（上接19版）

合并资产负债表（续）

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	五/14	4,300,000.00	17,500,000.00
交易性金融负债
应付票据	五/15	7,045,631.55	11,239,011.86
应付账款	五/16	91,002,777.31	121,731,718.02
预收款项	五/17	115,060,779.07	150,251,528.17
应付职工薪酬	五/18	1,311,176.19	2,248,636.36
应交税费	五/19	1,488,777.08	-2,353,245.87
应付股利	五/20	399,590.60	399,590.60
其他应付款	五/21	53,866,187.54	39,810,787.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		274,474,919.34	340,828,026.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五/11	670,627,326.16	149,338,330.18
其他非流动负债
非流动负债合计		670,627,326.16	149,338,330.18
负 债 合 计		945,102,245.50	490,166,356.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	五/22	280,428,192.00	280,428,192.00
资本公积	五/23	2,268,483,568.95	704,616,581.03
减：库存股
盈余公积	五/24	162,038,083.95	162,038,083.95
一般风险准备
未分配利润	五/25	-78,967,468.75	-89,539,510.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,631,982,376.15	1,057,543,346.32
少数股东权益	七/29	4,227,452.12	7,526,716.18
所有者权益合计		2,636,209,828.27	1,065,070,062.50
负债和所有者权益总计		3,581,312,073.77	1,555,236,419.14

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司资产负债表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		96,654,895.81	78,080,570.48
交易性金融资产
应收票据
应收股利			31,854.18
应收利息
应收账款	十一/1	44,815,596.04	52,881,709.96
其他应收款	十一/2	64,279,933.88	80,667,815.27
预付款项		77,071,986.37	95,509,496.19
存货		9,407,629.05	11,852,662.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		292,230,041.15	319,024,108.84
非流动资产：
可供出售金融资产		2,960,645,439.82	875,489,455.92
持有至到期投资
长期股权投资	十一/3	295,642,015.76	289,303,854.17
长期应收款
投资性房地产
固定资产		5,667,396.26	6,176,552.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,539,011.15	1,576,396.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,634,880.22	3,465,228.07
其他非流动资产
非流动资产合计		3,267,128,743.21	1,176,011,487.16
资 产 总 计		3,559,358,784.36	1,495,035,596.00

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司资产负债表（续）

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		7,045,631.55	11,022,897.36
应付账款		36,804,984.87	28,001,128.56
预收款项		72,071,080.68	96,472,319.78
应付职工薪酬		310,804.18	311,699.18
应交税费		-2,199,203.57	-1,969,212.40
应付股利		41,863.30	41,863.30
其他应付款		29,400,616.68	66,785,099.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		143,475,777.69	200,665,795.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		670,627,326.16	149,338,330.18
其他非流动负债
非流动负债合计		670,627,326.16	149,338,330.18
负 债 合 计		814,103,103.85	350,004,125.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）		280,428,192.00	280,428,192.00
资本公积		2,265,605,386.67	701,738,398.75
减：库存股
盈余公积		162,038,083.95	162,038,083.95
一般风险准备
未分配利润		37,184,017.89	826,796.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,745,255,680.51	1,145,031,470.72
少数股东权益
所有者权益合计		2,745,255,680.51	1,145,031,470.72
负债和所有者权益总计		3,559,358,784.36	1,495,035,596.00

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

合并利润表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,458,064,130.38	1,814,888,716.22
其中：营业收入	五/26	1,458,064,130.38	1,814,888,716.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,486,619,063.92	1,847,072,182.39
其中：营业成本	五/26	1,390,460,957.89	1,748,916,897.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五/27	511,119.01	533,874.33
销售费用		24,162,771.60	37,879,461.88
管理费用		55,986,043.28	59,084,588.15
财务费用	五/28	-2,627,356.77	1,468,873.24
资产减值损失	五/30	18,125,528.91	-811,512.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	五/29	26,759,429.64	15,030,936.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,369,555.64	4,805,605.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,795,503.90	-17,152,529.19
加：营业外收入	五/31	10,445,927.58	18,355,849.17
减：营业外支出	五/32	324,899.18	631,802.18
其中：非流动资产处置损失		22,403.07	295,170.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,325,524.50	571,517.80
减：所得税费用	五/33	-524,144.57	-816,987.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,849,669.07	1,388,505.54
减：少数股东损益		-1,805,930.42	-6,812,544.51
六、归属于母公司所有者的净利润		10,655,599.49	8,201,050.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益	五/34	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	五/34	0.04	0.03

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司利润表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一/4	418,211,258.07	399,832,746.29
减：营业成本	十一/4	392,134,594.74	375,348,414.95
营业税金及附加		39,435.18	49,377.93
销售费用		10,230,243.97	7,707,835.58
管理费用		9,991,954.36	16,860,614.20
财务费用		-1,724,388.52	-978,548.71
资产减值损失		1,984,574.78	1,164,227.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	十一/5	27,099,359.88	15,287,390.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,338,161.59	4,798,007.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,654,203.44	14,968,214.74
加：营业外收入		3,549,107.03	17,321,795.37
减：营业外支出		2,234.00	203,968.24
其中：非流动资产处置损失			56,953.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,201,076.47	32,086,041.87
减：所得税费用		-156,145.40	-583,842.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,357,221.87	32,669,883.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

合并现金流量表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,463,549,602.34	1,944,395,184.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		161,394,152.68	161,891,841.23
收到的其他与经营活动有关的现金	五/36	48,806,974.26	41,592,526.54
经营活动现金流入小计		1,673,750,729.28	2,147,879,551.95
购买商品、接收劳务支付的现金		1,545,762,108.25	1,928,863,613.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		82,893,356.31	86,053,881.44
支付的各项税费		10,076,593.29	14,691,340.61
支付的其他与经营活动有关的现金	五/36	46,793,868.39	54,726,391.67
经营活动产生的现金流出小计		1,685,525,926.24	2,084,335,226.99
经营活动产生的现金流量净额		-11,775,196.96	63,544,324.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		20,421,728.18	10,193,476.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额		573,975.01	19,548,773.46
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		20,995,703.19	29,742,250.41

购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金		5,285,309.79	22,600,235.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金	五/36	53,662.10

投资活动现金流出小计		5,338,971.89	22,600,235.34
投资活动产生的现金流量净额		15,656,731.30	7,142,015.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金		34,300,000.00	24,500,000.00
发行债券所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		34,300,000.00	24,500,000.00
偿还债务所支付的现金		47,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		528,923.38	3,445,490.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		48,028,923.38	43,445,490.47
筹资活动产生的现金流量净额		-13,728,923.38	-18,945,490.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,601,636.69	1,729,559.70
五、现金及现金等价物净增加额		-8,245,752.35	53,470,409.26
加：期初现金及现金等价物余额		155,399,540.62	101,929,131.36
六、期末现金及现金等价物余额		147,153,788.27	155,399,540.62

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司现金流量表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		380,903,564.76	478,187,393.64
收到的税费返还		47,393,306.74	39,706,867.67
收到的其他与经营活动有关的现金		52,418,316.83	52,156,078.17
经营活动现金流入小计		480,715,188.33	570,050,339.48
购买商品、接收劳务支付的现金		401,001,145.91	464,197,444.02
支付给职工以及为职工支付的现金		7,800,820.64	8,198,630.84
支付的各项税费		835,550.52	997,706.26
支付的其他与经营活动有关的现金		72,681,935.78	73,987,240.84
经营活动产生的现金流出小计		482,319,452.85	547,381,021.96
经营活动产生的现金流量净额		-1,604,264.52	22,669,317.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		20,793,052.47	10,457,528.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		365,000.00	19,053,322.11
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		21,158,052.47	29,510,850.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		347,630.19	628,057.27
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		347,630.19	628,057.27
投资活动产生的现金流量净额		20,810,422.28	28,882,793.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金		30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		61,965.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		30,061,965.00
筹资活动产生的现金流量净额		-61,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,559.60	-11,106.11
五、现金及现金等价物净增加额		19,081,633.16	51,541,004.62
加：期初现金及现金等价物余额		77,147,508.80	25,606,504.18
六、期末现金及现金等价物余额		96,229,141.96	77,147,508.80

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本期公司的孙公司上海哈埃斯勃旅游用品有限公司清算终止经营，期末不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。无

上海兰生股份有限公司董事会

2010年3月4日

合并所有者权益变动表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1-12月 单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	280,428,192.00	704,616,581.03		162,038,083.95		-89,539,510.66		7,526,716.18	1,065,070,062.50
加：会计政策变更
前期差错更正									-
二、本年年初余额	280,428,192.00	704,616,581.03		162,038,083.95		-89,539,510.66		7,526,716.18	1,065,070,062.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,563,866,987.92				10,572,041.91		-3,299,264.06	1,571,139,765.77
（一）净利润						10,655,599.49		-1,805,930.42	8,849,669.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,563,866,987.92							1,563,866,987.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,563,866,987.92							1,563,866,987.92
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计		1,563,866,987.92				10,655,599.49		-1,805,930.42	1,572,716,656.99
（三）所有者投入和减少资本						-83,557.58		-1,493,333.64	-1,576,891.22
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他						-83,557.58		-1,493,333.64	-1,576,891.22
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	280,428,192.00	2,268,483,568.95		162,038,083.95		-78,967,468.75		4,227,452.12	2,636,209,828.27

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

合并所有者权益变动表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	280,428,192.00	789,043,695.27		162,038,083.95		-97,740,560.71		15,982,057.31	1,149,751,467.82
加：会计政策变更
前期差错更正									-
二、本年年初余额	280,428,192.00	789,043,695.27		162,038,083.95		-97,740,560.71		15,982,057.31	1,149,751,467.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)		-84,427,114.24				8,201,050.05		-8,455,341.13	-84,681,405.32
（一）净利润						8,201,050.05		-6,812,544.51	1,388,505.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-84,427,114.24							-84,427,114.24
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-112,569,485.66							-112,569,485.66
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响		28,142,371.42							28,142,371.42
4.其他
上述（一）和（二）小计		-84,427,114.24				8,201,050.05		-6,812,544.51	-83,038,608.70
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配								-1,642,796.62	-1,642,796.62
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备								-1,642,796.62	-1,642,796.62
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	280,428,192.00	704,616,581.03		162,038,083.95		-89,539,510.66		7,526,716.18	1,065,070,062.50

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1-12月 单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,428,192.00	701,738,398.75		162,038,083.95		826,796.02		1,145,031,470.72
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	280,428,192.00	701,738,398.75		162,038,083.95		826,796.02		1,145,031,470.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)		1,563,866,987.92				36,357,221.87		1,600,224,209.79
（一）净利润						36,357,221.87		36,357,221.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,563,866,987.92						1,563,866,987.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,563,866,987.92						1,563,866,987.92
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计		1,563,866,987.92				36,357,221.87		1,600,224,209.79
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	280,428,192.00	2,265,605,386.67		162,038,083.95		37,184,017.89		2,745,255,680.51

法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海兰生股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,428,192.00	786,165,512.99		162,038,083.95		-31,843,087.95		1,196,788,700.99
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	280,428,192.00	786,165,512.99		162,038,083.95		-31,843,087.95		1,196,788,700.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)		-84,427,114.24				32,669,883.97		-51,757,230.27
（一）净利润						32,669,883.97		32,669,883.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-84,427,114.24						-84,427,114.24
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-112,569,485.66						-112,569,485.66
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响		28,142,371.42						28,142,371.42
4.其他
上述（一）和（二）小计		-84,427,114.24				32,669,883.97		-51,757,230.27
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	280,428,192.00	701,738,398.75		162,038,083.95		826,796.02		1,145,031,470.72