阳光新业地产股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月11日来源：上海证券报作者：

（上接B17版）

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
北京瑞丽殿房地产有限公司 - - -200,000 100,000
合计 - - -200,000 100,000

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0千元，余额0千元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺北京燕赵房地产开发有限公司（简称：“北京燕赵”）、首创置业股份有限公司（简称：“首创置业”）自公司股权分置改革方案实施之日起5年内，北京燕赵、首创置业所持有的公司原非流通股份如上市交易或转让，减持价格不低于人民币10元／股（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。北京燕赵、首创置业如有违反承诺的卖出交易，北京燕赵、首创置业将卖出资金划入公司帐户归全体股东所有。履行
股份限售承诺 Reco Shine Reco Shine持有本公司156,000,000股股份，限售期为36个月，可上市流通日为2010年6月9日。履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用－－
重大资产重组时所作承诺不适用－－
发行时所作承诺 Recosia China （3）在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间，如在中国国内任何阳光股份已有房地产投资项目的城市或地区中，Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司（包括Reco Shine在内）寻找到任何由Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司（包括Reco Shine在内）拟控制且符合阳光股份整体业务发展规划的房地产投资项目时，则Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）将事先通知阳光股份，阳光股份则有权优先考虑与Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）合作投资该等项目。在阳光股份书面告知不与Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）合作投资该等项目后，Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）方可采取其他方式投资该等项目。
（4）在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间，如阳光股份表示有意向与Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司（包括Reco Shine在内）共同投资某一房地产投资项目但亦有其他主体有意向与Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司（包括Reco Shine在内）共同投资同一房地产投资项目时，则在同等条件下，Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）将优先选择与阳光股份共同投资，但Recosia China及Recosia China的全部控股子公司（包括Reco Shine在内）有权选择不投资该项目。
履行
其他承诺（含追加承诺）不适用－－

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益

期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 - -　 -264
合计 - 　 - -　 -264

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，在2009年主要完成了下列工作：

一、报告期内，公司监事会共召开了五次监事会议，具体情况如下：

1、2009年4月10日，召开第六届监事会第二次会议，审议通过公司2008年度监事会报告、2008年度报告及其摘要、2008年度财务决算报告、监事会对公司2008年运作情况的独立意见、公司2008年度内部控制自我评价报告。

2、2009年4月27日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过监事会对公司2009第一季度报告出具的审核意见。

3、2009年8月18日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过监事会对公司2009半年度报告出具的审核意见。

4、2009年10月26日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过监事会对公司2009第三季度报告出具的审核意见。

二、公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员列席了各次董事会会议。公司监事会认为：

1、公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、负责本公司2009年度审计的普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为，财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。

4、公司2009年度发生的收购、出售资产事项，交易价格公平，无损害公司利益情况。

5、公司2009年度发生的关联交易事项，交易价格公平，无损害公司利益情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计是
审计意见标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2010)第10039号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人阳光新业地产股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的阳光新业地产股份有限公司(以下称“阳光新业”)的财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表以及2009年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 (2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述阳光新业的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了阳光新业2009年12月31日的合并及公司财务状况以及2009年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见不适用
审计机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址中华人民共和国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2010年2月10日
注册会计师姓名
罗占恩、徐涛

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：阳光新业地产股份有限公司 2009年12月31日单位：千元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 1,830,843 40,416 585,169 93,291
结算备付金 0 0 0 0
拆出资金 0 0 0 0
交易性金融资产 - - 5,862 5,862
应收票据 0 0 0 0
应收账款 8,162 - 9,409 -
预付款项 815,190 - 199,476 -
应收保费 0 0 0 0
应收分保账款 0 0 0 0
应收分保合同准备金 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收股利 - 720,323 - -
其他应收款 99,057 2,688,596 52,046 1,911,191
买入返售金融资产 0 0 0 0
存货 3,349,877 - 3,129,405 -
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 - - 363,378 -
流动资产合计 6,103,129 3,449,335 4,344,745 2,010,344
非流动资产： 0 0 0 0
发放贷款及垫款 0 0 0 0
可供出售金融资产 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0

长期应收款 0 0 0 0
长期股权投资 321,554 965,266 61,734 1,126,506
投资性房地产 1,241,309 - 859,817 -
固定资产 24,037 312 26,193 326
在建工程 32,341 - 311,462 -
工程物资 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
无形资产 17,737 - 21,722 -
开发支出 0 0 0 0
商誉 10,163 - 19,547 -
长期待摊费用 1,643 - 3,180 -
递延所得税资产 8,932 - 38,554 6,115
其他非流动资产 0 0 0 0
非流动资产合计 1,657,716 965,578 1,342,209 1,132,947
资产总计 7,760,845 4,414,913 5,686,954 3,143,291
流动负债： 0 0 0 0
短期借款 210,000 - 270,000 -
向中央银行借款 0 0 0 0
吸收存款及同业存放 0 0 0 0
拆入资金 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 664,048 - 771,245 -
预收款项 2,402,667 - 397,085 -
卖出回购金融资产款 0 0 0 0
应付手续费及佣金 0 0 0 0
应付职工薪酬 24,815 1 4,606 1
应交税费 577,533 30,965 303,579 9,147
应付利息 1,745 - 2,067 -
应付股利 203,964 9,162 15,162 15,162
其他应付款 318,267 2,659,061 546,515 2,156,100
应付分保账款 0 0 0 0
保险合同准备金 0 0 0 0
代理买卖证券款 0 0 0 0
代理承销证券款 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 289,500 - 408,200 -
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 4,692,539 2,699,189 2,718,459 2,180,410
非流动负债： 0 0 0 0
长期借款 749,800 - 886,100 -
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
递延所得税负债 - - 1,260 1,260
其他非流动负债 0 0 0 0
非流动负债合计 749,800 0 887,360 1,260
负债合计 5,442,339 2,699,189 3,605,819 2,181,670
所有者权益（或股东权益）： 0 0 0 0
实收资本（或股本） 535,652 535,652 535,652 535,652
资本公积 537,937 609,753 613,634 609,753
减：库存股 0 0 0 0
专项储备 0 0 0 0
盈余公积 68,893 68,893 13,179 13,179
一般风险准备 0 0 0 0
未分配利润 815,949 501,426 604,573 -196,963
外币报表折算差额 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1,958,431 1,715,724 1,767,038 961,621
少数股东权益 360,075 - 314,097 -
所有者权益合计 2,318,506 1,715,724 2,081,135 961,621
负债和所有者权益总计 7,760,845 4,414,913 5,686,954 3,143,291

9.2.2 利润表

编制单位：阳光新业地产股份有限公司 2009年1-12月单位：千元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 988,121 　 1,513,962 　
其中：营业收入 988,121 　 1,513,962 　
利息收入　　　　
已赚保费　　　　
手续费及佣金收入　　　　
二、营业总成本 406,465 　 822,288 　
其中：营业成本 406,465 　 822,288 　
利息支出　　　　
手续费及佣金支出　　　　
退保金　　　　
赔付支出净额　　　　
提取保险合同准备金净额　　　　
保单红利支出　　　　
分保费用　　　　
营业税金及附加 162,451 　 226,985 　
销售费用 76,444 　 57,724 　
管理费用 97,882 17,519 72,750 5,088
财务费用 22,580 -1,856 30,833 -1,588
资产减值损失 112,078 108,411 91,614 53,493
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,039 -5,039 -119,549 -119,549
投资收益（损失以“-”号填列） 336,000 936,315 42,602 33,912
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,766 13,352 1,451 10,141
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 441,182 807,202 134,821 -142,630
加：营业外收入 346 　 881 401
减：营业外支出 569 　 1,406 　
其中：非流动资产处置损失 133 　　　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 440,959 807,202 134,296 -142,229
减：所得税费用 139,931 53,099 55,138 -20,826
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 301,028 754,103 79,158 -121,403
归属于母公司所有者的净利润 267,090 754,103 28,326 -121,403
少数股东损益 33,938 - 50,832 -
六、每股收益：　　　　
（一）基本每股收益 0.5 0 0.05 0
（二）稀释每股收益 0.5 0 0.05 0
七、其他综合收益　　　　
八、综合收益总额 301,028 754,103 79,158 -121,403
归属于母公司所有者的综合收益总额 267,090 754,103 28,326 -121,403
归属于少数股东的综合收益总额 33,938 - 50,832 -

9.2.3 现金流量表

编制单位：阳光新业地产股份有限公司 2009年1-12月单位：千元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,994,670 　 956,386 　
客户存款和同业存放款项净增加额　　　　
向中央银行借款净增加额　　　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　　　
收到原保险合同保费取得的现金　　　　
收到再保险业务现金净额　　　　
保户储金及投资款净增加额　　　　
处置交易性金融资产净增加额　　　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　　　
拆入资金净增加额　　　　
回购业务资金净增加额　　　　
收到的税费返还　　　　
收到其他与经营活动有关的现金 198,327 22,287 307,376 60,040
经营活动现金流入小计 3,192,997 22,287 1,263,762 60,040
购买商品、接受劳务支付的现金 919,964 　 1,076,627 　
客户贷款及垫款净增加额　　　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　　　
支付保单红利的现金　　　　

支付给职工以及为职工支付的现金 80,993 　 81,651 　
支付的各项税费 350,399 26,425 179,928 　
支付其他与经营活动有关的现金 530,348 30,242 128,784 3,765
经营活动现金流出小计 1,881,704 56,667 1,466,990 3,765
经营活动产生的现金流量净额 1,311,293 -34,380 -203,228 56,275
二、投资活动产生的现金流量：　　　　
收回投资收到的现金 11,544 10,393 19,552 19,552
取得投资收益收到的现金 4,775 4,775 44,053 44,053
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 330 - 91 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 560,029 537,327 - -
收到其他与投资活动有关的现金　　　　
投资活动现金流入小计 576,678 552,495 63,696 63,605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 210,319 　 187,343 　
投资支付的现金 431,980 311,513 30,430 204,280
质押贷款净增加额　　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　 13,989 　
支付其他与投资活动有关的现金　　　　
投资活动现金流出小计 642,299 311,513 231,762 204,280
投资活动产生的现金流量净额 -65,621 240,982 -168,066 -140,675
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　
吸收投资收到的现金 253,680 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 253,680 - - -
取得借款收到的现金 710,000 - 1,348,000 -
发行债券收到的现金　　　　
收到其他与筹资活动有关的现金 - 934,710 - 794,686
筹资活动现金流入小计 963,680 934,710 1,348,000 794,686
偿还债务支付的现金 745,000 　 1,047,500 　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,835 6,000 124,622 28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　　
支付其他与筹资活动有关的现金 145,000 1,188,187 　 786,118
筹资活动现金流出小计 973,835 1,194,187 1,172,122 786,146
筹资活动产生的现金流量净额 -10,155 -259,477 175,878 8,540
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　　
五、现金及现金等价物净增加额 1,235,517 -52,875 -195,416 -75,860
加：期初现金及现金等价物余额 562,052 93,291 757,468 169,151
六、期末现金及现金等价物余额 1,797,569 40,416 562,052 93,291

9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）千元

新纳入合并范围的子公司名称新纳入合并范围的时间期末净资产报告期净利润合并范围发生变更的原因
北京潞城阳光房地产开发有限公司 2009年9月- 29,696 -304 子公司设立
不再纳入合并范围的子公司名称不再纳入合并范围的时间期末净资产报告期净利润合并范围发生变更的原因
北京新资物业管理有限公司 2009年4月 251,185 -7,874 股权转让
北京阳光福居房地产经纪有限公司 2009年4月 993 108 股权转让

阳光新业地产股份有限公司

董事长：唐军

2010年2月10日

合并所有者权益变动表

编制单位：阳光新业地产股份有限公司 2009年度单位：千元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 535,652 613,634 　　 13,179 　 604,573 　 314,097 2,081,135 535,652 613,634　　　 13,179 　　576,247 　 257,293　 1,996,005　
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额 535,652 613,634 0 0 13,179 0 604,573 0 314,097 2,081,135 535,652 613,634 13,179 576,247 257,293 1,996,005
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）　 -75,697 　　 55,714 　 211,376 　 45,978 237,371 　　　　　　　　　　
（一）净利润　　　　　　 267,090 　 33,938 301,028 　　　　　　 28,326 　 50,832　 79,158
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　 267,090 33,938 301,028 　　　　　　　　　　
（三）所有者投入和减少资本　 -75,697 　　　　　　 206,842 131,145 　　　　　　　　 5,972 5,972　
1．所有者投入资本　　　　　　　　 253,680 253,680 　　　　　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．其他　 -75,697 　　　　　　 -46,838 -122,535 　　　　　　　　 5,972 5,972　
（四）利润分配　　　　 55,714 　 -55,714 　 -194,802 -194,802 　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　 55,714 　 -55,714 　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　 -194,802 -194,802 　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额 535,652 537,937 　　 68,893 　 815,949 　 360,075 2,318,506 535,652 613,634　　　 13,179 　 604,573 　 314,097 2,081,135

母公司所有者权益变动表

编制单位：阳光新业地产股份有限公司 2009年度单位：千元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 535,652 609,753 　　 13,179 　 -196,963 961,621 535,652 609,753 　　　13,179 　 -75,560 1,083,024
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额 535,652 609,753 0 0 13,179 0 -196,963 961,621 535,652 609,753 　　　13,179 　 -75,560 1,083,024
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）　　　　 55,714 698,389 754,103 　　　　　　　　
（一）净利润　　　　　　 754,103 754,103 　　　　　　 -121,403 -121,403
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　 754,103 754,103 　　　　　　　　
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　
3．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　 55,714 　 -55,714 　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　 55,714 　 -55,714 　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额 535,652 609,753 　　 68,893 501,426 1,715,724 535,652 609,753 　　　13,179 　 -196,963 961,621

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