重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2009年年度报告摘要

(上接B13版)

7.7.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.8重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本报告期，本公司未发生重大诉讼和仲裁事项。报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事项除下列第2项有进展外，其余诉讼事项（公告见2009年7月22日《上海证券报》、《证券日报》）报告期无进展。

2、关于本公司与万州区恒隆冶金制品有限公司（现更名为重庆市易特实业有限公司，以下简称易特公司）融资租赁合同纠纷案（相关公告2009年3月6日、7月22日《上海证券报》、《证券日报》），截止2009年12月31日,易特公司已按相关和解协议向本公司支付案款91.40万元（含诉讼费、执行费）。

7.9其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.9.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.9.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.9.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
重庆三峡银行股份有限公司	64,000,000	40,000,000	1.99	64,000,000			长期投资	注4

注4、根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》，2007年12月23、24日本公司与万州商业银行分别签署了《万州商业银行增资扩股协议》、《万州商业银行增资扩股协议之补充协议》，公司将原持有的万州商业银行股份按1.6：1的比例直接折为新股，同时按照1.6元/股的认购价，追加了投资4300万元，共投资6400万元，持有重组后的万州商业银行（现更名为重庆三峡银行股份有限公司）4000万股股权（公告见2008年1月3日《上海证券报》、《证券日报》）。

7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会成员和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，决策民主、科学，程序合法；董事会能认真执行股东大会所作的各项决议，公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度，执行效果较好。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审核了2009年公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及重庆天健会计师事务所为公司出具的符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的审计报告，监事会一致认为其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期公司没有使用募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内所涉及的收购钱塘房产所持水利置业16%股权事项及公司转让站台公司部分股权的事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内公司关联交易符合公司和全体股东的利益，对广大中小股东是公正、公平和合理的，同时对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告期公司财务报告没有被出具非标意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本报告期公司没有进行利润预测。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、（一）	276,754,944.12	272,238,700.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、（二）	7,009,474.29	4,500,000.00
应收账款	五、（三）	17,924,423.61	18,984,988.60
预付款项	五、（五）	3,817,301.23	29,565,558.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、（四）	17,975,933.31	17,962,451.80
买入返售金融资产
存货	五、（六）	67,012,007.86	52,993,560.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		390,494,084.42	396,245,259.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	五、（七）		2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	五、（九）	141,562,889.58	64,000,000.00
投资性房地产	五、（十）	21,399,532.78	8,726,535.74
固定资产	五、（十一）	991,441,730.91	850,630,845.72
在建工程	五、（十二）	185,566,665.38	166,754,533.71
工程物资	五、（十三）	3,031,655.42	33,853,518.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、（十四）	33,848,571.53	30,123,479.45
开发支出
商誉	五、（十五）
长期待摊费用	五、（十六）	193,422.61	27,121,511.23
递延所得税资产	五、（十七）	7,210,555.21	17,234,259.41
其他非流动资产
非流动资产合计		1,384,255,023.42	1,200,444,683.38
资产总计		1,774,749,107.84	1,596,689,943.28
流动负债：
短期借款	五、（二十）	410,000,000.00	433,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、（二十一）	78,451,037.61	102,749,771.56
预收款项	五、（二十二）	51,102,970.75	21,919,561.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、（二十三）	37,118,703.79	24,326,773.35
应交税费	五、（二十四）	11,630,856.79	5,141,284.61
应付利息		311,691.22
应付股利
其他应付款	五、（二十五）	58,513,673.62	73,685,736.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、（二十七）	22,500,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	五、（二十八）	4,101,900.43	4,198,728.62
流动负债合计		673,730,834.21	715,721,855.15
非流动负债：
长期借款	五、（二十九）	422,359,120.00	270,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、（三十）	84,679,148.48	81,482,948.48
预计负债	五、（二十六）	120,696.69	720,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债	五、（三十一）	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		512,116,252.19	357,560,932.19
负债合计		1,185,847,086.40	1,073,282,787.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、（三十二）	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	五、（三十三）	183,578,070.12	174,971,310.12
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、（三十四）	27,158,585.36	18,841,355.00
一般风险准备
未分配利润	五、（三十五）	122,772,149.57	93,012,441.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		543,072,005.05	496,388,306.61
少数股东权益		45,830,016.39	27,018,849.33
所有者权益合计		588,902,021.44	523,407,155.94
负债和所有者权益总计		1,774,749,107.84	1,596,689,943.28

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		156,558,653.80	218,890,556.99
交易性金融资产
应收票据		7,009,474.29	4,500,000.00
应收账款	十一、（一）	7,273,610.71	7,025,750.69
预付款项		2,695,491.59	16,263,788.41
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、（二）	83,569,639.70	49,158,676.19
存货		19,726,821.83	12,418,462.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		276,833,691.92	308,257,234.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、（三）	416,906,578.05	319,542,171.83
投资性房地产		21,399,532.78	8,726,535.74
固定资产		751,612,826.97	726,888,670.98
在建工程		44,781,005.55	69,303,231.82
工程物资		1,497,361.17	5,589,217.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,959,756.21	17,492,850.17
开发支出
商誉
长期待摊费用		165,504.52	513,606.19
递延所得税资产		6,734,252.13	16,731,014.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,260,056,817.38	1,164,787,298.12
资产总计		1,536,890,509.30	1,473,044,532.92
流动负债：
短期借款		342,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		61,000,000.00	51,000,000.00
应付账款		42,346,152.20	50,403,840.96
预收款项		549,274.95	4,056,035.00
应付职工薪酬		32,069,553.81	23,236,322.41
应交税费		7,807,850.13	3,231,496.14
应付利息
应付股利
其他应付款		127,409,915.24	145,231,065.79
一年内到期的非流动负债		18,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债		4,101,900.43	2,077,895.26
流动负债合计		635,784,646.76	673,736,655.56
非流动负债：
长期借款		216,500,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		84,679,148.48	81,482,948.48
预计负债		120,696.69	720,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		306,257,132.19	287,160,932.19
负债合计		942,041,778.95	960,897,587.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积		181,114,900.25	174,964,939.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		27,158,585.36	18,841,355.00
一般风险准备
未分配利润		177,012,044.74	108,777,450.85
所有者权益（或股东权益）合计		594,848,730.35	512,146,945.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,536,890,509.30	1,473,044,532.92

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

合并利润表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		623,726,052.49	597,794,494.22
其中：营业收入	五、（三十六）	623,726,052.49	597,794,494.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		584,446,426.64	557,564,066.00
其中：营业成本	五、（三十六）	452,056,577.93	426,263,580.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、（三十七）	8,145,456.06	12,433,809.25
销售费用		3,311,493.03	14,262,754.55
管理费用		75,369,553.09	69,607,510.49
财务费用	五、（三十八）	37,155,476.82	34,314,625.85
资产减值损失	五、（四十）	8,407,869.71	681,785.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（三十九）	9,695,352.16	-1,539,467.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,971,095.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,974,978.01	38,690,961.17
加：营业外收入	五、（四十一）	14,635,853.38	5,426,550.55
减：营业外支出	五、（四十二）	780,266.61	2,297,091.68
其中：非流动资产处置损失		529,353.97	688,007.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,830,564.78	41,820,420.04
减：所得税费用	五、（四十三）	11,842,304.90	-13,464,140.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,988,259.88	55,284,560.29
归属于母公司所有者的净利润		50,623,145.32	48,078,874.07
少数股东损益		365,114.56	7,205,686.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、（四十四）	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	五、（四十四）	0.24	0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额		50,988,259.88	55,284,560.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,623,145.32	48,078,874.07
归属于少数股东的综合收益总额		365,114.56	7,205,686.22

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	538,481,098.46	438,702,257.20
减：营业成本	十一、（四）	404,628,097.75	340,182,446.63
营业税金及附加		3,463,523.07	3,032,773.12
销售费用		18,200.00	8,394.00
管理费用		55,475,866.84	46,835,446.39
财务费用		29,560,812.88	27,805,222.09
资产减值损失		6,859,199.48	2,084,604.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（五）	12,255,397.03	11,095,748.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,691,472.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,730,795.47	29,849,119.50
加：营业外收入		33,612,410.14	4,302,037.40
减：营业外支出		733,995.80	1,774,376.79
其中：非流动资产处置损失		507,382.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,609,209.81	32,376,780.11
减：所得税费用		10,093,705.35	-15,692,048.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,515,504.46	48,068,828.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		73,515,504.46	48,068,828.62

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

合并现金流量表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		763,743,171.79	676,807,047.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			1,130,040.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	69,691,789.91	72,047,978.48
经营活动现金流入小计		833,434,961.70	749,985,066.58
购买商品、接受劳务支付的现金		421,654,960.18	390,214,560.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		100,005,439.12	93,873,724.13
支付的各项税费		51,599,453.06	50,509,766.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	104,211,197.91	88,597,902.13
经营活动现金流出小计		677,471,050.27	623,195,952.45
经营活动产生的现金流量净额		155,963,911.43	126,789,114.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00	42,900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,760,331.84	936,263.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,673,809.91	278,108.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（四十六）	5,070,740.89	1,504,882.18
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十五）	11,044,054.00
投资活动现金流入小计		21,548,936.64	45,619,254.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,216,171.93	179,024,770.79
投资支付的现金		42,240,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（四十六）	4,870,687.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		227,326,859.17	181,024,770.79
投资活动产生的现金流量净额		-205,777,922.53	-135,405,515.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		676,000,000.00	599,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		676,000,000.00	599,000,000.00
偿还债务支付的现金		576,100,000.00	405,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,569,744.87	71,979,657.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,871,306.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		631,669,744.87	477,679,657.14
筹资活动产生的现金流量净额		44,330,255.13	121,320,342.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-5,483,755.97	112,703,941.19
加：期初现金及现金等价物余额		252,238,700.09	139,534,758.90
六、期末现金及现金等价物余额		246,754,944.12	252,238,700.09

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

母公司现金流量表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		613,605,593.25	524,339,149.76
收到的税费返还			1,130,040.68
收到其他与经营活动有关的现金		399,201,814.66	631,755,911.92
经营活动现金流入小计		1,012,807,407.91	1,157,225,102.36
购买商品、接受劳务支付的现金		350,630,492.69	293,009,696.87
支付给职工以及为职工支付的现金		83,194,895.15	73,471,754.18
支付的各项税费		41,892,560.24	36,629,726.73
支付其他与经营活动有关的现金		479,285,024.28	690,031,267.28
经营活动现金流出小计		955,002,972.36	1,093,142,445.06
经营活动产生的现金流量净额		57,804,435.55	64,082,657.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00	11,547,735.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,105.00	271,381.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,003,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,044,054.00
投资活动现金流入小计		27,748,159.00	11,819,117.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,984,528.40	105,285,060.94
投资支付的现金		42,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		97,224,528.40	105,285,060.94
投资活动产生的现金流量净额		-69,476,369.40	-93,465,943.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		377,000,000.00	578,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		377,000,000.00	578,000,000.00
偿还债务支付的现金		394,500,000.00	375,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,159,969.34	54,974,355.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		437,659,969.34	430,774,355.39
筹资活动产生的现金流量净额		-60,659,969.34	147,225,644.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-72,331,903.19	117,842,358.62
加：期初现金及现金等价物余额		198,890,556.99	81,048,198.37
六、期末现金及现金等价物余额		126,558,653.80	198,890,556.99

法定代表人：叶建桥     主管会计工作负责人：陈明兵         会计机构负责人：杨红敏

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	209,563,200.00	174,971,310.12			18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,971,310.12			18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,606,760.00			8,317,230.36		29,759,708.08		18,811,167.06	65,494,865.50
（一）净利润							50,623,145.32		365,114.56	50,988,259.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							50,623,145.32		365,114.56	50,988,259.88
（三）所有者投入和减少资本		8,606,760.00			965,679.91		-3,033,726.79		18,446,052.50	24,984,765.62
1．所有者投入资本									53,670,000.00	53,670,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		8,606,760.00			965,679.91		-3,033,726.79		-35,223,947.50	-28,685,234.38
（四）利润分配					7,351,550.45		-17,829,710.45			-10,478,160.00
1．提取盈余公积					7,351,550.45		-7,351,550.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,478,160.00			-10,478,160.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	209,563,200.00	183,578,070.12			27,158,585.36		122,772,149.57		45,830,016.39	588,902,021.44

合并所有者权益变动表（续）

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	209,563,200.00	175,066,722.60			14,034,472.14		70,841,670.43		30,011,528.75	499,517,593.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	209,563,200.00	175,066,722.60			14,034,472.14		70,841,670.43		30,011,528.75	499,517,593.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-95,412.48			4,806,882.86		22,170,771.06		-2,992,679.42	23,889,562.02
（一）净利润							48,078,874.07		7,205,686.22	55,284,560.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							48,078,874.07		7,205,686.22	55,284,560.29
（三）所有者投入和减少资本		-95,412.48					-144,900.15		-2,499,875.09	-2,740,187.72
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-95,412.48					-144,900.15		-2,499,875.09	-2,740,187.72
（四）利润分配					4,806,882.86		-25,763,202.86		-7,698,490.55	-28,654,810.55
1．提取盈余公积					4,806,882.86		-4,806,882.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,956,320.00		-7,698,490.55	-28,654,810.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	209,563,200.00	174,971,310.12			18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94

法定代表人：叶建桥            主管会计工作负责人：陈明兵                会计机构负责人：杨红敏

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	209,563,200.00	174,964,939.32			18,841,355.00		108,777,450.85	512,146,945.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,964,939.32			18,841,355.00		108,777,450.85	512,146,945.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,149,960.93			8,317,230.36		68,234,593.89	82,701,785.18
（一）净利润							73,515,504.46	73,515,504.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							73,515,504.46	73,515,504.46
（三）所有者投入和减少资本		6,149,960.93			965,679.91		12,548,799.88	19,664,440.72
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,149,960.93			965,679.91		12,548,799.88	19,664,440.72
（四）利润分配					7,351,550.45		-17,829,710.45	-10,478,160.00
1．提取盈余公积					7,351,550.45		-7,351,550.45
2.提取一般风险准备							-10,478,160.00	-10,478,160.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	209,563,200.00	181,114,900.25			27,158,585.36		177,012,044.74	594,848,730.35

母公司所有者权益变动表（续）

2009年度

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	209,563,200.00	174,964,939.32			14,034,472.14		86,471,825.09	485,034,436.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,964,939.32			14,034,472.14		86,471,825.09	485,034,436.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,806,882.86		22,305,625.76	27,112,508.62
（一）净利润							48,068,828.62	48,068,828.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							48,068,828.62	48,068,828.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,806,882.86		-25,763,202.86	-20,956,320.00
1．提取盈余公积					4,806,882.86		-4,806,882.86
2.提取一般风险准备							-20,956,320.00	-20,956,320.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	209,563,200.00	174,964,939.32			18,841,355.00		108,777,450.85	512,146,945.17

法定代表人：叶建桥         主管会计工作负责人：陈明兵             会计机构负责人：杨红敏

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4报告期内，公司财务报表合并范围发生了变化。

（1）本报告期公司已完成对康乐公司增资及债务重组，公司在该公司董事会占60%的表决权，故作为子公司纳入合并报表范围。

（2）本报告期公司转让了站台公司16.13%的股权，由原站台公司的控股股东变更为第二大股东，失去对其的控制权，故报告期末公司不再将站台公司纳入合并范围。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事长：叶建桥

2010年2月2日