(上接29版)

在建工程	31,449,653.49	48,535,662.18
固定资产清理
无形资产	68,342,244.37	69,948,255.09
开发支出
商誉	4,596,476.32	4,596,476.32
长期待摊费用
递延所得税资产	5,412,654.51	4,658,983.62
其他非流动资产
非流动资产合计	495,004,504.93	512,190,941.34
资产总计	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人：王凯

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	96,500,000.00	204,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	51,501,769.07	66,845,209.51
预收账款	186,435,148.23	140,830,016.76
应付职工薪酬	1,703,277.18	2,507,168.51
应付股利	1,321,270.82	1,321,270.82
应交税费	40,732,849.64	46,225,115.67
应付利息
其他应付款	354,546,071.14	170,683,287.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	782,600.00	682,600.00
流动负债合计	733,522,986.08	633,594,668.28
非流动负债：
长期借款	103,000,000.00	79,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	19,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	4,999,969.67	1,999,965.30
非流动负债合计	126,999,969.67	80,999,965.30
负债合计	860,522,955.75	714,594,633.58
股东权益：
股本	300,335,834.00	300,335,834.00
资本公积	52,961,827.67	52,961,827.67
专项储备	3,130,520.40	1,232,659.92
盈余公积	42,189,901.44	42,189,901.44
未分配利润	-144,991,230.02	-59,170,941.23
归属于母公司所有者权益合计	253,626,853.49	337,549,281.80
少数股东权益	39,751,466.35	39,371,036.23
股东权益合计	293,378,319.84	376,920,318.03
负债及股东权益合计	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

合并利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元

报表项目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、营业收入	254,426,432.88	237,072,622.23
减：营业成本	225,812,940.22	196,022,416.89
营业税金及附加	6,038,987.96	3,153,615.40
销售费用	383,879.88	1,825,558.34
管理费用	40,140,294.45	32,180,583.09
财务费用	19,173,832.89	19,815,191.39
资产减值损失	7,911,399.90	63,749,887.13
加：公允价值变动收益
投资收益	-12,292,021.92	-2,911,289.23
其中:对联营和合营企业的投资收益	-12,292,021.92	-4,985,786.43
二、营业利润	-57,326,924.34	-82,585,919.24
加： 营业外收入	3,506,290.52	31,611.83
减：营业外支出	30,661,726.25	727,284.02
其中：非流动资产处置损失	7,009,510.05	42,796.95
三、利润总额	-84,482,360.07	-83,281,591.43
减：所得税费用	957,498.60	6,304,973.12
四、净利润	-85,439,858.67	-89,586,564.55
其中：归属于母公司所有者的净利润	-85,820,288.79	-86,531,206.94
少数股东损益	380,430.12	-3,055,357.61
五、每股收益
（一）基本每股收益	-0.2857	-0.2881
（二）稀释每股收益	-0.2857	-0.2881
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-85,439,858.67	-89,586,564.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,820,288.79	-86,531,206.94
归属于少数股东的综合收益总额	380,430.12	-3,055,357.61

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

合并现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元

报表项目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	299,561,908.55	269,138,044.35
收到的税费返还	1,670,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	448,974,175.89	472,602,178.05
现金流入小计	750,206,084.44	741,740,222.40
购买商品、接受劳务支付的现金	207,809,736.22	292,283,092.76
支付给职工以及为职工支付的现金	45,172,668.81	43,446,120.25
支付各项税费	15,820,569.62	7,540,675.38
支付的其他与经营活动有关的现金	262,897,161.42	462,380,060.41
现金流出小计	531,700,136.07	805,649,948.80
经营活动产生的现金流量净额	218,505,948.37	-63,909,726.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-	19,922,522.24
取得投资收益所收到的现金；	-	866,769.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,000.00	8,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,789,081.29
收取的其他与投资活动有关的现金	171,769.42	-
现金流入小计	781,769.42	96,586,952.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,191,392.70	57,613,897.70
投资所支付的现金		150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金		5,022,892.64
现金流出小计	43,191,392.70	62,786,790.34
投资活动产生的现金流量净额	-42,409,623.28	33,800,162.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款所收到的现金	155,500,000.00	314,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,288,140.00
现金流入小计	155,500,000.00	330,288,140.00
偿还债务所支付的现金	239,500,000.00	280,105,326.50
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	17,585,215.93	19,171,397.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,612,176.29	1,358,955.00
现金流出小计	258,697,392.22	300,635,678.65
筹资活动产生的现金流量净额	-103,197,392.22	29,652,461.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	72,898,932.87	-457,102.56
加：期初现金及现金等价物余额	35,752,258.59	36,209,361.15
六、期末现金及现金等价物余额	108,651,191.46	35,752,258.59

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

合并所有者权益变动表(见附表)

合并所有者权益变动表(续)(见附表)

母公司资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	21,338,925.53	4,415,144.52
交易性金融资产
应收票据	6,374,326.16
应收股利
应收利息
应收账款	23,408,532.19	33,299,082.51
其他应收款	250,163,679.28	189,595,106.94
预付款项	5,482,787.98	232,443.83
存货	107,399,464.93	100,991,776.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	414,167,716.07	328,533,553.92
非流动资产：
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	322,376,867.85	333,976,887.08
投资性房地产
固定资产	13,420,988.42	14,846,319.15
工程物资
在建工程
固定资产清理
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,410,929.51	4,657,258.62
其他非流动资产
非流动资产合计	341,208,785.78	353,480,464.85
资产总计	755,376,501.85	682,014,018.77

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6,676,722.70	3,761,574.02
预收账款	123,684,288.12	103,378,541.74
应付职工薪酬	26,596.91	45,876.44
应付股利	1,321,270.82	1,321,270.82
应交税费	6,480,801.31	14,408,893.49
应付利息
其他应付款	208,367,125.59	121,882,287.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	391,556,805.45	294,798,444.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	19,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,000,000.00
负债合计	410,556,805.45	294,798,444.17
股东权益：
股本	300,335,834.00	300,335,834.00
资本公积	52,961,827.67	52,961,827.67
专项储备	210,605.02	273,241.29
盈余公积	42,189,901.44	42,189,901.44
未分配利润	-50,878,471.73	-8,545,229.80
归属于母公司所有者权益合计	344,819,696.40	387,215,574.60
少数股东权益
股东权益合计	344,819,696.40	387,215,574.60
负债及股东权益合计	755,376,501.85	682,014,018.77

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

母公司利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元

报表项目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、营业收入	23,614,813.05	37,626,235.75
减：营业成本	17,971,619.58	34,673,223.91
营业税金及附加	872,140.29	16,490.30
销售费用
管理费用	11,222,317.87	10,773,868.66
财务费用	2,836,464.69	6,865,881.26
资产减值损失	2,345,484.73	6,453,134.63
加：公允价值变动收益
投资收益	-11,600,019.23	-4,438,311.22
其中:对联营和合营企业的投资收益	-11,600,019.23	-5,139,947.94
二、营业利润	-23,233,233.34	-25,594,674.23
加： 营业外收入	28,187.41	301.83
减：营业外支出	19,128,196.00	101,528.86
其中：非流动资产处置损失	116,196.00
三、利润总额	-42,333,241.93	-25,695,901.26
减：所得税费用		2,422.17
四、净利润	-42,333,241.93	-25,698,323.43
其中：归属于母公司所有者的净利润	-42,333,241.93	-25,698,323.43
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-42,333,241.93	-25,698,323.43

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

母公司现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元

报表项目	2009年1-12月	2008年1-12月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33,486,316.29	67,658,456.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	357,222,295.84	378,425,752.67
现金流入小计	390,708,612.13	446,084,208.70
购买商品、接受劳务支付的现金	22,824,507.31	69,323,333.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,007,019.19	3,730,654.49
支付各项税费	12,382,512.45	5,876,714.83
支付的其他与经营活动有关的现金	328,298,696.92	397,275,942.72
现金流出小计	366,512,735.87	476,206,645.16
经营活动产生的现金流量净额	24,195,876.26	-30,122,436.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		8,600,000.00
取得投资收益所收到的现金；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,000,000.00
收取的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	600,000.00	84,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,965.00	716,081.93
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	68,965.00	7,716,081.93
投资活动产生的现金流量净额	531,035.00	76,883,918.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	88,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	50,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,769,940.25	6,789,585.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,190.00	152,660.00
现金流出小计	57,803,130.25	143,942,245.71
筹资活动产生的现金流量净额	-7,803,130.25	-55,942,245.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,923,781.01	-9,180,764.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,415,144.52	13,595,908.62
六、期末现金及现金等价物余额	21,338,925.53	4,415,144.52

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人： 王凯 会计机构负责人： 王凯

母公司所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(续)(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明

√适用□不适用

根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）精神，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更的性质、内容、原因和影响详见《2009年度会计报表附注》第七项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□适用√不适用

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋小刚

2010年3月11日

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年度 金额单位:元

项 目	本期金额
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		1,232,659.92	42,189,901.44		-59,170,941.23	-	39,371,036.23	376,920,318.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		1,232,659.92	42,189,901.44	-	-59,170,941.23	-	39,371,036.23	376,920,318.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,897,860.48			-85,820,288.79		380,430.12	-83,541,998.19
（一）净利润							-85,820,288.79		380,430.12	-85,439,858.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-85,820,288.79		380,430.12	-85,439,858.67
（三）股东投入和减少资本
1.所在者投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用				1,897,860.48						1,897,860.48
1.本期提取				2,487,426.11						2,487,426.11
2.本期使用				589,565.63						589,565.63
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	3,130,520.40	42,189,901.44	-	-144,991,230.02	-	39,751,466.35	293,378,319.84

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：王凯

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年度 金额单位:元

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44		27,360,265.71		85,726,203.62	508,574,032.44
加：会计政策变更		-		732,127.39						732,127.39
前期差错更正		-			-
二、本年年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		732,127.39	42,189,901.44		27,360,265.71		85,726,203.62	509,306,159.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-		500,532.53			-86,531,206.94		-46,355,167.39	-132,385,841.80
（一）净利润		-					-86,531,206.94		-3,055,357.61	-89,586,564.55
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计		-					-86,531,206.94		-3,055,357.61	-89,586,564.55
（三）股东投入和减少资本		-					-		-43,299,809.78	-43,299,809.78
1.所在者投入资本		-					-		10,500,000.00	10,500,000.00 -
2.股份支付计入股东权益的金额		-					-			-
3.其他		-					-		-53,799,809.78	-53,799,809.78
（四）利润分配		-					-		-	-
1.提取盈余公积		-					-		-	-
2.提取一般风险准备		-							-	-
3.对所有者（或股东）的分配		-							-	-
4.其他		-					-		-	-
（五）所有者权益内部结转		-					-		-	-
1.资本公积转增资本（或股本）		-					-		-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）		-					-		-	-
3.盈余公积弥补亏损		-					-		-	-
4.其他		-					-		-	-
(六)专项储备提取和使用				500,532.53						500,532.53
1.本期提取				500,532.53						500,532.53
2.本期使用										-
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	1,232,659.92	42,189,901.44		-59,170,941.23		39,371,036.23	376,920,318.03

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：王凯

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		273,241.29	42,189,901.44		-8,545,229.80		387,215,574.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		273,241.29	42,189,901.44		-8,545,229.80		387,215,574.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-62,636.27			-42,333,241.93		-42,395,878.20
（一）净利润							-42,333,241.93		-42,333,241.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-42,333,241.93		-42,333,241.93
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用				-62,636.27					-62,636.27
1.本期提取				205,721.73					205,721.73
2.本期使用				268,358.00					268,358.00
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	210,605.02	42,189,901.44		-50,878,471.73	-	344,819,696.40

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：王凯

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44		17,042,713.15		412,530,276.26
加：会计政策变更							15,148.01		15,148.01
前期差错更正							95,232.47		95,232.47
二、本年年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44	-	17,153,093.63		412,640,656.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				273,241.29			-25,698,323.43		-25,425,082.14
（一）净利润							-25,698,323.43		-25,698,323.43
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计							-25,698,323.43		-25,698,323.43
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用				273,241.29					273,241.29
1.本期提取				273,241.29					273,241.29
2.本期使用									-
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	273,241.29	42,189,901.44	-	-8,545,229.80	-	387,215,574.60

法定代表人：宋小刚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：王凯