合并股东权益变动表
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 附注号 | 2009年度 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 661,713,677.47 | 375,721,017.92 | 3,926,366,231.37 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 661,713,677.47 | 375,721,017.92 | 3,926,366,231.37 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 13,122.33 | 24,442,340.60 | 211,820,908.43 | 3,816,917.04 | 240,093,288.40 | |||||
| （一）净利润 | 236,312,682.11 | 5,575,727.44 | 241,888,409.55 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 236,312,682.11 | 5,575,727.44 | 241,888,409.55 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -1,795,121.15 | -1,795,121.15 | |||||
| 1．所有者投入资本 | - | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | -1,795,121.15 | -1,795,121.15 | ||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 24,442,340.60 | -24,442,340.60 | - | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,442,340.60 | -24,442,340.60 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | 13,122.33 | - | -49,433.08 | 36,310.75 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．其他 | 13,122.33 | -49,433.08 | 36,310.75 | ||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 300,156,002.72 | 873,534,585.90 | 379,537,934.96 | 4,166,459,519.77 | |||||
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生
合并股东权益变动表（续）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 附注号 | 2008年度 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,362,756.19 | 270,044,105.08 | 586,392,568.00 | 371,909,848.90 | 3,841,909,278.17 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,362,756.19 | 270,044,105.08 | 586,392,568.00 | 371,909,848.90 | 3,841,909,278.17 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -344,882.33 | 5,669,557.04 | 75,321,109.47 | 3,811,169.02 | 84,456,953.20 | |||||
| （一）净利润 | 80,990,666.51 | 3,466,286.69 | 84,456,953.20 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 80,990,666.51 | 3,466,286.69 | 84,456,953.20 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | |||||||
| 1．所有者投入资本 | - | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 5,669,557.04 | -5,669,557.04 | - | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,669,557.04 | -5,669,557.04 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | -344,882.33 | - | 344,882.33 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．其他 | -344,882.33 | 344,882.33 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 661,713,677.47 | 375,721,017.92 | 3,926,366,231.37 | |||||
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生
母公司所有者权益变动表
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 附注号 | 归属于母公司股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 781,336,761.76 | 3,670,281,420.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 781,336,761.76 | 3,670,281,420.07 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 24,442,340.60 | 219,981,065.27 | 244,423,405.87 | ||||||
| （一）净利润 | 244,423,405.87 | 244,423,405.87 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 244,423,405.87 | 244,423,405.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | ||||||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 24,442,340.60 | -24,442,340.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,442,340.60 | -24,442,340.60 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 300,156,002.72 | 1,001,317,827.0 | 3,914,704,825.94 | |||||
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生
公司所有者权益变动表（续）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
| 归属于母公司股东权益 | ||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 270,044,105.08 | 730,310,748.40 | 3,613,585,849.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 270,044,105.08 | 730,310,748.40 | 3,613,585,849.67 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 5,669,557.04 | 51,026,013.36 | 56,695,570.40 | ||||||
| （一）净利润 | 56,695,570.40 | 56,695,570.40 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 56,695,570.40 | 56,695,570.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | ||||||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | 5,669,557.04 | -5,669,557.04 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,669,557.04 | -5,669,557.04 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 781,336,761.76 | 3,670,281,420.07 |
法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
东北高速公路股份有限公司
2010年2月4日