北京航天长峰股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司总体经营情况：2009年公司实现销售收入35393万元，比上年同期36293万元减少900万元，同比下降2.48%。收入减少的主要原因是由于宏观经济形势的影响，装备制造业需求尚未完全复苏，公司数控系统及机床业务销售收入在本年度继续下滑。2009年，公司利润总额382万元，实现了盈利。

2009年公司业务仍是电子信息业、医疗器械及相关技术服务、机床及数控系统等构成。2009年下半年公司调整了部分业务结构，出售了经营状况持续低迷的数控系统业务，使各项资源进一步向电子信息和医疗器械两项业务集中。

2009年公司电子信息业务实现销售收入1.4亿元，承担的各项指令性任务均按计划完成。在新技术新产品方面继续加大投入力度，多项新产品进入系统配套验证阶段，为公司保持技术领先水平和持续发展奠定了基础。医疗业务2009年实现销售收入1.2亿元，较上年增长了28%。其中，医疗洁净工程项目合同签约取得较大幅度增长，在工程项目规模、技术水平、工程质量、项目控制能力等方面有了整体的突破，有效带动了公司相关产品的销售。2009年，公司在立足于自主研发的同时，与大学、知名医院等单位开展广泛合作，逐步形成了“产、学、研、用”一体化的研发体系，多个项目得到政府有关部门的支持并被列入专项资助计划，有力地推动了公司医疗新产品的研发工作。

2010年公司经营情况依然不容乐观，应该看到2009年公司盈利主要依靠处置金融资产带来的投资效益，公司的医疗业务核心竞争能力尚未形成，产品附加值不高，规模有待进一步提升。公司的电子信息业务受到产品应用领域和成本的影响，经营规模扩大受到一定制约。

针对目前存在的问题，公司计划采取相应措施：一是继续加大研发投入，提高产品盈利能力；二是大力开拓市场，充实销售力量，创新营销模式，提高市场占有率；三是调整公司激励和约束政策，调动管理层和广大员工的积极性。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额54,481,650.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司建立了较为完善的内部会计制度。公司财务报告能够客观、真实、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。财务报告符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目投资计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金现象。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

两项关联交易已经公司七届二十三次董事会审议通过，关联董事均回避表决，审议程序合法有效，定价以资产的评估价值为依据，交易原则公正合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联方按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公正的原则，无损害公司利益和中小股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币

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法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

(下转39版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈亚军	董事	工作原因	全春来
李振明	董事	因公出差	赵民

股票简称	航天长峰
股票代码	600855
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区永定路51号
邮政编码	100854
公司国际互联网网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	ascf@ascf.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘金成	谭惠宁
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010)68386000	(010)88525777
传真	(010)88219811	(010)88219811
电子信箱	ascf@ascf.com.cn	tanhuining@ascf.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	353,928,762.34	362,927,126.41	-2.48	375,855,988.46
利润总额	3,818,691.09	-19,244,853.38	不适用	8,077,780.94
归属于上市公司股东的净利润	3,056,227.34	-22,761,758.36	不适用	3,059,056.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,187,889.00	-23,438,815.55	不适用	-806,332.10
经营活动产生的现金流量净额	15,632,573.65	57,509,256.52	-72.82	-32,062,064.42
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	736,040,123.10	785,470,993.99	-6.29	864,736,795.61
所有者权益（或股东权益）	593,506,147.17	578,889,203.65	2.53	638,246,769.44

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.0104	-0.0778	不适用	0.0105
稀释每股收益（元／股）	0.0104	-0.0778	不适用	0.0105
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0792	-0.0801	不适用	-0.0028
加权平均净资产收益率（%）	0.521	-3.740	不适用	0.493
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.956	-3.851	不适用	-0.130
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.053	0.197	-72.82	-0.110
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.028	1.978	2.53	2.181

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-660,238.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,410,045.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,884,544.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,545.26
所得税影响额	12,500.25
少数股东权益影响额（税后）	-18,281.57
合计	26,244,116.34

报告期末股东总数					62,883户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工防御技术研究院	国有法人		19.61	57,399,000		57,399,000	无
中国航天科工集团第二研究院二0四所	国有法人		3.50	10,245,120		0	无
中国航天科工集团第二研究院二○六所	国有法人		3.17	9,284,640		0	无
中国航天科工集团第二研究院七○六所	国有法人		1.46	4,282,240		0	无
中国汽车工业投资开发公司	国有法人		1.03	3,020,000		0	无
王林木	境内自然人		0.34	1,000,000		0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知		0.33	959,661		0	未知
吴滨	境内自然人		0.27	809,876		0	未知
杨勇	境内自然人		0.20	600,417		0	未知
北京圣杰	未知		0.18	550,000		550,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国航天科工集团第二研究院二0四所		10,245,120				人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院二○六所		9,284,640				人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院七○六所		4,282,240				人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司		3,020,000				人民币普通股
王林木		1,000,000				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		959,661				人民币普通股
吴滨		809,876				人民币普通股
杨勇		600,417				人民币普通股
北京圣杰		550,000				人民币普通股
中钢期货经纪有限公司		545,449				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国航天科工集团第二研究院二0四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院 ，其他股东未知有无关联关系或一致行动。

新控股股东名称	中国航天科工防御技术研究院
新控股股东变更日期	2009年9月25日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年7月31日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》
新实际控制人名称	中国航天科工集团公司
新实际控制人变更日期	2009年9月25日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年7月31日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》

名称	中国航天科工防御技术研究院
单位负责人或法定代表人	宋欣
成立日期	1957年11月16日
主要经营业务或管理活动	中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

名称	中国航天科工集团公司
单位负责人或法定代表人	许达哲
成立日期	1999年6月29日
注册资本	720,326
主要经营业务或管理活动	国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
全春来	董事长	男	51	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
舒金龙	副董事长	男	47	2009年4月23日	2010年4月9日	0	0		0	是
赵民	总经理、董事	男	43	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		13.86	否
陈亚军	董事	男	47	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
吕英	董事	男	47	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
李振明	董事	男	41	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
徐心德	独立董事	男	70	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		3.9	否
邢星	独立董事	男	59	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		3.9	否
魏素艳	独立董事	女	58	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		3.9	否
李东峰	监事会主席	男	38	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
刘伟	监事	男	53	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		0	是
顾华	监事	女	51	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		9.47	否
史宗跃	副总经理	男	59	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		18.21	否
周智峰	副总经理	男	49	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		18.06	否
刘金成	财务总监、董事会秘书	男	41	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		12.25	否
任洪江	总工程师	男	47	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		12.24	否
崔晓华	行政总监	男	53	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		9.71	否
曾爱军	总经理助理	男	48	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		24.96	否
张莹徐	总经理助理	男	51	2007年4月9日	2010年4月9日	0	0		10.58	否
张金奎	副总经理、董事会秘书	男	47	2007年4月9日	2009年8月28日	0	0		10.99	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子信息类	141,000,650.00	101,820,246.13	27.79	-5.31	-1.09	减少3.07个百分点
医疗器械及相关技术服务	119,365,452.74	90,718,117.13	24.00	28.02	32.39	减少2.51个百分点
机床及数控系统	42,181,222.05	37,642,062.52	10.76	-27.33	-28.93	增加2.00个百分点
其 他	42,515,410.23	38,038,106.26	10.53	-21.65	-22.47	增加0.95个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内小计	316,818,334.02	-4.07
境外小计	28,244,401.00	16.83

募集资金总额	28,711.63			本年度已使用募集资金总额		507.04
				已累计使用募集资金总额		15,000.53
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
航天安全计算机产业化项目	否	19,000		3,254.95	否		1,022.61
开放式数控系统产业化项目	否	4,000		2,800	否
红外热像仪及批生产项目	否	4,300		4,387.4	是		3,190.79
系列数字化医疗设备国产化项目	否	5,808		4,558.18	否
干扰机系列化及批产项目	否	6,000		0	否
癫痫外科治疗中心项目	否	3,500		0	否
合计	/	42,608		15,000.53	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设，但由于市场竞争激烈，公司产品性价比较低，加之全球经济危机，国内制造业受重创，投资效果十分不理想。 投资主要用于生产线建设和新产品开发，目前麻醉机、呼吸机、手术床生产线建设已基本就位，部分开发项目处于实施过程中。
尚未使用的募集资金用途及去向			专户存储 /

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司自身经营尚未走出困境，需加大力度进行产业升级和结构调整，公司资金存有较大缺口，因此公司2009年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。	用于补充流动资金

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国航天科工防御技术研究院	数控公司股权	2009年12月29日	3,790,368.62	-9,215,121.15	0	是 依据数控公司股东权益评估值	是	是
长峰科技工业集团公司	房屋使用权	2009年11月30日	12,530,000	0	0	是 按账面价值	是	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国航天科工集团第二研究院七O六所	54,481,650.00	15.39

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	相应的销售收入不低于2 亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展， 做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。	履行情况正常

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	16,148,877.97	0.009	42,075,000.00	20,348,464.98	11,560,716.18	可供出售金融资产	重组时大股东置入
合计		16,148,877.97	/	42,075,000.00	20,348,464.98	11,560,716.18	/	/

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	交通银行A股	7,319,600	2,819,600	4,500,000		18,884,544.98

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	231,716,251.04	188,750,028.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	33,160,530.00	1,346,961.40
应收账款	七、3	97,179,125.55	115,789,711.85
预付款项	七、5	22,496,603.39	43,962,406.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、4	15,683,645.63	16,799,823.73
买入返售金融资产
存货	七、6	153,636,038.09	209,452,867.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		553,872,193.70	576,101,799.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、7	42,075,000.00	34,694,904.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	10,873,226.00	13,025,426.00
投资性房地产
固定资产	七、9	77,612,322.35	81,372,669.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、10	38,157,218.55	64,403,278.93
开发支出	七、10	3,831,106.03	3,393,712.19
商誉
长期待摊费用	七、11	3,788,966.21	6,124,716.81
递延所得税资产	七、12	5,830,090.26	6,354,487.44
其他非流动资产
非流动资产合计		182,167,929.40	209,369,194.48
资产总计		736,040,123.10	785,470,993.99
流动负债：
短期借款	七、14		25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、15	3,056,406.90	210,000.00
应付账款	七、16	47,601,776.83	60,291,024.98
预收款项	七、17	35,134,431.98	57,800,647.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、18	5,146,794.94	5,772,320.84
应交税费	七、19	4,848,534.02	6,553,137.21
应付利息
应付股利	七、20	162,945.00	162,945.00
其他应付款	七、21	5,132,309.06	7,520,137.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、22		3,006,280.00
其他流动负债
流动负债合计		101,083,198.73	166,316,493.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、12	4,822,030.28	2,781,903.90
其他非流动负债	七、23	4,605,119.24	4,300,000.00
非流动负债合计		9,427,149.52	7,081,903.90
负债合计		110,510,348.25	173,398,397.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、24	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	七、25	201,418,810.86	189,858,094.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、26	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备
未分配利润	七、27	78,701,888.36	75,645,661.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		593,506,147.17	578,889,203.65
少数股东权益		32,023,627.68	33,183,393.08
所有者权益合计		625,529,774.85	612,072,596.73
负债和所有者权益总计		736,040,123.10	785,470,993.99