(上接20版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 107,962,657.13 | 77,316,763.99 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 15,756,610.32 | 19,068,370.00 | |
应收账款 | 233,112,194.36 | 213,728,996.12 | |
预付款项 | 15,263,326.17 | 16,088,419.14 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7,098,099.42 | 5,484,334.25 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 246,680,440.15 | 233,113,878.71 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 338,548.52 | 337,623.61 | |
流动资产合计 | 626,211,876.07 | 565,138,385.82 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 9,022,242.00 | 9,654,962.75 | |
投资性房地产 | 4,764,104.41 | 4,945,194.25 | |
固定资产 | 261,875,772.97 | 274,986,233.29 | |
在建工程 | 55,086,107.12 | 15,151,285.10 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 71,322,170.14 | 46,741,587.63 | |
开发支出 | 5,788,260.14 | 21,341,329.16 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,605,417.23 | 8,460,364.64 | |
递延所得税资产 | 4,660,958.60 | 3,288,599.51 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 424,125,032.61 | 384,569,556.33 | |
资产总计 | 1,050,336,908.68 | 949,707,942.15 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 230,000,000.00 | 154,500,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 38,204,042.00 | 43,877,895.49 | |
应付账款 | 134,611,233.51 | 112,454,049.62 | |
预收款项 | 41,614,827.85 | 24,163,114.98 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 2,599,144.78 | 3,536,711.32 | |
应交税费 | 11,309,588.16 | 2,616,740.99 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 29,925,453.11 | 29,723,533.22 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 508,264,289.41 | 400,872,045.62 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 30,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 500,000.00 | 400,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,030,623.95 | 2,047,688.02 | |
其他非流动负债 | 4,375,000.00 | 830,000.00 | |
非流动负债合计 | 6,905,623.95 | 33,277,688.02 | |
负债合计 | 515,169,913.36 | 434,149,733.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
资本公积 | 165,301,807.18 | 164,801,807.18 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,610,171.18 | 24,301,880.96 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 112,069,060.55 | 94,025,255.16 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 487,981,038.91 | 468,128,943.30 | |
少数股东权益 | 47,185,956.41 | 47,429,265.21 | |
所有者权益合计 | 535,166,995.32 | 515,558,208.51 | |
负债和所有者权益总计 | 1,050,336,908.68 | 949,707,942.15 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 79,279,717.36 | 51,524,185.58 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 13,666,610.32 | 18,308,370.00 | |
应收账款 | 126,764,976.34 | 132,826,866.61 | |
预付款项 | 6,592,460.04 | 12,577,973.82 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6,608,257.61 | 5,699,940.00 | |
存货 | 164,138,238.51 | 153,350,020.22 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 338,548.52 | 337,623.61 | |
流动资产合计 | 397,388,808.70 | 374,624,979.84 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 72,268,988.32 | 68,428,988.32 | |
投资性房地产 | 4,764,104.41 | 4,945,194.25 | |
固定资产 | 229,059,860.63 | 239,250,326.92 | |
在建工程 | 54,503,259.56 | 15,136,933.10 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 53,483,934.69 | 31,348,148.13 | |
开发支出 | 5,788,260.14 | 21,341,329.16 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,438,167.23 | 8,266,114.64 | |
递延所得税资产 | 3,308,539.92 | 2,713,981.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 434,615,114.90 | 391,431,015.78 | |
资产总计 | 832,003,923.60 | 766,055,995.62 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 215,000,000.00 | 139,500,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 36,482,042.00 | 38,763,619.00 | |
应付账款 | 74,831,751.12 | 55,712,857.55 | |
预收款项 | 4,065,804.67 | 8,552,969.31 | |
应付职工薪酬 | 505,336.91 | 1,496,228.29 | |
应交税费 | 4,796,282.21 | 2,464,117.06 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3,247,095.15 | 3,101,431.01 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 358,928,312.06 | 279,591,222.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 30,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,030,623.95 | 2,047,688.02 | |
其他非流动负债 | 4,375,000.00 | 830,000.00 | |
非流动负债合计 | 6,405,623.95 | 32,877,688.02 | |
负债合计 | 365,333,936.01 | 312,468,910.24 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
资本公积 | 163,598,460.43 | 163,598,460.43 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,610,171.18 | 24,301,880.96 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 92,461,355.98 | 80,686,743.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 466,669,987.59 | 453,587,085.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 832,003,923.60 | 766,055,995.62 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 467,495,140.68 | 466,054,667.51 | |
其中:营业收入 | 467,495,140.68 | 466,054,667.51 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 445,153,968.76 | 448,859,034.30 | |
其中:营业成本 | 353,356,052.24 | 367,250,769.16 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,656,666.52 | 2,141,644.87 | |
销售费用 | 33,810,299.73 | 27,907,738.57 | |
管理费用 | 40,956,295.20 | 35,389,342.15 | |
财务费用 | 7,765,194.30 | 14,716,606.78 | |
资产减值损失 | 6,609,460.77 | 1,452,932.77 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 97,167.65 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,438,339.57 | 17,195,633.21 | |
加:营业外收入 | 3,064,010.55 | 4,384,134.29 | |
减:营业外支出 | 368,142.31 | 438,815.30 | |
其中:非流动资产处置损失 | 321,506.70 | 153,987.84 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,134,207.81 | 21,140,952.20 | |
减:所得税费用 | 3,575,421.00 | 2,554,753.92 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,558,786.81 | 18,586,198.28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 19,352,095.61 | 15,522,801.34 | |
少数股东损益 | 2,206,691.20 | 3,063,396.94 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1046 | 0.0839 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1046 | 0.0839 | |
七、其他综合收益 | 500,000.00 | 1,203,346.75 | |
八、综合收益总额 | 22,058,786.81 | 19,789,545.03 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,852,095.61 | 16,726,148.09 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,206,691.20 | 3,063,396.94 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 224,176,651.89 | 247,077,750.57 | |
减:营业成本 | 161,308,812.79 | 183,832,553.38 | |
营业税金及附加 | 825,563.33 | 1,712,280.99 | |
销售费用 | 16,506,307.09 | 14,732,904.21 | |
管理费用 | 25,516,468.53 | 25,594,468.60 | |
财务费用 | 7,159,631.29 | 13,881,244.00 | |
资产减值损失 | 3,437,951.20 | 695,154.98 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,550,000.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,971,917.66 | 6,629,144.41 | |
加:营业外收入 | 1,741,170.65 | 2,325,031.24 | |
减:营业外支出 | 2,307.41 | 213,288.23 | |
其中:非流动资产处置损失 | 153,987.84 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,710,780.90 | 8,740,887.42 | |
减:所得税费用 | 627,878.69 | 1,772,530.33 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,082,902.21 | 6,968,357.09 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0707 | 0.0377 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0707 | 0.0377 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 13,082,902.21 | 6,968,357.09 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,437,663.60 | 360,302,179.02 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 679,777.83 | 700,149.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,433,470.36 | 2,845,029.80 | |
经营活动现金流入小计 | 386,550,911.79 | 363,847,358.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,545,959.06 | 243,606,385.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,975,424.94 | 35,466,446.58 | |
支付的各项税费 | 26,306,777.76 | 28,909,301.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,992,048.52 | 37,775,750.29 | |
经营活动现金流出小计 | 357,820,210.28 | 345,757,883.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,730,701.51 | 18,089,474.77 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 18,236.26 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 18,236.26 | 500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,495,589.82 | 36,562,319.24 | |
投资支付的现金 | 595,000.00 | 9,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,090,589.82 | 45,562,319.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,072,353.56 | -45,062,319.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 214,540,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 300,100,000.00 | 214,540,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 264,500,000.00 | 259,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,346,936.81 | 41,945,678.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 278,846,936.81 | 301,045,678.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,253,063.19 | -86,505,678.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,911,411.14 | -113,478,522.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,503,673.99 | 189,982,196.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,415,085.13 | 76,503,673.99 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,677,236.98 | 255,358,943.91 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,919,108.95 | 2,190,644.53 | |
经营活动现金流入小计 | 254,596,345.93 | 257,549,588.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,571,038.02 | 180,827,499.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,926,181.61 | 22,431,552.99 | |
支付的各项税费 | 15,245,689.52 | 20,335,135.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,357,961.27 | 23,925,935.82 | |
经营活动现金流出小计 | 236,100,870.42 | 247,520,124.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,495,475.51 | 10,029,464.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 2,550,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,550,000.00 | 500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,851,129.73 | 33,595,558.03 | |
投资支付的现金 | 3,585,000.00 | 14,518,988.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 44,436,129.73 | 48,114,546.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,886,129.73 | -47,614,546.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 199,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 199,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 244,500,000.00 | 249,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,088,296.00 | 40,965,608.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 255,588,296.00 | 290,465,608.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,411,704.00 | -90,965,608.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,021,049.78 | -128,550,690.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,711,095.58 | 179,261,786.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,732,145.36 | 50,711,095.58 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期收购西安航天动力消防工程有限公司股权,收购后持股比例为100%,因此从2009年1月1日开始将该公司纳入合并报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
西安航天动力消防工程有限公司 | 5,830,257.62 | 593,099.65 |
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 185,000,000.00 | 164,801,807.18 | 24,301,880.96 | 94,025,255.16 | 47,429,265.21 | 515,558,208.51 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 185,000,000.00 | 164,801,807.18 | 24,301,880.96 | 94,025,255.16 | 47,429,265.21 | 515,558,208.51 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 500,000.00 | 1,308,290.22 | 18,043,805.39 | -243,308.8 | 19,608,786.81 | |||||||
(一)净利润 | 19,352,095.61 | 2,206,691.20 | 21,558,786.81 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 500,000.00 | 19,352,095.61 | 2,206,691.20 | 22,058,786.81 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 1,308,290.22 | -1,308,290.22 | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 1,308,290.22 | -1,308,290.22 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 185,000,000.00 | 165,301,807.18 | 25,610,171.18 | 112,069,060.55 | 47,185,956.41 | 535,166,995.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 23,605,045.25 | 106,949,293.54 | 51,088,203.34 | 530,241,002.56 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 23,605,045.25 | 106,949,293.54 | 51,088,203.34 | 530,241,002.56 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,203,346.75 | 696,835.71 | -12,924,038.38 | -3,658,938.13 | -14,682,794.05 | |||||||
(一)净利润 | 15,522,801.34 | 3,063,396.94 | 18,586,198.28 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 1,203,346.75 | 1,203,346.75 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,203,346.75 | 15,522,801.34 | 3,063,396.94 | 19,789,545.03 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,722,335.07 | -6,722,335.07 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -6,722,335.07 | -6,722,335.07 | ||||||||||
(四)利润分配 | 696,835.71 | -28,446,839.72 | -27,750,004.01 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 696,835.71 | -696,835.71 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,750,004.01 | -27,750,004.01 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 185,000,000.00 | 164,801,807.18 | 24,301,880.96 | 94,025,255.16 | 47,429,265.21 | 515,558,208.51 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 24,301,880.96 | 80,686,743.99 | 453,587,085.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 24,301,880.96 | 80,686,743.99 | 453,587,085.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,308,290.22 | 11,774,611.99 | 13,082,902.21 | |||||
(一)净利润 | 13,082,902.21 | 13,082,902.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,082,902.21 | 13,082,902.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,308,290.22 | -1,308,290.22 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,308,290.22 | -1,308,290.22 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 25,610,171.18 | 92,461,355.98 | 466,669,987.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 185,000,000 | 163,598,460.43 | 23,605,045.25 | 102,165,226.62 | 474,368,732.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 23,605,045.25 | 102,165,226.62 | 474,368,732.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 696,835.71 | -21,478,482.63 | -20,781,646.92 | |||||
(一)净利润 | 6,968,357.09 | 6,968,357.09 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,968,357.09 | 6,968,357.09 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 696,835.71 | -28,446,839.72 | -27,750,004.01 | |||||
1.提取盈余公积 | 696,835.71 | -696,835.71 | ||||||
2.提取一般风险准备 | -27,750,004.01 | -27,750,004.01 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 185,000,000.00 | 163,598,460.43 | 24,301,880.96 | 80,686,743.99 | 453,587,085.38 |
法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群