经审计，2009年度母公司实现净利润237,844,548.01元，提取法定盈余公积23,784,454.80元，尚余214,060,093.21元；加上上年度结转未分配利润287,533,482.67元，扣除2009年6月实施的2008年度利润分配方案中分配的普通股股利174,084,792.32元，实际可供股东分配的利润为327,508,783.56元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2009年度利润分配方案为：以2009年末总股本1,088,029,952股计算，拟按10:3的比例派送红股，共计分配利润326,408,985.60元，尚余1,099,797.96元，结转下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

由于公司在2009年度已实施2008年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.60元（含税）共计1.74亿元。公司根据2010年度资金计划，对在建项目和土地储备有较大投入，报告期利润分配预案拟每10股送3股。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宝山区规土局	罗店新镇D1-2地块项目	2009年9月25日	139,995	0	0	否	否	是
杭州市国土局	杭州市江干区章家坝地块项目	2009年12月24日	281,000	0	0	否	否	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	42,400.00
报告期末对子公司担保余额合计	53,400.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	53,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.74

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海普润房地产顾问有限公司			767.29	9.91
上海房地（集团）有限公司	7,869.63	2.00
合计	7,869.63	2.00	767.29	9.91

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,869.63万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海滩涂造地有限公司		3,431.59
上海房地（集团）公司	8,154.64	1,324.99	530.36	530.36
上海市土地储备中心			70,404.03	71,069.73
上海港国际客运中心开发有限公司		25,000.00
合计	8,154.64	29,756.58	70,934.39	71,600.09

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额285万元，余额4,756.58万元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005年，公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十	报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。2008年12月19日、2009年12月21日，上海地产（集团）有限公司所持有我公司有限售条件流通股中各分别有54,401,498股（合计有108,802,996股）可上市流通，截至报告期末，上海地产（集团）有限公司未出售交易过上述可流通股份。
其他对公司中小股东所作承诺	目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于2007年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来2－3年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。	正在稳步推进有关事项

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2007年1月5日和9日,我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称古北集团）的全资子公司上海古北商业建设发展有限公司（以下简称商建公司）和古北集团分别收到上海市第一中级人民法院送达的传票等文书，文书表明上海利雨投资管理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团,请求解除2003年7月25日与商建公司所签署的古北商务分区约1.5万平方米场地租赁合同,并要求商建公司和古北集团赔偿经济损失人民币26,568,826.36元；古北集团与商建公司已委托相关律师事务所积极应诉此案。2007年3月6日,在该案庭审过程中上海利雨投资管理有限公司已将要求的经济损失赔偿费用调整到34,215,082.22元。2007年5月18日,在该案庭审中,上海利雨投资管理有限公司再次将要求的经济损失赔偿数额增加到69,434,602.6元。2009年5月18日、5月20日，上海市第一中级人民法院公开开庭审理了该案，上海利雨投资管理有限公司再次将要求的经济损失赔偿数额增加到94,728,793.66 元。2009年6月18日，上海市第一中级人民法院对该案作出一审判决，驳回上海利雨投资管理有限公司的全部诉讼请求，案件受理费和司法鉴定费由上海利雨投资管理有限公司负担；之后上海利雨投资管理有限公司就该案提起上诉，上海市高级人民法院受理了此案。目前，该案二审审理程序已完成，上海市高级人民法院裁定，驳回上海利雨投资管理有限公司的所有上述请求，维持原判，判决生效。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	21,355,333.33	16,897,134	0.2516	11,961,581.92	不适用	不适用	长期股权投资	投资
国泰君安证券股份有限公司	12,573,294.24	9,124,968	0.1941	9,492,177.40	2,285,074.49	不适用	长期股权投资	投资
国泰君安投资管理股份有限公司	2,919,989.76	2,293,067	0.1667	2,919,989.76	不适用	不适用	长期股权投资	投资
合计	36,848,617.33	28,315,169	/	24,373,749.08	2,285,074.49	/	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位：元

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	爱建股份	111,305	-111,305			682,592.44

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能按照国家法律和公司章程规范运作，决策程序合法，内部控制制度较完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使职权时能自觉维护公司利益，履行诚信、勤勉义务，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为2009年度财务报告能够真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位2家，原因为：

本公司子公司上海中企豪仕建筑工程有限公司本年清算并已办理了工商及税务注销手续。故本年末不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围。

本公司孙公司上海古北健身俱乐部有限公司本年清算并已办理了工商及税务注销手续。故本年末不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海中企豪仕建筑工程有限公司	1,535.07	65.44
上海古北健身俱乐部有限公司	0	-60.24

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中华企业股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	3,399,801,815.25	1,552,978,843.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（三）	74,998,454.21	55,385,329.57
预付款项	（五）	403,717,381.53	73,272,357.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（二）	7,313,018.98	10,894,559.60
应收股利
其他应收款	（四）	88,392,558.12	111,305,192.81
买入返售金融资产
存货	（六）	8,054,192,921.48	6,584,718,747.47
一年内到期的非流动资产	（七）	250,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		12,278,416,149.57	8,388,555,030.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（八）		625,534.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十）	302,527,046.94	219,744,847.19
投资性房地产	（十一）	900,916,514.95	888,989,030.03
固定资产	（十二）	178,389,965.17	169,098,643.42
在建工程
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十三）	48,202,776.06	59,569,995.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十四）	1,857,235.99	2,931,121.16
递延所得税资产	（十五）	75,154,987.32	104,656,132.28
其他非流动资产	（十七）		250,000,000.00
非流动资产合计		1,507,048,526.43	1,695,615,303.75
资产总计		13,785,464,676.00	10,084,170,334.24
流动负债：
短期借款	（十八）	1,232,400,000.00	1,311,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（十九）	446,856,658.67	311,016,406.40
预收款项	（二十）	1,359,869,617.67	679,202,686.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十一）	22,882,923.51	20,854,929.33
应交税费	（二十二）	641,269,138.22	481,872,374.49
应付利息	（二十三）	28,932,631.03	4,995,531.67
应付股利	（二十四）	6,335,109.34	1,048,668.73
其他应付款	（二十五）	414,604,726.23	369,191,679.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十六）	1,319,000,000.00	1,328,400,000.00
其他流动负债	（二十七）		100,000,000.00
流动负债合计		5,472,150,804.67	4,608,082,276.71
非流动负债：
长期借款	（二十八）	2,935,400,000.00	1,812,500,000.00
应付债券	（二十九）	1,185,516,233.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（十五）		81,194.10
其他非流动负债
非流动负债合计		4,120,916,233.33	1,812,581,194.10
负债合计		9,593,067,038.00	6,420,663,470.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十）	1,088,029,952.00	1,088,029,952.00
资本公积	（三十一）	50,569,045.01	50,820,141.16
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十二）	359,609,880.18	335,825,425.38
一般风险准备
未分配利润	（三十三）	2,206,103,456.62	1,767,686,377.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,704,312,333.81	3,242,361,896.26
少数股东权益		488,085,304.19	421,144,967.17
所有者权益合计		4,192,397,638.00	3,663,506,863.43
负债和所有者权益总计		13,785,464,676.00	10,084,170,334.24

公司法定代表人:朱胜杰    主管会计工作负责人:孙勇     财务总监:倪伯士     会计机构负责人: 唐喆

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中华企业股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,755,719,909.32	528,154,219.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（一）	3,498,183.00	1,121,839.75
预付款项		268,253,747.32	37,516,947.32
应收利息
应收股利		297,000,000.00
其他应收款	（二）	1,487,485,548.57	700,930,201.63
存货		444,329,671.70	646,516,604.78
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	260,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		4,456,287,059.91	2,174,239,813.29
非流动资产：
可供出售金融资产			625,534.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	2,500,526,719.19	1,810,881,330.73
投资性房地产		470,267,003.89	480,735,422.00
固定资产		53,515,845.98	54,620,986.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		28,353,704.93	29,058,144.77
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,133,437.50	1,167,187.50
递延所得税资产			2,423,861.20
其他非流动资产
非流动资产合计		3,053,796,711.49	2,379,512,466.76
资产总计		7,510,083,771.40	4,553,752,280.05
流动负债：
短期借款		915,900,000.00	810,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		32,193,500.69	46,035,301.53
预收款项		53,972,440.00	6,830,770.36
应付职工薪酬		11,941,715.54	11,837,000.73
应交税费		8,524,571.74	40,745,101.07
应付利息		27,969,691.03	2,916,666.67
应付股利		1,031,489.34	1,048,668.73
其他应付款		854,051,346.71	528,490,967.23
一年内到期的非流动负债		1,110,000,000.00	682,200,000.00
其他流动负债			100,000,000.00
流动负债合计		3,015,584,755.05	2,230,104,476.32
非流动负债：
长期借款		1,484,400,000.00	562,500,000.00
应付债券		1,185,516,233.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			81,194.10
其他非流动负债
非流动负债合计		2,669,916,233.33	562,581,194.10
负债合计		5,685,500,988.38	2,792,685,670.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,088,029,952.00	1,088,029,952.00
资本公积		48,085,963.33	48,329,545.63
减：库存股
专项储备
盈余公积		360,958,084.13	337,173,629.33
一般风险准备
未分配利润		327,508,783.56	287,533,482.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,824,582,783.02	1,761,066,609.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,510,083,771.40	4,553,752,280.05

公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇     财务总监:倪伯士    会计机构负责人: 唐喆

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,123,176,110.36	3,612,131,335.79
其中：营业收入	（三十四）	4,123,176,110.36	3,612,131,335.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,402,514,850.14	3,112,690,595.82
其中：营业成本	（三十四）	2,444,908,058.80	2,381,212,511.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十五）	474,725,316.23	344,478,946.97
销售费用		77,414,566.51	63,048,689.93
管理费用		172,475,242.87	182,793,742.38
财务费用	（三十九）	233,744,217.69	143,275,962.40
资产减值损失	（三十八）	-752,551.96	-2,119,256.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十六）		-43,967.52
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十七）	252,361,675.58	149,875,948.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		236,812,590.51	32,091,756.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		973,022,935.80	649,272,721.27
加：营业外收入	（四十）	48,178,086.49	54,276,944.86
减：营业外支出	（四十一）	1,817,593.94	3,501,844.49
其中：非流动资产处置损失		710,567.81	617,337.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,019,383,428.35	700,047,821.64
减：所得税费用	（四十二）	236,522,566.96	191,131,831.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		782,860,861.39	508,915,989.72
归属于母公司所有者的净利润		636,412,512.92	464,059,298.20

少数股东损益		146,448,348.47	44,856,691.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.585	0.427
（二）稀释每股收益	（四十三）	0.585	0.427
七、其他综合收益	（四十三）	-251,931.03	-82,705,925.18
八、综合收益总额	（四十四）	782,608,930.36	426,210,064.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		636,161,416.77	381,353,373.02
归属于少数股东的综合收益总额		146,447,513.59	44,856,691.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇     财务总监:倪伯士         会计机构负责人: 唐喆

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	286,396,191.17	801,285,852.09
减：营业成本	（四）	259,894,471.35	567,090,116.46
营业税金及附加		8,038,988.32	68,306,883.04
销售费用		16,134,637.95	11,076,394.91
管理费用		47,784,781.20	56,190,830.89
财务费用		168,554,540.90	88,991,345.25
资产减值损失		-954,576.85	252,323.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	439,613,922.15	222,564,158.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,038,259.81	6,767,599.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		226,557,270.45	231,942,117.25
加：营业外收入		12,412,195.69	14,633,677.93
减：营业外支出		2,670.74	827,856.31
其中：非流动资产处置损失			375,856.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		238,966,795.40	245,747,938.87
减：所得税费用		1,122,247.39	26,952,020.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		237,844,548.01	218,795,917.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.22	0.20
（二）稀释每股收益		0.22	0.20
六、其他综合收益		-243,582.30	-82,705,925.18
七、综合收益总额		237,600,965.71	136,089,992.80

公司法定代表人:朱胜杰    主管会计工作负责人:孙勇    财务总监:倪伯士         会计机构负责人: 唐喆

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,687,975,866.14	3,010,174,787.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		40,638,389.85	48,060,228.25
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	148,353,683.34	97,366,316.28
经营活动现金流入小计		4,876,967,939.33	3,155,601,332.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,986,377,557.29	1,653,026,858.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		127,664,923.04	118,945,930.13
支付的各项税费		551,109,296.62	640,921,174.38
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	174,455,510.01	393,683,276.15
经营活动现金流出小计		4,839,607,286.96	2,806,577,239.31
经营活动产生的现金流量净额		37,360,652.37	349,024,093.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		17,207,770.19	167,694,875.97
取得投资收益收到的现金		165,205,227.89	65,064,534.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		347,110.60	1,724,323.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			83,040,820.03
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		182,760,108.68	317,524,554.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,275,220.00	19,340,734.79
投资支付的现金		9,735,137.00	8,029,383.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			68,683,248.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		16,010,357.00	96,053,367.36
投资活动产生的现金流量净额		166,749,751.68	221,471,186.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		28,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,300,000.00
取得借款收到的现金		5,993,000,000.00	2,894,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,021,300,000.00	2,894,200,000.00
偿还债务支付的现金		3,873,500,000.00	2,781,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		496,749,767.54	449,401,668.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,315,211.44
支付其他与筹资活动有关的现金	（四十五）	8,337,665.14	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,378,587,432.68	3,250,401,668.09
筹资活动产生的现金流量净额		1,642,712,567.32	-356,201,668.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-139,636.43
五、现金及现金等价物净增加额		1,846,822,971.37	214,153,975.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,552,978,843.88	1,338,824,868.62
六、期末现金及现金等价物余额		3,399,801,815.25	1,552,978,843.88

公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇     财务总监:倪伯士         会计机构负责人: 唐喆

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	332,477,930.06	800,926,485.54
收到的税费返还	8,330,000.00	13,836,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,133,637.71	14,791,254.25
经营活动现金流入小计	373,941,567.77	829,554,339.79
购买商品、接受劳务支付的现金	268,156,992.63	74,188,664.05
支付给职工以及为职工支付的现金	23,121,219.83	20,432,431.75
支付的各项税费	41,117,711.25	152,018,961.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,840,143.10	48,741,336.65
经营活动现金流出小计	362,236,066.81	295,381,393.98
经营活动产生的现金流量净额	11,705,500.96	534,172,945.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	366,341,881.30	72,412,106.22
取得投资收益收到的现金	109,380,074.49	121,333,959.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,750.00	18,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,160,735.32
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	475,740,705.79	276,925,570.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,626.38	924,074.00
投资支付的现金	1,754,762,211.06	550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,756,612,837.44	606,774,074.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,872,131.65	-329,848,503.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,791,000,000.00	1,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,791,000,000.00	1,265,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,964,300,000.00	1,202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,967,679.80	157,479,216.53
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,294,267,679.80	1,379,979,216.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,496,732,320.20	-114,979,216.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,227,565,689.51	89,345,226.08
加：期初现金及现金等价物余额	528,154,219.81	438,808,993.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,755,719,909.32	528,154,219.81

公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇     财务总监:倪伯士         会计机构负责人: 唐喆

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,088,029,952.00	50,820,141.16			335,825,425.38		1,767,686,377.72		421,144,967.17	3,663,506,863.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,088,029,952.00	50,820,141.16			335,825,425.38		1,767,686,377.72		421,144,967.17	3,663,506,863.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-251,096.15			23,784,454.80		438,417,078.90		66,940,337.02	528,890,774.57
（一）净利润							636,412,512.92		146,448,348.47	782,860,861.39
（二）其他综合收益		-251,096.15							-834.88	-251,931.03

上述（一）和（二）小计		-251,096.15					636,412,512.92		146,447,513.59	782,608,930.36
（三）所有者投入和减少资本									19,809,070.48	19,809,070.48
1．所有者投入资本									19,809,070.48	19,809,070.48
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					23,784,454.80		-197,995,434.02		-99,316,247.05	-273,527,226.27
1．提取盈余公积					23,784,454.80		-23,784,454.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-174,084,792.32		-99,316,247.05	-273,401,039.37
4．其他							-126,186.90			-126,186.90
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,088,029,952.00	50,569,045.01			359,609,880.18		2,206,103,456.62		488,085,304.19	4,192,397,638.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	906,691,627.00	172,052,001.83			313,945,833.58		1,506,896,958.72		496,860,022.41	3,396,446,443.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	906,691,627.00	172,052,001.83			313,945,833.58		1,506,896,958.72		496,860,022.41	3,396,446,443.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,338,325.00	-121,231,860.67			21,879,591.80		260,789,419.00		-75,715,055.24	267,060,419.89
（一）净利润							464,059,298.20		44,856,691.52	508,915,989.72
（二）其他综合收益		-82,705,925.18								-82,705,925.18
上述（一）和（二）小计		-82,705,925.18					464,059,298.20		44,856,691.52	426,210,064.54
（三）所有者投入和减少资本		-38,525,935.49							-6,893,600.00	-45,419,535.49
1．所有者投入资本									-6,893,600.00	-6,893,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-38,525,935.49								-38,525,935.49
（四）利润分配	181,338,325.00				21,879,591.80		-203,269,879.20		-113,678,146.76	-113,730,109.16
1．提取盈余公积					21,879,591.80		-21,879,591.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	181,338,325.00						-181,338,325.00		-113,678,146.76	-113,678,146.76
4．其他							-51,962.40			-51,962.40
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,088,029,952.00	50,820,141.16			335,825,425.38		1,767,686,377.72		421,144,967.17	3,663,506,863.43