加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 26,870,765.62 | -31,939,388.62 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,283,073.80 | 17,538,230.73 | 81,542,103.79 | 74,100,721.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,294,161.81 | 16,666,705.76 | 29,219,838.87 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 238,886.73 | 55,596.31 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 404,943,264.13 | 117,447,286.22 | 170,437,882.10 | 20,391,082.06 |
加:营业外收入 | 5,374,337.74 | 2,002,661.43 | 36,944,370.63 | 1,781,084.02 |
减:营业外支出 | 5,232,464.92 | 619,333.92 | 15,595,641.92 | 1,122,854.12 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,728,944.70 | 11,792,596.08 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 405,085,136.95 | 118,830,613.73 | 191,786,610.81 | 21,049,311.96 |
减:所得税费用 | 94,814,095.56 | 14,509,477.88 | 91,498,733.69 | 5,282,071.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 310,271,041.39 | 104,321,135.85 | 100,287,877.12 | 15,767,240.46 |
被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现 | -2,985,213.42 | -2,297,382.24 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 190,879,349.64 | 104,321,135.85 | 16,196,868.85 | 15,767,240.46 |
少数股东损益 | 119,391,691.75 | 84,091,008.27 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.52 | 0.04 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.52 | 0.04 | ||
七、其他综合收益 | 42,444,659.43 | 42,444,659.43 | ||
八、综合收益总额 | 310,271,041.39 | 104,321,135.85 | 142,732,536.55 | 58,211,899.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,879,349.64 | 104,321,135.85 | 58,641,528.28 | 58,211,899.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 119,391,691.75 | 84,091,008.27 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,295,963,718.36 | 267,265,900.60 | 2,165,899,522.58 | 491,129,264.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,581,956.11 | 887,443,933.23 | 240,608,181.16 | 235,546,990.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,449,545,674.47 | 1,154,709,833.83 | 2,406,507,703.74 | 726,676,254.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,903,432.92 | 132,454,443.98 | 1,056,000,646.80 | 256,963,184.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,791,684.00 | 6,845,193.57 | 281,762,820.24 | 9,532,574.59 |
支付的各项税费 | 281,964,502.40 | 21,349,433.64 | 265,692,783.77 | 53,563,470.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,198,723.92 | 71,170,358.77 | 223,557,933.55 | 40,272,648.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,615,858,343.24 | 231,819,429.96 | 1,827,014,184.36 | 360,331,877.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 833,687,331.23 | 922,890,403.87 | 579,493,519.38 | 366,344,377.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,713,120.00 | 9,900,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 672,024.34 | 400,000.00 | 408,036.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,995,097.27 | 8,992,197.27 | 19,507,652.00 | 4,737,652.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -494,099.48 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,842,275.62 | 44,956,167.72 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,667,121.61 | 9,392,197.27 | 82,976,984.65 | 59,593,819.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 704,670,209.39 | 1,244,503.17 | 589,172,701.35 | 3,629,875.12 |
投资支付的现金 | 45,018,183.06 | 88,018,183.06 | 101,400,000.00 | 276,400,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,744,719.03 | 3,744,719.03 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,677,789.18 | 475,184.70 | ||
投资活动现金流出小计 | 755,366,181.63 | 89,262,686.23 | 694,792,605.08 | 283,774,594.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -745,699,060.02 | -79,870,488.96 | -611,815,620.43 | -224,180,774.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,781,800,000.00 | 1,006,800,000.00 | 2,662,900,000.00 | 1,022,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 848,900,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,680,700,000.00 | 1,006,800,000.00 | 2,678,900,000.00 | 1,022,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,743,350,000.00 | 999,900,000.00 | 2,149,000,000.00 | 960,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,965,357.14 | 56,350,011.48 | 236,805,705.47 | 106,202,702.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,502,258.38 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,947,817,615.52 | 1,056,250,011.48 | 2,385,805,705.47 | 1,066,202,702.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 732,882,384.48 | -49,450,011.48 | 293,094,294.53 | -43,302,702.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 820,870,655.69 | 793,569,903.43 | 260,772,193.48 | 98,860,900.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 710,672,736.78 | 285,149,055.02 | 449,900,543.30 | 186,288,154.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,531,543,392.47 | 1,078,718,958.45 | 710,672,736.78 | 285,149,055.02 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部发布的《企业会计准则解释第3号》,对子公司郑煤集团杨河煤业有限公司提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质的费用的处理进行追溯调整,经公司第六届三十四次董事会审议通过。影响数为:年初未分配利润-37,175,834.93,年初少数股东权益-30,178,441.89 资本公积-981,371.68 专项储备 19,538,674.21 本年归属于母公司所有者净利润 -23,309,340.88 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司六届二十七次董事会决议,收购以下九个生物资电厂。 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 368,480,000.00 | 241,786,517.36 | 132,987,262.42 | 735,554,296.87 | 969,264,088.92 | 2,448,072,165.57 | 281,190,000.00 | 284,101,721.31 | 131,410,538.37 | 761,449,660.18 | 908,705,581.82 | 2,366,857,501.68 | ||||||||
加:会计政策变更 | -981,371.68 | 5,520,853.80 | -12,365,414.78 | -9,957,592.58 | -17,783,525.24 | |||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | 10,000,000.00 | -31,093.33 | 9,968,906.67 | |||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 368,480,000.00 | 241,786,517.36 | 132,987,262.42 | 735,554,296.87 | 969,264,088.92 | 2,448,072,165.57 | 281,190,000.00 | 293,120,349.63 | 5,520,853.80 | 131,410,538.37 | 749,053,152.07 | 898,747,989.24 | 2,359,042,883.11 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,998,968.80 | 19,538,674.21 | 10,432,113.58 | 180,447,236.06 | 132,365,980.77 | 330,785,035.82 | 87,290,000.00 | -51,333,832.27 | -5,520,853.80 | 1,576,724.05 | -13,498,855.20 | 70,516,099.68 | 89,029,282.46 | |||||||
(一)净利润 | 190,879,349.64 | 119,391,691.75 | 310,271,041.39 | 16,196,868.85 | 84,091,008.27 | 100,287,877.12 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 42,444,659.43 | 42,444,659.43 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 190,879,349.64 | 119,391,691.75 | 310,271,041.39 | 42,444,659.43 | 16,196,868.85 | 84,091,008.27 | 142,732,536.55 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -11,998,968.80 | -11,998,968.80 | 87,290,000.00 | -93,778,491.70 | -6,488,491.70 | |||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 87,290,000.00 | 173,380,424.30 | 260,670,424.30 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -11,998,968.80 | -11,998,968.80 | -267,158,916.00 | -267,158,916.00 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 10,432,113.58 | -10,432,113.58 | 1,576,724.05 | -29,695,724.05 | -9,894,339.39 | -38,013,339.39 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 10,432,113.58 | -10,432,113.58 | 1,576,724.05 | -1,576,724.05 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | ||||||||||||||||||
4.其他 | -9,894,339.39 | -9,894,339.39 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | 19,538,674.21 | 12,974,289.02 | 32,512,963.23 | -5,520,853.80 | -3,680,569.20 | -9,201,423.00 | ||||||||||||||
1.本期提取 | 49,525,359.60 | 33,016,906.40 | 82,542,266.00 | 58,977,429.40 | 39,318,286.26 | 98,295,715.66 | ||||||||||||||
2.本期使用 | 29,986,685.39 | 20,042,617.38 | 50,029,302.77 | 64,498,283.20 | 42,998,855.46 | 107,497,138.66 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 368,480,000.00 | 229,787,548.56 | 19,538,674.21 | 143,419,376.00 | 916,001,532.93 | 1,101,630,069.69 | 2,778,857,201.39 | 368,480,000.00 | 241,786,517.36 | 132,987,262.42 | 735,554,296.87 | 969,264,088.92 | 2,448,072,165.57 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 368,480,000.00 | 288,644,741.23 | 132,987,262.42 | 699,784,748.36 | 1,489,896,752.01 | 281,190,000.00 | 72,819,657.50 | 131,410,538.37 | 713,713,231.95 | 1,199,133,427.82 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 368,480,000.00 | 288,644,741.23 | 132,987,262.42 | 699,784,748.36 | 1,489,896,752.01 | 281,190,000.00 | 72,819,657.50 | 131,410,538.37 | 713,713,231.95 | 1,199,133,427.82 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -346,214.87 | 10,432,113.58 | 93,889,022.27 | 103,974,920.98 | 87,290,000.00 | 215,825,083.73 | 1,576,724.05 | -13,928,483.59 | 290,763,324.19 | |||||||
(一)净利润 | 104,321,135.85 | 104,321,135.85 | 15,767,240.46 | 15,767,240.46 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 42,444,659.43 | 42,444,659.43 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 104,321,135.85 | 104,321,135.85 | 42,444,659.43 | 15,767,240.46 | 58,211,899.89 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -346,214.87 | -346,214.87 | 87,290,000.00 | 173,380,424.30 | 260,670,424.30 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 87,290,000.00 | 173,380,424.30 | 260,670,424.30 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | -346,214.87 | -346,214.87 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 10,432,113.58 | -10,432,113.58 | 1,576,724.05 | -29,695,724.05 | -28,119,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 10,432,113.58 | -10,432,113.58 | 1,576,724.05 | -1,576,724.05 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 368,480,000.00 | 288,298,526.36 | 143,419,376.00 | 793,673,770.63 | 1,593,871,672.99 | 368,480,000.00 | 288,644,741.23 | 132,987,262.42 | 699,784,748.36 | 1,489,896,752.01 |