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    贵州长征电气股份有限公司2009年年度报告摘要
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    贵州长征电气股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010年02月06日      来源:上海证券报      作者:
    (上接21版)

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;上述禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。积极履行了承诺。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    提供有效担保,解除原告方的连带担保责任。3,980目前该诉讼未有进展。  
    承担连带清偿责任。4,831.9679目前该诉讼未有进展。  

    1)2008年12月19日,公司向北海市中级人民法院提起诉讼,要求北海国发及其控股股东向金融机构提供3980万元的新抵押物或者其他担保以解除长征电气的担保责任,北海市中级人民法院已于2009年1月5日正式立案。目前该诉讼未有进展。

    2)2009年4月2日,本公司收到北海市中级人民法院的“中国建设银行股份有限公司北海分行诉北海国发海洋生物产业股份有限公司(被告一)、贵州长征电气股份有限公司(被告二)金融借款”一案相关文书,原告北海建行的诉讼请求:

    (1)判令北海国发海洋生物产业股份有限公司向原告偿还借款本金4050万元、利息429.0725万元、违约金352.8954万元,合计4831.9679万元(计至2008年12月20日,以后另计);

    (2)判令贵州长征电气股份有限公司对上述借款本息和违约金承担连带清偿责任;

    (3)判令被告承担本案诉讼费。

    为保障公司利益,2008年12月底,公司向北海市中级人民法院提起诉讼,要求北海国发及其控股股东向金融机构提供新抵押物或者其他担保以解除长征电气的担保责任,北海市中级人民法院已于2009年1月5日正式立案。同时,根据公司的诉求,北海国发控股股东广西国发投资集团有限公司持有北海国发的53,488,120 股限售流通股(占北海国发总股本的19.15%)被广西壮族自治区北海市中级人民法院执行轮候冻结,冻结起始日为2009年1月20日,冻结期限为二年。目前该诉讼未有进展。

    3)2010年1月7日,北海国发海洋生物产业股份有限公司归还中国建设银行股份有限公司北海分行由本公司担保的1800万贷款。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应地检查与监督。监事会认为在2009 年公司决策程序符合有关规定,是科学合理的,公司的管理制度是规范的;公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系,于2009年6月公司成立了内控委员会,使得公司内控机构更趋健全,有效防范了管理、经营和财务风险;监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会在对公司2009 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为:深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司2009 年度的财务进行了审计,其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。公司2009 年度财务结构合理,财务状况良好。

    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    公司收购、出售资产的交易定价是以评估值为依据,价格基本合理,监事会未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司关联交易均以市场公允价格进行,公司的关联交易公平、公开,关联交易没有损害公司利益行为。

    公司董事会和股东会议在审议关联交易议案时,关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:贵州长征电气股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 78,947,509.4352,240,387.75
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 52,449,177.2440,732,489.02
    应收账款 144,790,099.85164,843,206.89
    预付款项 66,831,006.3277,637,169.49
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 11,813,601.495,717,683.44
    其他应收款 43,785,886.8739,622,195.99
    买入返售金融资产   
    存货 128,974,774.43173,014,386.39
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 527,592,055.63553,807,518.97
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 59,214,129.3133,152,656.78
    投资性房地产   
    固定资产 141,047,744.80119,347,377.58
    在建工程 20,677,958.6335,980,407.13
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 92,362,652.2284,366,449.44
    开发支出 17,843,183.9617,597,904.05
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 16,868,201.0818,533,338.23
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 348,013,870.00308,978,133.21
    资产总计 875,605,925.63862,785,652.18
    流动负债: 
    短期借款 60,000,000.0072,500,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 37,288,009.4356,183,168.00
    应付账款 119,269,056.34122,977,833.65
    预收款项 17,228,170.3811,544,933.07
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,140,042.261,184,139.03
    应交税费 7,224,330.644,234,248.38
    应付利息   
    应付股利  978,790.98
    其他应付款 30,590,129.0538,315,793.12
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 
    其他流动负债   
    流动负债合计 287,739,738.10307,918,906.23
    非流动负债: 
    长期借款 22,577,272.0047,795,454.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 1,774,884.071,774,884.07
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 24,352,156.0749,570,338.07
    负债合计 312,091,894.17357,489,244.30
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 322,872,810.00322,872,810.00
    资本公积 12,663,784.651,550,635.73
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 18,769,629.6522,987,713.92
    一般风险准备   
    未分配利润 183,487,086.2893,396,282.15
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 537,793,310.58440,807,441.80
    少数股东权益 25,720,720.8864,488,966.08
    所有者权益合计 563,514,031.46505,296,407.88
    负债和所有者权益总计 875,605,925.63862,785,652.18

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:贵州长征电气股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 39,432,240.9137,123,160.05
    交易性金融资产   
    应收票据 22,259,566.7529,672,489.02
    应收账款 74,984,480.99110,520,174.18
    预付款项 31,585,326.6430,140,388.60
    应收利息   
    应收股利 11,813,601.4911,813,601.49
    其他应收款 33,539,099.3530,331,594.35
    存货 37,436,131.6869,221,656.82
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 55,830,737.50 
    流动资产合计 306,881,185.31318,823,064.51
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款 13,755,108.74 
    长期股权投资 191,453,635.11172,442,860.25
    投资性房地产   
    固定资产 21,473,322.6146,397,012.34
    在建工程 4,721,871.974,141,966.57
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 50,064,527.6068,505,705.09
    开发支出 161,624.00141,624.00
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 13,012,901.4314,960,320.32
    其他非流动资产 9,690,257.96 
    非流动资产合计 304,333,249.42306,589,488.57
    资产总计 611,214,434.73625,412,553.08
    流动负债: 
    短期借款 40,000,000.0038,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 13,588,009.4335,183,168.00
    应付账款 38,188,492.5473,906,961.30
    预收款项 7,371,898.1520,165,089.43
    应付职工薪酬 51,331.28174,627.85
    应交税费 5,561,100.418,194,824.50
    应付利息   
    应付股利  978,790.98
    其他应付款 25,143,586.8812,376,822.66
    一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 
    其他流动负债  98,030.86
    流动负债合计 144,904,418.69189,078,315.58
    非流动负债: 
    长期借款 22,577,272.0047,795,454.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 1,774,884.071,774,884.07
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 24,352,156.0749,570,338.07
    负债合计 169,256,574.76238,648,653.65
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 322,872,810.00322,872,810.00
    资本公积 17,874,197.105,835,494.34
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 18,769,629.6514,454,103.87
    一般风险准备   
    未分配利润 82,441,223.2243,601,491.22
    所有者权益(或股东权益)合计 441,957,859.97386,763,899.43
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 611,214,434.73625,412,553.08

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    合并利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 404,773,118.66459,506,738.77
    其中:营业收入 404,773,118.66459,506,738.77
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 344,562,169.12397,342,308.83
    其中:营业成本 235,433,378.77289,109,558.63
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 4,224,782.262,914,065.69
    销售费用 39,835,342.5442,576,197.93
    管理费用 49,127,936.9350,232,475.75
    财务费用 10,130,389.717,471,013.22
    资产减值损失 5,810,338.915,038,997.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,043,068.90244,537.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,254,018.4462,408,967.20
    加:营业外收入 40,365,413.877,733,784.23
    减:营业外支出 418,466.281,345,203.29
    其中:非流动资产处置损失 147,837.72233,077.44
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 105,200,966.0368,797,548.14
    减:所得税费用 11,309,473.142,563,820.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,891,492.8966,233,728.14
    归属于母公司所有者的净利润 96,963,679.0958,936,928.77
    少数股东损益 -3,072,186.207,296,799.37
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.30030.1825
    (二)稀释每股收益 0.30030.1825
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额   
    归属于母公司所有者的综合收益总额   
    归属于少数股东的综合收益总额   

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    母公司利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 119,924,788.27209,960,895.90
    减:营业成本 73,450,691.08116,397,721.52
    营业税金及附加 1,377,368.231,759,442.36
    销售费用 9,258,940.7832,604,543.98
    管理费用 21,686,093.1227,055,475.92
    财务费用 7,731,123.155,556,978.76
    资产减值损失 2,983,454.132,970,613.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,196,443.2318,464,091.58
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,633,561.0142,080,211.01
    加:营业外收入 34,925,144.84772,767.26
    减:营业外支出 277,030.11909,767.18
    其中:非流动资产处置损失 147,837.72195,126.83
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,281,675.7441,943,211.09
    减:所得税费用 3,944,897.88510,778.62
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,336,777.8641,432,432.47
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.12490.1283
      (二)稀释每股收益 0.12490.1283
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额   

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    合并现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 437,911,576.42508,556,518.25
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 1,354,982.813,338,535.39
    收到其他与经营活动有关的现金 94,197,814.3193,077,229.71
    经营活动现金流入小计 533,464,373.54604,972,283.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 310,958,773.71384,137,322.08
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,474,077.4259,946,390.71
    支付的各项税费 47,634,842.1649,156,055.96
    支付其他与经营活动有关的现金 102,256,631.21103,631,546.42
    经营活动现金流出小计 509,324,324.50596,871,315.17
    经营活动产生的现金流量净额 24,140,049.048,100,968.18
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  25,983,887.92
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,296,670.261,381,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  17,167,671.62
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 63,296,670.2644,533,459.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,307,139.7663,619,111.98
    投资支付的现金 1,000,000.007,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,239,996.1222,049,600.00
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 46,547,135.8892,668,711.98
    投资活动产生的现金流量净额 16,749,534.38-48,135,252.44
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 87,000,000.00117,500,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00695,000.00
    筹资活动现金流入小计 92,000,000.00118,195,000.00
    偿还债务支付的现金 97,718,182.0034,718,182.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,633,071.8927,703,489.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  21,320,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金  8,550,000.00
    筹资活动现金流出小计 106,351,253.8970,971,671.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -14,351,253.8947,223,329.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 168,792.15-27,141.84
    五、现金及现金等价物净增加额 26,707,121.687,161,902.90
    加:期初现金及现金等价物余额 52,240,387.7545,078,484.85
    六、期末现金及现金等价物余额 78,947,509.4352,240,387.75

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    母公司现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 148,312,769.27258,515,000.76
    收到的税费返还  1,284,243.84
    收到其他与经营活动有关的现金 88,143,807.17101,413,408.19
    经营活动现金流入小计 236,456,576.44361,212,652.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 67,587,493.90156,001,150.66
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,526,379.6028,362,046.20
    支付的各项税费 23,539,105.0722,556,555.08
    支付其他与经营活动有关的现金 143,896,373.17150,434,841.96
    经营活动现金流出小计 246,549,351.74357,354,593.90
    经营活动产生的现金流量净额 -10,092,775.303,858,058.89
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  15,483,887.92
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,465,432.941,381,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 49,465,432.9416,865,787.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,952,282.9221,571,468.12
    投资支付的现金 11,000,000.0017,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 21,952,282.9238,571,468.12
    投资活动产生的现金流量净额 27,513,150.02-21,705,680.20
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 55,000,000.0083,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  320,000.00
    筹资活动现金流入小计 55,000,000.0083,320,000.00
    偿还债务支付的现金 63,218,182.0028,718,182.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,893,111.864,981,986.76
    支付其他与筹资活动有关的现金  8,550,000.00
    筹资活动现金流出小计 70,111,293.8642,250,168.76
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,111,293.8641,069,831.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 2,309,080.8623,222,209.93
    加:期初现金及现金等价物余额 37,123,160.0513,900,950.12
    六、期末现金及现金等价物余额 39,432,240.9137,123,160.05

    法定代表人:唐勇         主管会计工作负责人:李勇         会计机构负责人:马滨岚

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额322,872,810.001,550,635.73  22,987,713.92 93,396,282.15 64,488,966.08505,296,407.88
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额322,872,810.001,550,635.73  22,987,713.92 93,396,282.15 64,488,966.08505,296,407.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,113,148.92  -4,218,084.27 90,090,804.13 -38,768,245.2058,217,623.58
    (一)净利润      96,963,679.09 -3,072,186.2093,891,492.89
    (二)其他综合收益        -35,696,059.00-35,696,059.00
    上述(一)和(二)小计      96,963,679.09 -38,768,245.2058,195,433.89
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    4,033,677.79 -4,033,677.79   
    1.提取盈余公积    4,033,677.79 -4,033,677.79   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转 11,113,148.92  -8,251,762.06 -2,839,197.17  22,189.69
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他 11,113,148.92  -8,251,762.06 -2,839,197.17  22,189.69
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额322,872,810.0012,663,784.65  18,769,629.65 183,487,086.28 25,720,720.88563,514,031.46

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额258,298,248.0088,314,147.79  18,844,470.67 66,781,562.55 66,054,304.57498,292,733.58
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额258,298,248.0088,314,147.79  18,844,470.67 66,781,562.55 66,054,304.57498,292,733.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)64,574,562.00-86,763,512.06  4,143,243.25 26,614,719.60 -1,565,338.497,003,674.30
    (一)净利润      58,936,928.77 7,296,799.3766,233,728.14
    (二)其他综合收益 -48,018,774.86    750,438.04 -8,862,137.86-56,130,474.68
    上述(一)和(二)小计 -48,018,774.86    59,687,366.81 -1,565,338.4910,103,253.46
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配25,829,824.80   4,143,243.25 -33,072,647.21  -3,099,579.16
    1.提取盈余公积    4,143,243.25 -4,143,243.25   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配25,829,824.80     -28,929,403.96  -3,099,579.16
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转38,744,737.20-38,744,737.20        
    1.资本公积转增资本(或股本)38,744,737.20-38,744,737.20        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额322,872,810.001,550,635.73  22,987,713.92 93,396,282.15 64,488,966.08505,296,407.88

    法定代表人:唐勇                 主管会计工作负责人:李勇                 会计机构负责人:马滨岚

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额322,872,810.005,835,494.34  14,454,103.87 43,601,491.22386,763,899.43
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额322,872,810.005,835,494.34  14,454,103.87 43,601,491.22386,763,899.43
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 12,038,702.76  4,315,525.78 38,839,732.0055,193,960.54
    (一)净利润      40,336,777.8640,336,777.86
    (二)其他综合收益 12,038,702.76  281,847.99 2,536,631.9314,857,182.68
    上述(一)和(二)小计 12,038,702.76  281,847.99 42,873,409.7955,193,960.54
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    4,033,677.79 -4,033,677.79 
    1.提取盈余公积    4,033,677.79 -4,033,677.79 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额322,872,810.0017,874,197.10  18,769,629.65 82,441,223.22441,957,859.97

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额258,298,248.0042,058,131.54  10,310,860.62 35,241,705.96345,908,946.12
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额258,298,248.0042,058,131.54  10,310,860.62 35,241,705.96345,908,946.12
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)64,574,562.00-36,222,637.20  4,143,243.25 8,359,785.2640,854,953.31
    (一)净利润      41,432,432.4741,432,432.47
    (二)其他综合收益 2,522,100.00     2,522,100.00
    上述(一)和(二)小计 2,522,100.00    41,432,432.4743,954,532.47
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配25,829,824.80   4,143,243.25 -33,072,647.21-3,099,579.16
    1.提取盈余公积    4,143,243.25 -4,143,243.25 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配25,829,824.80     -28,929,403.96-3,099,579.16
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转38,744,737.20-38,744,737.20      
    1.资本公积转增资本(或股本)38,744,737.20-38,744,737.20      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额322,872,810.005,835,494.34  14,454,103.87 43,601,491.22386,763,899.43

    法定代表人:             主管会计工作负责人:             会计机构负责人:

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    于2009年6月2日经公司2009年第五次董事会临时会议审议批准,同意公司将江苏银河机械有限公司(注册资本2000万元,公司持有其46.7%的股权,为其第一大股东,下称: 银河机械)5%的股权转让给个人投资者王良俊,以银河机械2009年4月30日的账面净资产65,031,608. 85元为基准,转让价格确定为3,251,580. 44元。股权转让完成后,公司持有银河机械41.7%的股权,为其第二大股东,银河机械不再进入公司合并报表范围。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    江苏银河机械有限公司65,031,608.85-1,077,007.92

    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

    子公司出售日损益确认方法
    江苏银河机械有限公司2009年6月2日权益法

    贵州长征电气股份有限公司

    二〇一〇年二月四日