兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号），2010年3月我公司将代理以下12只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年3月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表：

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	09贴债09	020009	020009	/	/	兑付	100.000	3月3日	3月5日	3月8日
2	09贴债25	020025	020025	/	/	兑付	100.000	3月3日	3月5日	3月8日
3	09国债03	019903	019903	3.05	6	兑息	1.525	3月11日	3月11日	3月12日
4	09国债23	019923	019923	3.44	6	兑息	1.720	3月16日	3月16日	3月17日
5	02国债（13）	010213	010213	2.60	6	兑息	1.300	3月19日	3月19日	3月20日
6	08国债03	019803	019803	4.07	6	兑息	2.035	3月19日	3月19日	3月20日
7	09贴债20	020020	020020	/	/	兑付	100.000	3月17日	3月19日	3月22日
8	07国债03	010703	010703	3.40	6	兑息	1.700	3月19日	3月19日	3月22日
9	08国债18	019818	019818	3.68	6	兑息	1.840	3月19日	3月19日	3月22日
10	06国债（16）	010616	010616	2.92	6	兑息	1.460	3月25日	3月25日	3月26日
11	06国债（3）	010603	010603	2.80	6	兑息	1.400	3月26日	3月26日	3月27日
12	09新疆01	130000	130000	1.61	12	兑息	1.610	3月29日	3月29日	3月30日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二O一O年二月四日