鲁商置业股份有限公司2009年年度报告摘要
2010年02月27日 来源：上海证券报 作者：
(上接34版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,000,968,000.00 | 514,278,032.06 | 100,377,456.75 | -1,219,624,211.83 | 75,924,488.43 | 471,923,765.41 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,000,968,000.00 | 514,278,032.06 | 100,377,456.75 | -1,219,624,211.83 | 75,924,488.43 | 471,923,765.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -195,322,118.00 | 439,366,882.16 | -23,014,664.25 | 221,030,099.91 | ||||||
| （一）净利润 | 439,366,882.16 | 645,335.75 | 440,012,217.91 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 439,366,882.16 | 645,335.75 | 440,012,217.91 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -108,236,259.54 | 12,500,000.00 | -95,736,259.54 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -108,236,259.54 | 12,500,000.00 | -95,736,259.54 | |||||||
| （四）利润分配 | -36,160,000.00 | -36,160,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,160,000.00 | -36,160,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -87,085,858.46 | - | -87,085,858.46 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -87,085,858.46 | -87,085,858.46 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,000,968,000.00 | 318,955,914.06 | 100,377,456.75 | -780,257,329.67 | 52,909,824.18 | 692,953,865.32 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 989,421,850.16 | 85,434,062.35 | -944,741,100.89 | 163,351,368.84 | 829,716,180.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 989,421,850.16 | 85,434,062.35 | -944,741,100.89 | 163,351,368.84 | 829,716,180.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 464,718,000.00 | -475,143,818.10 | 14,943,394.40 | -274,883,110.94 | -87,426,880.41 | -357,792,415.05 | ||||||
| （一）净利润 | -303,574,407.52 | -16,366,285.23 | -319,940,692.75 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | 28,691,296.58 | -71,060,595.18 | -42,369,298.60 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -274,883,110.94 | -87,426,880.41 | -362,309,991.35 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 464,718,000.00 | -313,169,165.82 | 151,548,834.18 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 464,718,000.00 | 464,718,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -313,169,165.82 | -313,169,165.82 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -161,974,652.28 | 14,943,394.40 | -147,031,257.88 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | -161,974,652.28 | 14,943,394.40 | -147,031,257.88 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,000,968,000.00 | 514,278,032.06 | 100,377,456.75 | -1,219,624,211.83 | 75,924,488.43 | 471,923,765.41 | ||||||
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：刘月新
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,968,000.00 | 552,310,700.11 | 83,877,473.68 | -1,364,932,039.56 | 272,224,134.23 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,000,968,000.00 | 552,310,700.11 | 83,877,473.68 | -1,364,932,039.56 | 272,224,134.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,375,718.00 | -2,798,632.30 | -15,174,350.30 | |||||
| （一）净利润 | -2,798,632.30 | -2,798,632.30 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,798,632.30 | -2,798,632.30 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -12,375,718.00 | -12,375,718.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -12,375,718.00 | -12,375,718.00 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,000,968,000.00 | 539,934,982.11 | 83,877,473.68 | -1,367,730,671.86 | 257,049,783.93 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -785,196,557.52 | 590,370,232.33 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 536,250,000.00 | 755,439,316.17 | 83,877,473.68 | -785,196,557.52 | 590,370,232.33 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 464,718,000.00 | -203,128,616.06 | -579,735,482.04 | -318,146,098.10 | ||||
| （一）净利润 | -579,735,482.04 | -579,735,482.04 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -579,735,482.04 | -579,735,482.04 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 464,718,000.00 | -203,128,616.06 | 261,589,383.94 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 464,718,000.00 | 464,718,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -203,128,616.06 | -203,128,616.06 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,000,968,000.00 | 552,310,700.11 | 83,877,473.68 | -1,364,932,039.56 | 272,224,134.23 | |||
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：刘月新