截止时间：2010年1月29日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称            基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                    托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元            2,164,873,831.69    1.0824         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司     工商银行        

2     500001     国泰金泰封闭        2,580,704,877.55    1.2904         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司     工商银行        

3     500008     华夏兴华封闭        3,261,698,509.23    1.6308         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司     建设银行        

4     500003     华安安信封闭        3,179,025,545.39    1.5895         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司     工商银行        

5     500006     基金裕阳            3,361,879,676.67    1.6809         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司     农业银行        

6     184689     基金普惠            3,221,393,413.33    1.6107         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司     交通银行        

7     184690     基金同益            2,926,147,659.36    1.4631         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司     工商银行        

8     500002     嘉实泰和封闭        2,184,041,106.92    1.0920         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司     建设银行        

9     184691     基金景宏            3,124,724,344.50    1.5624         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司     中国银行        

10     500005     基金汉盛            2,903,190,646.42    1.4516         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司     农业银行        

11     500009     华安安顺封闭        5,414,230,081.38    1.8047         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司     交通银行        

12     184692     基金裕隆            4,230,476,670.14    1.4102         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司     农业银行        

13     500018     华夏兴和封闭        4,040,398,563.14    1.3468         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司     建设银行        

14     184693     基金普丰            4,029,980,514.28    1.3433         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司     工商银行        

15     184698     基金天元            4,129,168,913.14    1.3764         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司     工商银行        

16     500011     国泰金鑫封闭        3,546,028,454.61    1.1820         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司     建设银行        

17     184699     基金同盛            3,486,350,594.40    1.1621         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司     中国银行        

18     184701     基金景福            4,629,309,273.58    1.5431         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司     农业银行        

19     500015     基金汉兴            3,599,655,127.17    1.1999         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司     交通银行        

20     184705     基金裕泽            595,240,493.24     1.1905         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司     工商银行        

21     500038     融通通乾封闭        3,316,436,020.93    1.6582         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司     建设银行        

22     184728     基金鸿阳            1,623,173,545.19    0.8116         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司     农业银行        

23     500056     易方达科瑞封闭     4,260,240,687.84    1.4201         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司    交通银行        

24     184721     嘉实丰和价值封闭    2,884,697,401.98    0.9616         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司     农业银行        

25     184722     长城久嘉封闭        1,937,570,250.92    0.9688         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司     农业银行        

26     500058     银河银丰封闭        3,465,750,388.06    1.155         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司     建设银行        

　　注：1、本表所列1月29日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。