(上接B51版)

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600637	广电信息	144,000		329,991.45		143,544.29	可供出售金融资产
600650	锦江投资	260,000		1,660,158.72		630,205.85	可供出售金融资产
600015	华夏银行	78,062.40		232,502.40		74,037.60	可供出售金融资产
600837	海通证券	54,852,406.00	0.42	668,380,484.56		296,459,225.57	可供出售金融资产
xfml	新华财经传媒	6.83		18,955,969.16		3,713,922.70	可供出售金融资产
601099	太平洋	20,000,000	1.33	349,954,517.79		75,281,416.94	可供出售金融资产
600617	ST联华	944,000		1,200,000.00		536,000	可供出售金融资产
600619	海立股份	336,960		813,896.90		423,156.3	可供出售金融资产
600615	丰华股份	324,000		644,041.86		413,498.14	可供出售金融资产
600626	申达股份	320,433.75		1,646,568.00		833,448	可供出售金融资产
600640	中卫国脉	599,773.40		1,978,564.24		849,081.31	可供出售金融资产
600757	ST源发	2,482,950		50,578,749.00		30,449,601	可供出售金融资产
601328	交通银行	11,362,680		83,615,647.50		41,226,538.5	可供出售金融资产
600838	上海九百	50,000					可供出售金融资产
合计		91,755,272	/	1,179,991,091.58		451,033,676.2	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及会计制度的执行符合有关制度的要求；立信会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或

造成公司资产损失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对如下关联交易出具独立意见：

1、外联发园区相关房地产权证办理事宜的独立意见

在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009年6月30日前协助办理完成包括外联发园区公建E3-007、E4-23、E4-24等房地产在内的相关权证。在承诺时间内，上述产证尚未办理完毕，因此外高桥集团公司于2009年6月30日致函公司表示同意愿意履行承诺，按照评估价值以现金方式购回上述三处房产。公司第六届董事会第十三次会议审议决定在2009年底前暂不接受外高桥集团公司购回上述三处房产的要求，适当延长上述物业权证的办理承诺期限。同时保留如果在2009年底前未办妥房地产权证，将上述房产出售给外高桥集团公司的权利。

监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

2、新发展园区新兴楼改建事宜的独立意见

在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009年6月30日前协助办理完成包括新发展园区新兴楼等物业在内的房地产证工作。但为了适应保税区开发建设的需求，提升新发展园区的整体形象，做好客户招商服务工作，公司拟对新兴楼进行重建。公司第六届董事会第十三次会议审议决定公司董事会经审议同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长到2009年底，待时机成熟后审议新兴楼重建事宜。

监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

3、关于向公司控股股东外高桥（集团）公司借款的独立意见

公司向控股股东上海外高桥（集团）公司申请8.5亿元借款，用于项目开发及部分置换现有贷款。

监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议、关联董事回避后表决通过，该关联事项还须提交公司2009年第一次临时股东大会审议，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为，公司2009年利润实现较预期高20%以上，主要是森兰项目四幅土地拍卖收入高于预期。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,425,986,248.21	3,903,945,181.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		372,274.04	6,734.27
应收票据		4,449,053.84	8,634,931.63
应收账款		423,827,644.68	477,839,130.25
预付款项		252,883,040.20	188,262,096.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		1,366,300.74	1,906,062.53
其他应收款		105,455,739.19	157,131,050.87
买入返售金融资产
存货		6,874,325,455.64	5,557,058,694.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,088,665,756.54	10,294,783,882.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,179,991,091.58	610,952,982.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		477,480,217.47	489,307,500.6
投资性房地产		5,624,438,581.08	5,543,797,106.9
固定资产		1,026,146,500.77	1,055,988,919.02
在建工程		4,674,170.13	3,281,312.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		140,205,908.57	143,299,149.97
开发支出
商誉
长期待摊费用		40,945,601.52	46,004,299.05
递延所得税资产		2,649,042.63	2,702,285.88
其他非流动资产
非流动资产合计		8,496,531,113.75	7,895,333,555.63
资产总计		21,585,196,870.29	18,190,117,437.87
流动负债：
短期借款		10,864,246,578.27	8,093,276,352.7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		102,164,772.75	5,313,493.45
应付账款		447,225,266.13	482,652,899.57
预收款项		1,650,269,211.19	505,084,016.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		48,266,601.79	67,117,850.04
应交税费		145,821,280.3	36,593,248.58
应付利息		16,570,658.7	10,632,692.32
应付股利		4,040,800.33	3,975,720.95
其他应付款		1,127,610,582.18	1,135,652,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		223,410,000.00	2,664,820,000
其他流动负债
流动负债合计		14,629,625,751.64	13,005,119,120.93
非流动负债：
长期借款		847,990,000	924,400,000
应付债券
长期应付款		840,090,826.95
专项应付款		1,920,000	420,000
预计负债		189,000,000	135,000,000
递延所得税负债		239,811,214.68	104,227,876.25
其他非流动负债		40,000,000	40,000,000
非流动负债合计		2,158,812,041.63	1,204,047,876.25
负债合计		16,788,437,793.27	14,209,166,997.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,010,780,943	1,010,780,943
资本公积		2,254,326,167.07	1,788,712,881.96
减：库存股
专项储备
盈余公积		316,552,836.31	310,398,269.44
一般风险准备
未分配利润		747,594,677.79	400,677,011.19
外币报表折算差额		-4,568,473.79	-4,981,450.91
归属于母公司所有者权益合计		4,324,686,150.38	3,505,587,654.68
少数股东权益		472,072,926.64	475,362,786.01
所有者权益合计		4,796,759,077.02	3,980,950,440.69
负债和所有者权益总计		21,585,196,870.29	18,190,117,437.87

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		108,473,418.36	187,550,552.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,547,627.28	58,915,937.47
预付款项		107,536,184.72	47,890,400
应收利息		6,033,178.37
应收股利		74,312,928.03	141,904,743.03
其他应收款		533,781,533.64	399,396,333.33
存货		3,610,437,072.73	2,690,113,759
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		75,000,000	50,000,000
流动资产合计		4,517,121,943.13	3,575,771,725.24
非流动资产：
可供出售金融资产		1,020,557,654.92	531,191,537.45
持有至到期投资
长期应收款		435,500,000
长期股权投资		2,410,057,962.11	2,409,656,122.58
投资性房地产		747,890,057.51	778,205,206.05
固定资产		191,753,839.63	182,464,531.47
在建工程			2,745,150.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		34,058,978.81	34,645,480.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,321,243.23	2,374,486.48
其他非流动资产
非流动资产合计		4,842,139,736.21	3,941,282,514.49
资产总计		9,359,261,679.34	7,517,054,239.73
流动负债：
短期借款		2,614,000,000	1,450,000,000
交易性金融负债
应付票据		99,997,437
应付账款		14,443,962.21	28,864,698.07
预收款项		1,104,422,760.86	4,968,000
应付职工薪酬		3,470,802.83	2,641,873.19
应交税费		107,399,603.9	3,516,509.64
应付利息		15,131,659.05	7,769,200
应付股利
其他应付款		75,532,619.53	72,223,546.16
一年内到期的非流动负债			2,280,000,000
其他流动负债
流动负债合计		4,034,398,845.38	3,849,983,827.06
非流动负债：
长期借款		245,000,000	208,000,000
应付债券
长期应付款		840,090,826.95
专项应付款
预计负债		189,000,000	135,000,000
递延所得税负债		207,949,101.03	91,171,413.81
其他非流动负债
非流动负债合计		1,482,039,927.98	434,171,413.81
负债合计		5,516,438,773.36	4,284,155,240.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,010,780,943	1,010,780,943
资本公积		2,575,146,656.3	2,170,470,647.57
减：库存股
专项储备
盈余公积		201,504,204.81	195,349,637.94
一般风险准备
未分配利润		55,391,101.87	-143,702,229.65
所有者权益（或股东权益）合计		3,842,822,905.98	3,232,898,998.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,359,261,679.34	7,517,054,239.73

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,193,518,912.61	8,553,384,776.06
其中：营业收入		7,193,518,912.61	8,553,384,776.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,614,295,822.95	8,194,617,923.02
其中：营业成本		5,594,653,010.47	7,327,820,565.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		316,882,902.44	175,269,486.09
销售费用		159,261,008.17	177,889,078.35
管理费用		339,731,649.68	305,242,873.27
财务费用		205,034,538.95	223,010,497.23
资产减值损失		-1,267,286.76	-14,614,577.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,222.12	-279,178.08
投资收益（损失以“－”号填列）		29,699,969.34	102,951,742.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		608,925,281.12	461,439,417.71
加：营业外收入		41,386,308.97	70,861,880.63
减：营业外支出		58,066,010.79	140,105,731.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		592,245,579.3	392,195,566.92
减：所得税费用		179,195,909.95	88,448,546.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		413,049,669.35	303,747,020.64
归属于母公司所有者的净利润		353,072,233.47	242,054,573.02
少数股东损益		59,977,435.88	61,692,447.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.35	0.24
（二）稀释每股收益		0.35	0.24
七、其他综合收益		433,977,218.19	6,520,215.94
八、综合收益总额		847,026,887.54	310,267,236.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		787,070,387.3	248,613,703.84
归属于少数股东的综合收益总额		59,956,500.24	61,653,532.74

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,292,446,686.37	833,398,755.11
减：营业成本		670,036,209.98	653,041,273.01
营业税金及附加		176,842,721.84	51,258,226.87
销售费用		6,576,432	5,660,475.79
管理费用		67,318,193.42	22,343,052.78
财务费用		46,822,432.51	64,892,245.16
资产减值损失		206,781.02	-3,851,215.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		40,586,768.09	88,643,238.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		365,230,683.69	128,697,935.42
加：营业外收入		93,846.53	5,757,070.5
减：营业外支出		55,907,485.5	137,442,848.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		309,417,044.72	-2,987,842.82
减：所得税费用		104,169,146.33	-816,321.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,247,898.39	-2,171,521.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		372,588,430.25	127,853,142.28
七、综合收益总额		577,836,328.64	125,681,620.82

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,627,760,943.92	8,468,132,116.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		371,433,945.42	469,452,665.53
收到其他与经营活动有关的现金		626,043,313.90	772,492,504.11

经营活动现金流入小计		9,625,238,203.24	9,710,077,286.36
购买商品、接受劳务支付的现金		6,973,181,405.21	8,001,153,848.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		464,183,542.16	425,442,000.94
支付的各项税费		444,175,785.86	289,037,238.17
支付其他与经营活动有关的现金		547,015,487.38	319,370,315.12
经营活动现金流出小计		8,428,556,220.61	9,035,003,402.76
经营活动产生的现金流量净额		1,196,681,982.63	675,073,883.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		72,298,171.29	538,553,156.41
取得投资收益收到的现金		20,130,783.24	42,069,671.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,414,544.09	7,100,552.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,899,983.86	5,508,143.2
收到其他与投资活动有关的现金		875,000
投资活动现金流入小计		134,618,482.48	593,231,523.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,059,935.38	170,320,242.99
投资支付的现金		4,911,430	862,400,080.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			13,239,012.91
投资活动现金流出小计		322,971,365.38	1,045,959,336.54
投资活动产生的现金流量净额		-188,352,882.9	-452,727,813.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			12,880,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,880,000
取得借款收到的现金		15,284,163,606.64	10,887,097,581.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,467,624,253.19	2,314,320,130.39
筹资活动现金流入小计		17,751,787,859.83	13,214,297,711.54
偿还债务支付的现金		14,181,513,381.07	12,603,956,210.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		653,105,436.23	992,512,523.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,582,982.61	65,188,297.71
支付其他与筹资活动有关的现金		4,220,035,764.02	2,200,000
筹资活动现金流出小计		19,054,654,581.32	13,598,668,733.7
筹资活动产生的现金流量净额		-1,302,866,721.49	-384,371,022.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		62,809,135.69	70,229,697.99
五、现金及现金等价物净增加额		-231,728,486.07	-91,795,253.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,430,956,388.66	1,522,751,642.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,227,902.59	1,430,956,388.66

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,461,602,134.95	778,964,876.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		385,616,554.54	618,533,090.7
经营活动现金流入小计		2,847,218,689.49	1,397,497,966.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,397,838,574.35	981,896,834.83
支付给职工以及为职工支付的现金		16,438,699.51	12,016,315.2
支付的各项税费		202,934,756.47	61,490,156.33
支付其他与经营活动有关的现金		993,087,600.31	634,413,703.92
经营活动现金流出小计		2,610,299,630.64	1,689,817,010.28
经营活动产生的现金流量净额		236,919,058.85	-292,319,043.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		32,087,578.48	19,151,190.08
取得投资收益收到的现金		119,000,513.91	55,293,892.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,025	63,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		151,265,117.39	74,508,082.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,320,540.7	42,620,659.02
投资支付的现金			103,851,703.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,320,540.7	146,472,362.3
投资活动产生的现金流量净额		137,944,576.69	-71,964,279.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,443,000,400	2,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,443,000,400	2,500,000,000
偿还债务支付的现金		5,672,000,400	2,043,507,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,899,407.68	258,102,812.83
支付其他与筹资活动有关的现金		14,085,000
筹资活动现金流出小计		5,896,984,807.68	2,301,610,165.83
筹资活动产生的现金流量净额		-453,984,407.68	198,389,834.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,473.65	-335,448.32
五、现金及现金等价物净增加额		-79,123,245.79	-166,228,937.13
加：期初现金及现金等价物余额		180,686,013.01	346,914,950.14
六、期末现金及现金等价物余额		101,562,767.22	180,686,013.01

法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01		3,980,950,440.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01		3,980,950,440.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		465,613,285.11			6,154,566.87		346,917,666.6	412,977.12	-3,289,859.37		815,808,636.33
（一）净利润							353,072,233.47		59,977,435.88		413,049,669.35
（二）其他综合收益		433,585,176.71						412,977.12	-20,935.64		433,977,218.19
上述（一）和（二）小计		433,585,176.71					353,072,233.47	412,977.12	59,956,500.24		847,026,887.54
（三）所有者投入和减少资本		32,028,108.4							-5,598,297.62		26,429,810.78
1．所有者投入资本									-5,598,297.62		-5,598,297.62
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		32,028,108.4									32,028,108.4
（四）利润分配					6,154,566.87		-6,154,566.87		-57,648,061.99		-57,648,061.99
1．提取盈余公积					6,154,566.87		-6,154,566.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-57,648,061.99		-57,648,061.99
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,010,780,943	2,254,326,167.07			316,552,836.31		747,594,677.79	-4,568,473.79	472,072,926.64		4,796,759,077.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	745,057,500	705,285,141.58			195,349,637.94		-70,740,311.65	-2,587,393.54	49,792,131.09		1,622,156,705.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1,429,951,423.4			115,048,631.5		214,678,455.4		381,916,312.39		2,141,594,822.69
二、本年年初余额	745,057,500	2,135,236,564.98			310,398,269.44		143,938,143.75	-2,587,393.54	431,708,443.48		3,763,751,528.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	265,723,443	-346,523,683.02					256,738,867.44	-2,394,057.37	43,654,342.53		217,198,912.58
（一）净利润							242,054,573.02		61,692,447.62		303,747,020.64
（二）其他综合收益		8,953,188.19						-2,394,057.37	-38,914.88		6,520,215.94
上述（一）和（二）小计		8,953,188.19					242,054,573.02	-2,394,057.37	61,653,532.74		310,267,236.58
（三）所有者投入和减少资本	265,723,443	-355,476,871.21					15,917,106.04		45,326,279.53		-28,510,042.64
1．所有者投入资本	265,723,443								55,470,383.66		321,193,826.66
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-355,476,871.21					15,917,106.04		-10,144,104.13		-349,703,869.3
（四）利润分配							-1,232,811.62		-63,325,469.74		-64,558,281.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-63,325,469.74		-63,325,469.74
4．其他							-1,232,811.62				-1,232,811.62
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01		3,980,950,440.69