公司报告期内资产、负债同时发生重大变动的情况及主要影响因素
单位：万元
项目	2009年12月31日	2008年12月31日	比上年实际增减
应收账款	3583	1988	80.23%
预付款项	2321	4432	-47.63%
其他应收款	812	2905	-72.05%
存货	12952	17173	-24.58%
短期借款	22500	18000	25.00%
应付票据		8000	-100.00%
应付账款	1908	3097	-38.39%
应付职工薪酬	1943	102	1804.90%
应交税费	667	-45	1582.22%
其他应付款	39	2147	-98.18%
1、应收帐款增加主要原因是子公司南京高陶房地产有限公司应收尚未到账的住房按揭贷款。
2、预付账款减少的主要原因是上年预付货款购买的商品本年已入库。
3、其他应收款减少的主要原因是收回向其他企业拆出的资金。
4、存货减少的主要原因是公司公司计提存货跌价准备和房地产销售增加。
5、短期借款增加的原因是公司补充流动资金新增借款。
6、应付票据减少的原因是公司票据到期解付。
7、应付账款减少的主要原因是公司与供应商进行了结算，支付前期原材料采购款及工程款所致。
8、应付职工薪酬增加是本年计提的辞退福利。
9、应交税金增加的主要原因是子公司高陶房地产有限公司本年度的收入大幅增长。
10、其他应付款减少的主要原因是公司归还高淳县城市投资公司借款。
公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要因素
			单位：万元
项目	2009年度	2008年度	比上年实际增减
营业收入	22764	28560	-20.29%
营业成本	15232	23655	35.60%
营业税金及附加	661	308	114.61%
管理费用	6591	3965	66.22%
资产减值损失	3393	68	4889.70%
公允价值变动损益	227	-291	178.00%
投资收益	1840	61	2916.39%
净利润	-3741	-2388	-56.65%
归属于母公司所有者的净利润	-3942	-2230	-76.77%
1、营业收入减少的主要原因是子公司南京国陶物资有限公司钢材批发贸易减少9605万元；子公司高陶房地产有限公司增加3760元。
2、营业成本减少的的主要原因是收入下降成本相应下降，出口退税率变动，降低成本606万元。
3、营业税金及附加增加的主要原因是子公司南京高陶房地产有限公司本年度收入大幅增长。
4、管理费用增加的主要原因是本年度计提辞退福利1792万元。
5、资产减值损失增加的主要原因是本期根据中介机构评估报告，计提存货跌价准备2243万元，计提固定资产减值准备1095万元。
6、公允价值变动损益增加的主要原因是子公司南京高陶房地产有限公司股票投资市值上升。
7、投资收益增加的主要原因是本年年处置南京金陶房地产有限公司和南京玉亭房地产有限公司产生的投资收益。
8、净利润减少的主要原因是公司本年度计提辞退福利、存货跌价准备和固定资产减值损失。
公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素
单位：万元
项目	2009年度	2008年度	比上年实际增减
经营活动产生的现金流量净额	2124	-3982	153.34%
投资活动产生的现金流量净额	6656	-4686	242.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-3917	10699	-136.61%
现金及现金等价物净增加额	4841	1993	142.90%
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是公司房地产销售回款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是处置子公司和收回投资款。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是收回银行承兑汇票保证金。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	130,659,659.70	82,766,524.54	36.66	-0.77	-11.23	增加7.62个百分点
商业	33,425,513.68	27,797,565.65	16.83	-74.02	-77.51	增加12.93个百分点
房地产业	60,967,991	39,589,164.57	35.07	160.91	125.28	增加10.28个百分点
分产品
日用陶瓷	123,023,831.25	76,176,700.54	38.07	-6.45	-18.98	增加9.56个百分点
蜂窝陶瓷	10,230,922.47	6,123,116.51	40.15	43.63	24.47	增加9.21个百分点
房地产销售	60,979,917.49	39,601,017.61	35.06	160.97	125.35	增加10.27个百分点
钢材贸易	25,594,900.54	23,829,628.36	6.89	-78.9	-79.78	增加4.04个百分点
其他	5,223,592.63	4,422,791.74	15.33	1,469.44	20,933.90	减少36.82个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外市场	101,355,730.56	-13.90
其中：美国地区	73,948,887.13	-0.09
日本地区	16,855,109.62	37.14
其他海外地区	10,551,733.81	-66.41
国内市场	123,697,433.82	-25.45

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
开发区	3,265,954.24	100.00%
待转设备	26,196.00	100.00%
田村工地	917,293.26	90.00%
梭式窑	432,000.00	100.00%
隧道窑	3,273,389.57	98.00%
成品仓库钢结构	570,000.00	30.00%
合计	8,484,833.07	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏星汉城有限公司	南京玉亭房地产有限公司100%的股权	2009年11月19日	2,424.08	4.81	1,361.6	否	是	是
江苏星汉城有限公司	南京金陶房地产有限公司20%的股权	2009年11月19日	850.39	0	260.28	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计	1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原控股股东高淳县国有资产经营（控股）有限公司在公司股权分置改革过程中承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营（控股）有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制； 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%； 3、在实施股权分置改革之后的2006、2007、2008年度股东大会提出如下议案并投赞成票:高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。 该承诺有公司现控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所继续履行。	原控股股东、现控股股东在报告期内均履行了承诺：原控股股东高淳国资股改至今未转让流通股，在2006年度股东大会、2007年度股东大会上均提出了“分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%”的议案并投赞成票，2008年度因公司亏损未分配利润。现控股股东十四所受让股份后未转让过流通股。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	150007	同庆B	952,040.43	1,100,000	1,014,200	27.03	62,159.57
2	上海A股	600001	邯郸钢铁	949,534.84	180,000	952,200	25.38	2,665.16
3	上海A股	601186	中国铁建	925,677.47	100,000	914,000	24.36	-11,677.47
4	深圳A股	002240	威华股份	295,007.17	50,000	575,500	15.34	280,492.83
5	上海A股	600808	马钢股份	252,860.54	50,000	252,500	6.73	-360.54
6	上海A股	780117	中化申购	43,440	8,000	43,440	1.16	0
合计				3,418,560.45	/	3,751,840	100%	333,279.55

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司2009年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意立信大华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司首次募集资金按照募集资金项目要求已于2008年投资完毕，报告期内没有新的募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司进行了重大资产重组。2009年5月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于<江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》；2009年11月11日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；2009年12月29日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。截止报告期末，公司重大资产重组方案已报中国证监会审核。公司监事会认为，本次资产重组严格按照相关法律法规进行，重组程序合法，重组后有利于改善和提高上市公司质量。

8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会同意董事会的意见，认为导致公司2009年业绩亏损及与年度预算差异的的主要因素是：（1）公司主营产品日用陶瓷餐具主要销往美国及日本，国际金融危机导致美国、日本消费市场持续衰退，2009年上半年公司产能表现为过剩。（2）公司因重大资产重组计提职工安置费用1792万元。（3）计提了部分存货跌价损失及计提固定资产减值损失，增加了公司亏损额。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		138,888,565.58	123,179,769.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,751,840.00	2,385,500.00
应收票据		480,000.00
应收账款		35,832,030.71	19,876,808.38
预付款项		23,213,475.49	44,324,292.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		3,899,088.89	2,411,650.00
应收股利
其他应收款		8,121,986.49	29,052,095.13
买入返售金融资产
存货		129,523,759.38	171,727,710.35
一年内到期的非流动资产			1,200,000.00
其他流动资产			652,020.18
流动资产合计		343,710,746.54	394,809,846.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		25,720,745.60	30,150,323.56
投资性房地产
固定资产		206,037,580.65	218,675,006.31
在建工程		3,135,745.70	9,351,142.45
工程物资			171,572.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		30,496,097.45	24,276,668.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,636,304.86	4,569,903.91
其他非流动资产
非流动资产合计		267,026,474.26	287,194,617.05
资产总计		610,737,220.80	682,004,463.49
流动负债：
短期借款		225,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			80,000,000.00
应付账款		19,080,513.08	30,973,491.66
预收款项		9,543,624.34	11,184,123.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,426,149.96	1,022,483.40
应交税费		6,666,123.21	-446,178.80
应付利息		296,487.50	363,778.25
应付股利		4,621,021.12	4,426,149.22
其他应付款		385,634.88	21,471,191.90

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		285,019,554.09	328,995,038.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		9,365,000.00	4,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,499,375.00	9,087,250.00
非流动负债合计		21,864,375.00	18,587,250.00
负债合计		306,883,929.09	347,582,288.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		187,174,837.00	182,824,127.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润		-24,652,869.15	14,459,770.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		282,653,721.44	317,415,651.17
少数股东权益		21,199,570.27	17,006,523.57
所有者权益合计		303,853,291.71	334,422,174.74
负债和所有者权益总计		610,737,220.80	682,004,463.49

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		92,341,662.07	114,780,054.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款		13,980,966.86	13,139,553.31
预付款项		3,945,318.15	4,444,374.70
应收利息		3,899,088.89	2,411,650.00
应收股利
其他应收款		107,014,047.26	145,895,974.57
存货		27,044,438.89	42,972,923.78
一年内到期的非流动资产			1,200,000.00
其他流动资产
流动资产合计		248,225,522.12	324,844,530.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		120,080,755.93	113,610,216.04
投资性房地产			6,685,440.83
固定资产		137,457,605.18	138,840,642.51
在建工程			7,718,992.86
工程物资			9,310.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,750,808.83	19,468,787.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			3,185,869.93
其他非流动资产
非流动资产合计		276,289,169.94	289,519,259.36
资产总计		524,514,692.06	614,363,789.95
流动负债：
短期借款		195,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			80,000,000.00
应付账款		1,190,574.81	7,528,589.07
预收款项		1,941,275.08	1,048,879.34
应付职工薪酬		18,582,445.73	663,842.84
应交税费		2,843,873.78	3,121,330.94
应付利息		296,487.50	363,778.25
应付股利		4,621,021.12	4,426,149.22
其他应付款		208,811.00	21,157,322.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		224,684,489.02	278,309,891.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		9,365,000.00	4,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,499,375.00	9,087,250.00
非流动负债合计		21,864,375.00	18,587,250.00
负债合计		246,548,864.02	296,897,141.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,824,127.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润		-24,990,052.90	14,510,767.24
所有者权益（或股东权益）合计		277,965,828.04	317,466,648.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		524,514,692.06	614,363,789.95

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		227,635,344.51	285,601,377.16
其中：营业收入		227,635,344.51	285,601,377.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		287,157,292.70	311,405,307.04
其中：营业成本		152,319,915.24	236,552,632.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,608,647.73	3,076,455.07
销售费用		21,083,473.79	21,528,743.11
管理费用		65,910,925.19	39,653,543.39
财务费用		7,300,214.02	9,911,687.94
资产减值损失		33,934,116.73	682,244.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,271,482.71	-2,909,904.56
投资收益（损失以“－”号填列）		18,397,735.65	608,531.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,035,862.11	961,161.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-38,852,729.83	-28,105,302.89
加：营业外收入		10,103,155.01	6,173,457.47
减：营业外支出		1,068,793.76	583,063.24
其中：非流动资产处置损失		113,273.20	58,334.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,818,368.58	-22,514,908.66
减：所得税费用		7,587,014.45	1,367,327.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-37,405,383.03	-23,882,235.77
归属于母公司所有者的净利润		-39,421,796.52	-22,296,605.86
少数股东损益		2,016,413.49	-1,585,629.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.47	-0.26
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益		5,166,500.00
八、综合收益总额		-32,238,883.03	-23,882,235.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,071,086.87	-22,296,605.86
归属于少数股东的综合收益总额		2,832,203.84	-1,585,629.91

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		135,028,574.14	141,699,979.60
减：营业成本		87,615,207.19	105,625,320.74
营业税金及附加		1,079,866.61	1,328,955.66
销售费用		17,535,525.58	18,281,570.89
管理费用		50,868,872.14	30,896,657.63
财务费用		-412,898.77	7,020,087.30
资产减值损失		25,016,993.84	4,254,543.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,534,601.03	2,588,886.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,035,862.11	2,206,608.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-45,140,391.42	-23,118,270.32
加：营业外收入		9,673,584.14	4,713,457.47
减：营业外支出		848,142.93	446,799.24
其中：非流动资产处置损失		62,230.85	45,926.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-36,314,950.21	-18,851,612.09
减：所得税费用		3,185,869.93	2,176,108.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-39,500,820.14	-21,027,720.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-39,500,820.14	-21,027,720.79

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		276,114,411.45	289,739,781.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		424,776.47	634,123.56
收到其他与经营活动有关的现金		8,829,919.55	13,837,293.82
经营活动现金流入小计		285,369,107.47	304,211,199.32
购买商品、接受劳务支付的现金		165,248,606.69	249,901,835.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		50,651,062.50	51,292,319.03
支付的各项税费		10,095,083.63	21,260,749.90
支付其他与经营活动有关的现金		38,132,075.74	21,572,841.24
经营活动现金流出小计		264,126,828.56	344,027,745.46
经营活动产生的现金流量净额		21,242,278.91	-39,816,546.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		43,551,553.89	34,111,260.44
取得投资收益收到的现金		12,270,476.09	9,159.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,670,000.00	151,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,224,693.22
收到其他与投资活动有关的现金		328,391,921.52	413,071,745.66
投资活动现金流入小计		413,108,644.72	447,343,165.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,826,186.22	37,900,137.04
投资支付的现金		32,233,833.79	41,265,335.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		297,493,613.52	415,035,950.43
投资活动现金流出小计		346,553,633.53	494,201,422.87
投资活动产生的现金流量净额		66,555,011.19	-46,858,257.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		395,000,000.00	293,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,866,161.65	22,553,793.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		22,300,000.00	455,158.90
筹资活动现金流出小计		489,166,161.65	186,008,951.90
筹资活动产生的现金流量净额		-39,166,161.65	106,991,048.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-222,332.84	-388,208.13
五、现金及现金等价物净增加额		48,408,795.61	19,928,036.30
加：期初现金及现金等价物余额		68,179,769.97	48,251,733.67
六、期末现金及现金等价物余额		116,588,565.58	68,179,769.97

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		140,928,288.50	141,154,869.16
收到的税费返还			27,630.71
收到其他与经营活动有关的现金		11,571,578.12	18,204,674.19
经营活动现金流入小计		152,499,866.62	159,387,174.06
购买商品、接受劳务支付的现金		109,987,584.17	81,893,765.77
支付给职工以及为职工支付的现金		16,791,151.41	49,290,726.33
支付的各项税费		3,399,095.72	14,240,317.16
支付其他与经营活动有关的现金		28,266,251.85	45,955,807.96
经营活动现金流出小计		158,444,083.15	191,380,617.22
经营活动产生的现金流量净额		-5,944,216.53	-31,993,443.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,265,374.07	10,128,400.00
取得投资收益收到的现金		12,270,476.09	391,659.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,670,000.00	151,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,673,438.90
收到其他与投资活动有关的现金		480,150,554.68	473,556,900.10
投资活动现金流入小计		499,356,404.84	486,901,398.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,852,326.91	20,355,371.58
投资支付的现金		6,000,000.00	19,103,860.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		424,970,011.72	500,335,402.01
投资活动现金流出小计		437,822,338.63	539,794,634.53
投资活动产生的现金流量净额		61,534,066.21	-52,893,236.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		345,000,000.00	293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金		410,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,805,909.00	19,324,978.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		422,805,909.00	182,324,978.50
筹资活动产生的现金流量净额		-22,805,909.00	110,675,021.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-222,332.84	-388,208.13
五、现金及现金等价物净增加额		32,561,607.84	25,400,133.92
加：期初现金及现金等价物余额		59,780,054.23	34,379,920.31
六、期末现金及现金等价物余额		92,341,662.07	59,780,054.23

法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

(下转B28版)