合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,459,770.23		17,006,523.57		334,422,174.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,459,770.23		17,006,523.57		334,422,174.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,350,709.65					-39,112,639.38		4,193,046.70		-30,568,883.03
（一）净利润							-39,421,796.52		2,016,413.49		-37,405,383.03
（二）其他综合收益		4,350,709.65							815,790.35		5,166,500.00
上述（一）和（二）小计		4,350,709.65					-39,421,796.52		2,832,203.84		-32,238,883.03
（三）所有者投入和减少资本							309,157.14		1,360,842.86		1,670,000.00
1．所有者投入资本									1,670,000.00		1,670,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							309,157.14		-309,157.14
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	84,089,294.00	187,174,837.00			36,042,459.59		-24,652,869.15		21,199,570.27		303,853,291.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	84,089,294.00	182,850,776.62			36,042,459.59		46,596,047.53		21,156,222.72		370,734,800.46
加：会计政策变更
前期差错更正		-26,649.27					-1,430,742.04		-76,590.34		-1,533,981.65
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		45,165,305.49		21,079,632.38		369,200,818.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-30,705,535.26		-4,073,108.81		-34,778,644.07
（一）净利润							-22,296,605.86		-1,585,629.91		-23,882,235.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-22,296,605.86		-1,585,629.91		-23,882,235.77
（三）所有者投入和减少资本									-2,119,978.90		-2,119,978.90
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-2,119,978.90		-2,119,978.90
（四）利润分配							-8,408,929.40		-367,500.00		-8,776,429.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-8,408,929.40		-367,500.00		-8,776,429.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,459,770.23		17,006,523.57		334,422,174.74

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,510,767.24	317,466,648.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,510,767.24	317,466,648.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-39,500,820.14	-39,500,820.14
（一）净利润							-39,500,820.14	-39,500,820.14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-39,500,820.14	-39,500,820.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		-24,990,052.90	277,965,828.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		43,947,417.43	346,903,298.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		43,947,417.43	346,903,298.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-29,436,650.19	-29,436,650.19
（一）净利润							-21,027,720.79	-21,027,720.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-21,027,720.79	-21,027,720.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

（四）利润分配							-8,408,929.40	-8,408,929.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-8,408,929.40	-8,408,929.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	84,089,294.00	182,824,127.35			36,042,459.59		14,510,767.24	317,466,648.18

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整未确认的收入		应收账款	225,029.57
科目重分类		预付账款	37,255.90
应计入开发成本的折旧		存货	227,971.81
在建工程转固定资产		固定资产	15,560,275.26
在建工程转固定资产、无形资产		在建工程	-13,850,236.78
转固定资产		工程物资	-3,006,864.62
在建工程转无形资产		无形资产	3,958,780.69
坏账准备应确认的递延所得税		递延所得税资产	2,960.92
调整多交的所得税、流转税		其他流动资产	611,743.38
应确认的设备购置款		应付账款	3,196,969.21
调整未确认的收入		预收账款	-101,117.84
补缴所得税调整		应交税费	780,109.11
调整应计入下年的费用		其他应付款	58,266.00
调整子公司权益法核算金额		资本公积	-26,649.27
调整当期及前期会计差错		年末未分配利润	-386,333.41
调整当期及前期会计差错		少数股东权益	245,672.33
调整未确认的收入		营业收入	288,881.26
调整应计入下年的费用		管理费用	-328,052.95
补提的坏账准备		资产减值损失	-11,843.66
补缴所得税调整		所得税费用	1,390,553.11

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1．与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：新设子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司。

2．本年减少合并单位1家，原因为：控股子公司南京昭和陶瓷有限公司本年出售其全资子公司南京玉亭房地产有限公司。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏高淳陶瓷实业有限公司	499.82	-0.18

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京玉亭房地产有限公司	1,488.09	8.02