三届二十七次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-008
新疆中泰化学股份有限公司
三届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届二十七次董事会于2010年2月23日以书面形式发出会议通知，于2010年3月5日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司2009年度总经理工作报告；
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司2009年度董事会工作报告；
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
公司独立董事任克敏、赵成斌、孙德水、易仁萍、娄岗向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。述职报告全文详见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年度社会责任报告；
详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度社会责任报告》。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要；
本报告及摘要需提交公司2009年度股东大会审议。公司2009年年度报告及摘要全文见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2010年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2009年度审计报告的议案；
详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2009年度审计报告》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司2009年度财务决算报告；
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司2010年度财务预算报告；
2010年预计生产聚氯乙烯树脂60万吨，生产烧碱45万吨，实现营业收入461,434万元。
本公司控股子公司华泰公司二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目将于2010年上半年建成投产，公司产量将大幅度增长。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2009年度资产报损的议案；
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2009年度利润分配预案；
向公司本次利润分配股权登记日全体股东共派发现金红利10,000万元人民币（含税），每股派发金额根据公司本次利润分配股权登记日的具体股份数为基数确定，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告；
详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》。
十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案；
独立董事关于公司聘任2010年度审计机构的独立意见为：
经核查，中审亚太会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意推荐继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2009年度内部控制的自我评价报告；
独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见为：
公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，各项制度能够适应企业的经营管理所需，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构经核查后认为：中泰化学现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；中泰化学的《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》。
十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告；
中审亚太会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况及2009年度募集资金使用情况进行了审核，会计师的鉴证结论：
我们认为，中泰化学管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，在所有重大方面反映了中泰化学截止2009年12月31日募集资金存放与使用情况。
保荐机构东方证券股份有限公司经核查后认为：中泰化学2009年度募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务。中泰化学编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，在所有重大方面反映了中泰化学2009年度募集资金存放与使用情况。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
十四、会议审议通过关于预计公司2010年日常关联交易的议案；
（1）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易（关联董事车建新先生回避表决）
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（2）与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易（关联董事王洪欣先生回避表决，关联董事王学斌先生回避表决）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（3）与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易（关联董事黄伟先生回避表决）
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（4）与新疆建工（集团）有限责任公司关联交易（关联董事王洪欣先生回避表决，关联董事王学斌先生回避表决）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（5）与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易（关联董事王洪欣先生回避表决，关联董事王学斌先生回避表决）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（6）与新疆化工设计研究院关联交易（关联董事王洪欣先生回避表决，关联董事王学斌先生回避表决）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
独立董事对公司预计2010年度日常关联交易发表了独立意见：
（1）程序性。公司于2010年3月5日召开了三届二十七次董事会，审议通过了公司2010年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（2）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
（1）上述关联交易经中泰化学第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。
（2）上述关联交易尚需提交中泰化学股东大会审议。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的公告》。
十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十六、会议审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
（一）中泰化学综合授信额度
1、农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行45,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
3、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
4、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
5、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
6、招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
上述担保方式均为本公司信用担保。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
1、农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
3、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行20,000万元国内保理业务，应收账款质押；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
4、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
5、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行50,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
6、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
7、招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
8、工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
9、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行10,000万元国内保理业务，应收账款质押。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
独立董事对公司为华泰公司担保事项发表独立意见：为保证华泰公司项目建设和生产经营所需资金，公司决定为华泰公司申请贷款提供保证担保，将对华泰公司的项目建设、生产经营起到一定的促进作用，有利于进一步提高本公司的对外投资收益和加快实现本公司战略目标。截至本次公告前，公司为华泰公司提供担保余额为197776.68万元（其中196200万元人民币， 170万欧元，按2010年3月5日人民币汇率1欧元对人民币9.2746元折算为人民币1576.68万元）。本次担保发生后，合计为华泰公司担保342776.68万元，公司累计对外担保金额345776.68万元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。为保证华泰公司生产经营所需资金，中泰化学为华泰公司提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。以上担保事项已由中泰化学第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关决策程序符合中泰化学章程及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，以上担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见2010年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为控股子公司提供保证担保的公告》和《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
十七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。
会议内容详见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。会议具体召开时间、地点待定，以书面形式另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-009
新疆中泰化学股份有限公司
三届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届十七次监事会于2010年2月22日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2010年3月5日以现场表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见2010年3月9日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会材料》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年度财务决算报告；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务预算报告；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度资产报损的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度利润分配预案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告；
监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2009年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
九、会议审议通过关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的议案；
1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联监事谭顺龙回避表决）
同意4票，反对0票，弃权0票
2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票
3、与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易（关联监事韩英回避表决）
同意4票，反对0票，弃权0票
4、与新疆建工（集团）有限责任公司的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票
5、与新疆化工集团哈密碱业有限公司的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票
6、与新疆化工设计研究院的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票
十、会议审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
（一）中泰化学综合授信额度
1、农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行45,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
上述担保方式均为本公司信用担保。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
1、农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行20,000万元国内保理业务，应收账款质押；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行50,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行10,000万元国内保理业务，应收账款质押。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一○年三月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-011
新疆中泰化学股份有限公司
2010年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：(人民币)万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2010年预 计金额 | 上年实际 发生金额 |
| 采购原材料 | 电石 | 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 33,120.00 | 17,310.07 |
| 新疆新冶能源化工股份有限公司 | 32,000.00 | 0.00 | ||
| 采购原材料 | 纯碱 | 新疆化工集团哈密碱业有限公司 | 631.25 | 46.17 |
| 出售产品 | 盐酸 | 新疆化工集团哈密碱业有限公司 | 84.00 | 27.90 |
| 接受劳务 | 建筑工程 | 新疆三联工程建设有限责任公司 | 18,000.00 | 15,904.88 |
| 新疆建工（集团）有限责任公司 | 5,000.00 | 544.80 | ||
| 工程设计 | 新疆化工设计研究院 | 100.00 | 155.79 |
注：上述关联交易涉及工程招投标的，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）：成立于1994年10月，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为乌市西山路76号，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。
（2）新疆新冶能源化工股份有限公司，成立于2009年8月，注册资本41,000万元，法定代表人万征，法定住所为托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为化工产品、机电产品的销售。
（3）新疆化工集团哈密碱业有限公司：成立于2009年3月3日，注册资本5000万元，法定代表人张林煜，法定住所为哈密市新民五路，主营业务为化工产品的生产销售，成品油零售。
（4）新疆三联工程建设有限责任公司：成立于1995年4月25日，注册资本5,000万元，法定代表人陈正民，法定住所为克拉玛依市塔河路145号，主营业务为市政公用工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程等。
（5）新疆建工（集团）有限责任公司：成立于1999年12月10日，注册资本51,748万元，法定代表人周超，法定住所乌鲁木齐市青年路19号，主营业务为工程建设项目的施工总承包。
（6）新疆化工设计研究院：成立于1997年6月26日，注册资本787万元，法定代表人刘宇，法定住所为乌鲁木齐市钱塘江路36号，主营业务为工程地质勘察及工程测量，化工、医药、建筑、环保工程的设计，工程监理，新产品研究及开发等。
2、与本公司的关联关系
（1）环鹏公司为本公司股东，持有本公司9.31%的股份。
（2）新疆新冶能源化工股份有限公司为本公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会下属新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司的控股子公司。新业国有资产经营公司持有该公司53.66%的股权，中泰化学持有该公司41.46%的股权。
（3）新疆化工集团哈密碱业有限公司为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司的全资子公司。新疆化工（集团）有限责任公司持有本公司5.07%的股份。
（4）新疆三联工程建设有限责任公司为本公司股东新疆三联投资集团有限公司的子公司。新疆三联投资集团有限公司持有本公司5.69%的股份。
（5）新疆建工（集团）有限责任公司为本公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会控股子公司。
（6）新疆化工设计研究院为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司下属全民所有制企业。
3、履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
（1）预计2010年与环鹏公司进行的各类日常交易总额约在33,120万元左右。
（2）预计2010年与新疆新冶能源化工股份有限公司各类日常交易总额约在32,000万元左右。
（3）预计2010年与新疆化工集团哈密碱业有限公司进行的各类日常交易总额约在715.25万元左右。
（4）预计2010年与新疆三联工程建设有限责任公司进行的各类日常交易总额约在18,000万元左右。
（5）预计2010年与新疆化工设计研究院进行的各类日常交易总额约在100万元左右。
三、定价政策和定价依据
采购原材料和出售产品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；建筑工程造价按照国家和乌鲁木齐当地通行的建筑工程定价方法和定额标准核定，并且最终由有资质的审价机构审核后确定，确保定价的公允；工程设计定价按照行业标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
采购电石、纯碱是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证本公司的正常生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务和工程设计属公司正常经营需要。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易经公司三届二十七次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。
2、根据深圳证券交易所股票上述规则等有关规定，上述关联交易事项需提交公司2009年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见：
（1）程序性。公司于2010年3月5日召开了三届二十七次董事会，审议通过了公司2010年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（2）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
（1）上述关联交易经中泰化学第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。
（2）上述关联交易尚需提交中泰化学股东大会审议。
八、备查文件
1、公司三届二十七次董事会决议。
2、新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项的独立意见。
3、东方证券股份有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-012
新疆中泰化学股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证2010年生产经营需要，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为华泰公司在145,000万元内申请的贷款提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
| 序号 | 申请贷款银行 | 计划申请金额 （万元） | 贷款用途 | 担保方式 |
| 1 | 农业银行新疆维吾尔自治区分行 | 20,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 2 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 30,000 | 流动资金贷款 | 中泰担保 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 30,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 50,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 5 | 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 | 5,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 6 | 招商银行乌鲁木齐人民路支行 | 5,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 7 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 5,000 | 综合授信 | 中泰担保 |
| 合 计 | 145,000 |
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视华泰公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额。
独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司三届二十七次董事会审议通过，需提交公司2009年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本： 1,676,971,688元人民币
法定代表人：翟纯勇
注册号：650000030001772
注册地址：乌鲁木齐市益民街480号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，华泰公司资产总额为 5,613,664,276.05元，负债总额为3,444,998,498.43元，净资产为2,168,665,777.62元，资产负债率为61.36%。
2、华泰公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（元） | 占总股本比例%) |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 1,661,971,688 | 99.106 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 10,000,000 | 0.596 |
| 乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司 | 5,000,000 | 0.298 |
| 合 计 | 1,676,971,688 | 100.00 |
3、华泰公司为本公司控股子公司。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：视华泰公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：预计不超过145,000万元。
四、独立董事意见
为保证华泰公司项目建设和生产经营所需资金，公司决定为华泰公司申请贷款提供保证担保，将对华泰公司的项目建设、生产经营起到一定的促进作用，有利于进一步提高本公司的对外投资收益和加快实现本公司战略目标。截至本次公告前，公司为华泰公司提供担保余额为197776.68万元（其中196200万元人民币， 170万欧元，按2010年3月5日人民币汇率1欧元对人民币9.2746元折算为人民币1576.68万元）。本次担保发生后，合计为华泰公司担保342776.68万元，公司累计对外担保金额345776.68万元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。为保证华泰公司生产经营所需资金，中泰化学为华泰公司提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。以上担保事项已由中泰化学第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关决策程序符合中泰化学章程及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，以上担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币200776.68万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的78.61%。占公司2009年12月31日经审计总资产的26.85%。其中对控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保197776.68万元，对非关联方新疆博湖苇业股份有限公司提供担保3,000万元。待本次担保发生后，公司累计对外担保345776.68万元，占公司2009年12月31日经审计总资产的46.24%。除此之外无其他对外担保事项。
本公司无逾期对外担保。
七、备查文件
1、 公司三届二十七次董事会决议。
2、 新疆华泰重化工有限责任公司2009年度审计报告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-013
新疆中泰化学股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司分别于2005年1月25日召开的2005年第一次临时股东大会和2007年5月15日召开的2007年第一次临时股东大会上做出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会批准，公开发行股票募集资金。现将募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会2006年11月15日证监发行字（2006）124 号文批准，我公司2006年11月24日采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.60元，共募集资金660,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用共计27,665,000.00元后，实际募集资金净额为632,335,000.00元，该募集资金已于2006年12月1日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。
我公司在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开立了募集资金存储专户，账号为：3002013129024921296。子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰公司”)为吸收增资资金在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开立账号为3002013129024921695的募集资金专储账户。
截至2007年12月31日，本公司与华泰公司的上述募集资金存储专户已销户，本次募集资金已使用完毕。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会2007年11月21日证监发字（2007）409 号文批准，我公司于2007年12月20日以向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股3,243万股，每股发行价为30.90元，共募集资金1,002,087,000.00元，扣除承销费等发行所需费用32,299,605.00元后，实际募集资金净额为969,787,395.00元。该募集资金已于2007年12月26日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2007）第12025号《验资报告》验证确认。
我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设了募集资金存储专户，账号为：3002013129200006166。募集资金于2007年12月26日存入该账户，金额为：975,002,395.00元（含尚未支付的上市费用5,215,000.00元）。子公司华泰公司为吸收增资资金在中国建设银行乌鲁木齐市人民路支行开立账号为65001610200059666888的募集资金专储账户。
截至2009年8月31日，本公司和华泰公司的上述募集资金存储专户已销户，本次募集资金已使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）我公司招股说明书说明的用途
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
| 投资项目名称 | 工程项目投资 | ||
| 投资总额 | 募集资金投入进度与金额 | ||
| 募集资金总额 | 第一年 | ||
| 向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目（即一期项目） | 80,332.35 | 60,000.00 | 60,000.00 |
（2）补充流动资金
投入6 亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，用于补充公司的流动资金。
2、增发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
| 投资项目名称 | 工程项目投资 | ||
| 投资总额 | 募集资金投入进度与金额 | ||
| 募集资金总额 | 第一年 | ||
| 向华泰公司增资92,211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目（即一期技改项目） | 92,211.00 | 92,211.00 | 92,211.00 |
（2）补充流动资金
补充流动资金8,000 万元。
（二）募集资金实际使用情况
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
| 承诺投资项目 | 截止日募集资金实际投资 | 承诺的投资情况 | |||||
| 投资 总额 | 其中：募集资金投入 | 完工 程度 | 投资 总额 | 其中：募集资金投入 | 完工 时间 | 完工 比例 | |
| 向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目 | 90,272.02 | 60,000.00 | 100% | 80,332.35 | 60,000.00 | 2006年 | 100% |
（2）补充流动资金
我公司将剩余募集资金3,233.50 万元用于补充流动资金。
2、增发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
| 承诺投资项目 | 截止日募集资金实际投资 | 承诺的投资情况 | |||||
| 投资 总额 | 其中：募集资金投入 | 完工 程度 | 投资 总额 | 其中：募集资金投入 | 完工 时间 | 完工 比例 | |
| 向华泰公司增资92,211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目 | 103,692.65 | 92,297.74 | 100% | 92,211 | 92,211 | 2008年年初 | 100% |
注：由于完善工程项目以及工程材料价格上涨使一期技改项目投资有所增加。
（2）补充流动资金
我公司将剩余募集资金48,077,395.00元及募集资金产生的利息收入253,190.59元，共计48,330,585.59元用于补充流动资金。
（三）投资项目的效益情况
1、首发募集资金投资项目 （单位：人民币万元）
| 12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年 离子膜烧碱工程项目 | 项目整体承诺 金额（注1） | 2006年5-12月项目实际效益 | 2007年项目 实际效益 | 2008年项目实际效益（注3） | 实际效益 （注3） |
| 主营业务收入 | 81,599.83 | 53,040.55 | 103,557.91 | 84,633.44 | 91,144.70 |
| 净利润 | 9,472.10 | 4,923.07 | 12,721.10 | 5,820.38 | 3,298.60 |
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、募集资金占该项目总投资额的比例为66.45%；
注3、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润。
2、增发募集资金投资项目（单位：人民币万元）
| 12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套 10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目 | 项目整体承诺金额 （注1） | 2008年项目实际收益（注3） | 2009年项目实际收益（注3） |
| 主营业务收入 | 98,281.60 | 107,127.50 | 91,144.70 |
| 净利润 | 12,053.10 | 7,367.34 | 3,298.60 |
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、募集资金占该项目总投资额的比例为89.01%；
注3、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润。
3、投资项目的收益说明
华泰公司12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目已于2006年5月建成投产。按首发招股说明书中预计的年营业收入计算，截止2009年12月31日该项目累计营业收入应为299,199.38万元，实际实现营业收入332,376.60万元，超过首发招股说明书中预计的营业收入；按首发招股说明书预计的年收益计算，截止2009年12月31日该项目累计收益应为34,731.03万元，实际实现收益 26,763.15万元，达到首发招股说明书中预计的累计收益的77.06%。
华泰公司12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目已于2007年12月建成投产。按增发招股说明书中预计的年营业收入计算,截止2009年12月31日该项目累计收入应为196,563.20万元，实际实现营业收入198,272.20万元,超过增发招股说明书中预计的营业收入。按增发招股说明书预计的年收益计算，截止2009年12月31日该项目累计收益应为24,106.2万元，实际实现收益10,655.94万元，与预计金额存在偏差，主要是因为：
2008年4季度，由于金融危机影响，国际原油价格持续下跌，国内房地产行业等出现萎缩，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，短时间内下跌最高幅度接近47.5%，公司聚氯乙烯树脂产品成本与市场价格形成倒挂；2008年10月—12月份公司平均按70%的负荷组织生产，产品产量受到一定影响；上述因素导致公司2008年4季度聚氯乙烯树脂产品销售价格低于生产成本、产品利润率低，未能完成预计收益。
华泰公司一期技改项目2008年1-2季度实现营业利润0.72亿元，3季度实现营业利润0.24亿元。按一期项目和一期技改项目的产量分配计算，2008年1-3季度一期技改项目实现营业利润0.96亿元，完成预计收益的106%；2008年4季度受金融危机的严重影响，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，聚氯乙烯树脂产品销售价格低于生产成本，使一期技改项目营业利润出现亏损0.22亿元，影响了2008年全年收益的实现。
2009年，随着下游行业的回暖，聚氯乙烯树脂价格开始回升，公司于2009年1月16日恢复满负荷生产，一期项目和一期技改项目实现了扭亏为盈，但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。
三、募集资金变更情况
我公司未有募集资金变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2006年度首发募集资金先期投入及置换的情况
2007年1月31日前，我公司使用募集资金支付了先期投入募集资金项目的60,000.00万元资金，其中：支付公司为募集资金投资项目垫付的款项15,246.98万元；归还银行借款35,221.60万元；支付未付工程款9,531.42万元。
（2）2007年度增发募集资金先期投入及置换的情况
2008年1月25日，我公司使用募集资金全额置换了为募集资金投资项目先期投入的资金678,637,389.82元，其中：自筹资金278,637,389.82元，银行借款400,000,000.00元。该事项已经立信会计师事务所有限公司审核，并出具了信会师报字（2008）第10054号专项审核报告。
五、闲置募集资金的使用
公司于2008年8月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充新疆华泰重化工有限责任公司流动资金的议案》，由于华泰公司生产规模不断扩大，资金需求量较大，一些大宗原材料（电石等）必须先支付预付款才予以供货，为保证正常的生产经营需要，充分提高募集资金的利用率，运用暂时闲置的募集资金6,000万元补充华泰公司流动资金，可为公司节省一定的财务费用，使用期限不超过6个月，从2008年8月18日起到2009年2月18日止，到期归还到募集资金专用账户。公司已分别于2009年1月20日、1月21日将闲置募集资金补充流动资金的6,000万元归还至募集资金专储账户。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）首发募集资金
截止2009年12月31日止，我公司首发募集资金已使用完毕。
（二）增发募集资金
2007年12月26日，增发募集资金975,002,395.00元(含尚未支付的上市费用521.50万元)存入我公司在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开立的账号为3002013129200006166的募集资金专储账户。并于2008年1月9日按照招股说明书规定用途向控股子公司华泰公司增资92,211万元，存入华泰公司在中国建设银行乌鲁木齐市人民路支行开立的账号为65001610200059666888的募集资金专储账户，用于建设年产12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程一期技改项目，截止2009年12月31日增发募集资金使用情况如下：
（1）专项用于一期技改项目的资金支出共计922,977,375.73元（含利息收入867,375.73元）；
（2）支付欠付的上市费用4,815,000.00元；
（3）补充公司流动资金48,330,585.59元。
2008年8月7日，公司账号为3002013129200006166的募集资金专储账户销户，该专储账户累计利息收入253,190.59元用于补充公司流动资金。
2009年8月24日，华泰公司账号为65001610200059666888的募集资金专储账户销户，该专储账户累计利息收入867,375.73元用于支付一期技改项目款。
截至2009年12月31日，本次增发募集资金已全部使用完毕。
我公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附：
1、首发募集资金使用情况对照表
2、首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
3、增发募集资金使用情况对照表
4、增发募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月九日
附件1
首发募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额： | 63,233.50 | 已累计使用募集资金总额： | 63,233.50 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 63,233.50 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2006年： | 63,219.71 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2007年： | 13.79 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目 | 向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 2006年4月 | |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 3,233.50 | 3,233.50 | 3,233.50 | 3,233.50 | 3,233.50 | 3,233.50 | - | ||
附件2
首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资 | 实际投资 | 实际投资 | 实际投资 | 实际投资 | 实际投资实际投资 | |||||||||
| 实际投资 | 实际投资 | 实际投资 | 实际投资 | |||||||||||
| 项目名称 | 年收入 | 年净利润 | 实现 收入 | 实现 净利润 | 实现 收入 | 实现 净利润 | 实现 收入 | 实现 净利润 | 实现 收入 | 实现 净利润 | 实现收入 | 实现 净利润 | ||
| 向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目 | 91.62% | 81,599.83 | 9,472.10 | 53,040.55 | 4,923.07 | 103,557.91 | 12,721.10 | 84,633.44 | 5,820.38 | 91,144.70 | 3,298.60 | 332,376.60 | 26,763.15 | 注4 |
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润；
注3、截止2009年12月31日一期项目实际实现收益26,763.15万元，与预计金额存在偏差的主要原因为：2008年4季度，由于金融危机的严重影响，国际原油价格持续下跌，国内房地产行业等出现萎缩，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，短时间内下跌最高幅度接近47.5%，公司聚氯乙烯树脂产品成本与市场价格形成倒挂；2008年10月-12月份公司平均按70%的负荷组织生产，产品产量受到一定影响，上述因素导致公司2008年4季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本。2009年，随着下游行业的回暖，聚氯乙烯树脂市场价格开始回升，公司于2009年1月16日恢复满负荷生产，该项目实现了扭亏为盈，但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。
注4：公司一期项目2006年5月投产，2006年5-12月、2007年均达到预计收益； 2008年1-2季度实现营业利润0.57亿元，3季度实现营业利润0.19亿元。按一期项目和一期技改项目的产量分配计算，2008年1-3季度一期项目实现营业利润0.76亿元，完成预计收益的107%；2008年4季度受金融危机的严重影响，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，产品销售价格低于生产成本，使一期项目营业利润出现亏损0.18亿元，影响了2008年全年收益的实现。2009年，聚氯乙烯树脂市场价格开始回升，该项目扭亏为盈，但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。
附件3
增发募集资金使用情况对照表
单位：万元
|
| 97,018.74. | 已累计使用募集资金总额：
| 97,130.80 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额：
| 97,130.80 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：
| - | 2008年：
| 90,527.09 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2009年1-8月： | 6,603.71 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 向华泰公司增资92211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目 | 向华泰公司增资92211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目 | 92,211.00 | 92,211.00 | 92,211.00 | 92,211.00 | 92,211.00 | 92,297.74 | 86.74 | 2007年12月 | |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 4,767.74 | 4,833.06 | 8,000.00 | 4,767.74 | 4,833.06 | 65.32 | ||
注1：一期技改项目实际投资金额与承诺投资金额存在86.74万元差额，即实际已使用的募集资金大于投入的募集资金86.74万元，是由于存放募集资金形成的利息，使实际可使
用的募集资金增加形成。
注2：补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺的投资金额存在65.32万元差额，其中（1）公司账号为3002013129200006166的募集资金专储账户累计利息收入253,190.59元，实际用于补充流动资金；（2）2008年上市费用结算后比预计节省40万元，使公司用于补充流动资金的募集资金增加40万元。
附件4
增发募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（注1） | 2008年实现效益（注2） | 2009年实现效益（注2） | 截止日累计实现效益(注3) | 是否达到预计效益 | ||||
| 项目名称 | 年收入 | 年净利润 | 实现收入 | 实现净利润 | 实现收入 | 实现净利润 | 实现收入 | 实现净利润 | ||
| 向华泰公司增资92211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程技改项目 | 96.20% | 98,281.60 | 12,053.10 | 107,127.50 | 7,367.34 | 91,144.70 | 3,298.60 | 198,272.20 | 10,665.94 | 注4 |
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润；
注3、截止2009年12月31日一期技改项目实际实现收益10,665.94万元，与预计金额存在偏差的主要原因为：2008年4季度，由于金融危机的严重影响，国际原油价格持续下跌，国内房地产行业等出现萎缩，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，短时间内下跌最高幅度接近47.5%，公司聚氯乙烯树脂产品成本与市场价格形成倒挂；2008年10月—12月份公司平均按70%的负荷组织生产，产品产量受到一定影响，上述因素导致公司2008年4季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本。2009年，随着下游行业的回暖，聚氯乙烯树脂市场价格开始回升，公司于2009年1月16日恢复满负荷生产，该项目实现了扭亏为盈；但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。
注4：公司一期技改项目2008年投产，2008年1-2季度实现营业利润0.72亿元，3季度实现营业利润0.24亿元。按一期项目和一期技改项目的产量分配计算，2008年1-3季度一期技改项目实现营业利润0.96亿元，完成预计收益的106%；2008年4季度受金融危机的严重影响，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，使一期技改项目营业利润出现亏损0.22亿元，影响了2008年全年收益的实现。2009年，聚氯乙烯树脂市场价格开始回升，该项目扭亏为盈；但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。