(上接B40版)
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009年度利润总额为人民币587,750,148.97元，净利润为人民币402,843,288.16元。按公司2009年末总股本2,263,695,884股计算，基本每股收益为人民币0.18元。2010年1月18日，公司股权激励计划首批激励对象完成第一次行权，行权后公司总股本变为2,278,655,884股。摊薄后公司2009年基本每股收益为人民币0.18元。
根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2009年度利润分配预案为：
提取法定公积金，计人民币0.00元
加：上年末滚存的未分配利润人民币：398,931,290.35元
本年可供股东分配的利润人民币：801,774,578.51元
2009年度利润按公司现总股本2,278,655,884股，每10股派现金股利1元(含税)；
剩余未分配利润人民币573,908,990.11元结转下一年度。
公司最近三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 113,184,794.20 | 210,640,131.83 | 53.73% | 512,116,084.55 |
| 2007年 | 75,494,257.69 | 658,678,694.97 | 11.46% | 1,114,088,156.18 |
| 2006年 | 0 | 258,648,886.67 | 0.00% | 526,495,882.37 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 16.73% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 191,680.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 245,360.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 245,360.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 28.93% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 预计不会承担连带责任 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 泛海建设控股有限公司 | 2,159.78 | 11.16% | - | 0.00% |
| 山东齐鲁商会大厦有限公司 | 1,275.97 | 6.59% | - | 0.00% |
| 泛海实业股份有限公司 | 67.71 | 0.94% | 817.31 | --- |
| 北京德高瑞丰经贸有限公司 | - | - | 344.79 | --- |
| 3,503.46 | 18.69% | 1,162.10 | - | |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,159.78万元。
北京德高瑞丰经贸有限公司成立于2001年10月，原为上海华馨投资管理有限公司控股100%股权子公司。2009年3月，上海华馨将所持德高瑞丰100%股权转让给常新资本投资管理有限公司；常新资本为本公司关联企业。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 泛海建设控股有限公司 | -212,328.94 | 245,809.65 | ||
| 合计 | -212,328.94 | 245,809.65 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）及其他关联人关于公司2007年非公开发行股票（380,366,492 股）的有关承诺事项。
1、关于避免同业竞争的承诺
本次非公开发行完成后，为避免与公司产生同业竞争问题，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）、泛海建设控股有限公司承诺如下：
（1）实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）、泛海建设控股有限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项目（与山东工商联合作开发）、已经营多年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项目（山东泛海建设投资有限公司开发）外，将不会、并将促使其所控制的企业不再从事房地产开发、物业出租及物业管理等构成或可能构成直接或间接竞争的业务，未来所有的房地产业务机会均由泛海建设进行；
（2）泛海建设控股有限公司承诺，本次非公开发行完成后，2008年底前将北京泛海物业管理有限公司的控股权以市场公允价格转让给泛海建设或予以注销。
承诺履行情况：
截止报告期末，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）、泛海建设控股有限公司正在严格履行此项承诺，北京泛海光彩物业管理有限公司工商登记注销手续已办理完毕。
2、关于本次非公开发行涉及资产在过渡期间损益安排及土地规划条件变更可能给公司带来损失的补充安排的承诺
泛海建设控股有限公司就公司本次发行股份收购资产涉及的目标资产可能的损失承担对公司承诺如下：
（1）泛海建设控股有限公司就北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权（简称“认购资产”）工商变更到公司之前的损益承诺：
自认购资产评估基准日起至认购资产工商变更至公司名下之日止，上述认购资产在此期间的所有损失，均由泛海建设控股有限公司承担。
（2）鉴于通海建设有限公司，浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的部分土地未取得土地使用权证，泛海建设控股有限公司承诺：
若未能在2008年12月31日前取得浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司土地的使用权证，则向公司赔偿39.65亿元（本次浙江公司100%股权和武汉公司60%股权的作价），待公司取得浙江公司、武汉公司土地使用权证后将39.65亿元返还给大股东。泛海建设控股有限公司将尽力协助通海建设有限公司尽早取得12号、14号地的使用权证。
承诺履行情况：
截止报告期末，公司所属的浙江公司及武汉公司土地证办理情况正常，浙江公司已取得项目土地使用权证。武汉公司27宗地已办理完毕26宗地的土地证。余下的宗地27暂未取得土地证，由于该宗地位于项目的边缘地带，不会对武汉公司项目开发计划的实施、对开工进度产生影响，更不会对武汉公司造成大的损失。武汉公司在政府部门的大力支持下，已经做好了相关的工作计划，力争在未来一年内签订宗地27的《国有土地使用权出让合同》及取得国有土地使用证。
宗地27位于武汉项目的边缘，其暂未领取土地证对于武汉项目的开发建设没有影响，且武汉公司原另一股东武汉中央商务区投资控股集团有限公司已承诺在未来一年内协助武汉公司签订宗地27的《国有土地使用权出让合同》及取得国有土地使用证，基于负责的态度，公司控股股东泛海建设控股有限公司同意按承诺向公司支付赔偿款（即履约保证金），2009年4月，控股股东将履约保证金共计1.43亿元予以从公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司欠泛海建设控股款项中抵扣。待取得宗地27的土地使用权证后，公司再将上述履约保证金归还泛海建设控股。
3、承诺
鉴于：
（1）公司本次拟向泛海建设控股有限公司发行股份收购持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司”）100%股权，通海建设有限公司（简称“通海公司”）100%股权，浙江泛海建设投资有限公司（简称“浙江公司”）100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）60%股权；
（2）深圳德正信资产评估有限公司已对上述四家公司进行评估（简称“本次评估”），并出具了《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第040号）、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第077号）、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第042号）和《关于浙江泛海建设投资有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第043号）；
（3）纳入本次评估范围的土地包括星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10号地、浙江公司土地和武汉公司土地，星火公司的第二宗地尚未取得二级开发权，故未纳入本次评估范围，仅按账面值列示，通海公司的12号地、14号地由于动迁工作未正式展开，因此也未纳入本次评估范围，也仅按账面值列示；
（4）本次交易的作价是在目标资产（指上述四家公司的股权）的评估价值基础进行折价确定的；本次评估结果（价值）是以四家公司相关土地（星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司的10号地、浙江公司土地和武汉公司土地）的现有规划条件及星火公司第二宗地的一级开发工作能在2008年底前完成为前提得出的评估结果；
（5）星火公司第六宗地、通海公司10号地和浙江公司土地的规划指标目前已确定，不会发生变化。星火公司的第七宗地目前规划为市政配套用地，将来拟对该宗地的规划条件进行调整，以在符合政府要求的前提下，最大限度提高土地价值，即该宗地将来的规划指标可能与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标出现差异。武汉公司土地已签订国有土地使用权出让合同（WCX-2007-051），目前武汉公司正在协助武汉市规划局进行相关规划指标的分解落实工作，在该项工作完成后，武汉公司土地的规划指标与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标可能出现差异。
（6）星火公司的第二宗地未取得二级开发权，目前正在进行一级开发。
泛海建设控股有限公司承诺如下：
（1）若星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司10号地、浙江公司土地和武汉公司土地的规划指标发生变化，从而出现与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标不一致的情形，并且因此导致上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值，则对上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值的差额部分，泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。
（2）若星火公司的第二宗地的一级开发工作未能在2008年12月31日前完成，造成星火公司100%股权的评估价值低于本次评估的价值或给泛海建设造成其他损失，则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。
承诺履行情况：
（1）截止报告期末，星火房地产、通海公司、浙江公司规划指标较评估依据未发生减少情况，不存在导致公司股权的价值低于本次评估的价值的情况。
武汉公司4000亩土地因红线调整，总建筑面积略有变化，即总建筑面积调整为609万平方米，减少了约8.22万平方米。虽然面积有所减少，但整个项目价值基本未受影响。经测算，武汉公司按现规划面积计算的评估值仍高于资产重组时的折股价值。
（2）星火公司的第二宗地在评估中只是以帐面已发生成本列示，不存在评估增值。截止报告期末，星火一级开发虽未完成但也不存在使第二宗地评估价值减少的情况，也未对泛海建设造成其他损失。
4、控股股东及关联方关于关联交易、资金往来、资金占用及担保等有关事项的承诺
鉴于：
（1）公司于2007年7月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据议案的相关内容，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于收购控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权处置的北京星火房地产有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及上述股权对应的资产。
（2）根据深圳深圳大华天诚会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）出具的《假定三年前已购买入资产泛海建设集团股份有限公司模拟编制的截止2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日备考财务报表的审计报告》（简称备考审计报告），上述拟收购的四家企业与包括泛海建设控股有限公司在内的关联方在近三年又一期中曾发生关联交易、资金往来和担保事项，且在2007年6月30日仍存在相互的资金占用和担保（备考审计报告中的关联方资金占用情况见附表）。
附表：截止2007年6月30日备考审计报告中的关联方资金占用情况
单位：人民币（元）
| 往来项目 | 关联公司名称 | 经济内容 | 2007-6-30 |
| 其他应收款 | 常新资本投资管理有限公司 | 往来款 | 150,701,915.38 |
| 泛海集团有限公司 | 往来款 | 932,094,078.00 | |
| 小 计 | 1,082,795,993.38 | ||
| 其他应付款 | 泛海建设控股有限公司 | 往来款 | 5,213,723,686.86 |
| 通海控股有限公司 | 代收款 | 3,140,386.20 | |
| 小 计 | 5,216,864,073.06 | ||
| 轧差 | 应付控股股东及关联方 | 4,134,068,079.68 |
说明：本次发行涉及的备考关联资金占用为应收泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司款项为1,082,795,993.38元，应付泛海建设控股有限公司和通海控股有限公司5,216,864,073.06元，轧差后为应付控股股东及关联方4,134,068,079.68元。
（3）公司收购上述四家企业的股权后，公司将成为四家企业的控股股东，备考审计报告中反映出公司与控股股东及关联方有关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形。
因此，作为公司的控股股东及关联方，本着支持公司发展、保护公司利益的原则，泛海建设控股有限公司、泛海集团有限公司、通海控股有限公司、常新资本投资管理有限公司特共同作出如下承诺：
（1）鉴于公司应付泛海建设控股有限公司款项达52亿元，在本次非公开发行完成后，公司应收泛海建设控股有限公司关联公司泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司款项10.8亿元，公司关联资金往来中关联资金占用数远小于公司应付泛海建设控股有限公司的款项数。泛海建设控股有限公司已通过协调四家项目公司、泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司等公司进行帐务处理，相互抵消了债务，因此已不存在公司的关联方资金占用问题。
（2）自本承诺书签署之日起至公司本次非公开发行实施前，授权公司全面管理北京星火房地产有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司。
（3）本次非公开发行实施后，将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券监管机构和证券交易所制定的有关规章、规则的相关规定，全力支持公司的发展，采取行之有效的措施规范与公司的关联交易，坚决禁止对公司的资金占用，尊重和维护公司的独立性、财务安全和资金安全。
承诺履行情况：
截止报告期末，上述承诺事项（1）、（2）已履行完毕；公司的控股股东及关联方严格履行了承诺（3）的有关约定。
5、控股股东及关联方关于三年不转让其持有的公司股份的承诺
泛海建设控股有限公司拟以其持有或有权处置的四家公司的股权作价认购公司2007年非公开发行的全部股份380,366,492股，导致触发要约收购义务，现根据《上市公司收购管理办法》向中国证券监督管理委员会提出豁免履行要约收购义务的申请，并承诺如下：
本次非公开发行完成后，泛海建设控股有限公司及一致行动人光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）拥有权益的公司股份三年内不转让。
承诺履行情况：
截止报告期末，公司的控股股东及关联方严格履行了此项承诺。
6、关于项目工程合同的承诺
鉴于国家相关部门颁布了系列房地产宏观调控政策，致使北京星火房地产开发有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区东风乡绿隔地区第二宗地（简称第二宗地）的土地使用权证。为继续履行双方业已签订的《项目工程合作合同》及相关协议，推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一平及代征地拆迁、绿化等工程，公司关联企业泛海集团有限公司（下称“泛海集团”）向北京星火房地产开发有限责任公司做出如下承诺：
（1）泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为“一级土地开发”，并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定，继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程；
（2）由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目工程款人民币50.9亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国土部分审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积80万平方米和每平方米人民币5200元的标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。
承诺履行情况：
由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作，故未触及本项承诺。
（二）公司股东泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资股份有限公司）（两股东系同一实际控制人，承诺事项一致）对于公司2006年股权分置改革和非公开发行股票（4亿股）的承诺事项：
1、泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资集团股份有限公司）所持有的股份自获得上市流通权之日起（含泛海建设控股有限公司2006 年增发获得的4 亿股股份），三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
承诺履行情况：
截止报告期末，泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海投资集团股份有限公司）一直严格履行此项承诺。
2、股权分置改革后，在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。
承诺履行情况：
截止报告期末，尚未触及此项承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年度，公司监事会以向全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会2009年度日常工作情况
2009年度，所有监事均参加了于2009年2月12日召开的2009年第一次临时股东大会、于2009年4月10日召开的2008年度股东大会、于2009年6月26日召开的2009年第二次临时股东大会、于2009年8月18日召开的2009年第三次临时股东大会、于2009年9月28日召开的2009年第四次临时股东大会以及2009年12月29日召开的2009年第五次临时股东会议，列席了历次董事会会议，召开监事会正式会议两次，召开监事会临时会议八次。
二、监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表独立意见如下：
监事会认为，2009年公司日常经营活动、财务管理、募集资金使用、关联交易、收购（出售）资产等均依法进行，没有违规操作情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 有限公司 中国注册会计师：康跃华 中国 ● 北京 二○一○年二月二十八日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 4,588,865,320.98 | 1,819,478,915.51 | 1,563,567,773.01 | 1,045,762,401.49 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 100,000.00 | |||
| 应收账款 | 41,109,827.37 | 37,240.00 | 95,841,255.05 | 513,660.25 |
| 预付款项 | 1,959,787,915.86 | 246,083,000.00 | 2,287,578,317.17 | 246,083,000.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 339,528,368.72 | 7,537,580,300.02 | 360,741,080.05 | 4,458,326,107.60 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 15,543,302,103.06 | 34,833,403.31 | 15,289,752,120.53 | 35,669,935.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 22,472,593,535.99 | 9,638,012,858.84 | 19,597,580,545.81 | 5,786,355,105.33 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,841,768,557.12 | 5,525,215,157.12 | ||
| 投资性房地产 | 52,555,094.00 | 26,735,698.00 | 48,306,422.72 | 24,627,687.19 |
| 固定资产 | 107,833,150.64 | 20,120,108.50 | 72,769,341.49 | 21,166,770.64 |
| 在建工程 | 201,884.98 | |||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 5,747,388.16 | 282,566.67 | 772,072.15 | |
| 开发支出 | 4,891,913.49 | |||
| 商誉 | 90,247,970.65 | - | 90,247,970.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,077,896.00 | - | 1,968,616.54 | 24,513.90 |
| 递延所得税资产 | 10,854,267.10 | - | 5,120,138.73 | |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 268,315,766.55 | 5,888,906,930.29 | 224,278,360.75 | 5,571,034,128.85 |
| 资产总计 | 22,740,909,302.54 | 15,526,919,789.13 | 19,821,858,906.56 | 11,357,389,234.18 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 460,000,000.00 | - | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 583,384,373.15 | 12,331,532.09 | 1,135,142,623.99 | 13,805,976.60 |
| 预收款项 | 38,498,009.31 | 50,000.00 | 33,211,227.64 | 50,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 11,147,584.99 | 1,310,383.11 | 6,857,930.63 | 783,012.01 |
| 应交税费 | 369,622,301.72 | 177,328.99 | 373,799,509.97 | 160,935.94 |
| 应付利息 | 30,720,000.00 | 30,720,000.00 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,537,105,573.90 | 3,103,907,038.05 | 5,316,113,298.32 | 1,889,526,433.85 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,300,000.00 | - | 762,400,000.00 | 560,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 5,246,777,843.07 | 3,148,496,282.24 | 7,627,524,590.55 | 2,464,326,358.40 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 5,377,500,000.00 | 1,525,000,000.00 | 3,529,300,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,173,278,307.76 | 3,173,278,307.76 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 7,282,669.74 | 3,130,996.57 | 6,180,950.22 | 2,336,863.85 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 8,558,060,977.50 | 4,701,409,304.33 | 3,535,480,950.22 | 1,077,336,863.85 |
| 负债合计 | 13,804,838,820.57 | 7,849,905,586.57 | 11,163,005,540.77 | 3,541,663,222.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,263,695,884.00 | 2,263,695,884.00 | 2,263,695,884.00 | 2,263,695,884.00 |
| 资本公积 | 5,144,528,441.61 | 5,167,024,269.45 | 5,144,528,441.61 | 5,167,024,269.45 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 270,782,389.37 | 169,292,226.47 | 270,782,389.37 | 169,292,226.47 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 801,774,578.51 | 77,001,822.64 | 512,116,084.55 | 215,713,632.01 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,480,781,293.49 | 7,677,014,202.56 | 8,191,122,799.53 | 7,815,726,011.93 |
| 少数股东权益 | 455,289,188.48 | - | 467,730,566.26 | |
| 所有者权益合计 | 8,936,070,481.97 | 7,677,014,202.56 | 8,658,853,365.79 | 7,815,726,011.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,740,909,302.54 | 15,526,919,789.13 | 19,821,858,906.56 | 11,357,389,234.18 |
9.2.2 利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,378,997,770.24 | 2,350,721.00 | 1,419,547,881.28 | 3,463,187.00 |
| 其中：营业收入 | 2,378,997,770.24 | 2,350,721.00 | 1,419,547,881.28 | 3,463,187.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,784,629,766.90 | 29,191,969.26 | 1,118,607,368.87 | 43,623,584.81 |
| 其中：营业成本 | 1,274,540,363.03 | 869,416.04 | 757,072,798.47 | 1,235,375.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 325,206,437.15 | 124,083.30 | 207,263,002.85 | 178,665.41 |
| 销售费用 | 72,563,539.43 | - | 54,572,724.40 | |
| 管理费用 | 112,381,624.73 | 30,287,755.08 | 94,387,423.36 | 40,998,803.34 |
| 财务费用 | -681,985.24 | -4,359,232.37 | -678,518.77 | -103,574.21 |
| 资产减值损失 | 619,787.80 | 2,269,947.21 | 5,989,938.56 | 1,314,314.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,248,671.28 | 2,108,010.81 | -5,682,982.01 | -2,836,796.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,049.42 | 837,848,265.21 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 598,616,674.62 | -24,733,237.45 | 295,294,579.82 | 794,851,070.83 |
| 加：营业外收入 | 3,024,602.61 | 355.00 | 4,605,246.99 | 2,415,699.48 |
| 减：营业外支出 | 13,891,128.26 | - | 3,981,778.11 | 1,034,870.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 141,204.38 | - | 54,533.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 587,750,148.97 | -24,732,882.45 | 295,918,048.70 | 796,231,899.39 |
| 减：所得税费用 | 197,348,238.59 | 794,132.72 | 87,015,701.91 | -197,831.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 390,401,910.38 | -25,527,015.17 | 208,902,346.79 | 796,429,731.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 402,843,288.16 | -25,527,015.17 | 210,640,131.83 | 796,429,731.33 |
| 少数股东损益 | -12,441,377.78 | -1,737,785.04 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.178 | -0.011 | 0.093 | 0.352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.177 | -0.011 | 0.093 | 0.350 |
| 七、其他综合收益 | - | - | ||
| 八、综合收益总额 | 390,401,910.38 | -25,527,015.17 | 208,902,346.79 | 796,429,731.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 402,843,288.16 | -25,527,015.17 | 210,640,131.83 | 796,429,731.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,441,377.78 | -1,737,785.04 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,421,801,149.98 | 3,075,558.00 | 1,358,906,603.29 | 3,444,692.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,090,927.04 | - | 1,492,751.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293,745,256.70 | 1,225,334,111.04 | 870,133,151.40 | 1,038,712,650.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,717,637,333.72 | 1,228,409,669.04 | 2,230,532,506.67 | 1,042,157,342.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,189,614,992.58 | 1,507,327.87 | 1,511,790,204.92 | 14,169,448.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,011,441.13 | 16,164,415.66 | 139,290,366.92 | 14,033,871.70 |
| 支付的各项税费 | 381,058,724.98 | 265,760.81 | 224,418,817.03 | 2,907,620.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,521,574,149.29 | 2,939,423,981.48 | 609,089,099.14 | 372,827,393.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,253,259,307.98 | 2,957,361,485.82 | 2,484,588,488.01 | 403,938,333.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,535,621,974.26 | -1,728,951,816.78 | -254,055,981.34 | 638,219,008.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,049.43 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378,353.78 | - | 100,730.00 | 95,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 378,353.78 | - | 95,137,779.43 | 95,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,077,652.41 | 382,000.00 | 11,093,495.03 | 248,630.00 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 95,000,000.00 | 456,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,487,700.00 | 100,487,700.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 7,077,652.41 | 300,382,000.00 | 206,581,195.03 | 557,136,330.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,699,298.63 | -300,382,000.00 | -111,443,415.60 | -557,041,330.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,000,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,225,000,000.00 | 450,000,000.00 | 2,223,500,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,174,400,000.00 | 3,174,400,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,350,000.00 | - | 50,864,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,569,750,000.00 | 3,624,400,000.00 | 2,350,364,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,462,900,000.00 | 560,000,000.00 | 577,800,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,457,942.98 | 212,926,319.20 | 299,249,267.44 | 121,449,397.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,773,236.16 | 48,423,350.00 | 38,026,216.49 | 20,336,466.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,052,131,179.14 | 821,349,669.20 | 915,075,483.93 | 261,785,864.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,517,618,820.86 | 2,803,050,330.80 | 1,435,288,516.07 | 813,214,135.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,975,297,547.97 | 773,716,514.02 | 1,069,789,119.13 | 894,391,814.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,563,567,773.01 | 1,045,762,401.49 | 493,778,653.88 | 151,370,586.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,538,865,320.98 | 1,819,478,915.51 | 1,563,567,773.01 | 1,045,762,401.49 |
9.2.4合并所有者权益变动表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2009年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,263,695,884.00 | 5,144,528,441.61 | 270,782,389.37 | 512,116,084.55 | 467,730,566.26 | 8,658,853,365.79 | ||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 同一控制下企业合并被合并方年初净资产 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 2,263,695,884.00 | 5,144,528,441.61 | - | 270,782,389.37 | 512,116,084.55 | - | 467,730,566.26 | 8,658,853,365.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 289,658,493.96 | - | -12,441,377.78 | 277,217,116.18 |
| （一）净利润 | 402,843,288.16 | -12,441,377.78 | 390,401,910.38 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 402,843,288.16 | - | -12,441,377.78 | 390,401,910.38 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | |||||||
| 1.所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | -113,184,794.20 | -113,184,794.20 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -113,184,794.20 | -113,184,794.20 | ||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | |||||||
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 四、本期期末余额 | 2,263,695,884.00 | 5,144,528,441.61 | - | 270,782,389.37 | 801,774,578.51 | - | 455,289,188.48 | 8,936,070,481.97 |
| 项目 | 上期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 751,481,450.00 | 6,081,461,316.91 | 196,319,831.94 | 1,130,541,533.04 | 393,468,351.30 | 8,553,272,483.19 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 同一控制下企业合并被合并方年初净资产 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 751,481,450.00 | 6,081,461,316.91 | - | 196,319,831.94 | 1,130,541,533.04 | - | 393,468,351.30 | 8,553,272,483.19 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,512,214,434.00 | -936,932,875.30 | - | 74,462,557.43 | -618,425,448.49 | - | 74,262,214.96 | 105,580,882.60 |
| （一）净利润 | 210,640,131.83 | -1,737,785.04 | 208,902,346.79 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 210,640,131.83 | - | -1,737,785.04 | 208,902,346.79 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 380,366,492.00 | -484,193,698.50 | - | - | - | - | 76,000,000.00 | -27,827,206.50 |
| 1.所有者投入资本 | 380,366,492.00 | 3,625,485,946.66 | 76,000,000.00 | 4,081,852,438.66 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,343,785.72 | 13,343,785.72 | ||||||
| 3．其他 | -4,123,023,430.88 | -4,123,023,430.88 | ||||||
| （四）利润分配 | 679,108,765.20 | - | - | 74,462,557.43 | -829,065,580.32 | - | - | -75,494,257.69 |
| 1．提取盈余公积 | 74,462,557.43 | -74,462,557.43 | - | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 679,108,765.20 | -754,603,022.89 | -75,494,257.69 | |||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （五）股东权益内部结转 | 452,739,176.80 | -452,739,176.80 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | 452,739,176.80 | -452,739,176.80 | - | |||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 四、本期期末余额 | 2,263,695,884.00 | 5,144,528,441.61 | - | 270,782,389.37 | 512,116,084.55 | - | 467,730,566.26 | 8,658,853,365.79 |
9.2.5母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
母公司所有者权益变动表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2009年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,263,695,884.00 | 5,167,024,269.45 | - | - | 169,292,226.47 | - | 215,713,632.01 | 7,815,726,011.93 | 751,481,450.00 | 1,981,459,036.91 | - | - | 94,829,669.04 | - | 248,349,481.00 | 3,076,119,636.95 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||||||||
| 其他 | - | - | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,263,695,884.00 | 5,167,024,269.45 | - | - | 169,292,226.47 | - | 215,713,632.01 | 7,815,726,011.93 | 751,481,450.00 | 1,981,459,036.91 | - | - | 94,829,669.04 | - | 248,349,481.00 | 3,076,119,636.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | -138,711,809.37 | -138,711,809.37 | 1,512,214,434.00 | 3,185,565,232.54 | - | - | 74,462,557.43 | - | -32,635,848.99 | 4,739,606,374.98 |
| （一）净利润 | -25,527,015.17 | -25,527,015.17 | 796,429,731.33 | 796,429,731.33 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | - | - | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | -25,527,015.17 | -25,527,015.17 | - | - | - | - | - | - | 796,429,731.33 | 796,429,731.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,366,492.00 | 3,638,304,409.34 | - | - | - | - | - | 4,018,670,901.34 |
| 1．所有者投入资本 | - | 380,366,492.00 | 3,625,485,946.66 | 4,005,852,438.66 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | 13,343,785.72 | 13,343,785.72 | ||||||||||||
| 3．其他 | - | - | -525,323.04 | -525,323.04 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -113,184,794.20 | -113,184,794.20 | 679,108,765.20 | - | - | - | 74,462,557.43 | - | -829,065,580.32 | -75,494,257.69 |
| 1．提取盈余公积 | - | 74,462,557.43 | -74,462,557.43 | - | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -113,184,794.20 | -113,184,794.20 | 679,108,765.20 | -754,603,022.89 | -75,494,257.69 | |||||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | 452,739,176.80 | -452,739,176.80 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | 452,739,176.80 | -452,739,176.80 | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | - | - | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,263,695,884.00 | 5,167,024,269.45 | - | - | 169,292,226.47 | - | 77,001,822.64 | 7,677,014,202.56 | 2,263,695,884.00 | 5,167,024,269.45 | - | - | 169,292,226.47 | - | 215,713,632.01 | 7,815,726,011.93 |