中体产业集团股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月06日来源：上海证券报作者：

（上接16版）

利润表

2009年1-12月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目合并母公司
附注五本期金额上期金额附注六本期金额上期金额
一、营业收入 25 966,341,326.79 1,328,992,055.68 4 15,935,427.25 147,933,831.43
其中：营业成本 25 554,902,613.26 816,752,761.83 4 5,558,751.81 94,000,957.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26 133,025,104.33 74,400,261.65 2,501,177.17 3,697,542.04
销售费用 51,648,614.30 89,966,228.74 1,232,308.85 17,535,008.71
管理费用 116,312,634.46 166,727,874.60 35,582,156.56 40,895,786.14
财务费用 27 -18,198,284.61 -17,717,931.18 -26,743,332.98 -17,581,647.97
资产减值损失 28 7,783,295.84 9,456,223.53 6,578,981.02 10,721,007.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29 21,986,522.75 220,153,548.80 5 113,458,002.97 163,156,299.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,474,869.18 8,967,802.85 -2,639,377.03 -5,051,516.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,853,871.96 409,560,185.31 104,683,387.79 161,821,477.49
加：营业外收入 30 2,954,953.48 1,364,924.53 1,359,276.03 231,767.23
减：营业外支出 31 359,944.50 3,814,397.83 89,826.01 3,075,143.74
其中：非流动资产处置损失 121,032.38 113,797.91 78,606.85 24,916.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,448,880.94 407,110,712.01 105,952,837.81 158,978,100.98
减：所得税费用 32 47,973,729.24 103,637,278.65 7,544.61 1,860.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,475,151.70 303,473,433.36 105,945,293.20 158,976,240.98
归属于母公司所有者的净利润 50,976,871.29 197,467,802.18 105,945,293.20 158,976,240.98
少数股东损益 46,498,280.41 106,005,631.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0634 0.2457
（二）稀释每股收益 0.0634 0.2457
七、其他综合收益 1,435,756.66 -103,969.62 66,031.35
八、综合收益总额 98,910,908.36 303,369,463.74 106,011,324.55 158,976,240.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,095,124.83 197,363,832.56 106,011,324.55 158,976,240.98
归属于少数股东的综合收益总额 46,815,783.53 106,005,631.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人: 谢亚龙主管会计工作负责人: 吴振绵会计机构负责人: 沈虹、郑薇薇

现金流量表

2009年1-12月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目合并母公司
注释本年金额上年金额注释本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,208,657.98 1,222,112,163.37 　 10,143,528.02 166,708,551.19
收到的税费返还 1,922,599.90 491,613.77
收到其他与经营活动有关的现金五、34 217,053,401.54 462,727,882.09 　 197,579,784.61 193,107,670.48
经营活动现金流入小计 1,656,184,659.42 1,685,331,659.23 　 207,723,312.63 359,816,221.67
购买商品、接受劳务支付的现金 553,784,956.64 1,222,837,200.16 　 18,069,468.63 81,753,599.78
支付给职工以及为职工支付的现金 174,216,309.34 153,353,887.68 　 47,734,023.29 39,337,272.16
支付的各项税费 159,438,568.22 265,586,953.17 　 2,230,837.45 11,501,143.35
支付其他与经营活动有关的现金五、35 461,676,092.05 845,539,293.00 　 283,373,956.01 437,513,030.85
经营活动现金流出小计　 1,349,115,926.25 2,487,317,334.01 　 351,408,285.38 570,105,046.14
经营活动产生的现金流量净额　 307,068,733.17 -801,985,674.78 　 -143,684,972.75 -210,288,824.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,700,000.00 56,940,000.00 　 12,250,000.00 23,509,000.00
取得投资收益收到的现金 19,428,785.35 14,572,095.71 　 116,852,764.54 161,732,202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,011,056.51 968,302.20 　 566,934.08 275,712.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 155,733,110.61 　 4,570,000.00 -

收到其他与投资活动有关的现金 5,798,941.96 - 　 - -
投资活动现金流入小计 45,938,783.82 228,213,508.52 - 134,239,698.62 185,516,914.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,933,950.94 16,682,376.84 　 674,528.90 60,475.00
投资支付的现金 31,949,681.55 13,700,000.00 　 12,431,478.78 7,849,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额十二、5 - 6,999,064.09 　 - -
支付其他与投资活动有关的现金　 - - 　 - -
投资活动现金流出小计　 36,883,632.49 37,381,440.93 　 13,106,007.68 7,909,675.00
投资活动产生的现金流量净额　 9,055,151.33 190,832,067.59 　 121,133,690.94 177,607,239.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00 - 　 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,400,000.00 - 　 - -
取得借款收到的现金 433,500,000.00 368,600,000.00 　 280,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 434,900,000.00 368,600,000.00 　 280,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 362,340,000.00 302,969,467.70 　 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,773,308.52 140,156,727.87 　 53,108,321.86 75,220,832.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 55,731,591.73 54,483,787.92 　 - -
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 478,113,308.52 443,126,195.57 　 253,108,321.86 175,220,832.43
筹资活动产生的现金流量净额 -43,213,308.52 -74,526,195.57 　 26,891,678.14 -75,220,832.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,075.33 -76,215.17 　 - -12.65
五、现金及现金等价物净增加额 272,902,500.65 -685,756,017.93 　 4,340,396.33 -107,902,430.29
加：期初现金及现金等价物余额 428,032,119.61 1,113,788,137.54 　 103,819,612.88 211,722,043.17
六、期末现金及现金等价物余额 700,934,620.26 428,032,119.61 　 108,160,009.21 103,819,612.88

公司法定代表人: 谢亚龙主管会计工作负责人: 吴振绵会计机构负责人: 沈虹、郑薇薇

合并所有者权益变动表（见右表）

母公司所有者权益变动表（见右表）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本公司控股74.25%的子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司原直接拥有连云港中体地产有限公司49.50%的股份，2009年5月中体奥林匹克花园管理集团有限公司与其他股东签订《股权转让协议》，以168,319.20元受让连云港中体地产有限公司原股东2.80%股份，受让后，中体奥林匹克花园管理集团有限公司拥有连云港中体地产有限公司52.30%的股份；2009年6月该公司股权转让的相关工商变更手续办理完毕，中体奥林匹克花园管理集团有限公司从2009年6月起将其纳入合并报表范围。

连云港中体地产有限公司2008年12月31日和2009年5月31日资产、负债账面价值情况：

项目 2009年5月31日 2008年12月31日
流动资产合计 149,773,042.99 126,485,521.91
非流动资产合计 916,875.32 994,533.49
流动负债合计 145,901,009.90 121,468,654.03
非流动负债合计
所有者权益合计 4,788,908.41 6,011,401.37

连云港中体地产有限公司2008年度和2009年1-5月经营情况：

项目 2009年1-5月 2008年度
营业收入
减：营业成本
期间费用 1,222,492.96 5,067,373.69
加：营业外收入净额 -3,000.00
净利润 -1,222,492.96 -5,070,373.69

（2）中奥路跑（北京）体育管理有限公司于2009年7月新设成立，详见本附注四、1注（12）。

（3）安徽中体场馆管理有限公司于2009年8月新设成立，详见本附注四、1注（17）。

（4）本公司直接、间接控股90.00%的子公司天津奥林匹克花园置业投资有限公司原直接拥有天津中体装饰工程有限公司95.00%的股份，2009年1月天津中体装饰工程有限公司注销，不再纳入合并范围。该公司2008年12月31日的净资产为857,858.27元，2008年度的净利润为-713,399.78元。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称期末净资产本期净利润
连云港中体地产有限公司 18,242.68 -5,993,158.69
中奥路跑（北京）体育管理有限公司 5,973,278.58 -26,721.42
安徽中体场馆管理有限公司 4,947,538.36 -52,461.64

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称处置日净资产期初至处置日净利润
天津中体装饰工程有限公司 859,576.39 1,718.12

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方商誉金额商誉计算方法
连云港中体地产有限公司 163,697.15 以2008年12月31日的净资产为作价依据，购买价大于购买日2009年5月51日被合并方净资产份额的差额，确认为商誉

董事长：谢亚龙

中体产业集团股份有限公司

2010年2月4日

合并所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 803,557,498.00 4,545,603.89 48,315,170.33 277,411,357.77 310,353,419.25 1,444,183,049.24 730,506,816.00 33,869,846.15 34,208,326.81 210,931,490.07 287,996,550.21 1,297,513,029.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 803,557,498.00 4,545,603.89 48,315,170.33 277,411,357.77 310,353,419.25 1,444,183,049.24 730,506,816.00 33,869,846.15 34,208,326.81 210,931,490.07 287,996,550.21 1,297,513,029.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,118,253.54 10,594,529.32 -11,848,895.40 -6,199,407.59 -6,335,520.13 73,050,682.00 -29,324,242.26 14,106,843.52 66,479,867.70 22,356,869.04 146,670,020.00
（一）净利润 50,976,871.29 46,498,280.41 97,475,151.70 197,467,802.18 106,005,631.18 303,473,433.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,118,253.54 317,503.12 1,435,756.66 -103,969.62 -103,969.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,118,253.54 317,503.12 1,435,756.66
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -103,969.62 -103,969.62
上述（一）和（二）小计 1,118,253.54 50,976,871.29 46,815,783.53 98,910,908.36 -103,969.62 197,467,802.18 106,005,631.18 303,369,463.74
（三）所有者投入和减少资本 2,716,400.61 2,716,400.61 -18,887,298.69 -18,887,298.69
1．所有者投入资本 1,400,000.00 1,400,000.00 4,849,223.79 4,849,223.79
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,316,400.61 1,316,400.61 -23,736,522.48 -23,736,522.48
（四）利润分配 10,594,529.32 -62,825,766.69 -55,731,591.73 -107,962,829.10 43,830,409.36 14,106,843.52 -130,987,934.48 -64,761,463.45 -137,812,145.05
1．提取盈余公积 10,594,529.32 -10,594,529.32 14,106,843.52 -14,106,843.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -52,231,237.37 -55,731,591.73 -107,962,829.10 43,830,409.36 -116,881,090.96 -64,761,463.45 -137,812,145.05
4．其他
（五）所有者权益内部结转 29,220,272.64 -29,220,272.64
1．资本公积转增资本（或股本） 29,220,272.64 -29,220,272.64
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 803,557,498.00 5,663,857.43 58,909,699.65 265,562,462.37 304,154,011.66 1,437,847,529.11 803,557,498.00 4,545,603.89 48,315,170.33 277,411,357.77 310,353,419.25 1,444,183,049.24

公司法定代表人：谢亚龙主管会计工作负责人：吴振绵公司会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

母公司所有者权益变动表

2009年1-12月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 803,557,498.00 4,021,786.03 48,315,170.33 -13,257,739.47 842,636,714.89 730,506,816.00 33,242,058.67 34,208,326.81 -41,246,045.97 756,711,155.51
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 803,557,498.00 4,021,786.03 48,315,170.33 -13,257,739.47 842,636,714.89 730,506,816.00 33,242,058.67 34,208,326.81 -41,246,045.97 756,711,155.51
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 66,031.35 10,594,529.32 43,119,526.51 53,780,087.18 73,050,682.00 -29,220,272.64 14,106,843.52 27,988,306.50 85,925,559.38
（一）净利润 105,945,293.20 105,945,293.20 158,976,240.98 158,976,240.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 66,031.35 66,031.35
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 66,031.35 66,031.35
上述（一）和（二）小计 66,031.35 105,945,293.20 106,011,324.55 158,976,240.98 158,976,240.98
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,594,529.32 -62,825,766.69 -52,231,237.37 43,830,409.36 14,106,843.52 -130,987,934.48 -73,050,681.60
1．提取盈余公积 10,594,529.32 -10,594,529.32 14,106,843.52 -14,106,843.52
2．对所有者（或股东）的分配 -52,231,237.37 -52,231,237.37 43,830,409.36 -116,881,090.96 -73,050,681.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转 29,220,272.64 -29,220,272.64
1．资本公积转增资本（或股本） 29,220,272.64 -29,220,272.64
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 803,557,498.00 4,087,817.38 58,909,699.65 29,861,787.04 896,416,802.07 803,557,498.00 4,021,786.03 48,315,170.33 -13,257,739.47 842,636,714.89

公司法定代表人：谢亚龙主管会计工作负责人：吴振绵公司会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

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