(上接B20版)
（5）实施人才战略，建设先进的企业文化
2010年，人才建设的目标是：人才总量有明显增加，人才结构与经营生产相适应，人才队伍的整体素质明显提高，形成有利于人才培养、引进、激励、使用、考评的人力资源开发体系，培养和造就一大批适应公司发展的管理精英、技术专家、操作能手。为此，要坚持引进、培养两手硬的方针，把从国内外市场引进高素质的管理、技术人才与以“办学”精神抓好培训，提高全员的素质相结合，带动全公司执行能力、团队协作能力和创新能力的提升。先进的企业文化，是推动企业发展的精神支柱和动力之源。围绕建立与时俱进的富有公司特色的精神文化、物质文化和行为文化，对公司文化资源进行系统整合，对核心价值观进行提炼诠释，构建企业文化基本框架，建立与公司发展战略相统一的企业文化体系，为打造最具核心竞争力的特钢企业提供精神动力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车行业 | 164,965.05 | 147,118.75 | 10.82% | -32.30% | -37.91% | 8.07% |
| 铁路轴承行业 | 87,476.28 | 77,405.71 | 11.51% | -22.41% | -27.25% | 5.89% |
| 锅炉及机械制造业 | 72,015.38 | 65,901.78 | 8.49% | -31.31% | -37.79% | 9.54% |
| 钢压延加工业 | 161,476.98 | 147,901.41 | 8.41% | -13.84% | -14.87% | 1.11% |
| 船舶行业 | 4,416.97 | 4,162.51 | 5.76% | -29.52% | -28.97% | -0.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 轴承钢 | 83,733.73 | 74,211.75 | 11.37% | -17.70% | -21.96% | 4.83% |
| 弹簧合结合工钢 | 311,625.11 | 279,525.54 | 10.30% | -27.49% | -32.57% | 6.76% |
| 冲模不锈 | 19,351.32 | 17,255.61 | 10.83% | 17.51% | -4.86% | 20.96% |
| 碳结碳工钢 | 75,640.52 | 71,497.25 | 5.48% | -29.27% | -29.31% | 0.05% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 123,673.92 | -33.25% |
| 华东 | 112,107.60 | -16.26% |
| 中南 | 198,984.16 | -7.09% |
| 西部 | 20,503.71 | -16.60% |
| 国外 | 35,081.28 | -63.83% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目 | 12,408.00 | 2010年12月完工 | 0 |
| 特殊钢锻造工程项目 | 9,982.00 | 2010年12月完工 | 0 |
| 引进16吨保护气氛电渣炉 | 1,233.00 | 2009年6月完工 | 创效164万元 |
| 连轧厂电控系统改造 | 908.00 | 2009年2月完工 | 创效363万元 |
| 四炼钢新建3#连铸机 | 2,052.00 | 2009年2月完工 | 创效1,624万元 |
| 四炼钢2#连铸机新增圆坯断面 | 559.00 | 2009年5月完工 | 创效200万元 |
| 四炼钢7#炉扩容改造 | 52.00 | 2009年3月完成 | 创效166万元 |
| 一轧钢新建加热炉项目 | 3,917.00 | 2010年4月完工 | 0 |
| 其他项目 | 4,713.00 | 2个项目已完工创效，其他项目正在进行之中 | 创效265万元 |
| 合计 | 35,824.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润332,790,958元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金 33,279,096元，本年度可供股东分配利润299,511,862元，加年初未分配利润684,949,199元，减已分配的2008年度利润 44,940,848元，可供股东分配的利润 939,520,213元。公司董事会决定，拟以2009年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利67,411,272元，剩余872,108,941元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2009年年度股东大会批准
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 44,940,848.00 | 200,880,836.00 | 22.37% | 180,792,753.00 |
| 2007年 | 89,881,696.00 | 323,626,851.00 | 27.77% | 291,264,165.00 |
| 2006年 | 0.00 | 317,659,280.00 | 0.00% | 285,893,352.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 17.79% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 56,124.23 | 10.09% | 160,932.45 | 38.88% |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 9,182.35 | 1.65% | 54,204.37 | 13.10% |
| 黄石新兴管业 | 977.67 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 18,805.87 | 3.38% | 1,104.98 | 0.27% |
| 中信泰富工程技术(上海)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,841.88 | 0.45% |
| 合计 | 85,090.12 | 15.30% | 218,083.68 | 52.69% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额56,124.23万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 黄石新兴管业 | 1,143.87 | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
| 兴澄特种钢铁 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | 20.88 |
| 中信泰富工程技术(上海)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 690.78 | 690.78 |
| 合计 | 1,143.87 | 0.00 | 709.91 | 1,505.36 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 湖北新冶钢有限公司 | 自股权分置改革方案实施之日起三年内，湖北新冶钢有限公司（以下简称新冶钢）将向股东大会提出向本公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案（包括分次向股东大会提议）。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除新冶钢和中信泰富（中国）投资有限公司（以下简称"中信投资"）之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元（即每持有10股获得0.53元现金）。 | 由于新冶钢控制的下属资产主要从事钢铁产业相关业务。鉴于全球金融形势严峻，并造成实体经济及市场的迅速下滑。钢铁资产效益急剧变化，并且该等资产的未来市场及盈利能力不确定性很大。因此，新冶钢无法在承诺期限内完成向公司股东大会提出注入资产的提案。为了保证大冶特钢的健康发展和股民利益，大股东慎重起见，决定向符合追送条件的股东以现金方式追送对价。新冶钢于2009年2月 9 日向本公司除新冶钢、中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式安排追送对价的方式完成股改承诺。追送对价的金额为该等股东每持有1 股获得0.053 元(即每持有10股获得0.53元现金)。相关公告刊登在2009年1月16日、1月22日、2月3日、2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 |
| 股份限售承诺 | 湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司 | 所持有限售条件的流通股自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。 | 新冶钢与中信投资分别所持公司134,620,000股、126,618,480股有限售条件的流通股于2009年2月7日限售期满，并于2009年2月26日解除限售期，上市流通。相关公告刊登在2009年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议：
1、2009年3月20日，公司在501会议室召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2009年4月22日，公司在501会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2009年第一季度报告》刊登在2009年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
3、2009年8月21日，公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》、《关于调整公司管理机构的议案》、《关于建设特殊钢锻造工程项目的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4、2009年10月22日，公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2009年第三季度报告》刊登在2009年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（二）公司监事会对2009年度相关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2009年，公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，决策程序合法，内控体系健全，公司运作规范，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司和股东利益。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2009年度的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度公司没有新的募集资金。公司最近一次募集资金系1998年配股募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更的情况。
4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易为日常关联交易。该交易决策的程序规范，按双方签订的协议执行，按市场价结算，价格公允，交易公平，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 普华永道中天审字(2010)第10023号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 大冶特殊钢股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“大冶特钢”)的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表以及2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | (2)选择和运用恰当的会计政策； (3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述大冶特钢的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大冶特钢2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 |
| 审计报告日期 | 2010年03月05日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 陈耘涛、林宇鹏 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 142,620,488.00 | 382,021,447.00 | ||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 544,286,087.00 | 328,279,358.00 | ||
| 应收账款 | 139,229,556.00 | 137,613,000.00 | ||
| 预付款项 | 199,419,794.00 | 66,821,718.00 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,484,323.00 | 3,979,154.00 | ||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 836,345,602.00 | 573,562,828.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,865,385,850.00 | 1,492,277,505.00 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,825,188,013.00 | 1,743,449,695.00 | ||
| 在建工程 | 47,694,137.00 | 107,385,543.00 | ||
| 工程物资 | 2,757,000.00 | 3,825,376.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 28,555,094.00 | 29,455,094.00 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 13,925,036.00 | 21,959,223.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,918,119,280.00 | 1,906,074,931.00 | ||
| 资产总计 | 3,783,505,130.00 | 3,398,352,436.00 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 357,915,559.00 | 33,650,000.00 | ||
| 应付账款 | 750,276,614.00 | 860,303,316.00 | ||
| 预收款项 | 216,876,232.00 | 126,224,181.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 16,651,828.00 | 19,171,933.00 | ||
| 应交税费 | 40,761,334.00 | 30,668,346.00 | ||
| 应付利息 | 1,337,230.00 | 1,114,561.00 | ||
| 应付股利 | 737,700.00 | 509,700.00 | ||
| 其他应付款 | 126,885,924.00 | 147,853,011.00 | ||
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,905,000.00 | 132,905,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,699,347,421.00 | 1,357,400,048.00 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 39,649,643.00 | 34,294,432.00 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 39,649,643.00 | 284,294,432.00 | ||
| 负债合计 | 1,738,997,064.00 | 1,641,694,480.00 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 449,408,480.00 | 449,408,480.00 | ||
| 资本公积 | 485,653,274.00 | 485,653,274.00 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 169,926,099.00 | 136,647,003.00 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 939,520,213.00 | 684,949,199.00 | ||
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,044,508,066.00 | 1,756,657,956.00 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 2,044,508,066.00 | 1,756,657,956.00 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,783,505,130.00 | 3,398,352,436.00 |
9.2.2 利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 5,561,184,680.00 | 7,501,771,046.00 | ||
| 其中：营业收入 | 5,561,184,680.00 | 7,501,771,046.00 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 5,182,641,490.00 | 7,388,229,003.00 | ||
| 其中：营业成本 | 5,038,274,316.00 | 7,165,593,668.00 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 944,034.00 | 2,008,942.00 | ||
| 销售费用 | 27,004,965.00 | 68,489,008.00 | ||
| 管理费用 | 97,115,359.00 | 63,449,393.00 | ||
| 财务费用 | 12,236,168.00 | 29,465,024.00 | ||
| 资产减值损失 | 7,066,648.00 | 59,222,968.00 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 378,543,190.00 | 113,542,043.00 | ||
| 加：营业外收入 | 7,983,409.00 | 66,907,727.00 | ||
| 减：营业外支出 | 6,090,729.00 | 1,528,157.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,363,152.00 | 1,043,782.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 380,435,870.00 | 178,921,613.00 | ||
| 减：所得税费用 | 47,644,912.00 | -21,959,223.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,790,958.00 | 200,880,836.00 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 332,790,958.00 | 200,880,836.00 | ||
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.741 | 0.447 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.741 | 0.447 | ||
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 332,790,958.00 | 200,880,836.00 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 332,790,958.00 | 200,880,836.00 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
9.2.3 现金流量表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,706,356,549.00 | 3,866,658,130.00 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 300,000.00 | 2,704,154.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,443,780.00 | 8,620,571.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,712,100,329.00 | 3,877,982,855.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,239,760,228.00 | 3,139,348,755.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,483,691.00 | 104,627,701.00 | ||
| 支付的各项税费 | 169,185,352.00 | 246,463,358.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,775,942.00 | 30,836,899.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,618,205,213.00 | 3,521,276,713.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,895,116.00 | 356,706,142.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,860.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 134,860.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,566,663.00 | 56,173,869.00 | ||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 118,566,663.00 | 56,173,869.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,566,663.00 | -56,039,009.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 85,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 85,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 330,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,516,334.00 | 114,290,759.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 388,516,334.00 | 164,290,759.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,516,334.00 | -79,290,759.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,187,881.00 | 221,376,374.00 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,351,917.00 | 134,975,543.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,164,036.00 | 356,351,917.00 | ||
9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：蔡星海
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2010年3月5日
合并所有者权益变动表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 136,647,003 | 684,949,199 | 1,756,657,956 | 449,408,480 | 485,653,274 | 116,558,920 | 594,038,142 | 1,645,658,816 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 136,647,003 | 684,949,199 | 1,756,657,956 | 449,408,480 | 485,653,274 | 116,558,920 | 594,038,142 | 1,645,658,816 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 33,279,096 | 254,571,014 | 287,850,110 | 20,088,083 | 90,911,057 | 110,999,140 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 332,790,958 | 332,790,958 | 200,880,836 | 200,880,836 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 332,790,958 | 332,790,958 | 200,880,836 | 200,880,836 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 33,279,096 | -78,219,944 | -44,940,848 | 20,088,083 | -109,969,779 | -89,881,696 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,279,096 | -33,279,096 | 20,088,083 | -20,088,083 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,940,848 | -44,940,848 | -89,881,696 | -89,881,696 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 169,926,099 | 939,520,213 | 2,044,508,066 | 449,408,480 | 485,653,274 | 136,647,003 | 684,949,199 | 1,756,657,956 | ||||||||||