(上接B23版)
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
四川省遂宁市 | 648,682,783.50 | -19.87 |
四川省成都市 | 34,400,313.16 | -0.06 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
酿酒车间配套 | 1,157,350.77 | 90% | |
312环境工程 | 100% | ||
药业公司二期工程 | 15,004,105.92 | 43% | |
外购固定资产 | 4,434,386.83 | ||
合计 | 20,595,843.52 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年度共实现净利润53,788,302.28元,根据《公司章程》规定提取法定公积金5,378,830.23元,加上2008年度未分配利润420,155,348.41元, 2009年度可供股东分配的利润合计468,564,820.46元。
公司董事会审议通过的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20,238,000.00元,结余的未分配利润448,326,820.46元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
四川天华包装有限公司 | 23,834,875.24 | 17.79 |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 四川沱牌集团有限公司承诺所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内,当价格低于5.00元/股(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时,按复权价格计算)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份。 | 股改承诺已履行完毕。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行,公司各项决策程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的的各项授权,报告期内,公司进一步加强内控体系建设,开展内部控制的检查监督,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为,也无损害公司股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内监事会检查了公司财务情况,审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件,并出具了相应的审核意见,监事会对信永中和会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核,同时也对公司的审计工作进行了监督,认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2000年配股募集资金已按计划使用完毕,承诺投资的项目运行正常。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司发生关联交易业务时,严格执行相关协议价格,遵守相关规定,履行合法程序,关联交易及定价原则公平、合理、没有出现违法行为,也没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 344,436,848.60 | 246,611,562.03 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 23,019,469.60 | 16,807,816.03 |
应收账款 | 3 | 67,003,527.37 | 31,070,232.69 |
预付款项 | 4 | 8,351,893.96 | 110,656,421.16 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5 | 9,548,459.43 | 9,703,906.64 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 1,066,397,645.86 | 960,099,019.02 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,518,757,844.82 | 1,374,948,957.57 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 164,053,419.55 | 154,531,860.64 |
投资性房地产 | 8 | 199,933,312.72 | 186,446,008.63 |
固定资产 | 9 | 713,766,875.05 | 769,811,400.70 |
在建工程 | 10 | 25,992,227.90 | 23,957,406.64 |
工程物资 | 11 | 4,950,110.97 | 4,839,038.99 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12 | 197,998,944.54 | 203,316,210.13 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13 | 13,625,736.43 | 15,926,549.03 |
递延所得税资产 | 14 | 14,954,139.29 | 13,478,024.01 |
其他非流动资产 | 16 | 79,024.25 | 78,700.00 |
非流动资产合计 | 1,335,353,790.70 | 1,372,385,198.77 | |
资产总计 | 2,854,111,635.52 | 2,747,334,156.34 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 17 | 410,000,000.00 | 450,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 18 | 366,300,000.00 | 386,760,000.00 |
应付账款 | 19 | 75,618,981.06 | 43,210,436.37 |
预收款项 | 20 | 88,478,251.99 | 43,595,277.03 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 21 | 9,341,253.71 | 6,196,083.26 |
应交税费 | 22 | -25,117,279.15 | 32,995,382.66 |
应付利息 | |||
应付股利 | 23 | 1,617.86 | |
其他应付款 | 24 | 21,279,526.51 | 13,294,293.52 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 945,902,351.98 | 976,051,472.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 25 | 105,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 14 | 544,241.42 | 481,443.66 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 105,544,241.42 | 481,443.66 | |
负债合计 | 1,051,446,593.40 | 976,532,916.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 26 | 337,300,000.00 | 337,300,000.00 |
资本公积 | 27 | 799,310,437.98 | 799,310,437.98 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 28 | 192,811,765.97 | 187,432,935.74 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 29 | 468,564,820.46 | 442,079,848.41 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,797,987,024.41 | 1,766,123,222.13 | |
少数股东权益 | 30 | 4,678,017.71 | 4,678,017.71 |
所有者权益合计 | 1,802,665,042.12 | 1,770,801,239.84 | |
负债和所有者权益总计 | 2,854,111,635.52 | 2,747,334,156.34 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 327,301,046.50 | 233,885,891.48 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 9,120,079.74 | 180,704,497.45 |
预付款项 | 576,450.68 | 1,178,474.82 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 67,084,819.33 | 55,050,433.29 |
存货 | 944,422,824.15 | 838,421,907.26 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,348,505,220.40 | 1,309,241,204.30 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 362,085,550.50 | 352,563,991.59 |
投资性房地产 | 199,933,312.72 | 186,446,008.63 | |
固定资产 | 619,771,612.97 | 665,977,855.57 | |
在建工程 | 10,988,121.98 | 23,957,406.64 | |
工程物资 | 4,950,110.97 | 4,839,038.99 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 161,818,136.15 | 166,117,916.03 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13,610,938.97 | 15,911,379.41 | |
递延所得税资产 | 10,693,718.15 | 10,043,430.92 | |
其他非流动资产 | 79,024.25 | 78,700.00 | |
非流动资产合计 | 1,383,930,526.66 | 1,425,935,727.78 | |
资产总计 | 2,732,435,747.06 | 2,735,176,932.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 410,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 381,300,000.00 | 390,660,000.00 | |
应付账款 | 13,050,015.44 | 52,791,931.26 | |
预收款项 | 52,930,334.46 | 86,514,633.62 | |
应付职工薪酬 | 8,786,106.29 | 5,640,935.84 | |
应交税费 | -29,516,544.17 | -5,014,059.08 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,617.86 | ||
其他应付款 | 29,971,270.81 | 29,992,292.80 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 866,522,800.69 | 1,010,585,734.44 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 105,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 544,241.42 | 481,443.66 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 105,544,241.42 | 481,443.66 | |
负债合计 | 972,067,042.11 | 1,011,067,178.10 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 337,300,000.00 | 337,300,000.00 | |
资本公积 | 799,310,437.98 | 799,310,437.98 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 192,811,765.97 | 187,432,935.74 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 430,946,501.00 | 400,066,380.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,760,368,704.95 | 1,724,109,753.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,732,435,747.06 | 2,735,176,932.08 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 723,426,173.29 | 871,018,080.71 | |
其中:营业收入 | 31 | 723,426,173.29 | 871,018,080.71 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 673,423,736.93 | 798,161,268.46 | |
其中:营业成本 | 31 | 390,379,015.05 | 438,768,008.50 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 32 | 69,922,738.65 | 70,727,219.21 |
销售费用 | 33 | 98,835,541.79 | 165,381,301.06 |
管理费用 | 34 | 82,839,078.59 | 84,880,941.06 |
财务费用 | 35 | 25,597,445.14 | 37,829,372.89 |
资产减值损失 | 36 | 5,849,917.71 | 574,425.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37 | 251,191.03 | 54,590.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 11,021,558.91 | 5,427,228.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,021,558.91 | 5,427,228.15 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,275,186.30 | 78,338,631.32 | |
加:营业外收入 | 39 | 1,123,586.23 | 1,767,871.97 |
减:营业外支出 | 40 | 431,752.05 | 5,774,309.71 |
其中:非流动资产处置损失 | 97,795.48 | 553,600.37 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,967,020.48 | 74,332,193.58 | |
减:所得税费用 | 41 | 8,178,718.20 | 32,847,635.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,788,302.28 | 41,484,558.16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,788,302.28 | 41,484,558.16 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 42 | 0.1595 | 0.1230 |
(二)稀释每股收益 | 42 | 0.1595 | 0.1230 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 53,788,302.28 | 41,484,558.16 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,788,302.28 | 41,484,558.16 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 438,820,723.03 | 391,968,976.49 |
减:营业成本 | 4 | 264,330,371.52 | 301,611,095.04 |
营业税金及附加 | 67,104,048.06 | 64,719,764.76 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 72,320,792.14 | 72,188,883.24 | |
财务费用 | 6,480,146.03 | 11,856,504.52 | |
资产减值损失 | 2,750,915.05 | 166,217.07 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 251,191.03 | 54,590.92 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 31,638,225.73 | 92,043,610.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,021,558.91 | 5,427,228.15 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,723,866.99 | 33,524,713.47 | |
加:营业外收入 | 100,050.11 | 1,531,874.59 | |
减:营业外支出 | 227,955.60 | 548,379.25 | |
其中:非流动资产处置损失 | 96,465.21 | 548,379.25 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,595,961.50 | 34,508,208.81 | |
减:所得税费用 | -587,489.47 | 113,575.49 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,183,450.97 | 34,394,633.32 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1725 | 0.1020 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1725 | 0.1020 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 58,183,450.97 | 34,394,633.32 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,081,309.12 | 1,206,184,274.72 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 7,174,996.08 | 449,871.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,256,305.20 | 1,206,634,146.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,612,504.33 | 607,030,243.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,607,226.20 | 84,023,389.18 | |
支付的各项税费 | 164,274,081.94 | 172,673,893.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43 | 90,624,906.76 | 70,901,980.89 |
经营活动现金流出小计 | 921,118,719.23 | 934,629,506.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,137,585.97 | 272,004,640.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,469.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,596,974.39 | 5,249,260.99 | |
投资活动现金流入小计 | 4,596,974.39 | 5,440,729.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,677,036.65 | 14,350,691.40 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 17,677,036.65 | 14,350,691.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,080,062.26 | -8,909,961.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 615,000,000.00 | 652,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 615,000,000.00 | 652,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 818,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,232,237.14 | 48,104,520.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 606,232,237.14 | 866,104,520.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,767,762.86 | -214,104,520.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.73 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,825,286.57 | 48,989,235.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,611,562.03 | 197,622,326.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,436,848.60 | 246,611,562.03 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,632,227.05 | 898,560,723.35 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,913,685.15 | 96,614,951.11 | |
经营活动现金流入小计 | 856,545,912.20 | 995,175,674.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,652,972.00 | 600,342,012.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,951,068.51 | 71,748,355.80 | |
支付的各项税费 | 93,345,278.44 | 94,882,132.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,233,523.46 | 21,569,616.97 | |
经营活动现金流出小计 | 782,182,842.41 | 788,542,117.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,363,069.79 | 206,633,557.27 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 20,616,666.82 | 86,616,382.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,469.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,225,702.09 | 5,109,886.74 | |
投资活动现金流入小计 | 24,842,368.91 | 91,917,738.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,227,546.54 | 12,755,175.73 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,330,500.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,558,046.54 | 32,755,175.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,284,322.37 | 59,162,562.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 615,000,000.00 | 652,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 615,000,000.00 | 652,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 818,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,232,237.14 | 48,104,520.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 606,232,237.14 | 866,104,520.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,767,762.86 | -214,104,520.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.73 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,415,155.02 | 51,690,675.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,885,891.48 | 182,195,215.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,301,046.50 | 233,885,891.48 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 442,079,848.41 | 4,678,017.71 | 1,770,801,239.84 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 442,079,848.41 | 4,678,017.71 | 1,770,801,239.84 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,378,830.23 | 26,484,972.05 | 31,863,802.28 | |||||||
(一)净利润 | 53,788,302.28 | 53,788,302.28 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,788,302.28 | 53,788,302.28 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 5,378,830.23 | -27,303,330.23 | -21,924,500.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 5,378,830.23 | -5,378,830.23 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,924,500.00 | -21,924,500.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 192,811,765.97 | 468,564,820.46 | 4,678,017.71 | 1,802,665,042.12 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 404,743,746.07 | 4,678,017.71 | 1,729,316,681.68 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 404,743,746.07 | 4,678,017.71 | 1,729,316,681.68 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,148,455.82 | 37,336,102.34 | 41,484,558.16 | |||||||
(一)净利润 | 41,484,558.16 | 41,484,558.16 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,484,558.16 | 41,484,558.16 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,148,455.82 | -4,148,455.82 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,148,455.82 | -4,148,455.82 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 442,079,848.41 | 4,678,017.71 | 1,770,801,239.84 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 400,066,380.26 | 1,724,109,753.98 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 400,066,380.26 | 1,724,109,753.98 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,378,830.23 | 30,880,120.74 | 36,258,950.97 | |||||
(一)净利润 | 58,183,450.97 | 58,183,450.97 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 58,183,450.97 | 58,183,450.97 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,378,830.23 | -27,303,330.23 | -21,924,500.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 5,378,830.23 | -5,378,830.23 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,924,500.00 | -21,924,500.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 192,811,765.97 | 430,946,501.00 | 1,760,368,704.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 369,820,202.76 | 1,689,715,120.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 369,820,202.76 | 1,689,715,120.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,148,455.82 | 30,246,177.50 | 34,394,633.32 | |||||
(一)净利润 | 34,394,633.32 | 34,394,633.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,394,633.32 | 34,394,633.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,148,455.82 | -4,148,455.82 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,148,455.82 | -4,148,455.82 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 187,432,935.74 | 400,066,380.26 | 1,724,109,753.98 |
法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
四川沱牌曲酒股份有限公司
董事长:李家顺
2010年3月1日