武汉健民药业集团股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月26日来源：上海证券报作者：

（上接B33版）

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药工业 377,777,961.01 139,576,565.36 63.05 11.63 -4.70
商业 1,150,321,333.43 1,117,194,415.87 2.88 21.73 20.55
分产品
颗粒剂 259,537,985.25 70,009,876.17 73.03 20.27 3.24
片剂 31,912,764.95 15,906,352.48 50.16 19.21 16.16
丸剂 423,954.42 400,258.39 5.59 46.87 0.29

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北 54,524,922.90 -11.15
华中 539,833,259.30 0.49
华东 96,841,581.20 0.95
西南 620,677,601.27 54.25
西北 56,614,838.81 37.35
华南 159,597,090.96 9.79

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
武汉健民颗粒剂生产线技术改造否 4,475 4,475 是是
武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目）否 5,015 3,797.42 是是
武汉健民中药外用药开发生产基地建设否 3,815 0 是否
武汉健民液体制剂生产线技术改造否 2,431 2,431 是是
武汉健民前处理车间及仓贮技术改造否 1,700 0 是否
武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化否 4,197 4,000 是是
武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化否 3,697 3,000 是是
武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业否 4,420 0 是否
武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设否 3,402 500 是是
武汉市中药现代化工程研究中心建设否 4,900 350.63 是是
健民大药房连锁店是 5,034 5,034 是否
合计 / 43,086 23,588.05 / /
变更原因及变更程序说明（分具体项目）该项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，公司股东大会通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经2004年度股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
武汉健民大鹏药业有限公司健民大药房连锁店 5,850 5,850 是
合计 / 5,850 5,850 / /

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
委托贷款项目 4,000 完成
合计 4,000 / /

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2010)080号审计报告对公司2009年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2009年度实现净利润47,875,632.11元,加年初未分配利润166,175,655.29 元，可供分配的利润214,051,287.40元，按母公司净利润的10%提取盈余公积4,787,563.21元后，可供股东分配的利润209,263,724.19元,减付08年普通股股利7,669,933.14元,未分配利润201,593,791.05。2009年度分配预案为：按照公司总股本153398600股计算，每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配利润23,009,790元，尚余178,584,001.05元，结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华立九州医药有限公司湖北华立正源医药有限公司55%的股权 2008年12月28日 2,361.7 是按湖北华立正源医药有限公司截至2008年10月31日的股东权益账面净值人民币4294万元确定标的股权的转让价格为人民币2361.7万元是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺华方医药科技有限公司（原华立产业集团有限公司）承诺：为保护流通股股东的权益,自所持非流通股获得流通权之日起,非流通股股东华立产业集团有限公司（现已更名为华方医药科技有限公司）有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式,以适当的时机、适当的价格,增持流通股股份。增持股份购入后12个月内,增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。未履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量期末账面价值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 A股 000963 华东医药 120,000 224,000 4,121,600 100 1,709,120

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年公司监事会成员出席了公司每次股东大会、列席了公司每次董事会，监事会确认公司能严格按照《公司法》和《公司章程》运作。公司股东大会、董事会召开程序、决策程序合法，公司经营活动合法，内部管理制度完备。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务进行监督检查，没有发现公司2009年财务有违反法律、法规或章程的行为。监事会认为，公司2009年度财务报告和武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的公司2009年度审计报告，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007年公司按照募集资金项目建设计划，启动了募集资金项目“武汉市中药现代化工程研究中心建设”，使用资金350.63万元，该项目正处于初期建设阶段。该笔募集资金的使用符合证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》。本报告期内不存在变更募集资金项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司对收购、出售公司资产过程中，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司董事会做出有关关联交易的决策过程中，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场为基础，公平合理，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。关联方对关联交易的执行能严格按照双方签订的协议条款进行，没有发现内幕交易和损害上市公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七(1) 391,166,510.63 341,239,466.02
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产七(2) 74,940.00 44,575.00
应收票据七(3) 134,906,062.89 69,719,139.10
应收账款七(6) 187,099,721.46 173,317,996.92
预付款项七(8) 35,429,949.59 42,345,652.44
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息七(5) 1,124,437.50 2,009,724.40
应收股利七(4) 0.00 0.00
其他应收款七(7) 28,584,263.78 106,012,851.53
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货七(9) 144,308,938.49 156,992,165.21
一年内到期的非流动资产 95,692.76 108,703.25
其他流动资产七(10) 5,520.00 131,872.00
流动资产合计 922,796,037.10 891,922,145.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产七(11) 4,121,600.00 2,412,480.00
持有至到期投资七(12) 37,388.23 93,031.24
长期应收款七(13) 0.00 0.00
长期股权投资七(15) 60,748,050.18 135,062,263.47
投资性房地产七(16) 0.00 0.00
固定资产七(17) 275,152,989.28 276,342,003.15
在建工程七(18) 435,000.00 2,267,707.87
工程物资七(19)
固定资产清理七(20)
生产性生物资产七(21)
油气资产七(22)
无形资产七(23) 25,046,408.67 24,385,731.62
开发支出
商誉七(24) 1,592,822.13 1,592,822.13
长期待摊费用七(25) 214,313.02 180,951.41
递延所得税资产七(26) 5,957,893.78 3,524,242.99
其他非流动资产七(28) 0.00 0.00
非流动资产合计 373,306,465.29 445,861,233.88
资产总计 1,296,102,502.39 1,337,783,379.75
流动负债：
短期借款七(29) 0.00 80,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债七(30) 0.00 0.00
应付票据七(31) 189,972,597.73 166,486,983.93
应付账款七(32) 169,747,887.29 147,587,286.23
预收款项七(33) 52,837,341.25 61,585,310.35
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬七(34) 8,180,771.12 7,790,891.52
应交税费七(35) 10,372,931.21 14,969,235.53
应付利息七(36)
应付股利七(37) 437,791.19 393,069.19
其他应付款七(38) 36,836,065.71 52,712,379.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债七(41) 6,706,010.32 1,601,578.49
流动负债合计 475,091,395.82 533,126,734.75
非流动负债：
长期借款七(42) 0.00 0.00
应付债券七(43) 0.00 0.00
长期应付款七(44) 0.00 0.00
专项应付款七(45) 95,783.75 486,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债七(26) 600,240.00 343,872.00
其他非流动负债七(46) 0.00 0.00
非流动负债合计 696,023.75 829,872.00
负债合计 475,787,419.57 533,956,606.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七(47) 153,398,600.00 153,398,600.00
资本公积七(50) 321,806,976.96 343,971,224.96
减：库存股七(48)
专项储备七(49)
盈余公积七(51) 90,652,858.02 85,865,294.81
一般风险准备七(51)
未分配利润七(53) 210,526,231.71 174,125,901.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 776,384,666.69 757,361,020.80
少数股东权益 43,930,416.13 46,465,752.20
所有者权益合计 820,315,082.82 803,826,773.00
负债和所有者权益总计 1,296,102,502.39 1,337,783,379.75

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 214,898,767.85 181,569,463.70
交易性金融资产 19,060.00 0.00
应收票据 113,990,444.40 57,682,197.69
应收账款十五(1) 6,008,844.67 6,216,647.09
预付款项 5,852,526.68 24,973,765.50
应收利息 1,124,437.50 2,009,724.40
应收股利 776,053.43 776,053.43
其他应收款十五(2) 127,658,344.68 132,915,805.37
存货 26,718,398.32 23,124,740.51
一年内到期的非流动资产 0.00 108,703.25
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 497,046,877.53 429,377,100.94
非流动资产：
可供出售金融资产 4,121,600.00 2,412,480.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资十五(3) 273,407,677.17 247,199,174.19
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 116,901,961.18 113,289,977.98
在建工程 435,000.00 1,441,068.48
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 23,965,292.04 23,276,013.35
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 61,609.48
递延所得税资产 1,568,035.55 604,247.26
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 420,399,565.94 388,284,570.74
资产总计 917,446,443.47 817,661,671.68
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 15,042,154.13 14,271,906.19
预收款项 17,202,486.10 8,364,669.13
应付职工薪酬 5,418,279.56 6,134,679.56
应交税费 5,263,356.42 5,450,594.03
应付利息 0.00 0.00
应付股利 304,229.14 259,507.14
其他应付款 101,979,337.86 59,089,332.81
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 6,636,681.37 214,015.55
流动负债合计 151,846,524.58 93,784,704.41
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 600,240.00 343,872.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 600,240.00 343,872.00
负债合计 152,446,764.58 94,128,576.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,398,600.00 153,398,600.00
资本公积 319,354,429.82 318,093,545.17
减：库存股 0
专项储备 0
盈余公积 90,652,858.02 85,865,294.81
一般风险准备 0
未分配利润 201,593,791.05 166,175,655.29
所有者权益（或股东权益）合计 764,999,678.89 723,533,095.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 917,446,443.47 817,661,671.68

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入七(54) 1,533,865,719.44 1,285,790,556.99
其中：营业收入七(54) 1,533,865,719.44 1,285,790,556.99
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本七(54) 1,492,670,455.01 1,272,103,931.58
其中：营业成本七(54) 1,248,561,498.00 1,067,315,575.06
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加七(56) 7,599,281.44 5,739,729.59
销售费用 152,182,278.16 114,623,310.51
管理费用 70,903,470.44 68,344,387.31
财务费用 -6,225,196.06 5,399,679.37
资产减值损失七(59) 19,649,123.03 10,681,249.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 -9,855.00
投资收益（损失以“－”号填列）七(58) 11,649,633.70 6,232,270.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,703,764.91 -17,096,414.07
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,844,898.13 19,909,040.62
加：营业外收入七(60) 7,073,670.12 8,731,280.16
减：营业外支出七(61) 965,280.08 2,217,972.46
其中：非流动资产处置损失 651,858.39 1,449,112.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,953,288.17 26,422,348.32
减：所得税费用七(62) 12,530,797.21 9,549,915.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,422,490.96 16,872,432.40
归属于母公司所有者的净利润 48,857,827.03 16,507,315.85
少数股东损益 -2,435,336.07 365,116.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益七(63) 0.32 0.11
（二）稀释每股收益七(63) 0.32 0.11
七、其他综合收益七(64) 1,289,664.75 1,414,495.92
八、综合收益总额 47,712,155.71 18,286,928.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,147,491.78 17,921,811.77
归属于少数股东的综合收益总额 -2,435,336.07 365,116.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,325,235.95元。

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十五(4) 274,654,107.43 209,343,792.85
减：营业成本十五(4) 71,254,108.87 61,709,073.13
营业税金及附加 5,111,169.82 3,642,223.52
销售费用 113,220,336.90 78,993,561.64
管理费用 37,538,275.46 42,408,377.24
财务费用 -7,127,624.15 -5,748,612.99
资产减值损失 3,907,807.66 1,187,111.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列）十五(5) 2,934,259.59 -16,083,135.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,684,292.46 11,068,923.08
加：营业外收入 3,856,167.12 6,691,000.00
减：营业外支出 726,889.26 1,218,354.97
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,813,570.32 16,541,568.11
减：所得税费用 8,937,938.21 4,861,587.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,875,632.11 11,679,980.65
五、每股收益：
　　（一）基本每股收益 0.31 0.08
　　（二）稀释每股收益 0.31 0.08
六、其他综合收益 1,289,664.75 438,608.00
七、综合收益总额 49,165,296.86 12,118,588.65

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,700,222,526.57 1,609,992,925.26
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 5,400,716.96
收到其他与经营活动有关的现金七(65)(1) 90,935,481.52 14,946,679.22
经营活动现金流入小计 1,791,158,008.09 1,630,340,321.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,385,911,749.04 1,200,486,195.58
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 69,971,538.11 55,599,708.29
支付的各项税费 84,937,138.96 54,692,718.33
支付其他与经营活动有关的现金七(65)(2) 183,644,118.80 194,171,383.94
经营活动现金流出小计 1,724,464,544.91 1,504,950,006.14
经营活动产生的现金流量净额 66,693,463.18 125,390,315.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,484.90 300,349.28
取得投资收益收到的现金 8,947,026.89 2,448,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,768.60 943,009.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 77,017,978.20 45,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 98,716,790.72
投资活动现金流入小计 86,138,258.59 147,708,149.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,496,063.19 8,704,549.53
投资支付的现金 30,365.00 148,553,095.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 14,526,428.19 157,257,644.53
投资活动产生的现金流量净额 71,611,830.40 -9,549,495.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 0.00 398,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 398,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,378,248.97 13,985,906.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 115,000.00
筹资活动现金流出小计 88,378,248.97 392,100,906.15
筹资活动产生的现金流量净额 -88,378,248.97 5,899,093.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 49,927,044.61 121,739,914.02
加：期初现金及现金等价物余额 341,239,466.02 219,499,552.00
六、期末现金及现金等价物余额 391,166,510.63 341,239,466.02

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,749,899.28 314,571,520.46
收到的税费返还 0.00 5,191,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 59,980,703.07 7,042,671.67
经营活动现金流入小计 334,730,602.35 326,805,192.13
购买商品、接受劳务支付的现金 78,849,361.69 39,617,607.39
支付给职工以及为职工支付的现金 41,679,023.27 28,472,925.55
支付的各项税费 55,095,935.61 36,725,015.73
支付其他与经营活动有关的现金 109,367,931.89 80,363,615.37
经营活动现金流出小计 284,992,252.46 185,179,164.04
经营活动产生的现金流量净额 49,738,349.89 141,626,028.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150,889.26 2,613,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,178.60 603,459.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211,067.86 3,216,459.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,996,257.71 5,890,511.21
投资支付的现金 19,060.00 122,227,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,015,317.71 128,117,511.21
投资活动产生的现金流量净额 -8,804,249.85 -124,901,051.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 268,000,000.00
偿还债务支付的现金 268,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,604,795.89
支付其他与筹资活动有关的现金 115,000.00
筹资活动现金流出小计 7,604,795.89 268,115,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,604,795.89 -115,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,329,304.15 16,609,976.28
加：期初现金及现金等价物余额 181,569,463.70 164,959,487.42
六、期末现金及现金等价物余额 214,898,767.85 181,569,463.70

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 153,398,600.00 321,274,972.08 85,865,294.81 173,397,021.26 27,299,734.57 761,235,622.72
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并产生的追溯调整 22,696,252.88 728,879.77 19,166,017.63 42,591,150.28
二、本年年初余额 153,398,600.00 343,971,224.96 85,865,294.81 174,125,901.03 46,465,752.20 803,826,773.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -22,164,248.00 4,787,563.21 36,400,330.68 -2,535,336.07 16,488,309.82
（一）净利润 48,857,827.03 -2,435,336.07 46,422,490.96
（二）其他综合收益 -22,164,248.00 -22,164,248.00
上述（一）和（二）小计 -22,164,248.00 48,857,827.03 -2,435,336.07 24,258,242.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,787,563.21 -12,457,496.35 -100,000.00 -7,769,933.14
1．提取盈余公积 4,787,563.21 -4,787,563.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,669,933.14 -100,000.00 -7,769,933.14
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 153,398,600.00 321,806,976.96 90,652,858.02 210,526,231.71 43,930,416.13 820,315,082.82

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 153,398,600.00 319,708,554.76 84,697,296.74 158,786,583.25 26,034,578.53 742,625,613.28
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并产生的追溯调整 22,696,252.88 18,569,661.45 41,265,914.33
二、本年年初余额 153,398,600.00 342,404,807.64 84,697,296.74 158,786,583.25 44,604,239.98 783,891,527.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,566,417.32 1,167,998.07 15,339,317.78 1,861,512.22 19,935,245.39
（一）净利润 16,507,315.85 365,116.55 16,872,432.40
（二）其他综合收益 1,566,417.32 1,566,417.32
上述（一）和（二）小计 1,566,417.32 16,507,315.85 365,116.55 18,438,849.72
（三）所有者投入和减少资本 1,496,395.67 1,496,395.67
1．所有者投入资本 1,496,395.67 1,496,395.67
2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他
（四）利润分配 1,167,998.07 -1,167,998.07
1．提取盈余公积 1,167,998.07 -1,167,998.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 153,398,600.00 343,971,224.96 85,865,294.81 174,125,901.03 46,465,752.20 803,826,773.00

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 153,398,600 318,093,545.17 85,865,294.81 166,175,655.29 723,533,095.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 153,398,600 318,093,545.17 85,865,294.81 166,175,655.29 723,533,095.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,260,884.65 4,787,563.21 35,418,135.76 41,466,583.62
（一）净利润 47,875,632.11 47,875,632.11
（二）其他综合收益 1,260,884.65 1,260,884.65

上述（一）和（二）小计 1,260,884.65 47,875,632.11 49,136,516.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,787,563.21 -12,457,496.35 -7,669,933.14
1．提取盈余公积 4,787,563.21 -4,787,563.21
2.提取一般风险准备 -7,669,933.14 -7,669,933.14
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 153,398,600 319,354,429.82 0 0 90,652,858.02 0 201,593,791.05 764,999,678.89

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 153,398,600.00 317,654,937.17 84,697,296.74 155,663,672.71 711,414,506.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 153,398,600.00 317,654,937.17 84,697,296.74 155,663,672.71 711,414,506.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 438,608.00 1,167,998.07 10,511,982.58 12,118,588.65
（一）净利润 11,679,980.65 11,679,980.65
（二）其他综合收益 438,608.00 438,608.00
上述（一）和（二）小计 438,608.00 11,679,980.65 12,118,588.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,167,998.07 -1,167,998.07
1．提取盈余公积 1,167,998.07 -1,167,998.07
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 153,398,600.00 318,093,545.17 85,865,294.81 166,175,655.29 723,533,095.27

法定代表人：汪诚主管会计工作负责人：周鹂会计机构负责人：王小娥

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

经公司2008年第五届十一次董事会会议审议同意公司受让重庆华立药业股份有限公司(其与公司属同一控股股东)的控股子公司北京华立九州医药有限公司持有的湖北华立正源医药有限公司55%的股权，经交易双方协商，按华立正源截至2008年10月31日的股东权益账面净值人民币4294万元确定标的股权的转让价格为人民币2361.7万元。该项股权转让于2009年4月29日办理工商变更手续，2009年度将湖北华立正源医药有限公司纳入合并报告范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
湖北华立正源医药有限公司 42,495,815.33 -95,334.95

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元币种:人民币

被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流
湖北华立正源医药有限公司同受华立产业集团控制汪力成 0 0 0

备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

3、2009年审计报告

董事长：汪诚

武汉健民药业集团股份有限公司

2010年2月24日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]