2009年1—12月
编制单位：特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 854,038,832.00 | 439,166,837.32 | 157,556,703.58 | 1,015,898,968.16 | 868,413,122.72 | 3,335,074,463.78 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 854,038,832.00 | 439,166,837.32 | 157,556,703.58 | 1,015,898,968.16 | 868,413,122.72 | 3,335,074,463.78 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 344,211,650.00 | 1,633,038,943.15 | 46,662,452.44 | 723,804,260.16 | -157,279,802.46 | 2,590,437,503.29 | ||||
| （一）净利润 | 962,625,450.40 | 116,234,543.03 | 1,078,859,993.43 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 288,773,383.09 | 1,617,601.28 | 290,390,984.37 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 288,773,383.09 | 962,625,450.40 | 117,852,144.31 | 1,369,250,977.80 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 88,000,000.00 | 1,429,669,443.06 | -268,528,946.77 | 1,249,140,496.29 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 88,000,000.00 | 1,429,669,443.06 | 185,144,908.76 | 1,702,814,351.82 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -453,673,855.53 | -453,673,855.53 | ||||||||
| （四）利润分配 | 170,807,767.00 | 46,662,452.44 | -238,821,190.24 | -6,603,000.00 | -27,953,970.80 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 46,662,452.44 | -46,662,452.44 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 170,807,767.00 | -192,158,737.80 | -6,603,000.00 | -27,953,970.80 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 85,403,883.00 | -85,403,883.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 85,403,883.00 | -85,403,883.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,198,250,482.00 | 2,072,205,780.47 | 204,219,156.02 | 1,739,703,228.32 | 711,133,320.26 | 5,925,511,967.07 | ||||
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
编制单位：特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,198,250,482.00 | 1,617,961,913.55 | 157,287,242.81 | 742,288,213.68 | 3,715,787,852.04 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,198,250,482.00 | 1,617,961,913.55 | 157,287,242.81 | 742,288,213.68 | 3,715,787,852.04 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 599,125,241.00 | -192,483,640.74 | 106,338,571.78 | 597,572,002.06 | 1,110,552,174.10 | |||
| （一）净利润 | 1,063,385,717.84 | 1,063,385,717.84 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 166,991,504.26 | 166,991,504.26 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 166,991,504.26 | 1,063,385,717.84 | 1,230,377,222.10 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 239,650,096.00 | 239,650,096.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 239,650,096.00 | 239,650,096.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 106,338,571.78 | -465,813,715.78 | -359,475,144.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 106,338,571.78 | -106,338,571.78 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -359,475,144.00 | -359,475,144.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 359,475,145.00 | -359,475,145.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 359,475,145.00 | -359,475,145.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,797,375,723.00 | 1,425,478,272.81 | 263,625,814.59 | 1,339,860,215.74 | 4,826,340,026.14 |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰
母公司所有者权益变动表（续）
2009年1—12月
编制单位：特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 854,038,832.00 | 191,618,098.80 | 110,624,790.37 | 514,484,879.49 | 1,670,766,600.66 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 854,038,832.00 | 191,618,098.80 | 110,624,790.37 | 514,484,879.49 | 1,670,766,600.66 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 344,211,650.00 | 1,426,343,814.75 | 46,662,452.44 | 227,803,334.19 | 2,045,021,251.38 | |||
| （一）净利润 | 466,624,524.43 | 466,624,524.43 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 82,078,254.69 | 82,078,254.69 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 82,078,254.69 | 466,624,524.43 | 548,702,779.12 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 88,000,000.00 | 1,429,669,443.06 | 1,517,669,443.06 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 88,000,000.00 | 1,429,669,443.06 | 1,517,669,443.06 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 170,807,767.00 | 46,662,452.44 | -238,821,190.24 | -21,350,970.80 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 46,662,452.44 | -46,662,452.44 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 170,807,767.00 | -192,158,737.80 | -21,350,970.80 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 85,403,883.00 | -85,403,883.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 85,403,883.00 | -85,403,883.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,198,250,482.00 | 1,617,961,913.55 | 157,287,242.81 | 742,288,213.68 | 3,715,787,852.04 | |||
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰
(上接B19版)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)本年度纳入合并范围的主体
本年度新增子公司情况如下：
2009年6月，公司以货币资金出资设立阿拉山口新特边贸有限公司,注册资本3,000,000.00元，持股比例100%。
本年度新增孙公司情况如下：
①2009年1月，由公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资50万美元在美国设立子公司TBEA USA Co.，注册资本50万美元，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例100.00%。
②2009年12月,公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司与昭和电线电缆系统株式会社共同出资设立合资公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司，注册资本1000万美元，其中，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资510万美元，持股比例51.00%。
(2)本年度不再纳入合并范围的主体
本年度减少子公司情况如下：
2009年原公司子公司特变电工新疆生态园林工程有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，故本年未将其纳入合并范围。
本年度减少孙公司情况如下：
2009年原公司孙公司新泰市特变电工物业管理有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，故本年未将其纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 阿拉山口新特边贸有限公司 | 3,000,000 | 0 |
| TBEA USA Co. | 1,770,844.71 | -1,643,255.29 |
| 特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司 | 68,248,683.67 | -22,336.33 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 特变电工新疆生态园林工程有限公司 | 603,841.83 | -85,624.02 |
| 新泰市特变电工物业管理有限公司 | -1,451,639.28 | -6,000 |
董事长：张 新
特变电工股份有限公司
2010年2月22日