证券投资基金分红公告
截至2010年3月11日,易方达价值精选股票型证券投资基金(代码:110009,以下简称“本基金” )可分配收益为1,552,516,923.36元。根据《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)复核,本公司决定以截至2010年3月11日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利 0.80元。
二、收益分配时间:
1.权益登记日、除息日:2010年3月17日
2.红利发放日:2010年3月18日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月17日
4.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年3月19日
三、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年3月18日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2010年3月17日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2010年3月19日起投资者可以查询、赎回。
3.权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
4.冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明:
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
七、咨询办法
1.工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、民生银行、北京银行、深圳发展银行、兴业银行、平安银行、上海银行、中国光大银行、广发银行、东莞银行、上海农村商业银行、江苏银行、杭州银行、广发证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、兴业证券、湘财证券、齐鲁证券、安信证券、中信金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、东方证券、长江证券、华泰联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、广州证券、第一创业证券、财通证券、中原证券、国海证券、南京证券、万联证券、东海证券、渤海证券、中信万通证券、国元证券、宏源证券、方正证券、中投证券、华西证券、江南证券、日信证券、天源证券、华宝证券、民族证券、西南证券、新时代证券、红塔证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、华龙证券、瑞银证券等机构的代销网点。
2.易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
3.易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年3月15日
易方达基金管理有限公司
关于增加易方达上证中盘
交易型开放式指数证券投资基金
代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)和信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)签署的代销协议,本公司自2010年3月15日起增加东北证券、平安证券和中银国际证券为易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)网下现金发售的代理机构,自2010年3月17日起增加东北证券、平安证券、中银国际证券和信达证券为本基金网下股票发售的代理机构。
特别提示:本基金网下现金发售的日期为2010年2月25日至2010年3月19日,网下股票发售的日期为2010年3月17日至2010年3月19日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.东北证券
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
电话:0431-85096709
客户服务电话:4006000686,0431-85096733
网址:www.nesc.cn
2.平安证券
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
电话:0755-22627802
开放式基金业务咨询电话:4008816168
开放式基金业务传真:0755-82433794
网址:www.pingan.com
3.中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
联系人:张静
开放式基金咨询电话:4006208888
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com.cn
4.信达证券
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
5.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年3月15日