中欧稳健收益债券型证券投资基金第二次分红公告

2010年01月19日来源：上海证券报作者：

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的中欧稳健收益债券型证券投资基金（A类代码：166003，C类代码：166004；以下简称“本基金”）基金合同于2009年4月24日正式生效。为及时回报基金份额持有人，根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，截至2009年12月31日，本基金A类已实现可分配收益为113,582.93元。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金管理人决定向本基金A类份额持有人每10份基金份额派发红利0.016元。本基金已于2010年1月18日完成权益登记和除息。具体收益发放办法请查阅登载于2010年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧稳健收益债券型证券投资基金第二次分红预告》。

　　咨询途径：

　　1、本基金代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

　　2、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线：021-68609700，4007009700（免长途话费）

　　3、中欧基金管理有限公司网站：www.lcfunds.com

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2010年1月19日

　　中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）

　　第二次分红公告

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)（代码：166001，以下简称“本基金”）基金合同于2007年1月29日生效。为及时回报基金份额持有人，根据《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，截至2009年12月31日，本基金可供分配收益为185,387,032.84元。经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，本基金管理人决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利 0.60元。本基金已于2010年1月 18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅登载于2010年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)第二次分红预告》。