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    京投银泰股份有限公司2009年年度报告摘要
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    京投银泰股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010年02月11日      来源:上海证券报      作者:
    (上接B43版)

    (3)剩余未分配利润留存下一年。

    2、资本公积转增股本预案

    经京都天华会计师事务所审计,公司合并报表期初资本公积余额为 20,499,067.36元,本年增加559,168,000.00 元,累计资本公积余额 579,667,067.36 元。依据《公司法》,《公司章程》的有关规定,拟向全体股东以资本公积转增股本,具体方案如下:

    以股权登记日股本总数493,851,731股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增5股,共计转增246,925,866股,占资本公积余额的42.60 %,剩余资本公积332,741,201.36 元。转增后公司总股本将达到740,777,597股。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京市基础设施投资有限公司京投置地95%股权2009年4月30日152,813,628.03  
    瑞达集团有限公司钱湖国际15%股权2009年4月30日136,892,780.92  是 根据评估协议定价
    阳光壹佰置业集团有限公司京投银泰(湖南)置地30%股权2009年8月31日45,593,251.20  
    湖南金润通实业投资有限公司京投银泰(湖南)置地30%股权2009年8月31日45,593,251.20  是 根据评估协议定价
    湖南银利投资有限责任公司京投银泰(湖南)置地20%股权2009年8月31日30,395,500.80  

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计32,749.64
    报告期末对子公司担保余额合计28,174.36
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额28,174.36
    担保总额占公司净资产的比例(%)18.28
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额12,374.36
    上述三项担保金额合计12,374.36

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    银泰百货宁波海曙有限公司3,618.2272.95  
    合计3,618.2272.95  

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    北京市基础设施投资有限公司  95,000.0065,000.00
    杭州海威房地产开发有限公司  24,500.0013,000.00
    宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司26,680.0023,700.00  

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺公司第二大股东中国银泰作为持有公司股票5%以上的原非流通股股东作出特别承诺:承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内(即2009年7月4日前)不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。履行承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺京投公司在非公开发行股份锁定期的承诺:“本公司拟认购的本次增发的股份,自发行结束之日起36个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回”。

    京投公司在非公开发行股票过程中,就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺(详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)。

    京投公司承诺自评估基准日(2008年6月30日)至京投置地95%股权过户至本公司名下期间,京投置地的亏损由京投公司一次性以现金方式补足。经审计,上述期间京投置地亏损378.22万元;京投公司已按承诺将上述补差款项一次性支付给公司;京投公司承诺提供不少于8亿元股东贷款,贷款利率不高于同期银行贷款利率,目前已通过中国工商银行股份有限公司北京市珠市口支行以委托贷款形式与京投置地签订2亿元的合同,已提款2亿元。其余承诺正在履行中。
    其他对公司中小股东所作承诺中国银泰在在非公开发行股份锁定期的承诺:“本公司拟认购的本次增发的股份,自发行结束之日起36个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回”。

    中国银泰在非公开发行股票过程中,就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差等作出了承诺(详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)。

    中国银泰承诺自评估基准日(2008年6月30日)至钱湖国际15%股权过户至本公司名下期间,钱湖国际15%的亏损由中国银泰一次性以现金方式补足。经审计,上述期间钱湖国际亏损193.72万元,按15%的比例计算,补差金额为29.06万元,中国银泰已按承诺将上述补差款项一次性支付给公司。其余承诺正在履行中。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量期末账面价值占期末证券总投资比例(%)报告期损益
    1股票601117中国化学70,590.0013,00070,590.00 0
    2股票002330得利斯6,590.005006,590.00 0
    报告期已出售证券投资损益////139,173.53
    合计77,180.00/77,180.00100%139,173.53

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600837海通证券7,410,000.000.08124,735,000.0045,702,031.4838,331,536.05可供出售金融资产原始认购
    002142宁波银行2,700,000.000.1147,223,000.0036,496,577.499,032,250.00可供出售金融资产原始认购
    601328交通银行2,875,000.000.00521,505,000.0010,316,319.745,334,750.00可供出售金融资产原始认购
    合计12,985,000.00/193,463,000.0092,514,928.7152,698,536.05//

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2009年公司重组后进一步完善了内部控制制度,决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定,建立了较完善的法人治理结构和各项内部控制制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规,忠诚敬业,在履行职责过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    京都天华会计师事务所对公司2009年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,审计意见真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定,规范、合理地使用了募集资金。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    公司自筹资金收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司80%股权,湖南湘资源资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》(湘资源评字[2009]50 号),以2009 年5 月31 日为评估基准日,评估后的15,197.75 万元净资产值的80%标的公司股权所对应的净资产值12,158.21 万元为交易定价基础。

    监事会认真查阅了有关资料,并对该资料进行了审查与研究。认为此次收购行为符合有关上市规则与法律法规的规定,符合公司“做大做强房地产主业”的战略目标,本次交易价格遵循公平交易、市场价格为准,没有内部交易行为,没有损害股东权益的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会认为,2009年度公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”,表决程序合法,按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行,独立董事对关联交易客观、公正地作出了独立判断意见,没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:京投银泰股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金11,106,129,680.12272,497,183.70
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产277,180.00 
    应收票据3668,350.0080,000.00
    应收账款416,197,348.1552,163,572.99
    预付款项614,381,209.6751,927,333.42
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款5179,911,646.91235,107,849.96
    买入返售金融资产   
    存货72,650,783,352.68218,822,352.47
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产8152,338,580.002,000,000.00
    流动资产合计 4,120,487,347.53832,598,292.54
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   

    可供出售金融资产9193,463,000.00130,767,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资10、11252,390,590.6975,690,342.25
    投资性房地产12434,748,891.12379,841,700.43
    固定资产1377,463,294.9762,070,005.67
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产143,963,503.014,301,256.82
    开发支出   
    商誉1511,987,573.2332,992,718.51
    长期待摊费用161,550,203.94 
    递延所得税资产1736,638,162.5812,304,694.15
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,012,205,219.54697,967,717.83
    资产总计 5,132,692,567.071,530,566,010.37
    流动负债: 
    短期借款201,047,000,000.00452,200,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  14,000,100.00
    应付账款21216,640,835.9957,492,196.28
    预收款项221,056,545,322.51121,098,080.67
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬237,420,127.146,276,293.19
    应交税费2419,965,076.02-1,559,458.37
    应付利息2533,049,216.271,025,065.26
    应付股利262,752,715.622,778,065.62
    其他应付款27593,355,007.7241,011,064.56
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债28184,000,000.0038,258,333.15
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,160,728,301.27732,579,740.36
    非流动负债: 
    长期借款29286,000,000.00147,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款3037,375,603.132,375,603.13
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债1771,490,439.6639,205,931.74
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 394,866,042.79188,581,534.87
    负债合计 3,555,594,344.06921,161,275.23
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)31493,851,731.00282,251,731.00
    资本公积32725,871,046.24114,004,510.19
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积3346,474,604.4932,669,080.69
    一般风险准备   
    未分配利润34275,067,788.78180,479,413.26
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,541,265,170.51609,404,735.14
    少数股东权益 35,833,052.50 
    所有者权益合计 1,577,098,223.01609,404,735.14
    负债和所有者权益总计 5,132,692,567.071,530,566,010.37

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:京投银泰股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 362,852,758.98158,863,348.95
    交易性金融资产 77,180.00 
    应收票据   
    应收账款11,682,239.0435,496,783.28
    预付款项 440,697.882,113,910.39
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款2739,101,423.56231,238,317.19
    存货 1,568,644.131,760,490.52
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 324,866,730.002,000,000.00
    流动资产合计 1,430,589,673.59431,472,850.33
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 193,463,000.00130,767,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资3640,510,268.32168,672,884.06
    投资性房地产 367,214,789.47379,841,700.43
    固定资产 55,818,396.2657,267,096.70
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 3,955,336.344,301,256.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 5,463,662.065,722,363.98
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,266,425,452.45746,572,301.99
    资产总计 2,697,015,126.041,178,045,152.32
    流动负债: 
    短期借款 379,000,000.00373,200,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据  1,000,000.00
    应付账款 2,327,481.0333,932,984.09
    预收款项 238,526.536,918,750.63
    应付职工薪酬 5,376,583.446,093,273.44
    应交税费 6,464,196.29292,404.61
    应付利息 741,855.58952,116.01
    应付股利 2,752,715.622,778,065.62
    其他应付款 689,440,662.98127,752,402.16
    一年内到期的非流动负债 12,000,000.008,258,333.15
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,098,342,021.47561,178,329.71
    非流动负债: 
    长期借款 36,000,000.0048,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 2,375,603.132,375,603.13
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 71,490,439.6639,205,931.74
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 109,866,042.7989,581,534.87
    负债合计 1,208,208,064.26650,759,864.58
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 493,851,731.00282,251,731.00
    资本公积 719,665,078.71107,798,542.66
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 46,474,604.4932,669,080.69
    一般风险准备   
    未分配利润 228,815,647.58104,565,933.39
    所有者权益(或股东权益)合计 1,488,807,061.78527,285,287.74
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,697,015,126.041,178,045,152.32

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    合并利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入35654,760,773.90795,216,451.82
    其中:营业收入 654,760,773.90795,216,451.82
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本35645,293,088.45763,571,456.44
    其中:营业成本 505,089,437.23672,361,154.74
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加3622,133,895.0523,524,564.74
    销售费用3730,860,909.0625,786,201.78
    管理费用3857,189,534.6220,088,367.19
    财务费用3911,594,226.8519,800,289.39
    资产减值损失4118,425,085.642,010,878.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)40138,215,785.0953,272,933.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 45,490,384.82-6,792,976.72
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 147,683,470.5484,917,929.15
    加:营业外收入422,833,029.94631,144.09
    减:营业外支出4310,721,239.681,426,457.94
    其中:非流动资产处置损失 17,518.01325,532.22
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45139,795,260.8084,122,615.30
    减:所得税费用4433,913,522.1324,759,013.12

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 105,881,738.6759,363,602.18
    归属于母公司所有者的净利润 108,393,899.3259,363,602.18
    少数股东损益 -2,512,160.65 
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益460.250.21
    (二)稀释每股收益460.250.21
    七、其他综合收益4752,698,536.05-353,536,232.49
    八、综合收益总额 158,580,274.72-294,172,630.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额 161,092,435.37-294,172,630.31
    归属于少数股东的综合收益总额 -2,512,160.650

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    母公司利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入4110,598,411.74359,502,213.69
    减:营业成本475,309,919.97315,666,891.18
    营业税金及附加 3,407,624.293,844,425.91
    销售费用 3,189,065.095,186,515.30
    管理费用 43,912,685.1017,111,502.00
    财务费用 3,553,732.9818,810,599.54
    资产减值损失 -1,140,986.421,976,888.34
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)5177,654,705.9753,474,167.09
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 45,461,767.41-6,826,694.61
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 160,021,076.7050,379,558.51
    加:营业外收入 2,238,408.08190,036.01
    减:营业外支出 535,776.37763,743.20
    其中:非流动资产处置损失 12,862.52261,612.16
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 161,723,708.4149,805,851.32
    减:所得税费用 23,668,470.4213,148,890.04
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 138,055,237.9936,656,961.28
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.330.13
      (二)稀释每股收益 0.330.13
    六、其他综合收益 52,698,536.05-353,536,232.49
    七、综合收益总额 190,753,774.04-316,879,271.21

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    合并现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,680,524,680.01648,499,493.73
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 26,228,448.6744,812,295.70
    收到其他与经营活动有关的现金48217,405,522.805,996,000.27
    经营活动现金流入小计 1,924,158,651.48699,307,789.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,681,029.29635,904,730.41
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 39,855,027.6217,606,980.51
    支付的各项税费 55,652,676.1048,030,577.29
    支付其他与经营活动有关的现金48242,294,228.1725,717,302.18
    经营活动现金流出小计 1,364,482,961.18727,259,590.39
    经营活动产生的现金流量净额 559,675,690.30-27,951,800.69
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 100,383,765.4465,387,801.57
    取得投资收益收到的现金 2,530,471.564,222,032.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 573,914.68296,922.84
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金48146,604,606.00 
    投资活动现金流入小计 250,092,757.6869,906,756.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,468,246.625,126,639.00
    投资支付的现金 136,969,960.922,260,110.39
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 201,090,258.26 
    支付其他与投资活动有关的现金48223,000,000.00104,000,000.00
    投资活动现金流出小计 571,528,465.80111,386,749.39
    投资活动产生的现金流量净额 -321,435,708.12-41,479,992.86
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 773,468,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 839,500,000.00170,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,612,968,000.00170,000,000.00
    偿还债务支付的现金 960,597,333.15125,620,000.04
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,978,152.6123,150,822.67
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,017,575,485.76148,770,822.71
    筹资活动产生的现金流量净额 595,392,514.2421,229,177.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 833,632,496.42-48,202,616.26
    加:期初现金及现金等价物余额 272,497,183.70320,699,799.96
    六、期末现金及现金等价物余额 1,106,129,680.12272,497,183.70

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    母公司现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 145,518,826.02347,849,004.26
    收到的税费返还 11,403,925.4240,059,748.19
    收到其他与经营活动有关的现金 486,304,725.231,280,371.96
    经营活动现金流入小计 643,227,476.67389,189,124.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 107,821,562.81338,944,199.73
    支付给职工以及为职工支付的现金 19,526,089.329,560,225.10
    支付的各项税费 12,664,376.1715,361,651.44
    支付其他与经营活动有关的现金 84,603,120.6794,276,628.53
    经营活动现金流出小计 224,615,148.97458,142,704.80
    经营活动产生的现金流量净额 418,612,327.70-68,953,580.39
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 99,813,643.4464,739,823.27
    取得投资收益收到的现金 3,934,161.133,876,054.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 223,914.68210,100.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 157,333,672.75 
    投资活动现金流入小计 261,305,392.0068,825,977.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,000,611.004,831,258.00
    投资支付的现金 380,376,840.152,260,110.39
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 914,440,000.00104,000,000.00
    投资活动现金流出小计 1,296,817,451.15111,091,368.39
    投资活动产生的现金流量净额 -1,035,512,059.15-42,265,390.88
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 773,468,000.00 
    取得借款收到的现金 471,500,000.0091,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 
    筹资活动现金流入小计 1,324,968,000.0091,000,000.00
    偿还债务支付的现金 473,958,333.15620,000.04
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,120,525.3713,960,996.53
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 504,078,858.5214,580,996.57
    筹资活动产生的现金流量净额 820,889,141.4876,419,003.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 203,989,410.03-34,799,967.84
    加:期初现金及现金等价物余额 158,863,348.95193,663,316.79
    六、期末现金及现金等价物余额 362,852,758.98158,863,348.95

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生            会计机构负责人:杜竹梅

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额282,251,731.00114,004,510.19  32,669,080.69 180,479,413.26  609,404,735.14
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额282,251,731.00114,004,510.19  32,669,080.69 180,479,413.26  609,404,735.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)211,600,000.00611,866,536.05  13,805,523.80 94,588,375.52 35,833,052.50967,693,487.87
    (一)净利润      108,393,899.32 -2,512,160.65105,881,738.67
    (二)其他综合收益 52,698,536.05       52,698,536.05

    上述(一)和(二)小计 52,698,536.05    108,393,899.32 -2,512,160.65158,580,274.72
    (三)所有者投入和减少资本211,600,000.00559,168,000.00      38,345,213.15809,113,213.15
    1.所有者投入资本211,600,000.00559,168,000.00      38,345,213.15809,113,213.15
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    13,805,523.80 -13,805,523.80   
    1.提取盈余公积    13,805,523.80 -13,805,523.80   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额493,851,731.00725,871,046.24  46,474,604.49 275,067,788.78 35,833,052.501,577,098,223.01

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额282,251,731.00467,540,742.68  29,003,384.56 124,781,507.21  903,577,365.45
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额282,251,731.00467,540,742.68  29,003,384.56 124,781,507.21  903,577,365.45
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -353,536,232.49  3,665,696.13 55,697,906.05  -294,172,630.31
    (一)净利润      59,363,602.18  59,363,602.18
    (二)其他综合收益 -353,536,232.49       -353,536,232.49
    上述(一)和(二)小计 -353,536,232.49    59,363,602.18  -294,172,630.31
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    3,665,696.13 -3,665,696.13   
    1.提取盈余公积    3,665,696.13 -3,665,696.13   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额282,251,731.00114,004,510.19  32,669,080.69 180,479,413.26  609,404,735.14

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生             会计机构负责人:杜竹梅

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额282,251,731.00107,798,542.66  32,669,080.69 104,565,933.39527,285,287.74
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额282,251,731.00107,798,542.66  32,669,080.69 104,565,933.39527,285,287.74
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)211,600,000.00611,866,536.05  13,805,523.80 124,249,714.19961,521,774.04
    (一)净利润      138,055,237.99138,055,237.99
    (二)其他综合收益 52,698,536.05     52,698,536.05
    上述(一)和(二)小计 52,698,536.05    138,055,237.99190,753,774.04
    (三)所有者投入和减少资本211,600,000.00559,168,000.00     770,768,000.00
    1.所有者投入资本211,600,000.00559,168,000.00     770,768,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    13,805,523.80 -13,805,523.80 
    1.提取盈余公积    13,805,523.80 -13,805,523.80 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额493,851,731.00719,665,078.71  46,474,604.49 228,815,647.581,488,807,061.78

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额282,251,731.00461,334,775.15  29,003,384.56 71,574,668.24844,164,558.95
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额282,251,731.00461,334,775.15  29,003,384.56 71,574,668.24844,164,558.95
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -353,536,232.49  3,665,696.13 32,991,265.15-316,879,271.21
    (一)净利润      36,656,961.2836,656,961.28
    (二)其他综合收益 -353,536,232.49     -353,536,232.49
    上述(一)和(二)小计 -353,536,232.49    36,656,961.28-316,879,271.21
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    3,665,696.13 -3,665,696.13 
    1.提取盈余公积    3,665,696.13 -3,665,696.13 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额282,251,731.00107,798,542.66  32,669,080.69 104,565,933.39527,285,287.74

    法定代表人:王琪         主管会计工作负责人:王荣生             会计机构负责人:杜竹梅

    9.3 主要会计政策、会计估计的变更

    9.3.1 会计政策变更

    9.3.2 会计估计变更

    单位:元 币种:人民币

    会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    固定资产净残值率和折旧年限统一第七届董事会第五次会议审议通过固定资产折旧、费用、存货323,514.05

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    1、北京京投置地房地产有限公司系购买股权方式纳入合并范围。

    2、京投银泰(湖南)置地投资有限公司系购买股权方式纳入合并范围。

    3、北京潭柘投资发展有限公司系新设方式纳入合并范围,该公司第二次出资时间为2011年7月23日,出资额3,000万元。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    北京京投置地房地产有限公司8,332,613.25-11,285,236.98
    京投银泰湖南置地有限公司11,287,622.30-9,739,494.02
    北京潭柘投资发展有限公司19,944,942.41-55,057.59

    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

    单位:元 币种:人民币

    被合并方商誉金额商誉计算方法
    慈溪市住宅经营有限责任公司32,992,718.51 
    北京京投置地房地产有限公司0 
    京投银泰湖南置地有限公司383,832.73 

    董事长:王琪

    京投银泰股份有限公司

    2010年2月9日