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    沪深上市公司2009年度主要财务数据和指标
    金鹰基金管理有限公司
    关于暂停网上交易系统服务的公告
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    关于非公开发行股票相关事宜的进展情况公告
    关于2010年2月份国债兑付兑息有关事宜的通知
    海富通中证100指数证券投资基金(LOF)在中国工商银行开通
    定期定额投资业务暨开展定期定额投资费率优惠活动的公告
    中银基金管理有限公司关于旗下中银中证100指数增强型
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    关于2010年2月份国债兑付兑息有关事宜的通知
    2010年01月22日      来源:上海证券报      作者:
    关于2010年2月份国债兑付兑息有关事宜的通知

    各结算参与人:

    根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债(电子式)和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]167号),2010年2月我公司将代理以下13只国债的兑付兑息资金发放事宜,现将有关事项通知如下:

    一、2010年2月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

    序号挂牌名称交易代码兑付/兑息

    代码

    年利率

    (%)

    付息方式

    (月)

    业务类别兑付/兑息资金(元)债权登记日资金清算日发行人规定的兑付/兑息日
    107国债010107010107012.9312兑息2.9302月5日2月5日2月6日
    209贴债23020023020023//兑付100.0002月3日2月5日2月8日
    308国债130198130198134.946兑息2.4702月10日2月10日2月11日
    409国债010199010199012.7612兑息2.7602月11日2月11日2月12日
    508国债010198010198013.9512兑息3.9502月12日2月12日2月13日
    607国债130107130107134.526兑息2.2602月12日2月12日2月16日
    703国债(1)0103010103012.6612兑付102.6602月10日2月12日2月19日
    809国债020199020199023.866兑息1.9302月12日2月12日2月19日
    909贴债17020017020017//兑付100.0002月10日2月12日2月22日
    1006国债(1)0106010106012.5112兑息2.5102月26日2月26日2月27日
    1109国债200199200199204.006兑息2.0002月26日2月26日2月27日
    1205国债(1)0105010105014.446兑息2.2202月26日2月26日2月28日
    1308国债020198020198024.166兑息2.0802月26日2月26日2月28日

    注:“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

    二、我公司将分别确认各只国债代理兑付/兑息资金到账后,于相关国债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金。

    三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的,我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需参与人申报,我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

    特此通知。

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    二O一O年一月二十日