福建水泥股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010年1月29日在福州建福大厦本公司19楼会议室召开，本次会议通知于1月19日以电子邮件和手机短信方式发出,会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事于宁杰委托独立董事颜永明出席，董事张建新委托董事李建寅出席，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由李建寅董事长主持。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于确认公司2009年出售兴业银行股票相应投资收益的议案》
鉴于公司2009年第二次临时股东大会已对公司2009年5月出售所持兴业银行股票423万股事项进行了确认，履行了相关程序，同意公司按会计准则确认2009年出售兴业银行股票423万股的相应投资收益。依据公司财务部门测算，该项收益将增加公司2009年利润10991万元。
二、审议通过《公司2009年年度业绩预告修正报告》
报告内容详见同日刊登的“福建水泥股份有限公司2009年年度业绩预告修正公告”。
三、审议通过《关于申请办理银行授信及续贷借款的议案》
为保证公司正常经营的资金需求，同意办理以下银行授信及借款：
（一）续贷永安工行借款3000万元
截至当前，公司在工行永安支行借款共计3000万元，该部分借款将于2010年3月陆续到期。同意公司归还该贷款后再贷，总金额仍为3000万元，拟继续由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
（二）重新办理福建海峡银行综合授信3500万元
2009年福建海峡银行（原福州市商业银行）给本公司授信3500万元，该项授信已于2009年12月到期。同意办理2010年度该行给本公司的上述授信3500万元，拟仍由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
四、审议通过《关于修改<公司高级管理人员年薪制考核奖惩暂行办法>的议案》
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2010年1月29日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2010-002
福建水泥股份有限公司
2009年年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，2009年公司经营业绩将出现亏损，预计全年归属母公司所有者的净利润亏损不超过1亿元。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1．净利润：501.62万元
2．每股收益：0.013元
三、与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因
1、已披露的业绩预告情况
公司在2009年10月27日《上海证券报》披露的《公司2009年年度业绩预亏公告》中，在暂未确认出售兴业银行股票423万股相应收益的情况下，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润将亏损11000万元～13000万元。
2、造成上述差异的原因
（1）鉴于公司2009年第二次临时股东大会已对公司于2009年5月出售所持兴业银行股票423万股事项对进行了确认，履行了相关程序，公司第五届董事会第三十一次会议同意公司按会计准则确认2009年出售兴业银行股票423万股的相应投资收益，依据公司财务部门测算，该项收益将增加公司2009年利润10991万元。
（2）2009年全年，公司水泥产、销量比上年均有2.62%～2.78%的增长，尤其是第四季度增长较大，但由于水泥售价持续处于低位且倒挂严重，全年营业收入同比减少将近7个百分点，致使全年主营亏损超出原先预计。
（3）截至2009年9月30日，公司历年的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产有4042.42万元，其中未弥补亏损确认的递延所得税资产2012万元，从公司今后的预计情况和财务谨慎性原则出发，公司拟全额冲回原先未弥补亏损所确认的递延所得税资产；由于年底确认兴业银行股票423万股出售收益，相应冲减递延所得税负债2747.68万元，同时所得税费用计增2747.68万元。以上二项处理，将减少2009年净利润4759.68万元。
（4）拟计提资产减值准备。根据公司发展规划，公司9＃窑（福建安砂建福水泥有限公司4500吨/日熟料水泥生产线带纯低温余热发电工程）投产前，公司将关停1＃、2＃窑，经测算本年还应计提1＃、2＃窑减值准备684万元，将减少2009年利润684万元。
三、有关说明
本次业绩预告修正，系根据公司财务部门的初步测算结果，本次业绩修正未经注册会计师审计, 可能影响本次修正内容及上述有关数据的准确性。公司准确、具体财务数据将在2009年年度报告中予以详细披露。
本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉，并请各位投资者理性投资，注意风险！
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2010年1月29日