(上接B20版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:有研半导体材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 72,829,425.31 | 79,918,319.85 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 五、2 | 18,421,693.38 | 17,750,840.10 |
应收账款 | 五、3 | 144,844,435.72 | 82,490,161.17 |
预付款项 | 五、4 | 5,121,884.38 | 52,259,629.71 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 五、5 | 65,000.00 | |
其他应收款 | 五、6 | 2,762,999.44 | 3,608,315.86 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 270,846,229.57 | 290,806,585.58 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 514,826,667.80 | 526,898,852.27 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、8 | 13,249,081.28 | 13,249,081.28 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、9 | 559,582,671.36 | 537,267,515.33 |
在建工程 | 五、10 | 14,288,192.96 | 38,386,779.54 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | 五、11 | 4,223,027.44 | 4,223,027.44 |
长期待摊费用 | 五、12 | 9,119,585.93 | 11,565,249.04 |
递延所得税资产 | 五、13 | 9,439,662.54 | 2,810,641.16 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 609,902,221.51 | 607,502,293.79 | |
资产总计 | 1,124,728,889.31 | 1,134,401,146.06 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、15 | 218,000,000.00 | 200,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、16 | 2,051,099.90 | 794,822.72 |
应付账款 | 五、17 | 57,021,429.34 | 55,431,921.78 |
预收款项 | 五、18 | 488,568.75 | 11,080,931.05 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、19 | 10,775,430.57 | 10,568,395.26 |
应交税费 | 五、20 | -1,764,010.32 | -9,875,129.83 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 五、21 | 47,262,209.86 | 33,855,173.97 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 五、22 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
流动负债合计 | 360,834,728.10 | 328,856,114.95 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 五、23 | 9,463,280.46 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,463,280.46 | ||
负债合计 | 370,298,008.56 | 328,856,114.95 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、24 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
资本公积 | 五、25 | 440,917,064.05 | 443,061,824.05 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、26 | 26,943,696.19 | 26,943,696.19 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、27 | 69,278,776.87 | 118,238,320.58 |
外币报表折算差额 | -208,656.36 | -198,809.71 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 754,430,880.75 | 805,545,031.11 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 754,430,880.75 | 805,545,031.11 | |
负债和所有者权益总计 | 1,124,728,889.31 | 1,134,401,146.06 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 64,032,454.09 | 72,746,341.47 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 11,538,325.51 | 13,158,420.10 | |
应收账款 | 十、1 | 139,330,770.49 | 81,283,068.38 |
预付款项 | 5,121,884.38 | 51,830,135.30 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 65,000.00 | ||
其他应收款 | 十、2 | 2,150,130.67 | 1,863,173.14 |
存货 | 224,875,779.66 | 255,928,292.60 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 447,049,344.80 | 476,874,430.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十、3 | 226,914,812.47 | 226,914,812.47 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 328,509,052.42 | 317,846,132.62 | |
在建工程 | 14,288,192.96 | 28,020,066.54 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 9,119,585.93 | 11,565,249.04 | |
递延所得税资产 | 8,758,593.27 | 2,617,782.61 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 587,590,237.05 | 586,964,043.28 | |
资产总计 | 1,034,639,581.85 | 1,063,838,474.27 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,051,099.90 | 794,822.72 | |
应付账款 | 64,608,873.38 | 80,267,801.92 | |
预收款项 | 488,568.75 | 10,993,751.92 | |
应付职工薪酬 | 6,658,619.12 | 6,611,803.94 | |
应交税费 | -1,603,298.92 | -11,015,868.17 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 46,946,995.14 | 32,964,484.27 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
流动负债合计 | 296,150,857.37 | 287,616,796.60 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 9,463,280.46 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,463,280.46 | ||
负债合计 | 305,614,137.83 | 287,616,796.60 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 | |
资本公积 | 438,988,619.19 | 442,025,279.19 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 26,943,696.19 | 26,943,696.19 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 45,593,128.64 | 89,752,702.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 729,025,444.02 | 776,221,677.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,034,639,581.85 | 1,063,838,474.27 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、营业总收入 | 475,099,190.98 | 1,025,456,752.90 | ||||
其中:营业收入 | 五、28 | 475,099,190.98 | 1,025,456,752.90 | |||
利息收入 | ||||||
已赚保费 | ||||||
手续费及佣金收入 | ||||||
二、营业总成本 | 521,263,985.05 | 942,391,445.31 | ||||
其中:营业成本 | 五、28 | 441,154,561.18 | 862,471,095.48 | |||
利息支出 | ||||||
手续费及佣金支出 | ||||||
退保金 | ||||||
赔付支出净额 | ||||||
提取保险合同准备金净额 | ||||||
保单红利支出 | ||||||
分保费用 | ||||||
营业税金及附加 | 五、29 | 1,688,152.99 | 3,562,931.28 | |||
销售费用 | 4,578,352.73 | 6,482,094.90 | ||||
管理费用 | 43,455,956.69 | 40,468,970.24 | ||||
财务费用 | 15,010,355.54 | 24,002,903.66 | ||||
资产减值损失 | 五、31 | 15,376,605.92 | 5,403,449.75 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、30 | 25,641.00 | 229,112.01 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -46,139,153.07 | 83,294,419.60 | ||||
加:营业外收入 | 五、32 | 5,942,325.74 | 4,957,746.88 | |||
减:营业外支出 | 五、33 | 266,615.36 | 233,411.89 | |||
其中:非流动资产处置损失 | ||||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -40,463,442.69 | 88,018,754.59 | ||||
减:所得税费用 | 五、34 | -6,728,898.98 | 14,585,039.06 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,734,543.71 | 73,433,715.53 | ||||
归属于母公司所有者的净利润 | -33,734,543.71 | 73,433,715.53 | ||||
少数股东损益 | ||||||
六、每股收益: | ||||||
(一)基本每股收益 | -0.16 | 0.34 | ||||
(二)稀释每股收益 | -0.16 | 0.34 | ||||
七、其他综合收益 | -9,846.65 | -98,772.03 | ||||
八、综合收益总额 | -33,744,390.36 | 73,334,943.50 | ||||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,744,390.36 | 73,334,943.50 | ||||
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十、4 | 448,446,563.32 | 965,668,216.30 |
减:营业成本 | 十、4 | 421,346,641.28 | 826,447,746.55 |
营业税金及附加 | 1,560,652.99 | 3,432,931.28 | |
销售费用 | 4,072,516.65 | 5,854,852.19 | |
管理费用 | 37,054,562.32 | 32,111,454.05 | |
财务费用 | 10,566,272.09 | 17,286,235.87 | |
资产减值损失 | 14,710,539.28 | 4,868,905.92 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十、5 | 25,641.00 | 225,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -40,838,980.29 | 75,891,090.44 | |
加:营业外收入 | 5,930,333.74 | 4,837,715.86 | |
减:营业外支出 | 266,615.36 | 233,411.89 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -35,175,261.91 | 80,495,394.41 | |
减:所得税费用 | -6,240,688.26 | 12,481,778.35 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,934,573.65 | 68,013,616.06 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -28,934,573.65 | 68,013,616.06 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,875,482.74 | 1,219,066,898.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 5,572,916.25 | 3,526,167.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、35 | 52,453,144.79 | 5,298,076.00 |
经营活动现金流入小计 | 534,901,543.78 | 1,227,891,141.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,858,249.25 | 941,302,414.45 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,896,672.89 | 46,039,816.04 | |
支付的各项税费 | 4,653,809.88 | 77,207,803.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、35 | 67,290,058.50 | 31,029,149.93 |
经营活动现金流出小计 | 515,698,790.52 | 1,095,579,183.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,202,753.26 | 132,311,958.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 5,696,637.99 | ||
取得投资收益收到的现金 | 90,641.00 | 164,112.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,394,230.76 | 667,690.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,484,871.76 | 6,528,440.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,638,307.98 | 31,827,798.26 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 34,638,307.98 | 31,827,798.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,153,436.22 | -25,299,358.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 275,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 242,000,000.00 | 422,295,657.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,069,181.90 | 19,314,003.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 272,069,181.90 | 441,609,660.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,930,818.10 | -71,609,660.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69,029.68 | -1,444,262.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,088,894.54 | 33,958,676.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,918,319.85 | 45,959,643.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,829,425.31 | 79,918,319.85 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,155,593.29 | 1,128,873,728.40 | ||||
收到的税费返还 | 5,572,916.25 | 3,163,967.49 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,526,510.56 | 3,214,123.44 | ||||
经营活动现金流入小计 | 496,255,020.10 | 1,135,251,819.33 | ||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,620,496.22 | 926,751,896.33 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,968,756.83 | 36,918,358.84 | ||||
支付的各项税费 | 1,761,377.70 | 59,146,702.56 | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,893,331.47 | 26,696,012.06 | ||||
经营活动现金流出小计 | 485,243,962.22 | 1,049,512,969.79 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,011,057.88 | 85,738,849.54 | ||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||
收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |||||
取得投资收益收到的现金 | 90,641.00 | 160,000.00 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,394,230.76 | 593,690.00 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流入小计 | 5,484,871.76 | 1,953,690.00 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,529,101.27 | 21,783,984.26 | ||||
投资支付的现金 | ||||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流出小计 | 24,529,101.27 | 21,783,984.26 | ||||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,044,229.51 | -19,830,294.26 | ||||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||||
吸收投资收到的现金 | ||||||
取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 320,000,000.00 | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,621,506.90 | 12,823,081.78 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流出小计 | 185,621,506.90 | 332,823,081.78 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -621,506.90 | -32,823,081.78 | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,208.85 | -1,345,281.01 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,713,887.48 | 31,740,192.49 | ||||
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,746,341.47 | 41,006,148.98 | ||||
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,032,454.09 | 72,746,341.47 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:周旗钢
有研半导体材料股份有限公司
2010年3月8日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 217,500,000.00 | 443,061,824.05 | 26,943,696.19 | 118,238,320.58 | -198,809.71 | 805,545,031.11 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 217,500,000.00 | 443,061,824.05 | 26,943,696.19 | 118,238,320.58 | -198,809.71 | 805,545,031.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,144,760.00 | -48,959,543.71 | -9,846.65 | -51,114,150.36 | ||||||
(一)净利润 | -33,734,543.71 | -33,734,543.71 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -9,846.65 | -9,846.65 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -33,734,543.71 | -9,846.65 | -33,744,390.36 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,144,760.00 | -2,144,760.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -2,144,760.00 | -2,144,760.00 | ||||||||
(四)利润分配 | -15,225,000.00 | -15,225,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,225,000.00 | -15,225,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 217,500,000.00 | 440,917,064.05 | 26,943,696.19 | 69,278,776.87 | -208,656.36 | 754,430,880.75 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 514,148,014.52 | 20,142,334.58 | 51,605,966.66 | -100,037.68 | 730,796,278.08 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 514,148,014.52 | 20,142,334.58 | 51,605,966.66 | -100,037.68 | 730,796,278.08 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,500,000.00 | -71,086,190.47 | 6,801,361.61 | 66,632,353.92 | -98,772.03 | 74,748,753.03 | ||||
(一)净利润 | 73,433,715.53 | 73,433,715.53 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -98,772.03 | -98,772.03 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 73,433,715.53 | -98,772.03 | 73,334,943.50 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,413,809.53 | 1,413,809.53 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,413,809.53 | 1,413,809.53 | ||||||||
(四)利润分配 | 6,801,361.61 | -6,801,361.61 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 6,801,361.61 | -6,801,361.61 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 72,500,000.00 | -72,500,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,500,000.00 | -72,500,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 217,500,000.00 | 443,061,824.05 | 26,943,696.19 | 118,238,320.58 | -198,809.71 | 805,545,031.11 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 217,500,000.00 | 442,025,279.19 | 26,943,696.19 | 89,752,702.29 | 776,221,677.67 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 217,500,000.00 | 442,025,279.19 | 26,943,696.19 | 89,752,702.29 | 776,221,677.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,036,660.00 | -44,159,573.65 | -47,196,233.65 | |||||
(一)净利润 | -28,934,573.65 | -28,934,573.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -28,934,573.65 | -28,934,573.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,036,660.00 | -3,036,660.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -3,036,660.00 | -3,036,660.00 | ||||||
(四)利润分配 | -15,225,000.00 | -15,225,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,225,000.00 | -15,225,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 217,500,000.00 | 438,988,619.19 | 26,943,696.19 | 45,593,128.64 | 729,025,444.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 513,473,669.66 | 20,142,334.58 | 28,540,447.84 | 707,156,452.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 513,473,669.66 | 20,142,334.58 | 28,540,447.84 | 707,156,452.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,500,000.00 | -71,448,390.47 | 6,801,361.61 | 61,212,254.45 | 69,065,225.59 | |||
(一)净利润 | 68,013,616.06 | 68,013,616.06 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 68,013,616.06 | 68,013,616.06 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,051,609.53 | 1,051,609.53 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 1,051,609.53 | 1,051,609.53 | ||||||
(四)利润分配 | 6,801,361.61 | -6,801,361.61 | ||||||
1.提取盈余公积 | 6,801,361.61 | -6,801,361.61 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 72,500,000.00 | -72,500,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,500,000.00 | -72,500,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 217,500,000.00 | 442,025,279.19 | 26,943,696.19 | 89,752,702.29 | 776,221,677.67 |
法定代表人:周旗钢 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波