第四届董事会第十四次会议决议公 告
证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2010-002
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年2月26日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2010年3月9日上午8:00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第十四次会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》:同意为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司向天津银行北京分行申请一年期1,500万元流动资金贷款,向招商银行北京万寿路支行申请一年期500万元流动资金贷款提供连带责任担保。
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告》登载于2010年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年3月9日
证券代码:600277 证券简称:亿利能源 编号:2010-003
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:北京信海丰园生物医药科技发展有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为人民币2,000万元,本公司累计为其担保额为6,500万元。
截止公告日,本公司对外担保累计数量39,030万元。
截止公告日,本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称“北京信海丰园”)系内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司朔北医药有限公司(以下简称“朔北医药”)的子公司,朔北医药持有其50%的股权。北京信海丰园因日常生产经营的需要,拟向天津银行股份有限公司北京分行(以下简称“天津银行北京分行”)申请1,500万元、期限为一年的流动资金贷款; 拟向招商银行股份有限公司北京万寿路支行(以下简称“招商银行北京万寿路支行”)申请500万元、期限为一年的流动资金贷款。本公司同意为北京信海丰园以上两笔贷款提供连带责任担保,担保金额累计2,000万元,期限一年。
本次担保事项经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过,且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:北京信海丰园生物医药科技发展有限公司
注册资本为:人民币5,000万元
公司注册地址为:北京市丰台区科学城航丰路11号
法定代表人为:张华凯
经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
北京信海丰园系本公司控股子公司朔北医药的子公司,朔北医药持有其50%的股权,是其控股股东。
截止至2009年12月31日,该公司总资产为47,726.25万元,负债为33,186.99万元(其中:短期借款11,460万元,长期借款3,800万元),净资产为14,539.26万元; 2009年1-12月,实现主营业务收入119,632.15万元,实现净利润为3,227.07万元(以上财务数据未经审计)。
三、担保的主要内容
1、担保事项:为信海丰园的流动资金贷款提供担保
2、担保方式:连带责任担保
3、担保期限:1年
4、担保金额:2,000万元
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为,北京信海丰园市场占有率不断提高,经营状况不断改善,有良好的增长潜力,同时该公司资信状况良好。为进一步扩大经营规模,提升经营业绩,董事会同意为上述流动资金贷款提供担保。
公司独立董事苏海全先生、潘新民先生、韩淑芳女士认为:公司为北京信海丰园向天津银行北京分行申请的1,500万元流动资金贷款、向招商银行北京万寿路支行申请的500万元流动资金贷款提供担保没有违反法律、法规的规定;表决程序符合《公司章程》的相关规定;没有损害公司及中小股东的利益,一致同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司累计对外担保39,030万元(其中为合并范围内子公司担保38,210万元,为参控股企业担保820万元);公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
2、北京信海丰园截止2009 年12月31日的财务报表(未经审计)。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年3月9日