江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-05 来源：上海证券报

（上接B34版）

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7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2007年9月19日，原告南通建筑工程总承包有限公司（以下简称：南通总承包）就其与被告淄博琴岛建设有限公司（以下简称：淄博琴岛）关于淄博钻石大厦工程款纠纷向山东省高级人民法院提起诉讼，请求：（1）判令被告支付钻石大厦工程款31024840.72元及逾期银行贷款利息；（2）诉讼费用由被告负担。

2007年9月27日，山东省高级人民法院作出（2007）鲁民一初字第22号《民事裁定书》，裁定冻结淄博琴岛银行存款人民币3100万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

2007年9月27日，山东省高级人民法院作出（2007）鲁民一初字第22号《受理案件通知书》。

2008年11月10日，山东省高级人民法院作出（2007）鲁民一初字第22号《民事判决书》，判决如下：被告淄博琴岛有限公司公司于本判决生效之日起十日内向原告南通建筑工程总承包有限公司支付工程款17946216.71元及利息（利息自2006年7月10日起至上述款项付清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。

2008年12月30日，淄博琴岛建设有限公司因不服山东省高级人民法院作出的（2007）鲁民一初字第22号《民事判决书》，向最高人民法院提起上述。

2009年10月30日，最高人民法院作出（2009）民一终字第20号《民事判决书》，判决如下：淄博琴岛建设有限公司于本判决生效之日起十日内向南通建筑工程总承包有限公司支付工程款17946216.71元及利息（按中中国人民银行同期同类贷款利率，自2006年7月10日起，每过35天以该笔工程款的四分之一为基数开始分别计算利息至支付之日止）

除此之外，报告期内，公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

本年度监事会召开6次会议

1、四届监事会九次会议审议通过了《2008年度监事会工作》、《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度财务决算报告》了《2008年度利润分配预案》；

2、四届监事会十次会议审议通过了《2009年一季度报告及摘要》；

3、四届监事会十一次会议审议通过了《关于公司监事辞职的议案》、《关于监事会改选的议案》；

4、四届监事会十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于修改<大连金牛股份有限公司监事会议事规则>的议案》

5、四届监事会十三次会议审议通过了《关于公司子公司会计政策变更的议案》、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司2009年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

6、四届监事会十四次会议审议通过《2009年三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司依法运作的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

2009年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职责时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

报告期内，本次非公开发行股票所购买的资产已经办理完毕过户登记手续，并已完成新增股份登记，发行股份购买资产方案实施完毕。公司严格按照《中国人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，对募集到位的资产做到了规范使用、如实披露和严格管理。目前，相关资产的管理及运营情况良好。

（四）收购、出售资产情况

公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）公司关联交易情况

公司与各关联方的关联交易，以国家定价、市场价格、协议价为基础进行核算。其关联交易公平合理，关联交易的定价是公允的，未损害本公司利益，未损害非关联股东的利益。

（六）天健正信会计师事务所有限公司对公司2009年的财务报告进行全面的审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告是公正、客观、真实、可信的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 2009年12月31日单位：元

■

9.2.2 利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 2009年1-12月单位：元

■

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 2009年1-12月单位：元

■

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司下属子公司南通建筑工程总承包有限公司及三级子公司南通市中南建工设备安装有限公司的企业所得税的征税方式，从2009年起由定率征收改为查账征收。根据企业会计准则及补充规定，本公司进行了追溯调整。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

追溯调整累计增加2007年12月31日递延所得税资产38,053,653.67元，累计增加盈余公积3,805,365.36元，累计增加未分配利润31,916,526.23元，累计增加少数股东权益2,331,762.08元，累计增加所有者权益38,053,653.67元；追溯调整累计增加2008年12月31日递延所得税资产65,587,340.29元，累计增加盈余公积6,558,734.03元，累计未分配利润54,846,245.82元，累计增加少数股东权益4,182,360.44元，累计增加所有者权益金额65,587,340.29元。

上述会计政策变更增加2007年度净利润12,195,240.09元，增加2008年度净利润27,533,686.62元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年合并范围相比，新纳入合并范围的有10家，不再纳入合并范围的有1家。

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 2009年度单位：元

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 2009年度单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 478,029,484.00 1,002,476,150.54 135,057,408.37 1,393,053,540.80 108,470,450.10 3,117,087,033.81 478,029,484.00 1,002,476,150.54 80,386,023.51 925,161,470.37 80,756,533.37 2,566,809,661.79
加：会计政策变更 3,805,365.36 31,916,526.23 2,331,762.09 38,053,653.68
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 478,029,484.00 1,002,476,150.54 135,057,408.37 1,393,053,540.80 108,470,450.10 3,117,087,033.81 478,029,484.00 1,002,476,150.54 84,191,388.87 957,077,996.60 83,088,295.46 2,604,863,315.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 300,530,000.00 5,380,000.00 61,737,757.03 498,021,620.72 9,024,617.79 874,693,995.54 50,866,019.50 435,975,544.20 25,382,154.64 512,223,718.34
（一）净利润 559,759,377.75 7,337,069.88 567,096,447.63 486,841,563.70 25,382,154.64 512,223,718.34
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 559,759,377.75 7,337,069.88 567,096,447.63 486,841,563.70 25,382,154.64 512,223,718.34
（三）所有者投入和减少资本 300,530,000.00 5,380,000.00 1,687,547.91 307,597,547.91
1．所有者投入资本 300,530,000.00 1,750,000.00 302,280,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 5,380,000.00 -62,452.09 5,317,547.91
（四）利润分配 61,737,757.03 -61,737,757.03 50,866,019.50 -50,866,019.50
1．提取盈余公积 61,737,757.03 -61,737,757.03 50,866,019.50 -50,866,019.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 778,559,484.00 1,007,856,150.54 196,795,165.40 1,891,075,161.52 117,495,067.89 3,991,781,029.35 478,029,484.00 1,002,476,150.54 135,057,408.37 1,393,053,540.80 108,470,450.10 3,117,087,033.81

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 300,530,000.00 587,067,021.61 46,141,497.77 253,572,611.86 1,187,311,131.24 300,530,000.00 587,067,021.61 43,450,526.91 229,353,874.14 1,160,401,422.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,530,000.00 587,067,021.61 46,141,497.77 253,572,611.86 1,187,311,131.24 300,530,000.00 587,067,021.61 43,450,526.91 229,353,874.14 1,160,401,422.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 478,029,484.00 3,260,161,080.88 -38,017,211.41 3,700,173,353.47 2,690,970.86 24,218,737.72 26,909,708.58
（一）净利润 -38,017,211.41 -38,017,211.41 26,909,708.58 26,909,708.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -38,017,211.41 -38,017,211.41 26,909,708.58 26,909,708.58
（三）所有者投入和减少资本 478,029,484.00 3,260,161,080.88 3,738,190,564.88
1．所有者投入资本 478,029,484.00 3,260,161,080.88 3,738,190,564.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,690,970.86 -2,690,970.86
1．提取盈余公积 2,690,970.86 -2,690,970.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 778,559,484.00 3,847,228,102.49 46,141,497.77 215,555,400.45 4,887,484,484.71 300,530,000.00 587,067,021.61 46,141,497.77 253,572,611.86 1,187,311,131.24

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