■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,848.86万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司                 2009年12月31日                         单位：元

■

9.2.2 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司                 2009年1-12月                         单位：元

■

(下转B15版)

武汉环科投资有限公司，成立于2001年5月29日，股东为李劲风等36位自然人，公司注册资本为15,800万元人民币，法定代表人为唐宏明，经营范围为对高新技术产业的投资。 报告期内，本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈义龙	董事长	男	51	2009年03月20日	2010年12月01日	33,538	33,538		0.00	是
潘庠生	董事	男	50	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
唐宏明	董事、财务总监	男	47	2009年03月20日	2010年12月01日	933,500	933,500		18.70	否
李林芝	董事	女	42	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
周忠胜	董事	男	57	2009年12月08日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
张龙平	独立董事	男	44	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		6.50	否
徐长生	独立董事	男	47	2009年12月01日	2010年12月01日	0	44,200	二级市场购入	6.50	否
邓宏乾	独立董事	男	46	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		6.50	否
贺佐智	监事会主席	男	60	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
刘斌斌	监事	男	56	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
张自军	监事	男	39	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
闫平	监事	男	48	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
陈勇	总经理	男	38	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		14.40	否
徐应林	副总经理	男	40	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		17.99	否
陈 玲	董事会秘书	女	37	2008年06月10日	2010年12月01日	337,126	337,126		18.68	否
合计	-	-	-	-	-	1,304,164	1,348,364	-	89.27	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈义龙	董事长	12	2	10	0	0	否
潘庠生	董事	12	2	9	1	0	否
唐宏明	董事、财务负责人	14	4	10	0	0	否
李林芝	董事	12	2	10	0	0	否
周忠胜	董事	4	0	4	0	0	否
张龙平	独立董事	14	4	10	0	0	否
徐长生	独立董事	14	4	10	0	0	否
邓宏乾	独立董事	14	4	10	0	0	否
徐钟友	董事（已离任）	10	4	6	0	0	否
江海	董事（已离任）	2	1	1	0	0	否
吕剑淮	董事（已离任）	2	1	1	0	0	否
程坚	董事（已离任）	2	1	1	0	0	否
赵新炎	董事（已离任）	14	2	3	0	9	是

公司董事会于2010年1月4日收到董事赵新炎先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵新炎先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，赵新炎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。详细内容见2010年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn刊载的公告。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

董事会将加强与潜在投资者以及有关方面的沟通，完善增发方案，尽快完成有关报批核准手续，完成增发工作。为生物质电厂的建设提供充足的资金支持。并将以此为契机，研究和探讨今后继续利用资本市场提供吸引资金支持，优化资源配置，在尽可能短的时间内迅速将公司的生物质能产业做大做强，成为国内同行业龙头。 北海生物质能集群项目也具有重要的战略意义。董事会将督促公司以生物质利用以及循环经济发展为主题，全力以赴，在2010年内完成项目的总体规划工作；开展一期工程20万吨/年木薯制乙醇项目、2×25MW生物质电厂、2×5万吨级码头、4万吨/年食品级液态CO2项目、25万吨/年复合肥项目、沼气回收利用项目的核准和备案工作；完成第二块陆域1026亩用地的土地款支付，进行该地块的吹沙填土工作；完成2284亩海域使用权证的办理工作。

（五）经营风险和对策 凯迪电力对外投资主要围绕生物质能源和对外承接EPC电厂展开，包括对现有产业链的延伸和现有资源的深度开发，公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成果。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1．原煤销售	94,088.78	53,942.70	42.67%	-2.41%	10.52%	-6.71%
2．脱硫及电建总承包项目	37,332.45	21,703.37	41.86%	32.20%	-17.35%	34.86%
3．环保发电	46,690.03	41,122.49	11.92%	51.34%	48.85%	1.47%
4．工业园基础设施及房地产收入	15,927.73	6,214.12	60.99%	-42.86%	-67.27%	29.10%
5．其他收入	6,549.15	1,460.28	77.70%	206.94%	-63.33%	164.36%
主营业务分产品情况
1．原煤销售	94,088.78	53,942.70	42.67%	-2.41%	10.52%	-6.71%
2．脱硫及电建总承包项目	37,332.45	21,703.37	41.86%	32.20%	-17.35%	34.86%
3．环保发电	46,690.03	41,122.49	11.92%	51.34%	48.85%	1.47%
4．工业园基础设施及房地产收入	15,927.73	6,214.12	60.99%	-42.86%	-67.27%	29.10%
5．其他收入	6,549.15	1,460.28	77.70%	206.94%	-63.33%	164.36%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	180,459.47	-2.72%
境外	20,128.68

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,355.00	24,300.00			180,655.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计	156,355.00	24,300.00			180,655.00
金融负债	31,899,333.62	26,846,465.62			5,052,868.00
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	32,055,688.62	26,870,765.62			5,233,523.00

根据财政部发布的《企业会计准则解释第3号》，对子公司郑煤集团杨河煤业有限公司提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质的费用的处理进行追溯调整，经公司第六届三十四次董事会审议通过。影响数为：年初未分配利润-37,175,834.93,年初少数股东权益-30,178,441.89 资本公积-981,371.68 专项储备 19,538,674.21 本年归属于母公司所有者净利润 -23,309,340.88

公司2009 年度资本公积金转增股本方案为：以2009 年12 月31 日公司总股本368,480,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增股本6 股，共计资本公积金转增股本221,088,000 股，资本公积金转增股本后公司总股本为589,568,000 股。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	16,196,868.85	0.00%	735,554,296.87
2007年	28,119,000.00	386,460,333.96	7.28%	749,053,152.08
2006年	28,119,000.00	178,548,860.83	15.75%	425,787,331.08
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			29.03%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2009 年度资本公积金转增股本方案为：以2009 年12 月31 日公司总股本368,480,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增股本6 股，共计资本公积金转增股本221,088,000 股，资本公积金转增股本后公司总股本为589,568,000 股。	补充公司流动资金

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
许昌三昌实业有限公司	禹州市佳定煤业有限公司50%股权	2009年01月05日	2,500.00	-138.38	0.00	否	协议定价	是	是	否
武汉凯迪控股投资有限公司	松滋市凯迪绿色能源开发有限公司90%股权	2009年10月18日	898.74	0.00	-5.69	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	松滋市凯迪绿色能源开发有限公司10%股权	2009年10月18日	99.86	0.00	-0.63	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	598.85	0.00	-7.58	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	399.23	0.00	-5.05	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	599.25	0.00	-2.28	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	399.50	0.00	-1.52	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	591.97	0.00	-9.46	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	394.65	0.00	-6.30	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	393.07	0.00	0.00	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	262.05	0.00	0.00	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	594.27	0.00	-9.72	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	396.18	0.00	-6.48	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制

武汉凯迪控股投资有限公司	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	119.39	0.00	-0.63	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	79.59	0.00	-0.42	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司60%股权	2009年10月18日	586.09	0.00	-13.15	是	参考评估价值	是	是	控股股东
中盈长江国际信用担保有限公司	茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司40%股权	2009年10月18日	390.72	0.00	-8.77	是	参考评估价值	是	是	同受一方控制
武汉凯迪控股投资有限公司	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	2009年10月18日	198.41	0.00	-6.03	是	参考评估价值	是	是	控股股东

全面推动生物质电厂项目，保持公司持续稳定的经营，对公司业务连续性，管理层稳定性有积极影响。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无	2009年12月31日	0.00	无	无	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		16,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		87,200.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		87,200.00
担保总额占公司净资产的比例		51.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		34,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		3,338.64
上述三项担保金额合计（C+D+E）		37,338.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		连带责任

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	0.00	0.00%	6,386.06	5.10%
武汉凯迪电力环保有限公司	0.00	0.00%	462.80	2.12%
合计	0.00	0.00%	6,848.86	7.22%

1、报告期内公司及持有公司股份5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 2、凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外（参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	凯迪控股	（1）管理层激励的触发条件：A.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且B.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且C.公司2006、2007年度均被出具标准无保留审计意见。 （2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（2007年度）的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。	武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力11,237,520股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于2008年6月5日完成该股份过户事宜。详细内容见2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的公告。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股属有限售条件的股份
重大资产重组时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司2006年度利润分配方案中归属于凯迪控股的利润为人民币43，545，300元的利润承诺给本公司	凯迪控股于2008年7月已将人民币43，545，300元汇入公司。详见2008年年度报告审计报告
发行时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外（参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股属有限售条件的股份
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	基金	162701	广发聚富基金	50,000.00	50,000	180,655.00	100.00%	24,300.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				50,000.00	-	180,655.00	100%	24,300.00

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600133	东湖高新	264,252,478.81	29.00%	264,252,478.81	20,653,022.04	20,653,022.04	长期股权投资	协议转让
合计		264,252,478.81	-	264,252,478.81	20,653,022.04	20,653,022.04	-	-

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	38,400,000.00	33,601,217	1.86%	38,400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	协议转让
合计	38,400,000.00	33,601,217	-	38,400,000.00	0.00	0.00	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他		42,444,659.43
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		42,444,659.43
合计	0.00	42,444,659.43

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。 7、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	众环审字（2010）号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉凯迪电力股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2009年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯迪电力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，凯迪电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了凯迪电力公司2009年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2009年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见
审计机构名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	武汉国际大厦B座16-18层
审计报告日期	2010年01月18日
注册会计师姓名
王郁 汤家俊

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,531,543,392.47	1,078,718,958.45	710,672,736.78	285,149,055.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	180,655.00		156,355.00
应收票据	5,470,000.00	2,000,000.00	10,300,000.00
应收账款	805,711,244.35	334,419,940.78	357,588,848.61	276,287,718.29
预付款项	210,027,291.88	73,425,227.80	234,349,562.18	80,852,952.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	8,655,700.00	8,655,700.00
其他应收款	284,254,052.15	265,328,399.71	327,683,591.50	943,381,163.11
买入返售金融资产
存货	555,287,529.24	11,852,946.54	372,464,297.73	35,043,726.56
一年内到期的非流动资产	276,039.89		20,000.00
其他流动资产
流动资产合计	3,401,405,904.98	1,774,401,173.28	2,013,235,391.80	1,620,714,615.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		921,510,400.00
长期股权投资	681,462,268.89	1,658,353,840.56	643,829,130.24	1,530,199,324.70
投资性房地产	13,822,136.89		14,334,067.89
固定资产	2,865,855,447.23	114,331,104.05	2,455,603,754.19	128,046,573.90
在建工程	513,875,833.63		962,674,731.60
工程物资	63,162.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	735,158,629.71	31,757,286.63	751,880,871.26	33,425,169.51
开发支出
商誉	72,886,237.38		72,886,237.38
长期待摊费用	4,392,079.77		4,297,210.35
递延所得税资产	24,235,073.83	3,662,451.42	9,081,445.03	2,806,180.89
其他非流动资产	347,112,553.12	50,000,000.00
非流动资产合计	5,258,863,422.84	2,779,615,082.66	4,914,587,447.94	1,694,477,249.00
资产总计	8,660,269,327.82	4,554,016,255.94	6,927,822,839.74	3,315,191,864.21
流动负债：
短期借款	1,105,900,000.00	764,800,000.00	1,206,000,000.00	757,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	5,052,868.00		31,899,333.62
应付票据	282,872,280.95	270,338,095.95	351,848,929.95	324,509,901.35
应付账款	746,170,341.55	543,845,466.86	568,430,732.51	358,550,750.30
预收款项	467,105,893.95	1,222,435.03	62,882,820.08	7,452,887.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,312,070.36	3,168,094.29	8,525,704.95	3,167,644.29
应交税费	144,261,240.44	-39,662,686.11	105,590,278.24	-46,965,209.68
应付利息
应付股利	10,406,181.58	8,581,381.58	10,406,181.58	8,581,381.58
其他应付款	365,097,074.70	352,443,063.89	426,086,761.78	278,017,825.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	592,550,000.00	285,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,728,727,951.53	2,189,735,851.49	2,866,670,742.71	1,691,215,180.74
非流动负债：
长期借款	1,389,000,000.00		1,588,000,000.00	125,000,000.00
应付债券
长期应付款	698,757,517.71	762,485,004.77	1,356,204.77	1,356,204.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6,063,726.69	6,063,726.69	6,063,726.69	6,063,726.69
其他非流动负债	58,862,930.50	1,860,000.00	17,660,000.00	1,660,000.00
非流动负债合计	2,152,684,174.90	770,408,731.46	1,613,079,931.46	134,079,931.46
负债合计	5,881,412,126.43	2,960,144,582.95	4,479,750,674.17	1,825,295,112.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	368,480,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00
资本公积	229,787,548.56	288,298,526.36	241,786,517.36	288,644,741.23
减：库存股
专项储备	19,538,674.21
盈余公积	143,419,376.00	143,419,376.00	132,987,262.42	132,987,262.42
一般风险准备
未分配利润	916,001,532.93	793,673,770.63	735,554,296.87	699,784,748.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,677,227,131.70	1,593,871,672.99	1,478,808,076.65	1,489,896,752.01
少数股东权益	1,101,630,069.69		969,264,088.92
所有者权益合计	2,778,857,201.39	1,593,871,672.99	2,448,072,165.57	1,489,896,752.01
负债和所有者权益总计	8,660,269,327.82	4,554,016,255.94	6,927,822,839.74	3,315,191,864.21

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,005,881,455.03	327,166,137.32	1,855,135,844.50	323,563,610.47
其中：营业收入	2,005,881,455.03	327,166,137.32	1,855,135,844.50	323,563,610.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,649,330,917.05	227,257,081.83	1,734,356,273.88	377,273,250.21
其中：营业成本	1,244,429,687.10	190,734,999.16	1,256,608,842.31	286,110,903.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	47,082,813.61	6,501,356.66	43,233,015.50	7,528,215.71
销售费用	15,962,767.61		7,994,515.58
管理费用	203,543,336.35	28,633,077.45	219,767,294.75	42,854,086.37
财务费用	129,036,364.29	3,172,150.10	166,266,427.02	24,891,816.14
资产减值损失	9,275,948.09	-1,784,501.54	40,486,178.72	15,888,228.75