新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年年度报告摘要

（上接25版）

2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供了保障。。

3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。

4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

3、环境保护工作情况

为实现集团公司“十一·五”主营业务水泥的发展目标，完成南疆水泥市场战略布局，2009年，公司进一步加强了环境保护管理和环境污染治理工作，做到清洁生产、文明生产，增产不增污，全年环保投入上千万元。同时，公司在和田、阿克苏本部、克州、巴州新建期目及已经建成投产的库车生产线和乌鲁木齐生产线均配套建设纯低温余热发电，以做好资源的综合利用以及工业“三废”的再利用工作，充分利用水泥窑余热发电, 真正实现清洁生产，实现企业的可持续发展和循环经济战略，实现水泥生产绿色工业。今后公司还将进一步加大环境治理的工作力度，继续解决好企业在环保方面存在和遗留的问题，特别是化工生产过程中有毒有害气体的污染治理，同时做好“以新代老”逐步淘汰和更新老旧生产工艺和生产设施，新建投产项目全面推行ISO14000环境管理体系认证工作，实施国际先进环境管理体系标准，全面提升企业整体形象和综合竞争能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	1,193,910,001.16	847,546,757.72	29.01	34.26	27.93	增加3.51个百分点
分产品
水　泥	1,023,374,237.05	724,639,244.39	29.19	39.64	31.59	增加4.33个百分点
水泥制品	94,188,394.58	67,482,997.66	28.35	33.39	36.08	减少1.42个百分点
化　工	68,509,752.05	48,179,927.99	29.67	-14.40	-18.08	增加3.17个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆	1,250,425,233.23	31.63

6.4 主要供应商和和客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	17445.28	占采购总额的比重（%）	22.63
前五名客户销售金额合计	16,624.09	占销售总额的比重（%）	13.91

6.5募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	67,629.51		本年度已使用募集资金 总额			12,739.29
			已累计使用募集资金 总额			67,112.32
承诺项目	是否变更项目	拟投入 金额	实际投入 金额		是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线	否	27,513.35	27,492.40		是	1,036.90	1,327.19
阿克苏本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线	否	43,077.03	39,619.92		是	2,312.00	2,985.11
合计	/	70,590.38	67,112.32		/	3,348.90	/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资	915.00	建设中
国电青松库车矿业开发有限公司增资	1,286.25	建设中
设立国电青松吐鲁番新能源有限公司	700.00	建设中
公司磷肥厂硫酸技改项目	1,516.55	已投产
克州青松水泥有限责任公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线	21,297.11	建设中
新疆青松水泥有限责任公司生产线技术改造	790.38	建设中
新疆青松水泥有限责任公司70万吨粉磨站	2,194.70	建设中
新疆青松水泥有限责任公司生产线纯低温余热发电项目	5,078.22	已完工
库车青松水泥有限责任公司生产线纯低温余热发电项目	2,991.14	建设中
巴州青松绿原建材有限责任公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线	25,550.10	建设中
和田青松建材有限责任公司生产线余热发电项目	3,235.12	建设中
合计	65,554.57	/

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2009年度母公司实现净利润78,808,641.66元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金7,880,864.17元，加之年初未分配利润109,529,302.84元，扣除本报告期已分配的2008年度现金股利73,778,250.00元，可供股东分配的利润为106,678,830.33元。

2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本368,891,250股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润73,778,250.00元，剩余32,900,580.33元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	10,793.4
报告期末对子公司担保余额合计	14,668.4
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	14,668.4
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.75

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
阿克苏塔河矿业有限责任公司			15,219,185.21	12.49
新疆生产建设兵团农一师电力公司			37,263,983.30	22.12
合计			52,483,168.51

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时承诺：所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	按约履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在收购报告书中承诺：继续履行新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时的承诺	按约履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

董事会的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司法人治理结构进一步完善；公司经营班子成员面对国际金融危机和“7.5”事件的重大考验，团结协作，迎难而上，化危为机，变压力为动力，取得了骄人的业绩，经营业绩再次刷新了历史记录。在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司能严格执行新《会计制度》、《会计准则》，核算规范，计算准确。提供的会计信息真实、完整，没有发现虚报、瞒报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。立信会计师事务所出具的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止2009年12月31日，募集资金总计使用67,112.32万元，剩余的募集资金存放于中国农业银行阿克苏林园兵团支行，账号为30-777601040002111的账户内，募集资金的使用符合报批募集资金投向的指定用途，。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度，公司未发生收购和出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，与控股股东及其他关联方发生的关联交易，均按照股东大会通过的各项协议执行，本着公平、公正的原则进行公平交易和及时结算，不存在大股东侵占公司资金的情况，也不存在损害股东和公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	245,199,825.41	313,216,345.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	66,037,640.44	12,841,982.49
应收账款	（三）	74,729,311.67	64,055,742.63
预付款项	（四）	120,570,467.22	132,455,256.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	7,117,667.42	27,119,032.85
买入返售金融资产
存货	（六）	293,813,824.88	254,781,332.46
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计		807,468,737.04	804,469,692.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）	171,028,994.72	133,344,219.04
投资性房地产
固定资产	（八）	1,584,438,866.24	915,857,316.31
在建工程	（九）	434,014,152.10	371,544,985.51
工程物资	（十）	11,789,219.05	8,601,150.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十一）	52,903,331.78	20,591,374.15
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十二）	45,561.60	65,561.60
递延所得税资产	（十三）	3,521,831.04	2,288,711.97
其他非流动资产	（十四）	1,465,035.08	3,018,155.10
非流动资产合计		2,259,206,991.61	1,455,311,473.76
资产总计		3,066,675,728.65	2,259,781,165.83
流动负债：
短期借款	（十六）	110,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（十七）	13,050,000.00	14,604,720.00
应付账款	（十八）	390,540,446.95	224,289,737.41
预收款项	（十九）	30,897,746.05	25,632,945.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十）	36,692,590.66	26,164,671.19
应交税费	（二十一）	-19,112,723.08	3,610,256.09
应付利息
应付股利
其他应付款	（二十二）	80,984,334.27	55,783,925.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十三）	12,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		655,052,394.85	585,086,256.06
非流动负债：
长期借款	（二十四）	803,683,989.00	252,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（二十五）	2,700,000.00	2,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		806,383,989.00	254,700,000.00
负债合计		1,461,436,383.85	839,786,256.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十六）	368,891,250.00	368,891,250.00
资本公积	（二十七）	734,965,407.77	734,965,407.77
减：库存股
专项储备	（二十八）	7,671,998.98	4,787,170.96
盈余公积	（二十九）	43,392,593.21	35,511,729.04
一般风险准备
未分配利润	（三十）	349,774,165.29	224,550,718.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,504,695,415.25	1,368,706,276.23
少数股东权益		100,543,929.55	51,288,633.54
所有者权益合计		1,605,239,344.80	1,419,994,909.77
负债和所有者权益总计		3,066,675,728.65	2,259,781,165.83

法定代表人：甘军                 主管会计工作负责人：周斌                    会计机构负责人：吴陇青

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		50,570,749.96	173,127,639.31
交易性金融资产
应收票据		9,330,744.38	5,500,000.00
应收账款	（一）	19,039,741.67	16,635,712.28
预付款项		28,865,389.18	53,565,743.44
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	197,901,000.93	43,190,198.98
存货		103,311,666.20	101,737,978.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		409,019,292.32	393,757,272.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,032,339,205.72	807,305,954.48
投资性房地产
固定资产		635,343,632.15	214,033,848.81
在建工程		9,551,338.13	320,286,679.61
工程物资		275,416.78	8,296,643.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,497,362.34	6,919,608.59
开发支出
商誉
长期待摊费用		45,561.60	65,561.60
递延所得税资产		3,869,008.49	994,265.39
其他非流动资产
非流动资产合计		1,692,921,525.21	1,357,902,562.46
资产总计		2,101,940,817.53	1,751,659,834.56
流动负债：
短期借款		40,000,000.00	123,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		122,507,466.59	92,206,452.35
预收款项		7,079,383.29	6,851,139.84
应付职工薪酬		23,480,593.62	13,025,941.68
应交税费		-3,517,340.09	-460,236.66
应付利息
应付股利
其他应付款		71,596,450.28	39,631,986.70
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		273,146,553.69	314,255,283.91
非流动负债：
长期借款		577,000,000.00	192,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		577,000,000.00	192,300,000.00
负债合计		850,146,553.69	506,555,283.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		368,891,250.00	368,891,250.00
资本公积		729,678,807.77	729,678,807.77
减：库存股
专项储备		3,152,782.53	1,493,461.00
盈余公积		43,392,593.21	35,511,729.04
一般风险准备
未分配利润		106,678,830.33	109,529,302.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,251,794,263.84	1,245,104,550.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,101,940,817.53	1,751,659,834.56

法定代表人：甘军                     主管会计工作负责人：周斌                    会计机构负责人：吴陇青

合并利润表

2009年1—12月                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,250,425,233.23	949,953,167.42
其中：营业收入	（三十一）	1,250,425,233.23	949,953,167.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,066,645,076.89	864,458,171.53
其中：营业成本	（三十一）	893,352,923.40	717,164,362.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
分保费用
营业税金及附加	（三十二）	12,048,480.72	7,421,996.10
销售费用		31,150,699.54	25,781,443.14
管理费用		102,525,008.79	84,617,532.81
财务费用	（三十三）	27,876,737.30	26,067,039.11
资产减值损失	（三十四）	-308,772.86	3,405,798.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十五）	9,385,810.69	13,917,723.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,149,475.68	11,999,523.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		193,165,967.03	99,412,719.10
加：营业外收入	（三十六）	80,250,771.13	56,547,688.39
减：营业外支出	（三十七）	5,797,828.25	2,207,410.42
其中：非流动资产处置损失		3,835,410.79	789,757.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		267,618,909.91	153,752,997.07
减：所得税费用	（三十八）	47,022,448.74	32,106,231.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		220,596,461.17	121,646,765.32
归属于母公司所有者的净利润		206,882,561.00	117,055,040.46
少数股东损益		13,713,900.17	4,591,724.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.56	0.32
（二）稀释每股收益		0.56	0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额		220,596,461.17	121,646,765.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		206,882,561.00	117,055,040.46
归属于少数股东的综合收益总额		13,713,900.17	4,591,724.86

法定代表人：甘军                 主管会计工作负责人：周斌                        会计机构负责人：吴陇青

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	507,166,900.54	371,472,901.53
减：营业成本	（四）	371,276,180.88	276,208,937.33
营业税金及附加		4,962,097.92	2,469,457.03
销售费用		14,047,998.40	12,399,024.44
管理费用		60,581,111.69	47,735,386.62
财务费用		19,368,213.87	17,478,561.71
资产减值损失		10,407,241.92	-2,654,120.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	46,254,747.69	25,144,124.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,149,475.68	11,999,523.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,778,803.55	42,979,779.36
加：营业外收入		15,957,887.30	20,701,509.21
减：营业外支出		4,280,847.05	819,509.31
其中：非流动资产处置损失		3,739,725.71	370,288.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,455,843.80	62,861,779.26
减：所得税费用		5,647,202.14	6,773,643.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,808,641.66	56,088,135.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.15
（二）稀释每股收益		0.21	0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额		78,808,641.66	56,088,135.86

法定代表人：甘军                     主管会计工作负责人：周斌                     会计机构负责人：吴陇青

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,770,955.78	1,135,087,802.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		78,244,926.20	55,837,962.48
收到其他与经营活动有关的现金	（四十）1	203,708,626.98	100,858,998.23
经营活动现金流入小计		1,685,724,508.96	1,291,784,763.51
购买商品、接受劳务支付的现金		770,728,309.37	663,095,639.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		176,965,758.22	138,751,341.93
支付的各项税费		180,743,970.09	132,103,477.92
支付其他与经营活动有关的现金	（四十）2	225,438,465.15	161,150,547.31
经营活动现金流出小计		1,353,876,502.83	1,095,101,006.65
经营活动产生的现金流量净额		331,848,006.13	196,683,756.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,716,586.45	24,280,000.00
取得投资收益收到的现金		4,477,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,101,988.37	2,515,479.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,767,955.15
收到其他与投资活动有关的现金		24,555.43
投资活动现金流入小计		10,552,375.10	26,795,479.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,089,060.76	495,482,860.17
投资支付的现金		29,112,500.00	24,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		784,201,560.76	520,082,860.17
投资活动产生的现金流量净额		-773,649,185.66	-493,287,380.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		42,400,000.00	11,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,400,000.00	11,200,000.00
取得借款收到的现金		884,933,989.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（四十）3	5,080,563.79	5,725,906.64
筹资活动现金流入小计		932,414,552.79	361,925,906.64
偿还债务支付的现金		446,250,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,297,659.90	61,011,563.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,044,790.00	2,161,444.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		553,547,659.90	422,011,563.67
筹资活动产生的现金流量净额		378,866,892.89	-60,085,657.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,669.65	49,704.56
五、现金及现金等价物净增加额		-62,935,956.29	-356,639,576.49
加：期初现金及现金等价物余额		300,605,933.98	657,245,510.47
六、期末现金及现金等价物余额	（四十）5	237,669,977.69	300,605,933.98

法定代表人：甘军                 主管会计工作负责人：周斌                            会计机构负责人：吴陇青

母公司现金流量表

2009年1—12月                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		573,390,141.36	445,130,735.06
收到的税费返还		14,826,041.48	20,062,685.30
收到其他与经营活动有关的现金		160,637,045.86	146,614,417.19
经营活动现金流入小计		748,853,228.70	611,807,837.55
购买商品、接受劳务支付的现金		274,677,814.63	214,706,283.68
支付给职工以及为职工支付的现金		88,302,599.89	80,517,434.30
支付的各项税费		56,397,793.48	42,200,862.64
支付其他与经营活动有关的现金		172,034,151.92	175,215,763.52
经营活动现金流出小计		591,412,359.92	512,640,344.14
经营活动产生的现金流量净额		157,440,868.78	99,167,493.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,716,586.45	24,280,000.00
取得投资收益收到的现金		40,117,410.00	10,581,301.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,013,288.37	1,146,779.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			82,087,436.09
投资活动现金流入小计		48,847,284.82	118,095,516.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,464,795.89	332,425,953.57
投资支付的现金		225,612,500.00	196,532,072.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		154,286,758.34
投资活动现金流出小计		507,364,054.23	528,958,026.44
投资活动产生的现金流量净额		-458,516,769.41	-410,862,509.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		587,000,000.00	213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00

筹资活动现金流入小计		587,000,000.00	213,300,000.00
偿还债务支付的现金		313,000,000.00	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,180,988.72	49,004,878.95
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00
筹资活动现金流出小计		408,480,988.72	330,004,878.95
筹资活动产生的现金流量净额		178,519,011.28	-116,704,878.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-122,556,889.35	-428,399,895.14
加：期初现金及现金等价物余额		173,127,639.31	601,527,534.45
六、期末现金及现金等价物余额		50,570,749.96	173,127,639.31

法定代表人：甘军                     主管会计工作负责人：周斌                 会计机构负责人：吴陇青

合并所有者权益变动表

2009年1—12月                                                                                 单位:元 币种:人民币

	本期金额
项目	归属于母公司所有者权益
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,891,250.00	734,965,407.77			40,448,246.10		224,109,589.74		51,580,416.16	1,419,994,909.77
加：会计政策变更				4,787,170.96	-4,936,517.06		441,128.72		-291,782.62
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,891,250.00	734,965,407.77		4,787,170.96	35,511,729.04		224,550,718.46		51,288,633.54	1,419,994,909.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,884,828.02	7,880,864.17		125,223,446.83		49,255,296.01	185,244,435.03
（一）净利润							206,882,561.00		13,713,900.17	220,596,461.17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							206,882,561.00		13,713,900.17	220,596,461.17
（三）所有者投入和减少资本									38,586,185.84	38,586,185.84
1．所有者投入资本									42,400,000.00	42,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-3,813,814.16	-3,813,814.16
（四）利润分配					7,880,864.17		-81,659,114.17		-3,044,790.00	-76,823,040.00
1．提取盈余公积					7,880,864.17		-7,880,864.17
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,778,250.00		-3,044,790.00	-76,823,040.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				2,884,828.02						2,884,828.02
1．本期提取				2,884,828.02						2,884,828.02
2．本期使用
四、本期期末余额	368,891,250.00	734,965,407.77		7,671,998.98	43,392,593.21		349,774,165.29		100,543,929.55	1,605,239,344.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	245,927,500.00	857,542,157.77			31,573,985.22		142,384,595.84		38,202,557.82	1,315,630,796.65
加：会计政策变更				1,597,078.77	-1,671,069.77		231,195.75		-157,204.75
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	245,927,500.00	857,542,157.77		1,597,078.77	29,902,915.45		142,615,791.59		38,045,353.07	1,315,630,796.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,963,750.00	-122,576,750.00		3,190,092.19	5,608,813.59		81,934,926.87		13,243,280.47	104,364,113.12
（一）净利润							117,055,040.46		4,591,724.86	121,646,765.32
（二）其他综合收益		387,000.00							-387,000.00
上述（一）和（二）小计		387,000.00					117,055,040.46		4,204,724.86	121,646,765.32
（三）所有者投入和减少资本									11,200,000.00	11,200,000.00
1．所有者投入资本									11,200,000.00	11,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					5,608,813.59		-35,120,113.59		-2,161,444.39	-31,672,744.39
1．提取盈余公积					5,608,813.59		-5,608,813.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-29,511,300.00		-2,161,444.39	-31,672,744.39
4．其他
（五）所有者权益内部结转	122,963,750.00	-122,963,750.00
1．资本公积转增资本（或股本）	122,963,750.00	-122,963,750.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				3,190,092.19						3,190,092.19
1．本期提取				3,190,092.19						3,190,092.19
2．本期使用
四、本期期末余额	368,891,250.00	734,965,407.77		4,787,170.96	35,511,729.04		224,550,718.46		51,288,633.54	1,419,994,909.77

法定代表人：甘军                     主管会计工作负责人：周斌         会计机构负责人：吴陇青

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月                                                                                 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,891,250.00	729,678,807.77			37,154,536.14		109,379,956.74	1,245,104,550.65
加：会计政策变更				1,493,461.00	-1,642,807.10		149,346.10
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,891,250.00	729,678,807.77		1,493,461.00	35,511,729.04		109,529,302.84	1,245,104,550.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,659,321.53	7,880,864.17		-2,850,472.51	6,689,713.19
（一）净利润							78,808,641.66	78,808,641.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							78,808,641.66	78,808,641.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,880,864.17		-81,659,114.17	-73,778,250.00
1．提取盈余公积					7,880,864.17		-7,880,864.17
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,778,250.00	-73,778,250.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,659,321.53				1,659,321.53
1．本期提取				1,659,321.53				1,659,321.53
2．本期使用
四、本期期末余额	368,891,250.00	729,678,807.77		3,152,782.53	43,392,593.21		106,678,830.33	1,251,794,263.84

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额
	实收资本（或股本）		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		245,927,500.00	852,642,557.77			30,716,816.45		88,487,289.57	1,217,774,163.79
加：会计政策变更					739,910.00	-813,901.00		73,991.00
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		245,927,500.00	852,642,557.77		739,910.00	29,902,915.45		88,561,280.57	1,217,774,163.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		122,963,750.00	-122,963,750.00		753,551.00	5,608,813.59		20,968,022.27	27,330,386.86
（一）净利润								56,088,135.86	56,088,135.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计								56,088,135.86	56,088,135.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						5,608,813.59		-35,120,113.59	-29,511,300.00
1．提取盈余公积						5,608,813.59		-5,608,813.59
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-29,511,300.00	-29,511,300.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		122,963,750.00	-122,963,750.00
1．资本公积转增资本（或股本）		122,963,750.00	-122,963,750.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备					753,551.00				753,551.00
1．本期提取					753,551.00				753,551.00
2．本期使用
四、本期期末余额		368,891,250.00	729,678,807.77		1,493,461.00	35,511,729.04		109,529,302.84	1,245,104,550.65

法定代表人：甘军                 主管会计工作负责人：周斌                         会计机构负责人：吴陇青

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的 内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
追溯调整安全生产费计提	财政部《企业会计准则解释第3号》规定	未分配利润	441,128.72
追溯调整安全生产费计提	财政部《企业会计准则解释第3号》规定	盈余公积	-4,936,517.06
追溯调整安全生产费计提	财政部《企业会计准则解释第3号》规定	专项储备	4,787,170.96
追溯调整安全生产费计提	财政部《企业会计准则解释第3号》规定	少数股东权益	-291,782.62

9.3.2 会计估计无变更

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司	9.08	1.91
新疆青松机械设备制造有限责任公司	498.09	-1.91
乌苏市青松建材有限责任公司	5,000	0

9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司	1,237.39	0

9.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司	0	收购价为购买日净资产价格

董事长：甘 军

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2010年2月4日