(上接B55版)

积极谋划青类、维生素类、生物制药和医药化工中间体等产业链法人主体的整合重组，取消法人实体，使资源得到充分利用，产业布局更加合理，管控力和运营效率进一步提升。要通过建立和完善人才培养、使用、选拔机制，以此建立和完善绩效评价和薪酬考核体系，加强人力资源管理，完善激励约束机制。要加强制度建设，实施流程再造。通过规范各项管理制度，理顺管理流程，完善管理体系。

（6）以项目实施为重点，全力推进新园区建设

加快头孢项目建设。要加强对项目建设的组织协调，建立项目定期调度制度，及时发现和解决问题，确保项目顺利推进。切实做好科学规划、总体布局和项目建设的重点工作，努力实现企业的高效发展、集约发展和健康发展。

进一步优化园区规划布局。对园区项目建设规划，要立足高起点，坚持高标准，把握住结构调整和产业升级这条主线，通过优化论证和调整完善，解决淘汰落后产能、提升装备水平和主导产能更新升级扩大问题，同时进行系统可研和结构性布局，启动主体功能区专项规划编制工作，为自主经营式搬迁奠定基础。同时要同步跟进园区内“四通一平”建设，落实动力供应和排污设施，为项目建设提供可靠的支持和保障。

（7）完善公司治理结构，努力提高公司质量

2010年董事会，将以产权关系、组织体系、生产要素等方面为切入点，对企业进行全面整合，包括产权整合，产业整合，组织整合，资源整合，完善企业的组织制度和运行机制。进一步完善法人治理结构。按照扁平化管理的原则，调整管理架构，理顺管理链条，建立权责明晰、设置科学的管理体系，形成精简、统一、效能的工作格局，提高治理结构的运行质量。

同时按照上市公司的管理规范，强化资本运营功能。充分发挥上市公司在资本市场的融资功能，并结合项目建设和整体搬迁的实际需要，努力提高对优良资产和先进产能的整合带动能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药化工	4,804,429,306.65	3,326,735,145.95	30.76	0.54	6.71	减少4.29个百分点
分产品
青霉素类	1,628,607,155.37	1,278,493,976.58	21.50	-7.27	-1.36	减少4.33个百分点
头孢类	659,177,059.58	590,473,857.88	10.42	10.89	17.75	减少6.89个百分点
维生素类	1,373,523,133.18	549,861,407.20	59.97	-14.16	-26.94	增加4.48个百分点
其他类	1,143,121,958.52	907,905,904.29	20.58	23.38	31.27	减少8.18个百分点

公司2009年向前五名客户销售货物金额总计4.33亿元，占公司主营业务收入总额的8.88%。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	2,934,370,963.88	6.95
国外	1,870,058,342.77	-9.51

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前尚处于战略转型过程中，为确保公司资金需求，实现持续、稳健的发展	未分配利润主要用于补充流动资金和再投入

6.8公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	49,487.48
投资额增减变动数	49,197.48
上年同期投资额	290
投资额增减幅度(%)	16,964.65

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益 的比例(%)	备注
华北制药集团倍达 有限公司	医药产品生产销售	100.00	收购少数股东股权
冀中能源集团财务 有限责任公司	金融服务	20.00	增资
华北制药集团新药研究开发有限公司	医药产品研发	97.93	收购股权
华北制药河北华仁药业投资有限公司	医药项目投资	100.00	新设全资子公司

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购 价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已 全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华北制药集团 有限责任公司	华北制药集团新药研究开发有限公司	2009年6月30日	16,602	是 评估价	是	是
双日株式会社/双日（中国）有限公司	华北制药集团倍达有限公司	2009年9月30日	12,270	否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月28日	2,000	连带责任担保	2008年8月28日～2009年8月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年8月27日	2,000	连带责任担保	2008年8月27日～2009年8月26日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日～2009年10月27日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,800	连带责任担保	2008年10月30日～2009年10月28日	否	否
石家庄焦化集团有限责任公司	2008年10月30日	1,400	连带责任担保	2008年10月30日～2009年10月29日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月9日	390	连带责任担保	2003年1月9日～2004年1月8日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年1月16日	980	连带责任担保	2003年1月16日～2004年1月15日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年2月20日	980	连带责任担保	2003年2月20日～2004年2月19日	否	否
石家庄化肥集团有限责任公司	2003年3月31日	560	连带责任担保	2003年3月31日～2004年1月15日	否	否
四川科伦医药贸易有限公司	2008年10月28日	500	连带责任担保	2008年10月28日～2010年4月27日	否	否
华北制药奥奇德药业有限公司	2004年1月8日	1,000	连带责任担保	2004年1月8日～2010年1月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2009年12月1日	1,000	连带责任担保	2009年12月1日～2011年11月8日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2009年12月4日	700	连带责任担保	2009年12月4日～2010年10月20日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2209年1月12日	300	连带责任担保	2209年1月12日～2010年1月12日	否	是
华北制药奥奇德药业有限公司	2009年4月27日	2,223	连带责任担保	2009年4月27日～2010年4月26日	否	是
报告期内担保发生额合计			32,241.20
报告期末担保余额合计			17,633.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			7,524.00
报告期末对子公司担保余额合计			9,290.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			26,923.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			33.71
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			3,700.00
上述三项担保金额合计			3,700.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华北制药集团有限责任公司	61,444.43
华北制药集团大药房有限公司	319,163.85	0.01
华北制药集团动物保健品有限责任公司	15,664,126.02	0.33
华北制药金坦生物技术股份有限公司	1,171,333.32	0.02
华北制药华盈有限公司	3,247.86
华北制药集团维灵保健品有限公司	3,589.74
华北制药集团华栾有限公司	14,159.32
华北制药集团爱诺有限公司	2,215,840.70	0.05
华北制药凯瑞特药业有限公司	7,558,612.56	0.16
深圳华药南方制药有限公司	10,145,183.75	0.21
华北制药集团嘉华化工有限公司	1,128.21
华北制药奥奇德药业有限公司
华北制药集团健康驿站有限责任公司	87,801.46
华北制药集团环保研究所	8,292.31
华北制药集团有限责任公司	7,488,557.57	43.00
冀中能源集团财务有限责任公司	93,658.33	1.00
华北制药集团综合实业有限责任公司	765,053.90	4.00
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	729,364.97	4.00
华北制药集团动物保健品有限责任公司	576,729.66	3.00
华北制药集团维灵保健品有限公司	190,559.05	1.00
华北制药集团规划设计院有限公司	129,879.71	1.00
华北制药集团劳务技术服务有限公司	19,407.61
华北制药集团大药房有限公司	5,609.08
石家庄心脑血管病医院	353,263.69	2.00
华北制药集团动物保健品有限责任公司			224,529.91
华北制药金坦生物技术股份有限公司			9,615,564.35	0.58
华北制药华盈有限公司			63,628,749.87	3.87
华北制药集团综合实业有限责任公司			19,582,643.60	1.19
华北制药集团爱诺有限公司			9,303.31
华北制药凯瑞特药业有限公司			21,633,263.85	1.32
深圳华药南方制药有限公司			9,133,363.27	0.56
华北制药集团华栾有限公司			8,132,726.49	0.49
华北制药集团嘉华化工有限公司			43,799,376.08	2.66
华北制药奥奇德药业有限公司
华北制药集团有限责任公司			20,000.00
华北制药集团规划设计院有限公司
华北制药集团大药房有限公司
华北制药集团劳务技术服务有限公司			5,461.91
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司
华北制药集团维灵保健品有限责任公司			345,042.76	0.02
华北制药集团环境保护研究所			1,148,852.99	0.07
合计	47,606,007.10		177,278,878.39

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额47,606,007.10元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目
冀中能源集团财务有限责任公司	99,168,621.69	20.00	205,237,714.74	19,232,289.19	717,514,224.46	长期股权投资
合计	99,168,621.69	/	205,237,714.74	19,232,289.19	717,514,224.46	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较完善的内部控制制度，在报告期内按照国家有关政策、法规和公司章程运作，决策程序合法，未发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期公司未募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期公司关联交易公平合理，无损害上市公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:华北制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,630,662,381.83	1,238,153,221.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	300,405,878.89	199,911,909.50
应收账款	七、5	668,604,736.40	1,038,835,271.30
预付款项	七、7	184,067,189.28	210,101,684.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、4		132,414.24
应收股利	七、3	18,322,314.30	4,000,000.00
其他应收款	七、6	25,984,455.37	94,456,404.96
买入返售金融资产
存货	七、8	799,362,449.72	825,815,671.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、9	5,717,162.89
流动资产合计		3,633,126,568.68	3,611,406,577.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	362,306,918.22	338,869,320.15
投资性房地产
固定资产	七、11	2,406,580,225.07	2,576,065,511.10
在建工程	七、12	533,208,867.40	176,574,004.78
工程物资	七、13	415,562.70	415,562.70
固定资产清理	七、14		3,660.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、15	248,908,700.79	255,621,963.22
开发支出	七、16	51,261,393.56	25,883,801.88
商誉
长期待摊费用	七、17	9,659,965.05	13,454,615.32
递延所得税资产	七、18	55,490,545.85	57,502,485.01
其他非流动资产
非流动资产合计		3,667,832,178.64	3,444,390,924.16
资产总计		7,300,958,747.32	7,055,797,501.40
流动负债：
短期借款	七、21	2,970,430,000.00	3,745,752,369.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、22	254,254,983.71	342,680,140.71
应付账款	七、23	667,138,830.06	590,301,138.75
预收款项	七、24	80,282,109.12	144,725,232.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、25	113,501,511.04	140,680,098.44
应交税费	七、26	45,671,551.66	49,070,073.41
应付利息	七、27	19,057.50	391,460.86
应付股利	七、28	1,106,181.63	3,779,149.75
其他应付款	七、29	271,752,257.35	394,429,437.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、31	35,000,000.00
其他流动负债	七、30	56,408,656.09	44,567,636.90
流动负债合计		4,495,565,138.16	5,456,376,737.84
非流动负债：
长期借款	七、32	975,000,000.00	14,000,000.00
应付债券
长期应付款	七、33	133,594,892.59	4,416,491.37
专项应付款	七、34	805,671,262.84	5,023,064.84
预计负债
递延所得税负债		210,367.51	192,106.91
其他非流动负债
非流动负债合计		1,914,476,522.94	23,631,663.12
负债合计		6,410,041,661.10	5,480,008,400.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、35	1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积	七、36	108,799,774.86	279,974,669.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、37	106,904,802.88	84,611,025.27
一般风险准备
未分配利润	七、38	-447,112,281.45	-42,333,110.92
外币报表折算差额		91,115.19	50,877.31
归属于母公司所有者权益合计		797,260,969.48	1,350,881,019.26
少数股东权益		93,656,116.74	224,908,081.18
所有者权益合计		890,917,086.22	1,575,789,100.44
负债和所有者权益总计		7,300,958,747.32	7,055,797,501.40

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:华北制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		787,481,697.27	271,401,563.90
交易性金融资产
应收票据		58,248,027.60	57,118,027.61
应收账款	八、1	970,137,422.31	1,073,551,086.29
预付款项		175,861,089.06	115,601,861.75
应收利息
应收股利		535,625,644.99	468,942,389.28
其他应收款	八、2	280,713,781.36	60,896,790.66
存货		295,445,192.85	307,937,260.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,530,172.33
流动资产合计		3,107,043,027.77	2,355,448,979.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		65,256,000.00	54,800,000.00
长期应收款
长期股权投资	八、3	1,531,598,798.34	1,133,854,438.60
投资性房地产
固定资产		670,185,685.39	758,278,430.52
在建工程		371,726,938.24	59,009,259.11
工程物资		85,610.50	85,610.50
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		202,628,720.02	212,480,987.50
开发支出		25,027,931.11	11,989,729.29
商誉
长期待摊费用		3,000,000.00
递延所得税资产		49,409,185.80	52,097,896.19
其他非流动资产
非流动资产合计		2,918,918,869.40	2,282,596,351.71
资产总计		6,025,961,897.17	4,638,045,331.38
流动负债：
短期借款		2,152,900,000.00	2,453,676,766.88
交易性金融负债
应付票据		61,479,779.18	224,384,391.27
应付账款		209,002,385.50	158,311,134.61
预收款项		31,689,187.64	27,082,492.57
应付职工薪酬		34,030,523.30	37,930,343.31
应交税费		7,152,578.30	8,375,254.47
应付利息
应付股利		12.20	12.20
其他应付款		105,621,549.49	239,132,590.31
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		12,993,000.00	9,817,000.00
流动负债合计		2,649,869,015.61	3,158,709,985.62
非流动负债：
长期借款		865,000,000.00

应付债券
长期应付款		133,594,892.59	4,380,000.00
专项应付款		804,406,958.00	3,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,803,001,850.59	7,630,000.00
负债合计		4,452,870,866.20	3,166,339,985.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,028,577,558.00	1,028,577,558.00
资本公积		140,088,586.08	261,640,676.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		102,746,692.72	80,452,915.11
一般风险准备
未分配利润		301,678,194.17	101,034,195.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,573,091,030.97	1,471,705,345.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,025,961,897.17	4,638,045,331.38

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、39	4,882,522,145.66	4,916,521,387.47
其中：营业收入	七、39	4,882,522,145.66	4,916,521,387.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,232,934,242.40	4,514,367,624.04
其中：营业成本	七、39	3,388,190,375.71	3,217,096,487.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、40	20,038,575.83	20,589,498.27
销售费用		299,613,195.07	278,673,183.95
管理费用		680,296,180.67	571,586,165.15
财务费用		215,850,998.44	294,037,403.33
资产减值损失		628,944,916.68	132,384,886.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、41	29,571,378.48	17,614,810.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,828,011.99	17,614,810.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-320,840,718.26	419,768,573.71
加：营业外收入	七、43	52,904,565.01	10,735,464.62
减：营业外支出	七、44	14,104,418.71	11,184,715.83
其中：非流动资产处置损失		2,033,961.93	4,447,609.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-282,040,571.96	419,319,322.50
减：所得税费用	七、45	113,882,248.95	134,188,194.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-395,922,820.91	285,131,127.63
归属于母公司所有者的净利润		-382,275,961.74	279,258,484.57
少数股东损益		-13,646,859.17	5,872,643.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、46	-0.372	0.271
（二）稀释每股收益	七、46	-0.372	0.271
七、其他综合收益	七、47	-171,134,656.86	6,388,082.48
八、综合收益总额		-567,057,477.77	291,519,210.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-553,410,618.60	285,302,355.47
归属于少数股东的综合收益总额		-13,646,859.17	6,216,854.64

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	1,432,786,590.53	1,388,167,626.45
减：营业成本	八、4	1,230,271,142.20	1,154,473,872.65
营业税金及附加		8,456,684.82	9,094,040.99
销售费用		36,590,190.87	42,406,320.17
管理费用		242,469,728.66	195,930,842.08
财务费用		138,265,213.33	176,685,011.00
资产减值损失		56,155,689.58	87,462,672.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	500,555,981.00	450,449,717.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,565,506.48	10,500,951.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		221,133,922.07	172,564,584.78
加：营业外收入		11,143,541.84	2,662,637.33
减：营业外支出		6,648,274.02	1,817,248.75
其中：非流动资产处置损失		1,221,952.99	1,260,973.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		225,629,189.89	173,409,973.36
减：所得税费用		2,691,413.78	2,302,060.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		222,937,776.11	171,107,912.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		222,937,776.11	171,107,912.53

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,786,235,568.88	4,184,352,807.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		62,566,747.47	80,992,561.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、48（1）	794,199,399.51	240,101,581.47
经营活动现金流入小计		4,643,001,715.86	4,505,446,950.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,122,204,225.14	1,875,683,813.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		656,377,330.02	571,636,081.00
支付的各项税费		352,306,997.53	394,370,068.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、48（2）	500,983,993.08	556,409,430.45
经营活动现金流出小计		3,631,872,545.77	3,398,099,393.89
经营活动产生的现金流量净额		1,011,129,170.09	1,107,347,556.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		23,989,300.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,761,136.85	3,508,504.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			700,000.00
投资活动现金流入小计		29,750,436.85	8,238,504.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,095,055.79	159,546,485.56
投资支付的现金		344,435,000.00	6,749,653.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、48（3）	1,039,961.25	3,374,373.73
投资活动现金流出小计		711,570,017.04	169,670,512.59
投资活动产生的现金流量净额		-681,819,580.19	-161,432,007.91

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,484,100,000.00	4,861,881,216.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、48（4）	145,217,857.24
筹资活动现金流入小计		4,629,317,857.24	4,861,881,216.59
偿还债务支付的现金		4,263,422,369.03	4,752,210,867.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,924,880.39	295,375,185.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48（5）	25,701,688.24	100,000.00
筹资活动现金流出小计		4,564,048,937.66	5,047,686,053.33
筹资活动产生的现金流量净额		65,268,919.58	-185,804,836.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,069,349.41	-6,279,914.68
五、现金及现金等价物净增加额		392,509,160.07	753,830,797.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,238,153,221.76	484,322,424.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,630,662,381.83	1,238,153,221.76

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		785,089,357.05	969,797,449.85
收到的税费返还		149,094.94	1,536,342.53
收到其他与经营活动有关的现金		735,140,380.73	194,641,526.77
经营活动现金流入小计		1,520,378,832.72	1,165,975,319.15
购买商品、接受劳务支付的现金		719,450,375.78	599,870,315.81
支付给职工以及为职工支付的现金		243,816,769.32	202,786,410.22
支付的各项税费		85,651,346.82	93,701,802.93
支付其他与经营活动有关的现金		64,280,764.71	120,436,973.54
经营活动现金流出小计		1,113,199,256.63	1,016,795,502.50
经营活动产生的现金流量净额		407,179,576.09	149,179,816.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		367,418,276.40	215,062,800.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,144,815.20	2,509,470.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		77,800,000.00	49,303,472.44
投资活动现金流入小计		446,363,091.60	266,875,742.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,924,947.56	40,016,091.72

投资支付的现金		524,653,712.00	5,749,653.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		88,364,545.54	64,849,920.94
投资活动现金流出小计		903,943,205.10	110,615,665.96
投资活动产生的现金流量净额		-457,580,113.50	156,260,076.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,184,470,000.00	3,126,505,614.44
收到其他与筹资活动有关的现金		145,217,857.24
筹资活动现金流入小计		3,329,687,857.24	3,126,505,614.44
偿还债务支付的现金		2,585,246,766.88	3,046,589,562.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,048,576.41	192,715,823.03
支付其他与筹资活动有关的现金		25,701,688.24
筹资活动现金流出小计		2,762,997,031.53	3,239,305,385.59
筹资活动产生的现金流量净额		566,690,825.71	-112,799,771.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-210,154.93	-678,021.07
五、现金及现金等价物净增加额		516,080,133.37	191,962,101.36
加：期初现金及现金等价物余额		271,401,563.90	79,439,462.54
六、期末现金及现金等价物余额		787,481,697.27	271,401,563.90

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：刘惠萍

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,028,577,558.00	279,974,669.60			84,611,025.27		-42,333,110.92	50,877.31	224,908,081.18	1,575,789,100.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-171,174,894.74			22,293,777.61		-404,779,170.53	40,237.88	-131,251,964.44	-684,872,014.22
（一）净利润							-382,275,961.74		-13,646,859.17	-395,922,820.91
（二）其他综合收益		-171,174,894.74						40,237.88		-171,134,656.86
上述（一）和（二）小计		-171,174,894.74					-382,275,961.74	40,237.88	-13,646,859.17	-567,057,477.77
（三）所有者投入和减少资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
1．所有者投入资本									-117,605,105.27	-117,605,105.27
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,293,777.61		-22,503,208.79			-209,431.18
1．提取盈余公积					22,293,777.61		-22,293,777.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							-209,431.18			-209,431.18
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,028,577,558.00	108,799,774.86			106,904,802.88		-447,112,281.45	91,115.19	93,656,116.74	890,917,086.22