6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
苏州嘉和欣实业有限公司 | 13,000.00 | 设立完成 | 良好 |
浙江嘉信物业服务有限公司 | 1,000.00 | 设立完成 | 暂无收益 |
南京嘉业商业管理有限公司 | 500.00 | 设立完成 | 暂无收益 |
无锡嘉启房地产开发有限公司 | 392.00 | 设立完成 | 暂无收益 |
苏州恒融商业经营管理有限公司 | 650.00 | 设立完成 | 暂无收益 |
上海悦昌置业有限公司 | 2,100.00 | 完成收购 | 良好 |
青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 14,000.00 | 设立完成 | 暂无收益 |
合计 | 31,642.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
拟每10股送红股2.5股派现金0.5元
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2008年 | 0.00 | 590,608,867.10 | 0.00% | 1,139,739,800.66 |
2007年 | 0.00 | 233,409,681.91 | 0.00% | 571,485,033.22 |
2006年 | 0.00 | 213,531,910.92 | 0.00% | 395,631,568.44 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
中信资本卓涛投资有限公司 | 乳业资产 | 2009年07月02日 | 26,962.59 | 0.00 | 22,294.71 | 是 | 评估 | 是 | 是 | 与公司股东中信丰悦(大连)有限公司为同一实际控制人 |
湖南省农业集团有限公司 | 生物制药资产等资产 | 2009年11月30日 | 16,259.55 | 0.00 | 2,440.27 | 是 | 评估 | 是 | 是 | 本公司股东 |
中信资本卓涛投资有限公司 | 其他实业资产包 | 2009年09月30日 | 35,031.93 | 0.00 | 16,528.58 | 是 | 评估 | 是 | 是 | 与公司股东中信丰悦(大连)有限公司为同一实际控制人 |
中信资本卓涛投资有限公司 | 生物制药厂内部往来款 | 2009年09月30日 | 6,616.88 | 0.00 | 0.00 | 是 | 帐面原值 | 是 | 是 | 与公司股东中信丰悦(大连)有限公司为同一实际控制人 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司重大资产重组完成后,公司主营业务变更为房地产开发与经营,公司董事会和监事会于2009年8月13日完成了换届,公司董事会根据公司的需求聘任了新的管理层。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 0.00 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 11,728.75 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 96,240.73 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 96,240.73 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 32.41% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 | |||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 96,240.73 | |||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 至报告期末,公司没有对外担保的情形,为全资或控股子公司担保合计为96240.73万元,不会对公司造成风险。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
星火建筑安装工程公司 | 0.00 | 0.00% | 10,151.18 | 2.98% |
浙江华商控股有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3,657.78 | 1.07% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 13,808.96 | 4.05% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
浙江百诚集团股份有限公司 | 2,023.11 | 0.00 | 3,023.11 | 0.00 |
杭州裕辰实业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 36,608.00 | 0.00 |
浙商财产保险股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
杭州老莲艺术品经纪有限公司 | 1,404.14 | 0.00 | 4,599.58 | 0.00 |
浙江华商控股有限公司 | 5,288.18 | 1,994.04 | 3,520.66 | 0.00 |
浙江中佳中央空调经营有限公司 | 106.90 | 693.08 | 4.90 | 0.00 |
苏州嘉吉实业有限公司 | 335.56 | 1,685.56 | 1,000.00 | 0.00 |
南通嘉中置业有限公司 | 20.00 | 108.36 | 1,027.17 | 0.00 |
星火建筑安装工程公司 | 25,310.88 | 8,885.86 | 40,575.13 | 0.00 |
上海嘉沪实业有限公司 | 0.00 | 1,323.18 | 6,800.00 | 0.00 |
上海吉联房地产开发经营有限公司 | 8,346.91 | 17,490.00 | 2,431.57 | 0.00 |
上海源丰投资发展有限公司 | 99,590.83 | 99,590.83 | 1,500.00 | 0.00 |
苏州市山塘历史文化保护区发展有限责任公司 | 0.00 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江商裕控股集团有限公司 | 4,146.89 | 0.00 | 4,146.89 | 0.00 |
浙江省食品有限公司 | 704.02 | 0.00 | 704.02 | 0.00 |
合计 | 147,277.42 | 134,640.91 | 106,876.03 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-39,970.92万元,余额1,994.04万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 浙商集团及其一致行动人和杭钢集团 | 根据利安达事务所为本次重组出具的《盈利预测审核报告》,重组完成后,注入的房地产业务资产2008年实现的净利润不低于6.45亿元、2009年实现的净利润不低于12.91亿元,且本公司2009年扣除评估增值因素后实现归属母公司的净利润不低于4.7亿元,若低于该承诺的收益水平,浙商集团及其一致行动人和杭钢集团将向流通股股东每10股追加送股1.5股,以此切实保障中小股东的合法权益 | 截止本报告期末,承诺已经履行完成 |
股份限售承诺 | 浙商集团及其一致行动人和杭钢集团 | 公司非公开发行所获得的股份在发行结束之日起三年内不转让,杭钢集团承诺本次所获得的股份在发行结束之日起一年内不转让。 | 截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙商集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | 截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项 |
重大资产重组时所作承诺 | 浙商集团 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 浙商集团 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
沈阳黎东幕墙装饰有限公司(以下简称:“沈阳黎东公司”)因建设工程施工合同纠纷于2008年7月15日起诉国际嘉业子公司南京嘉业房地产开发有限公司(以下简称“南京嘉业公司”),沈阳黎东公司诉讼请求南京嘉业公司返还拖欠的装饰工程款及同期利息1317.04万元。
经江苏天华工程项目管理咨询有限公司鉴定并作出苏天工咨二(2009)143号鉴定报告,鉴定工程总造价为1725.19万元(扣除甲供材190.05万元),其中双方确认的无争议部分造价为1108.59万元,有争议部分造价为344.89万元。南京嘉业公司已支付1108.59万元(不含甲供材),另根据合同约定,工程审计结束后,本公司应支付至总造价的95%,工程竣工后一年支付一半保修金。
2009年12月21日,南京市中级人民法院对此案进行了开庭审理,原告当庭变更诉讼请求为:1、请求支付工程款及损失572.89万元,2、支付利息46.28万元,3、承担本案诉讼费。目前我公司应支付的工程价款数额尚待法院判决确定。公司帐户共300万元现金及阳光城云景苑住宅2-301(98.07平米)处于冻结状态。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
杭州银行 | 5,000,000.00 | 5,000,000 | 0.40% | 5,000,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
浙商财产保险股份有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000 | 5.50% | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 60,000,000.00 | 60,000,000 | - | 60,000,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年,公司监事会坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守,严格规范自身行为,根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责,紧密围绕股东大会通过的各项决议,认真开展监督工作,忠实地履行了各项职责。
一、报告期内监事会会议情况
2009年,公司监事会共召开了5次会议。
1、公司第三届监事会第十六次会议于2009年4月24日在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦七楼会议室召开,相关内容刊登在2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、公司第三届监事会第十七次会议于2009年4月29日在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦七楼会议室召开,全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了《公司2009年第一季度报告及摘要》。
3、公司第三届监事会第十八次会议于2009年7月28日在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦七楼会议室召开,相关内容刊登在2009年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
4、公司第三届监事会第十九次会议于2009年8月12日在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦七楼会议室召开,全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。
5、公司第四届监事会第一会议于2009年8月13日在长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅召开,相关内容刊登在2009年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
6、公司第四届监事会第二会议于2009年10月19日在深圳市华强北路4002号圣廷苑酒店仲夏厅召开,相关内容刊登在2009年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、监事会独立意见
(一)公司依法运作情况
本报告期内,本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召开的5次公司股东大会和12次董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实施了监督;对股东大会决议的执行情况,公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为:公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定,公司的经营决策程序合法,内控制度得到了进一步完善;公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议,并能在股东大会的授权范围内有效地开展工作,执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定;公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能认真、勤勉地行使公司所赋予的权力,未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求,建立了适合本公司的财务管理制度,认为2009年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金使用情况
报告期内,公司向浙商集团及其一致行动人和杭钢集团发行117135万股股份,用于购买其持有的国际嘉业100%的股权、中凯集团100%的股权、名城集团100%的股权、潍坊国大79%的股权、陕西雄狮65%的股权。至报告期末,上述股权已过户至本公司名下,本次非公开发行股票的股权登记手续已办理完成。
(四)公司收购、出售资产情况
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
(五)公司关联交易情况
报告期内公司未发生重大关联交易事项,日常关联交易按照相关规定履行了必要的审批程序,交易定价参照市场价格,由双方签订协议,合同予以规范,双方按协议履行其权利、义务,未发现损害上市公司和广大投资者及中小股东利益的行为。
(六)对公司内部控制自我评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2009年,未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 利安达审字【2010】第1083号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 嘉凯城集团股份有限公司全体股东: |
引言段 | 我们审计了后附的嘉凯城集团股份有限公司(以下简称嘉凯城公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是嘉凯城公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,嘉凯城公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉凯城公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 利安达会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 北京市朝阳区八里西庄西里100号1号楼东区20层2008室 |
审计报告日期 | 2010年02月08日 |
注册会计师姓名 | |
姜波、汪应华 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2009年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,513,527,555.12 | 43,320,982.75 | 1,411,164,812.84 | 11,487,013.73 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 2,387,986.00 | 17,939,077.89 | 10,000.00 | |
应收票据 | 26,372,300.00 | 6,490,802.43 | ||
应收账款 | 202,620,947.16 | 92,543,115.56 | 153,543,270.46 | |
预付款项 | 1,477,463,620.80 | 100,103,800.00 | 1,152,627,890.24 | 19,112,447.80 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | 4,200.00 | |||
应收股利 | 799,800,000.00 | |||
其他应收款 | 1,729,364,847.72 | 83,510,135.73 | 1,039,851,615.49 | 192,281,286.19 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 6,784,883,591.47 | 6,547,790,059.96 | 9,460,579.33 | |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 12,736,620,848.27 | 1,026,734,918.48 | 10,268,407,374.41 | 385,898,797.51 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | 6,736,620.00 | |||
长期股权投资 | 676,857,880.45 | 4,655,095,917.78 | 212,298,510.28 | 524,060,352.29 |
投资性房地产 | 154,763,507.79 | 143,817,847.14 | 3,418,092.43 | |
固定资产 | 788,223,038.91 | 2,279,455.18 | 763,761,431.82 | 81,006,877.44 |
在建工程 | 28,656,986.13 | 20,090,477.67 | 2,135,584.50 | |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | 2,582.65 | |||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 93,363,182.72 | 95,857,920.02 | 1,275,374.94 | |
开发支出 | ||||
商誉 | 114,897,749.06 | 116,246,905.81 | ||
长期待摊费用 | 7,662,048.44 | 2,821,785.92 | 636,226.00 | |
递延所得税资产 | 26,984,269.30 | 74,580,627.69 | ||
其他非流动资产 | 4,036,000.00 | |||
非流动资产合计 | 1,898,147,865.45 | 4,657,375,372.96 | 1,429,475,506.35 | 616,568,507.60 |
资产总计 | 14,634,768,713.72 | 5,684,110,291.44 | 11,697,882,880.76 | 1,002,467,305.11 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 159,000,000.00 | 138,850,000.00 | 325,695,860.17 | |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 495,000,000.00 | 645,541,726.00 | ||
应付账款 | 642,496,721.27 | 2,365,650.00 | 509,996,275.51 | 36,424,232.02 |
预收款项 | 3,482,549,719.18 | 2,385,102,782.41 | 48,100,717.19 | |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 17,407,565.66 | 1,709,645.50 | 13,222,438.80 | 2,971,875.91 |
应交税费 | 519,020,991.45 | 730,102.03 | 108,571,139.63 | 3,979,537.07 |
应付利息 | 566,323.70 | 1,834,439.78 | 36,291,915.22 | |
应付股利 | 19,959,955.71 | 57,000,000.00 | 200.00 | |
其他应付款 | 2,670,501,784.54 | 253,324,687.36 | 2,716,074,598.49 | 504,972,382.58 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 618,317,180.85 | 288,256,500.00 | ||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 8,624,820,242.36 | 258,130,084.89 | 6,864,449,900.62 | 958,436,720.16 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 2,405,830,119.20 | 2,795,400,000.00 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 3,454,433.52 | 3,454,433.52 | 33,782,165.20 | 3,699,757.89 |
专项应付款 | 642,219.17 | 612,219.17 | ||
预计负债 | 30,101,114.40 | 31,548,307.90 | 48,594,500.00 | |
递延所得税负债 | 22,823,373.42 | 1,062,248.39 | ||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 2,462,851,259.71 | 3,454,433.52 | 2,862,404,940.66 | 52,294,257.89 |
负债合计 | 11,087,671,502.07 | 261,584,518.41 | 9,726,854,841.28 | 1,010,730,978.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,443,353,200.00 | 1,443,353,200.00 | 272,003,200.00 | 272,003,200.00 |
资本公积 | -919,026,945.96 | 3,446,762,344.57 | 119,153,608.59 | 49,700,444.57 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 141,790,181.35 | 67,268,616.90 | 112,712,507.39 | 15,586,215.61 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 2,303,637,449.00 | 465,141,611.56 | 1,139,739,800.66 | -345,553,533.12 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,969,753,884.39 | 5,422,525,773.03 | 1,643,609,116.64 | -8,263,672.94 |
少数股东权益 | 577,343,327.26 | 327,418,922.84 | ||
所有者权益合计 | 3,547,097,211.65 | 5,422,525,773.03 | 1,971,028,039.48 | -8,263,672.94 |
负债和所有者权益总计 | 14,634,768,713.72 | 5,684,110,291.44 | 11,697,882,880.76 | 1,002,467,305.11 |
9.2.2 利润表
编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 7,353,314,307.44 | 0.00 | 4,517,956,627.61 | 352,044,477.85 |
其中:营业收入 | 7,353,314,307.44 | 0.00 | 4,517,956,627.61 | 352,044,477.85 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 5,491,325,406.39 | 96,848,737.35 | 3,877,010,464.22 | 204,350,221.40 |
其中:营业成本 | 4,407,014,735.22 | 3,288,763,262.47 | 177,930,713.50 | |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 573,733,861.96 | 20,439.34 | 223,329,509.96 | 2,977,474.38 |
销售费用 | 158,785,376.51 | 650,000.00 | 131,082,803.64 | 99,816,071.51 |
管理费用 | 316,472,132.62 | 50,261,100.58 | 217,564,836.35 | 41,285,796.05 |
财务费用 | 4,608,974.68 | 45,917,197.43 | 8,514,136.94 | 52,423,530.81 |
资产减值损失 | 30,710,325.40 | 7,755,914.86 | -170,083,364.85 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,788,127.40 | -20,552,504.36 | -36,931.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,137,391.40 | 799,800,000.00 | 280,157,309.14 | -5,126,708.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,845,894.70 | 682,308.21 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,891,914,419.85 | 702,951,262.65 | 900,550,968.17 | 142,530,616.74 |
加:营业外收入 | 7,565,122.62 | 176,164,722.86 | 16,205,121.77 | 12,634,119.79 |
减:营业外支出 | 17,212,027.71 | 16,738,439.54 | 29,120,156.58 | 18,660,799.39 |
其中:非流动资产处置损失 | 25,829.62 | 90,279.40 | 1,778,748.75 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,882,267,514.76 | 862,377,545.97 | 887,635,933.36 | 136,503,937.14 |
减:所得税费用 | 542,104,185.98 | 238,279,832.63 | 3,710,041.24 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,340,163,328.78 | 862,377,545.97 | 649,356,100.73 | 132,793,895.90 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,196,884,489.49 | 862,377,545.97 | 590,608,867.10 | 132,793,895.90 |
少数股东损益 | 143,278,839.29 | 58,747,233.63 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.83 | 0.50 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.83 | 0.50 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 1,340,163,328.78 | 862,377,545.97 | 649,356,100.73 | 132,793,895.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,196,884,489.49 | 862,377,545.97 | 590,608,867.10 | 132,793,895.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 143,278,839.29 | 58,747,233.63 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,506,978,729.19 | 4,757,958,603.67 | 330,468,842.26 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 6,289,544.15 | 2,329,386.48 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 543,812,043.16 | 4,608,286.32 | 913,384,176.66 | 348,643.23 |
经营活动现金流入小计 | 9,057,080,316.50 | 4,608,286.32 | 5,673,672,166.81 | 330,817,485.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,866,179,987.73 | 3,343,400,950.33 | 194,313,888.16 | |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,204,387.44 | 14,557,076.61 | 131,807,945.18 | 14,028,624.37 |
支付的各项税费 | 717,358,890.46 | 1,326,312.95 | 406,484,119.71 | 36,546,340.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,875,621,639.33 | 53,827,394.01 | 979,944,807.34 | 123,407,482.77 |
经营活动现金流出小计 | 7,632,364,904.96 | 69,710,783.57 | 4,861,637,822.56 | 368,296,335.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,424,715,411.54 | -65,102,497.25 | 812,034,344.25 | -37,478,849.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 27,343,190.72 | 49,807,183.60 | 1.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 34,174,715.33 | -2,528,111.30 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,263,295.66 | 59,231,749.00 | 448,421.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 737,298,334.78 | |||
投资活动现金流入小计 | 63,781,201.71 | 737,298,334.78 | 106,510,821.30 | 448,422.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,424,245.77 | 9,941,148.76 | 100,577,556.79 | 1,625,994.76 |
投资支付的现金 | 214,027,535.83 | 100,000,000.00 | 43,727,466.30 | 30,987,575.82 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -93,120,116.05 | 6,907,509.17 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,893.40 | 37,841,799.28 | ||
投资活动现金流出小计 | 197,343,558.95 | 109,941,148.76 | 182,146,822.37 | 39,521,079.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,562,357.24 | 627,357,186.02 | -75,636,001.07 | -39,072,657.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 133,500,000.00 | 3,250,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133,500,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 2,230,236,610.60 | 1,845,884,800.00 | 310,950,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,671.23 | 98,419,238.50 | 294,837,642.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,363,906,281.83 | 98,419,238.50 | 1,849,134,800.00 | 605,787,642.86 |
偿还债务支付的现金 | 2,156,359,199.95 | 309,134,236.28 | 1,756,527,871.44 | 496,138,438.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 382,856,593.14 | 52,862,195.63 | 412,069,254.22 | 18,417,033.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,376,580.00 | 270,112,227.26 | 5,503,620.05 | 19,463,720.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,559,592,373.09 | 632,108,659.17 | 2,174,100,745.71 | 534,019,192.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195,686,091.26 | -533,689,420.67 | -324,965,945.71 | 71,768,450.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,656.91 | -65,639.38 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,095,455,306.13 | 28,565,268.10 | 411,366,758.09 | -4,783,057.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411,164,812.84 | 11,377,893.84 | 999,798,054.75 | 16,160,951.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,506,620,118.97 | 39,943,161.94 | 1,411,164,812.84 | 11,377,893.84 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比,新纳入合并范围的子公司有5家,不再纳入合并范围的子公司有1家。
合并所有者权益变动表
编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 1,139,739,800.66 | 327,418,922.84 | 1,971,028,039.48 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 102,262,296.98 | 571,485,033.22 | 277,307,827.00 | 1,342,211,965.79 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 1,139,739,800.66 | 327,418,922.84 | 1,971,028,039.48 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 102,262,296.98 | 571,485,033.22 | 277,307,827.00 | 1,342,211,965.79 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,171,350,000.00 | -1,038,180,554.55 | 29,077,673.96 | 1,163,897,648.34 | 249,924,404.42 | 1,576,069,172.17 | 10,450,210.41 | 568,254,767.44 | 50,111,095.84 | 628,816,073.69 | ||||||||||
(一)净利润 | 1,196,884,489.49 | 143,278,839.29 | 1,340,163,328.78 | 590,608,867.10 | 58,747,233.63 | 649,356,100.73 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,196,884,489.49 | 143,278,839.29 | 1,340,163,328.78 | 590,608,867.10 | 58,747,233.63 | 649,356,100.73 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,171,350,000.00 | -1,038,180,554.55 | 126,145,565.13 | 259,315,010.58 | 4,161,809.37 | 4,161,809.37 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 1,171,350,000.00 | 46,932,586.65 | 126,145,565.13 | 1,344,428,151.78 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -1,085,113,141.20 | -1,085,113,141.20 | 4,161,809.37 | 4,161,809.37 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 29,077,673.96 | -32,986,841.15 | -19,500,000.00 | -23,409,167.19 | 10,450,210.41 | -22,354,099.66 | -12,797,947.16 | -24,701,836.41 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 29,077,673.96 | -29,077,673.96 | 10,450,210.41 | -10,450,210.41 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,909,167.19 | -19,500,000.00 | -23,409,167.19 | -53,000,000.00 | -12,797,947.16 | -65,797,947.16 | ||||||||||||||
4.其他 | 41,096,110.75 | 41,096,110.75 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,443,353,200.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,303,637,449.00 | 577,343,327.26 | 3,547,097,211.65 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 1,139,739,800.66 | 327,418,922.84 | 1,971,028,039.48 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | 272,003,200.00 | 48,617,815.05 | 15,586,215.61 | -478,347,429.02 | -142,140,198.36 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | 272,003,200.00 | 48,617,815.05 | 15,586,215.61 | -478,347,429.02 | -142,140,198.36 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,171,350,000.00 | 3,397,061,900.00 | 51,682,401.29 | 810,695,144.68 | 5,430,789,445.97 | 1,082,629.52 | 132,793,895.90 | 133,876,525.42 | ||||||||
(一)净利润 | 862,377,545.97 | 862,377,545.97 | 132,793,895.90 | 132,793,895.90 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 862,377,545.97 | 862,377,545.97 | 132,793,895.90 | 132,793,895.90 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,171,350,000.00 | 3,397,061,900.00 | 4,568,411,900.00 | 1,082,629.52 | 1,082,629.52 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 1,171,350,000.00 | 3,397,061,900.00 | 4,568,411,900.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | 1,082,629.52 | 1,082,629.52 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 51,682,401.29 | -51,682,401.29 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 51,682,401.29 | -51,682,401.29 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,443,353,200.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | 465,141,611.56 | 5,422,525,773.03 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 |