合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	304,564,609.00	313,154,979.28			56,144,485.97		-328,237,243.29		274,934,054.21	620,560,885.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,564,609.00	313,154,979.28			56,144,485.97		-328,237,243.29		274,934,054.21	620,560,885.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,745,700.00	874,299,324.63					-44,876,189.29		606,259,442.21	1,520,428,277.55
（一）净利润							-44,876,189.29		-10,933,236.76	-55,809,426.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-44,876,189.29		-10,933,236.76	-55,809,426.05
（三）所有者投入和减少资本	84,745,700.00	874,299,324.63							617,192,678.97	1,576,237,703.60
1．所有者投入资本	84,745,700.00	996,405,659.50								1,081,151,359.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-122,106,334.87							617,192,678.97	495,086,344.10
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	389,310,309.00	1,187,454,303.91			56,144,485.97		-373,113,432.58		881,193,496.42	2,140,989,162.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	304,564,609.00	234,496,925.08			56,144,485.97		-389,302,890.79		102,636,481.76	308,539,611.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,564,609.00	234,496,925.08			56,144,485.97		-389,302,890.79		102,636,481.76	308,539,611.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		78,658,054.20					61,065,647.50		172,297,572.45	312,021,274.15
（一）净利润							16,820,555.80		5,558,636.33	22,379,192.13
（二）其他综合收益							44,245,091.70			44,245,091.70
上述（一）和（二）小计							61,065,647.50		5,558,636.33	66,624,283.83
（三）所有者投入和减少资本		78,658,054.20							166,738,936.12	245,396,990.32
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		78,658,054.20							166,738,936.12	245,396,990.32
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	304,564,609.00	313,154,979.28			56,144,485.97		-328,237,243.29		274,934,054.21	620,560,885.17

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,564,609.00	233,317,604.70			56,144,485.97		-394,683,042.97	199,343,656.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,564,609.00	233,317,604.70			56,144,485.97		-394,683,042.97	199,343,656.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,745,700.00	957,699,324.63					-6,575,328.55	1,035,869,696.08
（一）净利润							-6,575,328.55	-6,575,328.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-6,575,328.55	-6,575,328.55
（三）所有者投入和减少资本	84,745,700.00	957,699,324.63						1,042,445,024.63
1．所有者投入资本	84,745,700.00	996,405,659.50						1,081,151,359.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-38,706,334.87						-38,706,334.87
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	389,310,309.00	1,191,016,929.33			56,144,485.97		-401,258,371.52	1,235,213,352.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,564,609.00	233,317,604.70		56,144,485.97	56,144,485.97		-387,274,674.19	206,752,025.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	304,564,609.00	233,317,604.70			56,144,485.97		-387,274,674.19	206,752,025.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,408,368.78	-7,408,368.78
（一）净利润							-7,408,368.78	-7,408,368.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-7,408,368.78	-7,408,368.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	304,564,609.00	233,317,604.70			56,144,485.97		-394,683,042.97	199,343,656.70

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期增加合并单位1家，原因为：报告期内本公司完成非公开发行A股股票增资通辽金煤化工有限公司的行为。自2009年6月起，本公司持有其51%股权，将其纳入合并报表范围。截至2009年12月31日，本公司持有其57.52%股权。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
通辽金煤化工有限公司	184,508.63

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
通辽金煤化工有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制	江苏丹化集团有限责任公司			866.6