2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

京投公司持有本公司147,200,000股，占公司总股本的29.81%。京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资并依照《公司法》成立的国有独资公司，承担北京市基础设施项目的投融资、轨道交通投融资、资本运营及线网管理。截至2009年6月，京投公司注册资本461.13亿元，净资产600.97亿元，总资产1,174.39亿元（未经审计）。北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有京投公司100%股权，为本公司实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

总体经营情况概述

报告期内，公司按照“成为国内具有可持续发展优势的一流的综合物业开发经营集团”的战略目标，积极实施公司整合，全力拓展土地储备，稳步推进既有项目，多方筹措发展资金，经济效益实现了大幅增长，较好的完成了各项经营指标。

报告期内，公司以非公开发行为契机，全面完成了公司由综合性的投资控股公司调整为房地产集团公司的整合工作。一是完成非公开发行股票工作，共募集资金7.89亿元，公司第一大股东变更为北京市基础设施投资有限公司。二是完成新一届董事、监事及高管人员的换届选举和聘任工作，公司管理总部从宁波迁至北京，公司名称更名为“京投银泰股份有限公司”，并明确了公司发展战略。三是公司根据房地产业务发展需要，实施了新的组织架构和薪酬体系，大力引进和储备了部分专业和管理人才，为实现公司业务加速拓展打下了较好基础。四是对原有非房地产业务实现整合，设立了宁波分公司实现非房地产业务的统一管控，并启动了百货公司家电业务的歇业及外贸公司的股权转让等相关工作。

报告期内，公司围绕“轨道物业、景观物业及高端城市综合体”的发展战略，加大了房地产业务的拓展力度，土地储备实现大幅增长。1、组建轨道物业事业部，开展了对轨道交通沿线及站点周边土地资源的梳理和整合，对具备开发条件的潜在项目进行了详细的实地调研及筛选，重点跟踪了平西府、生物医药基地、六里桥等轨道物业项目；2、重点推进稀缺地段景观类物业的跟踪、项目洽购等工作，其中无锡项目基本落实。3、努力开拓高端城市综合体项目，签订了北京台湾会馆项目及上海礼兴107 号酒店的合作意向书；4、积极争取投资前景较好、利润较高的开发项目，年内新增奉化、长沙武广国际等2个项目，新增建筑面积约108万平米。

报告期内，公司既有项目稳步推进，项目销售形势良好。其中：1、京投快线阳光花园项目住宅部分已全部封顶，商业部分完成地下结构部分施工，项目整体销售率已达71%，销售价格超出预期。2、华联三号楼项目按期交付并已结转部分利润。3、慈溪富力湾项目已基本销售并结算完毕。4、武广国际项目拆迁工作全面启动。5、宁波钱湖国际酒店项目正在进行室内精装修工程；住宅部分正在进行前期规划设计。6、杭州海威项目住宅部分基本销售完毕，住宅一期利润结转。

公司财务概述

2009年公司实现营业总收入65,476.08万元，同比减少17.66％，实现净利润 10,839.39万元，同比增加82.59％。其中房地产业务收入30,129.24万元，较去年同期减少287.69万元，同比减少0.95%；进出口业务收入24,253.63万元，较去年同期减少11,379.43万元，同比减少31.94％，主要原因是受金融危机影响，进出口业务量下降所致；家电等商业销售收入9,827万元，较去年同期减少2,337.93万元，同比减少19.22%，主要是公司对非地产业务进行整合，逐步减少此类业务。

2009年度公司房地产销售面积 76,174.26平米，销售金额111,729.00万元。报告期内，公司房地产项目结算面积19,982.49 平米，结算收入25,169.52万元，房地产业务营业利润率为42.90％，比上年增加9.59个百分点。

公司2009年三项费用合计9,964.47万元，较去年同期增加3,396.98万元，增长52％。费用增加主要系公司规模扩大，新设及收购项目公司，公司管理体系日臻完善，人员增加使得管理费用、销售费用有所增加。

公司2009年取得投资收益13,821.58万元，其中联营企业杭州海威房地产开发有限公司2009年度结算收入，按公司持有37％股权确认投资收益4,651.23万元。2009年度公司出售金融资产获取收益9,019.49万元，持有金融资产分配现金股利232万元。

本报告期末公司资产总额513,269.26万元，比上年末增加360,212.66万元，增长235.35%，资产负债率69.27％，公司净资产154,126.52万元，比上年末增加93,186.04万元，增长152.91%公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2009年利润分配预案

经京都天华会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润138,055,237.99元，母公司2007-2009年度经审计的年均实现净利润60,894,091.15元。根据《公司章程》，考虑到股东利益及公司长远发展需求，拟定公司2009年度利润分配方案如下：

（1）按照母公司净利润的10%计提法定公积金；

（2）以截至2009年12月31日总股本493,851,731股为基数，每10股拟派0.50元（含税）现金红利，共派现24,692,586.55元，在利润分配项目下单独披露。（下转B44版）

股票简称	京投银泰
股票代码	600683
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
邮政编码	100101
公司国际互联网网址	www.600683.com
电子信箱	ir@600683.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓志高	韩慧敏
联系地址	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
电话	010-84385004	010-84385005
传真	010-84385018	010-84385018
电子信箱	ir@600683.com	ir@600683.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	654,760,773.90	795,216,451.82	-17.66	663,975,993.06
利润总额	139,795,260.80	84,122,615.30	66.18	34,430,999.22
归属于上市公司股东的净利润	108,393,899.32	59,363,602.18	82.59	20,897,281.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,345,745.00	10,724,003.79	416.09	6,282,377.81
经营活动产生的现金流量净额	559,675,690.30	-27,951,800.69	2,102.29	158,379,503.11
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	5,132,692,567.07	1,530,566,010.37	235.35	2,042,857,258.91
所有者权益（或股东权益）	1,541,265,170.51	609,404,735.14	152.91	903,577,365.45

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.25	0.21	19.05	0.074
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.21	19.05	0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.13	0.038	242.11	0.022
加权平均净资产收益率（%）	8.73	6.361	增加2.369个百分点	4.203
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.46	1.149	增加3.311个百分点	1.264
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.13	-0.099	1,241.41	0.561
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.12	2.16	44.44	3.20

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	295,206.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,217,914.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,834,406.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	54,112.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	92,679,954.24
对外委托贷款取得的损益	3,108,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,401,330.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,588,978.01
所得税影响额	-23,653,732.63
少数股东权益影响额（税后）	1,501,822.11
合计	53,048,154.32

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	130,767,000.00	193,463,000.00	62,696,000.00	69,966,196.53
交易性金融资产	0	77,180.00	0	104,380.15
合计	130,767,000.00	193,540,180.00	62,696,000.00	70,070,576.68

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	58,219,824	20.63	211,600,000			-58,219,824	153,380,176	211,600,000	42.85
1、国家持股
2、国有法人持股			147,200,000				147,200,000	147,200,000	29.81
3、其他内资持股	58,219,824	20.63	64,400,000			-58,219,824	6,180,176	64,400,000	13.04
其中： 境内非国有法人持股	58,219,824	20.63	64,400,000			-58,219,824	6,180,176	64,400,000	13.04
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	224,031,907	79.37				58,219,824	58,219,824	282,251,731	57.15
1、人民币普通股	224,031,907	79.37				58,219,824	58,219,824	282,251,731	57.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	282,251,731	100.00	211,600,000			0	211,600,000	493,851,731	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京市基础设施投资有限公司	0	0	147,200,000	147,200,000	非公开发行承诺	2012年4月9日
中国银泰投资有限公司	58,219,824	58,219,824	0	0	股权分置改革	2009年7月6日
中国银泰投资有限公司	0	0	64,400,000	64,400,000	非公开发行承诺	2012年4月9日
合计	58,219,824	58,219,824	211,600,000	211,600,000	/	/

报告期末股东总数					21,535户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市基础设施投资有限公司	国有法人		29.81	147,200,000		147,200,000	无
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人		24.83	122,619,824		64,400,000	质押114,400,000
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	未知		1.82	8,963,453		0	无
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	未知		1.04	5,149,676		0	无
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划	未知		1.04	5,129,500		0	无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		1.01	4,999,936		0	无
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	未知		0.99	4,867,508		0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		0.81	4,005,688		0	无
中国糖业酒类集团公司	国有法人		0.74	3,650,400		0	冻结3,650,400
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	未知		0.61	2,999,863		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国银泰投资有限公司		58,219,824				人民币普通股58,219,824
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		8,963,453				人民币普通股8,963,453
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		5,149,676				人民币普通股5,149,676
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划		5,129,500				人民币普通股5,129,500
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		4,999,936				人民币普通股4,999,936
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金		4,867,508				人民币普通股4,867,508
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		4,005,688				人民币普通股4,005,688
中国糖业酒类集团公司		3,650,400				人民币普通股3,650,400
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		2,999,863				人民币普通股2,999,863
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)		2,910,794				人民币普通股2,910,794
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

新控股股东名称	北京市基础设施投资有限公司
新控股股东变更日期	2009年4月9日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年4月11日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报
新实际控制人名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2009年4月9日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年4月11日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报

名称	北京市基础设施投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王琪
成立日期	1981年2月10日
注册资本	46,113,053,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：（无）；一般经营项目：授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、制造与修理；地铁设备的设计、制造与安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王琪	董事长	男	56	2009年10月26日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
程少良	副董事长兼总裁	男	46	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	79.84	否
田振清	董事	男	44	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
郝伟亚	董事	男	40	2010年1月15日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
韩学高	董事	男	37	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
杨海飞	董事	男	42	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
胡定核	独立董事	男	46	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	6.67	否
李存慧	独立董事	男	46	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	6.67	否
陈爱珍	独立董事	女	52	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	6.67	否
李成言	监事会主席	男	60	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	6.67	否
刘建华	监事	男	48	2010年1月15日	2012年5月12日	0	0	无	0	是
顾荻江	监事	男	37	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	23.14	否
王辉	执行总裁	男	42	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	60.63	否
邓志高	董事会秘书兼副总裁	男	33	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	45.83	否
尹筱周	副总裁	女	44	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	49.97	否
徐增阳	副总裁	男	42	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	46.14	否
邓念	副总裁	女	40	2009年11月22日	2010年5月21日	0	0	无	4.12	否
高轩	副总裁	男	28	2009年9月11日	2010年3月10日	0	0	无	19.59	否
王荣生	财务总监	男	41	2009年5月13日	2012年5月12日	0	0	无	24.39	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
（1）房地产业	301,292,366.24	171,675,003.33	43.02	-0.95	-15.36	增加9.70个百分点
其中：销售房地产	251,695,157.75	155,904,562.30	38.06	-1.51	-17.91	增加12.37个百分点
出租开发产品	49,597,208.49	15,770,441.03	68.20	2.03	22.12	减少5.23个百分点
（2）进出口贸易	242,536,257.87	238,751,698.16	1.56	-31.94	-31.79	减少0.22个百分点
（3）商    业	98,265,933.06	92,779,854.50	5.58	-19.22	-20.55	增加1.58个百分点
（4）旅游饮食服务业	10,857,126.55	1,727,156.23	84.09	-9.03	-19.66	增加2.10个百分点
合计	652,951,683.72	504,933,712.22	22.67	-17.77	-24.83	增加7.27个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	436,353,570.70	-6.89
境外	216,598,113.02	-33.43

募集资金总额	77,076.80			本年度已使用募集资金总额		70,064.43
				已累计使用募集资金总额		70,064.43
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购京投置地95％股权	否	15,646.09		15,646.09	是	11,204.43	项目在开发建设期
收购钱湖国际15％股权	否	13,718.34		13,718.34	是	536.26	项目在开发建设期
京投置地大红门项目追加投资	否	24,082.45		17,000.00	是
钱湖国际东钱湖项目追加投资	否	23,629.92		23,700.00	是
合计	/	77,076.80		70,064.43	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向