(上接17版)

（3）强化安全教育，加强隐患治理，把本质安全、长效安全落到实处；

（4）加强资金管理和控制，继续推行比价购销和招标采购等工作，杜绝资金使用过程中的浪费；同时做好融资工作，保证公司正常运营充裕的现金流。

（5）围绕节本降耗，继续推进规范管理和现场管理，进一步强化以企业内控制度为核心的各项制度的执行力，促进生产经营不断优化、各项工作全面落实、企业管理水平不断提高，努力促进经济效益最佳化。

（6）开拓产品市场，加强营销网络建设，扩大市场占有率。运用灵活的销售方式，确保产销平衡。

（7）全力确保新项目建设，公司将在人力、财力上优先保证项目建设的需要，强化项目建设全程进度的协调与监控，使10万吨TDI项目一期工程及新建六万吨DNT项目的建设顺利推进，为沧州大化的持续发展，创造良好的条件。

2）资金需求：

2010年公司主要资金需求为项目建设资金，公司2010年投资项目主要为年产7万吨TDI项目，总投资10.4亿元，2010年初开工建设，2010年计划投资5.86亿元，该项目建设所需资金30%为自有资金，其余资金申请银行贷款；年产6万吨DNT项目，总投资1.6亿元，至2009年底已累计投资0.8亿元，该项目2010年将完成所有投资，已投入资金均为自有资金投入，其余资金申请银行贷款。公司已根据经营及项目资金的需求情况制定了融资计划，目前已有多家银行等金融机构参与，公司的日常经营及项目建设均可获得足够的资金支持。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
化工行业	1,750,466,346.47	1,440,906,502.42	17.68	-12.43	-2.29	减少8.55个百分点
分产品
尿素	773,203,369.30	602,585,206.10	22.07	-20.25	-15.35	减少4.51个百分点
TDI	860,269,880.74	742,966,251.08	13.64	-1.74	12.24	减少10.75个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	884,167,360.22	-15.82
省外	866,298,986.25	-9.50

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1）五万吨TDI及六万吨DNT项目

公司计划投资150488.86万元建设的年产五万吨TDI及六万吨DNT项目，报告期内已建成投产，2009年8月31日生产出合格TDI产品，10月1日转入生产阶段，现装置运行稳定。

2）新建年产六万吨DNT项目

根据本公司2007年度股东大会决议，新建年产六万吨DNT项目拟投资15971万元，项目建设期20个月，该项目于2008年6月份正式开工建设，同年9月由于受金融危机影响而停工,2009年9月重新开工建设, 截止2009年12月底，项目累计投资7915万元，目前项目的进口设备定金已支付，国外关键进口设备已进入厂区。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009年度共实现净利润76,225,897.80元，依照公司章程，提取10%法定公积金7,622,589.78元，则当年可分配利润为68,603,308.02元，扣除已分配的2008年度现金红利33,713,110.60元，加年初未分配利润327,289,936.00元，实际累计可供股东分配利润为362,180,133.42元。根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，又考虑公司在建项目仍需大量资金，故公司拟以2009年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计20,746,529.60元，剩余341,433,603.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	14,250.00
报告期末对子公司担保余额合计	30,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	30,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.21

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
沧州大化集团有限责任公司	119,377,111.49	31.13	28,229,073.91	9.93
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司			57,610,263.09	100.00
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	54,999,644.47	9.14	27,236,192.07	100
沧州大化集团建筑工程有限责任公司			4,783,149.56	20.73
中国化工农化总公司	38,108,672.74	0.02	292,689,984.23	45.24
四川天一科技股份有限公司			307,692.31	0
沧州大化联星工贸有限责任公司	146,374.89	100.00	1,739,724.94	0.11
沧州大化联星运输有限公司			6,977,890.62	100.00
中国化工集团			948,750.00	100.00
沧州百利塑胶有限责任公司	714,201.57	100.00
合计	213,346,005.16		420,522,720.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额175,237,332.42元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
沧州大化集团有限责任公司	496,000	496,000.00	-23,245,107.13	154,276,376.39
沧州大化集团新星工贸有限责任公司	6,468,275	8,866,406.46	-1,820,348.28	56,737.51
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	3,218,697	3,218,696.68	-2,504,569.72	335,693.00
中国化工农化总公司	-4,131,074	0	16,623,589.17	17,334,871.17
沧州大化联星工贸有限公司	85,250	85,250.00
沧州大化集团建筑工程有限责任公司			782,218.74	851,942.14
四川天一科技股份有限公司			18,000.00	895,336.70
沧州大化联星运输有限公司			1,249,414.30	1,249,414.30
合计	6,137,148.00	12,666,353.14	-8,896,802.92	175,000,371.21

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,268,222.00元，余额12,666,353.14元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。	报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司运作规范，决策程序合法，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为 。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天职国际会计师事务所有限公司对公司2009年财务报表出具了无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2000年3月发行8000万股股票所承诺的募股资金投资项目与实际投入项目一致。根据2003年2月第二届董事会2003年第一次临时会议决议，公司以募股资金8000万元向TDI公司再次进行股本金增资，使公司占TDI公司股权比例由43.58%增至51.43%，从2003年开始TDI公司会计报表纳入本公司合并范围，至此募股资金投资计划全部完成。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司无重大收购出售资产行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害本公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	794,904,777.33	459,085,626.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	3,200,000.00	1,100,000.00
应收账款	3	9,358,484.89	2,386,141.28
预付款项	5	19,848,432.02	22,031,427.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	4,038,684.47	4,591,370.40
买入返售金融资产
存货	6	255,241,801.16	180,533,061.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7	6,170,328.44	18,090,413.16
流动资产合计		1,092,762,508.31	687,818,039.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	8	2,192,754,522.12	827,746,073.89
在建工程	9	24,604,468.69	951,822,784.54
工程物资	10	135,606,244.13	467,472,528.60
固定资产清理		200,473.55	1,222,023.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	114,760,958.49	85,855,941.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	12	4,596,340.25	2,381,804.06
递延所得税资产	13	15,481,422.03	16,923,469.92
其他非流动资产
非流动资产合计		2,488,004,429.26	2,353,424,626.32
资产总计		3,580,766,937.57	3,041,242,665.86
流动负债：
短期借款	15	596,000,000.00	383,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16	70,746,992.70	34,348,000.00
应付账款	17	156,070,827.22	119,603,831.38
预收款项	18	168,956,292.90	183,098,798.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	20,430,960.33	25,678,759.79
应交税费	20	-9,684,655.82	8,289,766.05
应付利息
应付股利		62,987.16	62,987.16
其他应付款	21	178,914,094.12	153,554,107.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	22	183,250,000.00	59,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,364,747,498.61	967,136,249.89
非流动负债：
长期借款	23	755,981,713.60	649,591,713.60
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	24	9,433,100.00
非流动负债合计		765,414,813.60	649,591,713.60
负债合计		2,130,162,312.21	1,616,727,963.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	27	356,138,133.77	356,138,133.77
减：库存股
专项储备	26	848,380.78
盈余公积	28	107,706,010.89	100,083,421.11
一般风险准备
未分配利润	29	401,541,603.40	375,912,442.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,125,565,748.84	1,091,465,617.84
少数股东权益		325,038,876.52	333,049,084.53
所有者权益合计		1,450,604,625.36	1,424,514,702.37
负债和所有者权益总计		3,580,766,937.57	3,041,242,665.86

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		461,076,722.71	296,269,863.65
交易性金融资产
应收票据		3,200,000.00	900,000.00
应收账款	1	8,864,964.89	2,386,141.28
预付款项		11,154,897.77	6,144,728.22
应收利息
应收股利
其他应收款	2	1,100,882.79	718,391.30
存货		163,680,214.67	88,165,898.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,337,417.74	1,941,101.11
流动资产合计		654,415,100.57	396,526,123.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产
固定资产		1,658,703,264.56	237,255,603.08
在建工程		20,458,085.88	943,369,661.29
工程物资		75,122,107.43	400,488,391.90
固定资产清理		200,473.55	1,222,023.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产		52,201,982.79	17,585,710.02
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,596,340.25	2,381,804.06
递延所得税资产		7,415,202.00	10,483,019.99
其他非流动资产
非流动资产合计		2,118,697,456.46	1,912,786,214.21
资产总计		2,773,112,557.03	2,309,312,338.05
流动负债：
短期借款		290,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		24,688,992.70
应付账款		113,452,077.79	51,122,134.41
预收款项		158,780,729.10	168,588,625.86
应付职工薪酬		13,294,843.01	17,903,650.60
应交税费		-9,530,090.35	3,596,067.47
应付利息
应付股利		62,987.16	62,987.16
其他应付款		175,591,450.60	123,875,465.34
一年内到期的非流动负债		160,250,000.00	59,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		926,590,990.01	664,148,930.84
非流动负债：
长期借款		755,750,000.00	606,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,433,100.00
非流动负债合计		765,183,100.00	606,360,000.00
负债合计		1,691,774,090.01	1,270,508,930.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积		352,098,430.10	352,098,430.10
减：库存股
专项储备		22,272.61
盈余公积		107,706,010.89	100,083,421.11
一般风险准备
未分配利润		362,180,133.42	327,289,936.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,081,338,467.02	1,038,803,407.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,773,112,557.03	2,309,312,338.05

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,759,330,518.44	2,021,631,173.31
其中：营业收入	30	1,759,330,518.44	2,021,631,173.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,681,221,692.13	1,739,176,345.34
其中：营业成本		1,445,725,828.69	1,493,431,620.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	31	2,288,957.90	4,587,292.72
销售费用		11,625,161.72	9,424,723.38
管理费用		158,726,783.81	175,953,737.05
财务费用		45,196,175.43	30,112,237.54
资产减值损失	32	17,658,784.58	25,666,733.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,108,826.31	282,454,827.97
加：营业外收入	33	6,438,650.54	3,574,125.04
减：营业外支出	34	2,959,817.42	5,273,256.52
其中：非流动资产处置损失		486,378.98	197,922.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,587,659.43	280,755,696.49
减：所得税费用	35	19,334,648.61	70,372,235.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,253,010.82	210,383,461.39
归属于母公司所有者的净利润		66,964,860.82	166,070,960.89
少数股东损益		-4,711,850.00	44,312,500.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2582	0.6404
（二）稀释每股收益		0.2582	0.6404
七、其他综合收益
八、综合收益总额		62,253,010.82	210,383,461.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,964,860.82	166,070,960.89
归属于少数股东的综合收益总额		-4,711,850.00	44,312,500.50

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,115,652,130.87	1,115,131,171.97
减：营业成本		870,338,747.42	823,370,255.01
营业税金及附加		971,483.28	1,469,940.03
销售费用		10,869,751.24	8,952,244.72
管理费用		100,459,241.57	101,896,965.99
财务费用		30,265,331.05	7,624,382.75
资产减值损失		11,202,657.12	10,799,920.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,318,686.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,863,606.16	161,017,463.16
加：营业外收入		829,698.77	1,064,912.22
减：营业外支出		714,944.76	1,271,601.18
其中：非流动资产处置损失		215,944.76	186,148.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,978,360.17	160,810,774.20
减：所得税费用		19,752,462.37	41,663,445.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,225,897.80	119,147,329.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2939	0.4594
（二）稀释每股收益		0.2939	0.4594
六、其他综合收益
七、综合收益总额		76,225,897.80	119,147,329.04

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,881,414,566.68	2,271,360,778.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,423,042.21
收到其他与经营活动有关的现金	36	7,033,109.10	34,119,612.72
经营活动现金流入小计		1,903,870,717.99	2,305,480,391.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,505,987,438.64	1,327,015,249.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		131,713,069.53	100,709,372.67
支付的各项税费		70,505,747.42	178,459,819.88
支付其他与经营活动有关的现金		68,288,300.62	62,331,506.95
经营活动现金流出小计		1,776,494,556.21	1,668,515,948.50
经营活动产生的现金流量净额		127,376,161.78	636,964,443.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,801,447.00	1,454,609.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,500,000.00
投资活动现金流入小计		12,301,447.00	1,454,609.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,850,217.04	526,965,849.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		194,850,217.04	526,965,849.28
投资活动产生的现金流量净额		-182,548,770.04	-525,511,239.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,175,000,000.00	717,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,175,000,000.00	717,500,000.00
偿还债务支付的现金		731,860,000.00	518,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,895,233.47	110,953,420.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		854,755,233.47	629,093,420.22
筹资活动产生的现金流量净额		320,244,766.53	88,406,579.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		265,072,158.27	199,859,783.37
加：期初现金及现金等价物余额		459,085,626.36	259,225,842.99
六、期末现金及现金等价物余额		724,157,784.63	459,085,626.36

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,133,883,634.45	1,219,077,984.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,793,671.87	1,871,226.95
经营活动现金流入小计		1,136,677,306.32	1,220,949,210.96
购买商品、接受劳务支付的现金		880,446,436.51	729,043,611.73
支付给职工以及为职工支付的现金		93,686,081.65	61,454,214.09
支付的各项税费		36,161,162.58	62,336,741.45
支付其他与经营活动有关的现金		22,961,212.03	20,789,157.42
经营活动现金流出小计		1,033,254,892.77	873,623,724.69
经营活动产生的现金流量净额		103,422,413.55	347,325,486.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,318,686.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,801,447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,500,000.00
投资活动现金流入小计		16,620,133.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,696,561.85	440,455,376.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		178,696,561.85	440,455,376.39
投资活动产生的现金流量净额		-162,076,427.88	-440,455,376.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		630,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		630,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		329,360,000.00	194,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,868,119.31	88,135,519.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		431,228,119.31	282,775,519.97
筹资活动产生的现金流量净额		198,771,880.69	177,224,480.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		140,117,866.36	84,094,589.91
加：期初现金及现金等价物余额		296,269,863.65	212,175,273.74
六、期末现金及现金等价物余额		436,387,730.01	296,269,863.65

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。该变更对沧州大化公司的期初留存收益影响为零,对上期净利润影响为零。	已经公司第四届董事会第七次会议审议通过		0

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：平海军

沧州大化股份有限公司

2010年3月6日

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	259,331,620.00	356,138,133.77		100,083,421.11	375,912,442.96	333,049,084.53	1,424,514,702.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	259,331,620.00	356,138,133.77		100,083,421.11	375,912,442.96	333,049,084.53	1,424,514,702.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			848,380.78	7,622,589.78	25,629,160.44	-8,010,208.01	26,089,922.99
（一）净利润					66,964,860.82	-4,711,850.00	62,253,010.82
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					66,964,860.82	-4,711,850.00	62,253,010.82
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配				7,622,589.78	-41,335,700.38	-4,078,526.66	-37,791,637.26
1．提取盈余公积				7,622,589.78	-7,622,589.78
2．提取一般风险准备					-33,713,110.60	-4,078,526.66	-37,791,637.26
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备			848,380.78			780,168.65	1,628,549.43
1．本期提取			11,475,929.00			2,384,996.90	13,860,925.90
2．本期使用			-10,627,548.22			-1,604,828.25	-12,232,376.47
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	848,380.78	107,706,010.89	401,541,603.40	325,038,876.52	1,450,604,625.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	259,331,620.00	356,138,133.77		88,168,688.21	247,689,376.97	288,736,584.03	1,240,064,402.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	259,331,620.00	356,138,133.77		88,168,688.21	247,689,376.97	288,736,584.03	1,240,064,402.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				11,914,732.90	128,223,065.99	44,312,500.50	184,450,299.39
（一）净利润					166,070,960.89	44,312,500.50	210,383,461.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					166,070,960.89	44,312,500.50	210,383,461.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				11,914,732.90	-37,847,894.90		-25,933,162.00
1．提取盈余公积				11,914,732.90	-11,914,732.90
2．提取一般风险准备					-25,933,162.00		-25,933,162.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取			10,088,022.33			3,018,326.98	13,106,349.31
2．本期使用			-10,088,022.33			-3,018,326.98	-13,106,349.31
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77		100,083,421.11	375,912,442.96	333,049,084.53	1,424,514,702.37

法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	259,331,620.00	352,098,430.10		100,083,421.11	327,289,936.00	1,038,803,407.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	259,331,620.00	352,098,430.10		100,083,421.11	327,289,936.00	1,038,803,407.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			22,272.61	7,622,589.78	34,890,197.42	42,535,059.81
（一）净利润					76,225,897.80	76,225,897.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					76,225,897.80	76,225,897.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				7,622,589.78	-41,335,700.38	-33,713,110.60
1．提取盈余公积				7,622,589.78	-7,622,589.78	0.00
2.提取一般风险准备					-33,713,110.60	-33,713,110.60
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备			22,272.61			22,272.61
1．本期提取			8,950,493.73			8,950,493.73
2．本期使用			-8,928,221.12			-8,928,221.12
四、本期期末余额	259,331,620.00	352,098,430.10	22,272.61	107,706,010.89	362,180,133.42	1,081,338,467.02