华宝兴业基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值数据的公告
2010年02月23日 来源:上海证券报 作者:
华宝兴业基金管理有限公司关于暂停向
深交所发送旗下部分基金基金净值数据的公告
根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司计划于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。
基金代码 | 基金简称 | 挂牌日期 |
162401 | 宝康消费 | 03/31/2004 |
162402 | 宝康配置 | 03/31/2004 |
162403 | 宝康债券 | 03/31/2004 |
162404 | 华宝动力 | 01/05/2006 |
162405 | 华宝策略 | 01/05/2006 |
162406 | 华宝货币 | 01/05/2006 |
162408 | 华宝收益 | 08/14/2006 |
162409 | 华宝先进 | 12/26/2006 |
162410 | 华宝精选 | 07/27/2007 |
同时,根据相关基金《基金合同》的规定,基金管理人仍将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露该开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年2月23日