关于旗下部分基金参加杭州银行
定期定额投资及网上银行申购业务
费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2010年3月5日起参加杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)基金定期定额投资及网上银行申购业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、定期定额投资及网上银行申购业务优惠活动适用基金
银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002,以下简称“银华保本增值混合”)、银华-道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华优质增长股票型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(基金代码:180012)、银华全球核心优选证券投资基金(基金代码:183001)、银华领先策略股票型证券投资基金(基金代码:180013,以下简称“银华领先策略股票”)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(基金代码:519001,以下简称“银华价值优选股票”)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:161810)、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码:161811)。
二、定期定额投资及网上银行申购业务活动优惠适用客户范围
活动期间通过杭州银行定期定额或网上银行方式申购上述开放式基金的投资者。
三、定期定额投资及网上银行申购业务优惠活动期限
自2010年3月5日起法定基金交易日。
四、定期定额投资及网上银行申购业务费率优惠活动内容
活动期内,投资者成功申购上述基金,将享有如下优惠:
1、活动期间,投资者通过杭州银行网上银行申购上述指定基金,原申购费率高于0.6%的,按6折优惠,但优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或是固定费用的,则按原申购费率或固定费用执行。
2、活动期间,投资者通过杭州银行网上银行和柜面开通上述指定基金的定期定额投资业务,原申购费率高于0.6%的,定期定额申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原定期定额申购费率等于或低于0.6%的或是固定费用的,则按原申购费率或固定费用执行。
以上费率优惠只限于前端申购交易。除定期定额投资外,投资者通过杭州银行网点柜台渠道申购上述开放式基金,不享受优惠费率。本费率优惠活动内容的解释权归杭州银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以杭州银行的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
电话:0571-85108309
传真:0571-85151339
联系人:严峻
客户服务电话: 0571-96523,400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010—85186558
网址:www.yhfund.com.cn
重要提示:
1、银华保本增值混合基金自2010年3月2日起进入第三个保本周期运作并暂停日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到银华保本增值混合基金的转入业务及银华保本增值混合基金转换到其他基金的转出等业务,暂停期限不超过三个月。银华保本增值混合基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到银华保本增值混合基金的转入及银华保本增值混合基金转换到其他基金的转出等业务的时间将另行公告。详情请见本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》。
2、银华价值优选股票基金自2010年1月15日起暂停日常申购业务;在此期间,银华价值优选股票基金正常办理定期定额投资及日常赎回等业务。银华价值优选股票基金恢复办理日常申购业务的具体时间本公司将另行公告。详情请见本公司于2010年1月15日在三大证券报及公司网站刊登的《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停办理日常申购业务的公告》。
3、银华领先策略股票基金自2010年2月1日起暂停日常申购、转换转入及单笔10万元以上定期定额投资业务;在此期间,银华领先策略股票基金正常办理日常赎回、转换转出及单笔10万元(含)以下的定期定额投资等业务。银华领先策略股票基金恢复办理日常申购、转换转入及单笔10万以上定期定额投资业务的具体时间本公司将另行公告。详情请见本公司于2010年2月1日在三大证券报及公司网站刊登的《关于银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告》。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年3月3日
银华基金管理有限公司
关于银华保本增值证券投资基金
第三个保本周期集中申购结束及
第二个保本周期基金份额转入结果的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》,银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)从2010年1月15日至2010年2月26日进行第二个保本周期到期及基金份额进入第三个保本周期操作,并从2010年1月25日至2010年2月25日进行第三个保本周期的集中申购。由于广大投资者踊跃申购,本基金于2010年1月26日提前结束集中申购。经德勤华永会计师事务所验资,本次集中申购确认的申购金额(含申购费)为3,599,999,896.55元人民币,净申购金额为3,568,491,472.11元人民币,折合基金份额3,568,491,472.11份,本次集中申购确认的申购金额(含申购费)产生的利息折合基金份额3,365,658.88份。
本公司已于2010年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1:1.020753355(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.020753355份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位。原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由1,050,261,901.75份转换为1,072,058,360.41份。
2010年3月2日为原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)与第三个保本周期集中申购的基金份额(集中申购代码为『180032』,简称为“银华保本三期”)的合并日,『180032』的基金份额将合并至『180002』的基金份额,合并后的基金份额为4,643,915,491.40份。本基金进入第三个保本周期后,仍使用原名称(银华保本增值证券投资基金,简称为“银华保本增值混合”)与代码『180002』办理日常交易等业务。
本基金自第三个保本周期开始后暂停日常申购、日常赎回、定期定额投资及转换等业务,暂停期限不超过三个月(即2010年3月2日至6月1日)。本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资及转换等业务的时间详见相关公告。
如有疑问,投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年3月3日