(上接B9版)
在新业务发展中,公司将采用现代企业更加通行的做法,营造更加适合新业务发展的环境,尝试以投资参股、控股、吸纳并购、重组整合等方式来发展新业务,给新业务发起人和团队更多的股权激励,共享未来成功的果实,以此来帮助业务快速成长。
当然,在各个业务领域,都有很多竞争对手在快速成长,公司也面临着压力和挑战。但总体上对公司来说,2010年是机遇大于挑战的一年。公司将积极跟踪上述新技术的发展趋势和新业务的市场需求,努力抓住3G网络建设和业务发展、移动互联网、三网融合、物联网、智能电网、智能交通等新的发展趋势和投资热点领域,利用好公司10多年在相关领域积累的行业客户、解决方案、研发能力、资金等优势,一定能够在未来的发展中能够保持并不断增加既有的盈利能力。
2010年,公司经营管理活动中将继续全面推行“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字经营方针,保持传统业务稳健发展。公司已经组建了业务规划部和解决方案部,站在行业发展的高点,了解行业和业务发展的方向,推动客户、优化业务、创新产品、拓展市场。从过去的“跟随客户跑”向“伴随客户跑”的模式转变。从单点项目、单兵作战,向规模市场、整体效益最大化转变。
从关注项目机会,关注自身发展,转变为关注客户,“为客户提供价值”的新导向。只有关注了系统为客户提供的价值,才能长期激发客户不断投资的需求,才能真正产生价值,才能获得更大的市场和盈利。
电信支撑网和交通ITS业务经历了多年的历练后,产品化程度已经得到了一定程度的提升,在国外市场上取得了成功上线运行的经验。在今后,将继续利用亿阳集团(股东公司)在海外的机构,进行更大范围的市场推广。加强与IBM、华为、HP等公司的合作,将自有解决方案或者联合解决方案推向更多地国家与地区。
在传统业务中,除了保持OSS和高速公路机电、信息安全产品领先的基础上,加大对MSS/SSS、城市轨道交通、智能电网、物联网等新领域的关注,快速组合或者研发出新的解决方案,向这些领域进军。
随着移动互联网和3G的发展,第三方业务层出不穷。亿阳已经研发成功的很多移动增值业务,在2010年要进入成熟期和推广期。要不断建立适合新业务发展的环境和机制,推动这些业务快速进入市场,产生持续的现金流。
2010年公司将在现实做好的基础上,围绕“四轮驱动”战略,加大面向未来的战略投入力度,预计完成年营业额10亿元,营业成本控制在9亿元,同时积极拓展新业务、新产品,为未来协调和可持续的发展奠定坚实的基础,并不断给投资者带来更好的回报。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
计算机与通信业务 | 620,424,836.55 | 201,511,751.88 | 67.52 | 3.98 | -4.40 | 增加2.85个百分点 |
智能交通业务 | 306,596,390.39 | 251,868,269.50 | 17.85 | 19.95 | 17.81 | 增加1.49个百分点 |
合计 | 927,021,226.94 | 453,380,021.38 |
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010)GF第110002号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关强调事项说明如下:
“1、如财务报表附注十三、(一)所述,贵公司于2009年8月5日与大股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)签订协议书,向亿阳集团转让南京长江三桥10%的股权,交易价款为62100万元人民币。协议书约定的付款方式为:自贵公司公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起20个工作日内,亿阳集团向贵公司支付转让价款的10%,计6210万元;首次付款后,亿阳集团按照每半年不低于15000万元人民币向本公司支付款项,直到全部付清为止。另据协议约定:贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后5个工作日内,贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至2009年12月31日,贵公司已收到转让价6210万元。
“贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况,但该交易金额重大、期限较长,对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。”
董事会认为,公司转让南京长江三桥10%的股权,交易价格确定是依据市场原则协商确定,不存在损害公司股东权益。亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力,能够保证按期履行上述协议。财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了亿阳信通2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2009年末总股本351,971,021股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增211,182,613股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
2)公司自上市以来,一直未在资本市场进行过任何形式的再融资; 3)公司目前面临良好的发展环境和历史性发展机遇,拟集中资金优势,加快产品研发及新业务领域的开拓,推进增值业务等尽快形成新的利润增长点。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | “承诺人承诺:若上述相关条件被触发,在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的10个交易日内,将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。 “上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施,且仅实施一次。”(详情请见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。 | 已经履行完成。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定依法监督公司经营活动,列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议,认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法,决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构,董事会能够规范运作,严格执行股东大会的各项决议,公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨,在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解,通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财务报告的审查,认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司编制的2009年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2009年度公司关联交易具体情况如下:
鉴于公司2008年4月8日与亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)签订了《股权收购协议》,收购南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥”)10%的股权,收购价格为54,000万元人民币。同年6月20日,公司2007年度股东大会审议批准了此项收购议案。
2008年,由于多种因素,南京三桥公司收益未达到评估预期值,经公司与亿阳集团协商,亿阳集团同意在原转让价格基础上加价15%回购南京三桥的股权,转让价格为62,100万元人民币。
公司于2009年8月5日上午召开了第四届董事会第二十二次会议,对本次关联交易事项进行了认真讨论,经关联董事回避表决,其他非关联董事审议表决一致通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》,下午,召开了公司第四届监事会第十次会议,经与会监事一致同意,审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。2009年10月15日公司召开2009年度第一次临时股东大会,公司开通了网络投票系统,在关联方股东回避表决的情况下,股东大会审议批准了此项议案。按照《股权转让协议》,亿阳集团已经支付第一期付款。
监事会认为:此次股权转让定价合理、体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。
8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会认真阅读了公司2009年度报告及摘要,并审阅了天健正信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,认为审计意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
审计意见全文 | |
中国 北京 2010年3月8日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 287,005,128.67 | 212,422,244.72 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,485,148.51 | ||
应收票据 | |||
应收账款 | 238,362,259.68 | 291,346,955.48 | |
预付款项 | 453,297,948.67 | 755,604,158.70 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 128,716,314.89 | 173,934,378.04 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 96,563,686.77 | 145,797,488.99 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,205,430,487.19 | 1,579,105,225.93 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 546,455,423.54 | 541,979,400.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 422,826,023.71 | 376,329,178.60 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 67,980,638.55 | 68,751,790.90 | |
开发支出 | 81,457,698.93 | 53,481,406.30 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 641,019.49 | 596,567.96 | |
递延所得税资产 | 12,759,402.13 | 13,679,924.61 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,132,120,206.35 | 1,054,818,268.37 | |
资产总计 | 2,337,550,693.54 | 2,633,923,494.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 235,000,000.00 | 460,190,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 40,000,000.00 | 89,300,000.00 | |
应付账款 | 283,887,980.57 | 275,237,547.16 | |
预收款项 | 100,129,535.72 | 165,235,168.32 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 8,254,529.65 | 12,581,595.18 | |
应交税费 | 22,187,804.04 | 14,485,859.99 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 727,854.47 | 9,398,759.46 | |
其他应付款 | 235,066,866.37 | 206,817,385.53 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 925,254,570.82 | 1,233,246,315.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 925,254,570.82 | 1,233,246,315.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 351,971,021.00 | 351,971,021.00 | |
资本公积 | 538,125,686.66 | 538,125,686.66 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 143,975,849.74 | 130,019,193.50 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 377,052,853.81 | 377,042,065.05 | |
外币报表折算差额 | 268,630.37 | 269,202.02 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,411,394,041.58 | 1,397,427,168.23 | |
少数股东权益 | 902,081.14 | 3,250,010.43 | |
所有者权益合计 | 1,412,296,122.72 | 1,400,677,178.66 | |
负债和所有者权益总计 | 2,337,550,693.54 | 2,633,923,494.30 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 248,172,776.37 | 195,488,482.80 | |
交易性金融资产 | 1,485,148.51 | ||
应收票据 | |||
应收账款 | 217,753,036.94 | 282,968,263.14 | |
预付款项 | 452,800,095.67 | 756,396,427.34 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 338,752,363.44 | 251,900,875.41 | |
存货 | 153,814,047.69 | 194,699,506.24 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,412,777,468.62 | 1,681,453,554.93 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 657,031,126.50 | 646,055,102.96 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 413,243,014.72 | 369,106,498.85 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 19,787,682.19 | 29,593,923.42 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 112,500.00 | ||
递延所得税资产 | 11,814,110.49 | 12,859,424.05 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,101,988,433.90 | 1,057,614,949.28 | |
资产总计 | 2,514,765,902.52 | 2,739,068,504.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 235,000,000.00 | 460,190,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 40,000,000.00 | 89,300,000.00 | |
应付账款 | 280,104,312.84 | 272,523,588.90 | |
预收款项 | 99,733,157.72 | 164,031,520.32 | |
应付职工薪酬 | 1,362,448.44 | 4,049,090.30 | |
应交税费 | 15,772,083.70 | 10,343,949.09 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 249,992,937.58 | 218,949,763.86 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 921,964,940.28 | 1,219,387,912.47 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 921,964,940.28 | 1,219,387,912.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 351,971,021.00 | 351,971,021.00 | |
资本公积 | 538,125,686.66 | 538,125,686.66 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 143,975,849.74 | 130,019,193.50 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 558,728,404.84 | 499,564,690.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,592,800,962.24 | 1,519,680,591.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,514,765,902.52 | 2,739,068,504.21 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 928,431,209.60 | 853,830,766.28 | |
其中:营业收入 | 928,431,209.60 | 853,830,766.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 891,702,049.49 | 785,343,899.85 | |
其中:营业成本 | 453,397,069.38 | 424,594,396.63 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 24,245,182.94 | 16,767,921.55 | |
销售费用 | 97,389,886.46 | 72,867,534.72 | |
管理费用 | 264,107,160.98 | 197,746,675.04 | |
财务费用 | 26,390,188.71 | 42,899,795.47 | |
资产减值损失 | 26,172,561.02 | 30,467,576.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,764,428.33 | 107,630.10 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,493,588.44 | 68,594,496.53 | |
加:营业外收入 | 44,260,848.20 | 24,818,394.81 | |
减:营业外支出 | 1,254,290.90 | 1,985,519.75 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,500,145.74 | 91,427,371.59 | |
减:所得税费用 | 10,934,438.16 | 17,721,319.20 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,565,707.58 | 73,706,052.39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 82,398,897.45 | 73,740,793.37 | |
少数股东损益 | -2,833,189.87 | -34,740.98 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 79,565,707.58 | 73,706,052.39 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,398,897.45 | 73,740,793.37 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,833,189.87 | -34,740.98 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 937,130,054.07 | 981,575,002.93 | |
减:营业成本 | 549,444,054.20 | 602,876,418.62 | |
营业税金及附加 | 20,881,232.53 | 14,804,102.92 | |
销售费用 | 73,478,030.33 | 54,003,023.00 | |
管理费用 | 141,570,819.18 | 103,835,682.04 | |
财务费用 | 25,025,314.63 | 36,411,420.86 | |
资产减值损失 | 22,230,253.59 | 33,353,092.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,764,428.33 | 99,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,264,777.94 | 136,390,263.48 | |
加:营业外收入 | 34,183,679.06 | 22,380,269.15 | |
减:营业外支出 | 944,694.66 | 1,284,781.66 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 148,503,762.34 | 157,485,750.97 | |
减:所得税费用 | 8,937,199.98 | 17,793,389.30 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 139,566,562.36 | 139,692,361.67 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.40 | |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.40 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 139,566,562.36 | 139,692,361.67 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,482,143.78 | 1,112,026,184.96 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 30,524,092.37 | 21,853,916.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175,505,958.18 | 150,633,155.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,180,512,194.33 | 1,284,513,257.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,113,736.07 | 404,516,987.62 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,458,249.73 | 167,616,156.32 | |
支付的各项税费 | 97,510,290.61 | 77,166,924.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,194,054.74 | 91,251,945.28 | |
经营活动现金流出小计 | 785,276,331.15 | 740,552,013.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 395,235,863.18 | 543,961,244.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 15,310,933.33 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 107,630.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,920.05 | 418,300.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 15,443,853.38 | 10,525,931.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,446,983.14 | 6,626,968.49 | |
投资支付的现金 | 10,500,000.00 | 550,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 25,946,983.14 | 556,926,968.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,503,129.76 | -546,401,037.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 507,250,000.00 | 544,090,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 507,250,000.00 | 544,090,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 732,440,000.00 | 522,420,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,959,982.96 | 38,553,833.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 817,399,982.96 | 560,973,833.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,149,982.96 | -16,883,833.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.49 | -31,800.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,582,883.95 | -19,355,427.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,422,244.72 | 231,777,672.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,005,128.67 | 212,422,244.72 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,109,692.65 | 1,063,781,128.19 | ||||
收到的税费返还 | 28,649,531.36 | 21,090,915.80 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 170,242,547.32 | 159,557,567.76 | ||||
经营活动现金流入小计 | 1,095,001,771.33 | 1,244,429,611.75 | ||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,989,904.81 | 451,631,901.30 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,498,247.56 | 44,181,765.71 | ||||
支付的各项税费 | 76,560,323.00 | 60,555,308.40 | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,099,829.67 | 143,307,860.88 | ||||
经营活动现金流出小计 | 722,148,305.04 | 699,676,836.29 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 372,853,466.29 | 544,752,775.46 | ||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||
收回投资收到的现金 | 15,310,933.33 | |||||
取得投资收益收到的现金 | 99,000.00 | |||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,207.13 | 175,250.00 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流入小计 | 15,342,140.46 | 274,250.00 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,861,330.22 | 4,481,459.85 | ||||
投资支付的现金 | 15,500,000.00 | 545,300,000.00 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流出小计 | 25,361,330.22 | 549,781,459.85 | ||||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,019,189.76 | -549,507,209.85 | ||||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||||
吸收投资收到的现金 | ||||||
取得借款收到的现金 | 507,250,000.00 | 544,090,000.00 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流入小计 | 507,250,000.00 | 544,090,000.00 | ||||
偿还债务支付的现金 | 732,440,000.00 | 522,420,000.00 | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,959,982.96 | 38,553,833.77 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流出小计 | 817,399,982.96 | 560,973,833.77 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,149,982.96 | -16,883,833.77 | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,684,293.57 | -21,638,268.16 | ||||
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,488,482.80 | 217,126,750.96 | ||||
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,172,776.37 | 195,488,482.80 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 377,042,065.05 | 269,202.02 | 3,250,010.43 | 1,400,677,178.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 377,042,065.05 | 269,202.02 | 3,250,010.43 | 1,400,677,178.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,956,656.24 | 10,788.76 | -571.65 | -2,347,929.29 | 11,618,944.06 | |||||
(一)净利润 | 82,398,897.45 | -2,833,189.87 | 79,565,707.58 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,985,260.58 | -571.65 | 485,260.58 | -1,500,571.65 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 80,413,636.87 | -571.65 | -2,347,929.29 | 78,065,135.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 13,956,656.24 | -80,402,848.11 | -66,446,191.87 | |||||||
1.提取盈余公积 | 13,956,656.24 | -13,956,656.24 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -66,446,191.87 | -66,446,191.87 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 143,975,849.74 | 377,052,853.81 | 268,630.37 | 902,081.14 | 1,412,296,122.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 293,309,184.00 | 538,125,686.66 | 110,079,998.42 | 382,177,587.73 | 60,750.62 | 2,745,071.38 | 1,326,498,278.81 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 293,309,184.00 | 538,125,686.66 | 110,079,998.42 | 382,177,587.73 | 60,750.62 | 2,745,071.38 | 1,326,498,278.81 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,661,837.00 | 19,939,195.08 | -5,135,522.68 | 208,451.40 | 504,939.05 | 74,178,899.85 | ||||||
(一)净利润 | 73,740,793.37 | -34,740.98 | 73,706,052.39 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 5,840,200.30 | 1,217,250.94 | 208,451.40 | 539,680.03 | 7,805,582.67 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,840,200.30 | 74,958,044.31 | 208,451.40 | 504,939.05 | 81,511,635.06 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 58,661,837.00 | 58,661,837.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 58,661,837.00 | 58,661,837.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 14,098,994.78 | -80,093,566.99 | -65,994,572.21 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 14,098,994.78 | -14,098,994.78 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,994,572.21 | -65,994,572.21 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 377,042,065.05 | 269,202.02 | 3,250,010.43 | 1,400,677,178.66 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 499,564,690.58 | 1,519,680,591.74 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 499,564,690.58 | 1,519,680,591.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,956,656.24 | 59,163,714.26 | 73,120,370.50 | |||||
(一)净利润 | 139,566,562.37 | 139,566,562.37 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 139,566,562.37 | 139,566,562.37 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,956,656.24 | -80,402,848.11 | -66,446,191.87 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,956,656.24 | -13,956,656.24 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -66,446,191.87 | -66,446,191.87 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 143,975,849.74 | 558,728,404.84 | 1,592,800,962.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 293,309,184.00 | 538,125,686.66 | 115,920,198.72 | 439,965,895.90 | 1,387,320,965.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 293,309,184.00 | 538,125,686.66 | 115,920,198.72 | 439,965,895.90 | 1,387,320,965.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,661,837.00 | 14,098,994.78 | 59,598,794.68 | 132,359,626.46 | ||||
(一)净利润 | 139,692,361.67 | 139,692,361.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 139,692,361.67 | 139,692,361.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 58,661,837.00 | 58,661,837.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 58,661,837.00 | 58,661,837.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 14,098,994.78 | -80,093,566.99 | -65,994,572.21 | |||||
1.提取盈余公积 | 14,098,994.78 | -14,098,994.78 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,994,572.21 | -65,994,572.21 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 351,971,021.00 | 538,125,686.66 | 130,019,193.50 | 499,564,690.58 | 1,519,680,591.74 |
法定代表人:常学群 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。