易方达上证中盘交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)、国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)和东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)签署的代销协议,自2010年2月25日起,本公司将增加申银万国证券、中投证券、国海证券和东莞证券代理易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.申银万国证券
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505
网址:www.sywg.com
申银万国证券在以下城市各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、长春、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐等。
2.中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨明辉
联系人:刘权
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
中投证券在以下城市各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等。
3.国海证券
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦30楼
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
联系电话:0755-83707413
传真:0755-83700205
客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)
网址:www.ghzq.com.cn
国海证券在以下城市各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州等。
4.东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
联系人:梁健伟
开放式基金咨询电话:0769-961130
开放式基金业务传真:0769-22119423
网站:www.dgzq.com.cn
东莞证券在以下城市各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
东莞、上海、深圳、大连、北京、厦门、惠州、梅州等。
5.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日
易方达基金管理有限公司
关于增加兴业银行为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2010年2月25日起,本公司将增加兴业银行代理易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金和易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.兴业银行
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
联系人:曾鸣
电话:(021)52629999
客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
网址: www.cib.com.cn
兴业银行在各营业网点为投资者办理开户、认/申购、赎回、转换等业务。
特别提示:2010年2月25日至2010年3月25日为易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金的认购期。
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日
易方达基金管理有限公司关于增加
易方达上证中盘交易型开放式指数
证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、广发华福证券有限责任公司(以下简称“广发华福证券”)和东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)签署的代销协议,本公司自2010年2月25日起增加中投证券、国信证券、国海证券、国都证券、广发华福证券和东莞证券为本基金网下现金发售的代理机构,自2010年3月17日起增加中投证券、国信证券、国海证券、广发华福证券和东莞证券为本基金网下股票发售的代理机构。
特别提示:本基金网下现金发售的日期为2010年2月25日至2010年3月19日,网下股票发售的日期为2010年3月17日至2010年3月19日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨明辉
联系人:刘权
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
2.国信证券
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
3.国海证券
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦30楼
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
联系电话:0755-83707413
传真:0755-83700205
客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)
网址:www.ghzq.com.cn
4.国都证券
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
联系电话:010-84183333
客户服务电话:400-818-8118
开放式基金业务传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
5.广发华福证券
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
6.东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
联系人:梁健伟
开放式基金咨询电话:0769-961130
开放式基金业务传真:0769-22119423
网站:www.dgzq.com.cn
7.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日
易方达基金管理有限公司关于增加
瑞银证券为旗下部分开放式基金代销
机构、在瑞银证券推出定期定额申购
业务及参加瑞银证券网上交易申购
费率优惠活动的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)签署的代销协议,自2010年2月26日起,本公司将增加瑞银证券代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金和易方达亚洲精选股票型基金的销售业务。
一、关于定期定额申购业务
自2010年2月26日起,本公司在瑞银证券推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的定期定额申购业务。
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2.定期定额申购每期扣款金额:易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额的每期扣款金额分别不低于人民币500元,不设金额级差。瑞银证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。瑞银证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以瑞银证券的具体规定为准。具体扣款方式以瑞银证券的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循瑞银证券的有关规定。
二、关于本公司旗下部分开放式基金参加瑞银证券网上交易申购费率优惠活动的相关事宜
为满足广大投资者的理财需求,经本公司与瑞银证券协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2010年2月26日起参加瑞银证券网上交易申购费率优惠活动。
1.适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。
2.活动时间
自2010年2月26日起,暂不设截止日期,若有变动,本公司或瑞银证券将另行公告。
3.活动内容
优惠活动期间,凡通过瑞银证券网上交易系统申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按6折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
4.重要提示
(1)优惠活动期间,业务办理的流程以瑞银证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(2)上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费,不包括基金定期定额申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.瑞银证券
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100140
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100140
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡、田文健
联系电话:010-58328752
客户服务电话:400-887-8827
网址: www.ubssecurities.com
瑞银证券在以下城市各营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务:
北京、上海、深圳、广州等。
特别提示:易方达亚洲精选股票型基金目前暂未开放申购、赎回、转换和定期定额申购等业务。
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日
易方达上证中盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金关于通过
“E之道”网上交易系统认购
注意事项的公告
根据中国证监会证监许可【2009】1498号文,易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称″本基金″)已获批准募集,本基金自2010年2月25日起公开发售。本基金募集期间,投资者可通过我公司“E之道”网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行认购,现将有关注意事项公告如下。
一、本基金认购网上交易费率
根据《证券投资基金销售管理办法》的有关规定及中国证监会最新文件的精神,本基金认购期间,投资者通过我公司“E之道”网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行认购的认购费用按本基金招募说明书公告的认购费率收取,具体费率如下:
认购金额M(含认购费) | 认购费率 |
M<100万 | 1.0% |
100万≤M<500万 | 0.5% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
注:网上交易特定银行需收取跨行转账费,请参照我公司网站上的相关说明。
二、本基金认购网上交易业务办理时间
本基金认购期内,投资者可通过网上交易方式7×24小时提交认购申请,每个工作日17:00及17:00以后的申请作为下一工作日的申请。
三、本基金认购网上交易指引
本基金募集期间,投资者可登录我公司“E之道”网上交易,认购本基金,具体操作流程如下:
1、登录易方达“E之道”网上交易系统(www.efunds.com.cn)并选择支付的银行卡。
2、点击左侧“认购”按钮。
3、在右侧选择本基金,并输入认购金额。
4、点击“确定”按钮,根据页面提示进行操作。
5、完成提交认购申请。
注:认购申请成功受理后不能撤单。
持中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行、广东发展银行、浦东发展银行、中信银行、招商银行、光大银行、交通银行、中国银行广东省分行(除深圳地区)借记卡等指定银行卡并已开通我公司网上交易的投资者,均可在认购期登录“E之道”网上交易系统,提交认购申请。
请广大投资者仔细了解本基金认购网上交易有关注意事项,并仔细阅读本基金的招募说明书和份额发售公告,妥善安排有关操作。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是基金账号和密码。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日
易方达积极成长证券投资基金
分红公告
截至2010年2月23日,易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金” )可分配收益为3,848,163,498.01元。根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2010年2月23日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利 0.80元。
二、收益分配时间:
1.权益登记日、除息日:2010年3月11日
2.红利发放日:2010年3月12日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月11日
4.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年3月15日
三、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年3月12日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2010年3月11日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2010年3月15日起投资者可以查询、赎回。
3.权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
4.冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明:
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
七、咨询办法
1.中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、民生银行、北京银行、深圳发展银行、深圳平安银行、上海银行、中国光大银行、广发银行、东莞银行、上海农村商业银行、广发证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、兴业证券、湘财证券、齐鲁证券、安信证券、中信金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、东方证券、长江证券、华泰联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、广州证券、第一创业证券、财通证券、中原证券、国海证券、南京证券、万联证券、东海证券、渤海证券、中信万通证券、国元证券、宏源证券、方正证券、中投证券、华西证券、江南证券、日信证券、天源证券、华宝证券、民族证券、西南证券、新时代证券、红塔证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、华龙证券等机构的代销网点。
2.易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
3.易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年2月25日