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    关于华安现金富利投资基金
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    华安基金管理有限公司
    关于华安现金富利投资基金
    收益支付的公告
    2010-03-12       来源:上海证券报      

      (2010年第3号)

      华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。现将有关具体事宜公告如下:

      一.收益支付说明

      本基金管理人定于2010年3月11日对基金份额持有人所拥有的自2010年2月12日起至2010年3月11日止的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

      二.收益支付时间

      1.收益支付日:2010年3月11日;

      2.收益结转基金份额日:2010年3月11日;

      3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年3月15日。

      三.收益支付对象

      收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

      四.收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年3月12日直接计入其基金账户,2010年3月15日起可查询及赎回。

      五.有关税收和费用的说明

      1.根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六.提示

      1.投资者于2010年3月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

      2.若投资者于2010年3月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

      3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

      七.咨询办法

      1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn;

      2.华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099;

      3.中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙江商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司的代销网点。

      特此公告。

      华安基金管理有限公司

      2010年3月12日

      华安基金管理有限公司

      关于新增长城证券有限责任公司代销上证180交易型开放式指数证券投资基金的公告

      根据华安基金管理有限公司与长城证券有限责任公司(以下简称:长城证券)签署的协议,自2010年3月15日起,长城证券将代理华安基金管理有限公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华安上证180ETF,基金代码:510180)的销售业务。根据上海证券交易所公告,以及《交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,上海证券交易所确认长城证券为华安上证180 ETF基金的一级交易商。

      投资者可通过长城证券的营业网点办理华安上证180ETF的申购、赎回等业务。

      投资者可通过以下途径咨询详情:

      1、长城证券有限责任公司以下20个省、市、自治区20个主要城市的25家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务:深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

      2、长城证券网站:www.cgws.com

      3、长城证券客户服务电话:客服电话:0755-33680000、400-6666-888

      4、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

      5、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099

      特此公告。

      华安基金管理有限公司

      2010年3月12日