（上接B57版）

营业外收入变化原因： 主要系本期收到张江园区财政专项补贴款1713.8万所致

单位:元 币种:人民币

现金流量表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	264,580,096.83	57,591,918.79	206,988,178.04	359.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,905,530.51	-13,068,050.62	-837,479.89	6.41
筹资活动产生的现金流量净额	-46,226,168.12	-40,282,684.71	-5,943,483.41	14.75

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期公司加大货款回笼力度及优化合同结算所致投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系08年子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金及参股子

公司中冶赛迪分红差异所致

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司分红比例差异及子公司宝康短期借款变动所致

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年 增减
分行业
软件工程及开发	1,580,516,988.83	1,183,837,795.52	25.10	18.58	17.63	增加0.61个百分点
系统集成	246,995,894.54	212,202,595.62	14.09	-15.53	-13.75	减少1.77个百分点
服务外包	257,374,956.70	167,783,165.04	34.81	-11.32	-3.87	减少5.05个百分点
智能交通	154,476,917.45	102,046,593.55	33.94	-24.67	-23.5	减少1.01个百分点
工程设计	29,459,821.81	17,724,301.49	39.84	17.8	11.58	增加3.36个百分点
合计:	2,268,824,579.33	1,683,594,451.22	25.79	5.74	6.81	减少0.74个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	2,223,123,661.73	6.39
境外	45,700,917.60	-18.40
合计	2,268,824,579.33	5.74

6.4 公司未来发展展望

１、2009年时新世纪以来最困难的一年，宏观经济呈明显的复苏态势,其中工业回升势头强劲。2010年中国国民经济发展的总体环境有望明显好于2009年，中央经济工作会议确定了明年经济平稳较快增长的总体要求，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，经济将继续保持企稳回升的态势，国家正在将经济发展的重点逐步转移到“调结构、促转变”上来。

2009年中国钢铁业受本次金融危机冲击影响较大，从国家钢铁行业振兴计划来看，钢铁业需转变发展方式，加大结构调整力度，提高发展质量和效益；进一步推动节能减排和淘汰落后产能，加大自主创新力度，用新技术改造和提升传统产业；继续推进兼并重组，提高产业集中度。随着经济形势逐渐转暖，中小钢铁企业信息化建设需求将逐步释放，钢铁行业新一轮技改、节能减排等将带动较大的需求。

国家投资需求会持续拉动国内大中型城市规划，隧桥、智能交通项目，各地不断加大城市交通信息化的投入力度，业务形态从单纯的监控系统建设向机电总包工程建设模式发展。

２、新年度经营计划

经营方针: 扎根宝钢，自主创新，变革管理，推进升级

经营目标:2010年度公司销售收入保持适度增长

  ３、公司2010年重点工作

  （1）营销管理

  大力促进业务模式创新：积累中盐BOO项目实施模式和经验，寻找新的服务机会，努力在电子交易市场领域尝试BOO创新模式；完善钢铁SaaS平台，提供更多的增值服务内容，探索合理的SaaS运营收费模式，并尝试相关的SaaS运营服务。

加强机电产品推广，集中对成熟产品进行营销策划，使宝信机电品牌影响在国内有所突破。

钢铁行业市场进一步做强做深，和用户形成更多的战略合作伙伴关系。

利用工信部支持推广能源管理系统（能源中心建设）的契机，尽可能多地占领国内钢铁EMS市场，并探索进入其他行业，力争年内形成3-5个EMS合同。

  （2）工程项目

基于梅钢酸轧三电自主集成的成功实践，进一步探索热轧三电自主集成创新：通过宝钢1580热轧三电改造，形成宝信热连轧L1自主集成能力和热连轧三电总包能力；通过梅钢常规热轧L2系统总集成，形成热轧全线L2自主集成能力。

  持续完善基础体系（运维服务的知识库系统、全国运维服务网络），完成“两个平台”升级，提高系统二线管理能力；在09年形成SOP的基础上加大执行、审核力度，重点推进服务产品化并向外推广，形成面向中小钢铁企业的整体解决方案，并至少完成1家企业的试点实施并形成中小企业实施方案。

  (3)内部管理

  在公司“人才库”和“青年人才成长计划”基础上继续实施和完善公司人才培养体系，探索建立宝信以“金苹果”计划为主的高端技术人才培养和选拔机制，以及以“国际化人才库”为主的适应公司国际化经营战略目标的国际化人才培养计划。

  结合宝信目前产品化软件、自动化产品以及机电产品的研发，系统地全面策划公司产品全生命周期管理模式，为公司“工程-产品-服务”业务链环的优化提供支撑.

  坚持过程和结果并重的策略，公司将以“C139”销售模型为抓手，以销售管理系统的有效运转为中心，继续提升营销管理能力和销售赢单能力。

4、资金需求和使用计划

（1）自有资金：历年积累未分配利润；

（2）银行贷款：阶段性资金周转需要通过银行贷款解决

5、风险和对策

（1）市场结构

目前存在问题：市场结构还不是很稳定，收入结构中钢铁行业所占比重过高，公司经营受钢铁行业景气度影响较大。

应对措施：需要进一步加大非钢行业的市场开拓力度，紧紧围绕公司战略规划中的四大战略业务和四大新兴业务市场开展工作，加快业务转型，优化市场结构，以使公司的经营更加稳健。

（2）子公司管理

目前存在问题：子公司通过派出董事和重大经营事项管控的方式进行管理，风险控制体系还不健全。

应对措施：把2010年定为宝信子公司管理年，公司将进一步明确子公司的战略定位，支持子公司与总部业务协同发展，优化对子公司的管控模式，规范子公司法人治理结构，优化对子公司的财务监管，重点关注子公司资产风险管理，优化财务管控。

6.5公司投资情况

被投资的公司情况

     单位:元 币种:人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	年末总资产	年末净资产	本年营业收入	本年净利润	备注
上海宝希计算机技术有限公司	开发、制作计算机软件，销售自产产品和从事计算机信息技术咨询服务费	70	7,478,558.91	6,526,955.10	14,200,623.97	489,946.11
上海宝景信息技术发展有限公司	计算机网络工程、网吧、电气、仪表、通讯专业内“四技”服务，电子产品、文教用品、家电批发零售代购代销，设备安装工程，网络集成，电子商务。（以上涉及专项规定的凭许可证经营）	69.8	25,700,692.97	11,808,866.19	97,972,819.84	2,298,835.31
上海宝利计算机集成技术有限公司	开发、销售计算机软件及系统，并提供有关硬件组装和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	100	-	-	-	30,988.54	本年度已清算
上海宝康电子控制工程有限公司	国内外电气设备、仪表、计算机及程序控制插件板的修复、制造及电子控制系统和公共安全防范系统的设计、开发、集成、安装、调试及技术服务、咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）	75	233,210,476.05	79,691,480.59	213,495,591.82	11,717,625.06
日本宝信株式会社	计算机系统及自动化控制软件设计、应用和受委托开发；应用软件的企划、制作、售后维护；软件产品的维护支持；上述各项相关软件、硬件销售、出口、进口；计算机网络相关机器及系统销售、运用、维护；计算机系统设计以及管理运用技术人员的派遣；附带于上述各项业务	100	5,717,077.29	4,052,939.48	20,349,665.30	185,414.03
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	冶金工程设计，建筑工程设计，工程总承包，机电设备，建筑材料，装潢材料，卫生洁具，五金交电的销售	100	32,986,340.54	25,757,329.61	31,517,879.93	2,916,462.99
上海宝立自动化工程有限公司	自动控制系统的研发，设计，钢铁冷轧机及工艺线设备的相关软件的设计，制作，销售自产产品，系统集成的安装，调试维护，并提供相关的技术咨询，技术服务以售后服务。	51	13,410,567.70	11,781,455.12	9,308,111.90	-3,981,889.56
上海仁维软件有限公司	软件开发、系统集成、系统服务	41.33	-	-	-	-
中冶赛迪工程技术股份有限公司	建设项目工程咨询，工程设计，对外承包工程，施工图设计文件审查，工程造价咨询等	6.28	-	-	-	-
金川集团自动化工程有限公司	自动化技术的研发与设计；自动化产品的制造销售与成套服务;计算机软件及企业信息化集成技术等	7.13	-	-	-	-
东方钢铁电子商务有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务，经济信息服务，计算机系统集成，技术咨询等	17	-	-	-	-

6.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内合并报表净利润201,747,960.95元，加上年初未分配利润为433,834,767.28元，报告期内吸收合并子公司上海宝利计算机集成技术有限公司转入资本公积60,722.13元，公司现金分红52,448,814.00 元，提取法定盈余公积金19,752,013.53 元，本年度末可供股东分配的利润为563,442,622.83元。

公司拟以2009年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配78,673,221.00元。本年度公积金不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	773,394,114.13	34.02	1,848,160.79	0.13
上海梅山钢铁股份有限公司	151,410,527.68	6.66	293,736.15	0.02
宝钢集团有限公司	30,226,552.50	1.33
合计	955,031,194.31	42.01	2,141,896.94	0.15

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,086,294,212.91元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	2008年6月16日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2008年6月25日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市交易或者转让。 2009年6月22日，公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.6.3 经营租赁

（1）本报告期内，本公司经营租赁租出资产情况详见附注七、9、（3）

（2）本报告期内，本公司经营租赁租入资产的最低租赁付款额如下

剩余租赁期	最低租赁付款额（单位:元）
1年以内（含1年）	18,233,266.70
1年以上2年以内（含2年）	15,507,838.52
2年以上3年以内(含3年）	13,935,563.91
3年以上	60,440,000.00
合 计	108,116,669.13

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，列席各次董事会会议，对公司日常依法运作、财务状况、关联交易等方面开展监督工作，维护了公司和广大股东的利益。 监事会认为，公司董事会能依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司董事及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现有损害公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注七	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	510,225,041.10	296,832,905.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	110,335,285.87	95,613,910.00
应收账款	3	777,592,030.88	699,854,869.40
预付款项	5	77,893,862.06	94,631,990.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	23,843,118.08	16,442,461.57
买入返售金融资产
存货	6	317,259,492.69	393,744,322.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,817,148,830.68	1,597,120,459.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	27,597,245.59	27,485,737.80
投资性房地产
固定资产	9	116,137,259.67	126,845,463.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	29,514,373.41	30,142,702.22
开发支出
商誉	11	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	12	8,117,926.78	11,558,754.04
递延所得税资产	13	4,829,127.45	3,443,214.08
其他非流动资产
非流动资产合计		188,238,815.61	201,518,754.70
资产总计		2,005,387,646.29	1,798,639,214.28
流动负债：
短期借款	16	15,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17	166,176,667.96	118,706,681.52
应付账款	18	283,033,273.53	346,268,377.01
预收款项	19	446,913,034.27	415,201,513.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	32,627,609.62	41,966,035.53
应交税费	21	14,877,405.12	-12,824,963.36
应付利息
应付股利	22	2,582,443.05	82,443.05
其他应付款	23	28,975,410.06	17,196,269.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		990,185,843.61	934,596,356.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	24	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	25	27,799,859.25	25,159,279.90
非流动负债合计		33,799,859.25	31,159,279.90
负债合计		1,023,985,702.86	965,755,636.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	26	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	27	24,924,286.51	24,985,008.64
减：库存股
专项储备
盈余公积	28	99,322,812.69	79,570,799.16
一般风险准备
未分配利润	29	563,442,622.83	433,834,767.28
外币报表折算差额		248,004.13	348,297.94
归属于母公司所有者权益合计		950,181,796.16	800,982,943.02
少数股东权益		31,220,147.27	31,900,634.79
所有者权益合计		981,401,943.43	832,883,577.81
负债和所有者权益总计		2,005,387,646.29	1,798,639,214.28

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		440,867,637.76	220,400,664.44
交易性金融资产
应收票据		109,918,217.55	89,941,010.00
应收账款	1	695,655,566.09	635,836,755.93
预付款项		73,920,265.08	92,751,935.79
应收利息
应收股利		6,247,329.17	247,329.17
其他应收款	2	15,368,226.51	11,486,109.55
存货		227,429,133.64	312,672,628.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,569,406,375.80	1,363,336,433.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	73,603,132.96	93,034,281.87
投资性房地产
固定资产		78,363,485.16	86,090,985.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,740,819.63	22,048,134.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,802,435.64	11,250,778.64
递延所得税资产		4,298,585.44	3,342,836.05
其他非流动资产
非流动资产合计		185,808,458.83	215,767,015.96
资产总计		1,755,214,834.63	1,579,103,449.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		155,186,700.77	116,966,350.96
应付账款		207,126,955.87	278,297,066.05
预收款项		414,125,639.40	378,466,777.64
应付职工薪酬		32,023,003.68	38,402,881.98
应交税费		3,814,197.10	-18,455,077.33
应付利息
应付股利
其他应付款		26,152,472.12	13,591,569.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		838,428,968.94	807,269,568.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		25,039,943.69	25,159,279.90
非流动负债合计		31,039,943.69	31,159,279.90
负债合计		869,468,912.63	838,428,848.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积		24,404,169.41	24,404,169.41
减：库存股
专项储备
盈余公积		99,322,812.69	79,570,799.16
一般风险准备
未分配利润		499,774,869.90	374,455,562.18
所有者权益（或股东权益）合计		885,745,922.00	740,674,600.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,755,214,834.63	1,579,103,449.22

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

合并利润表

2009年1—12月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30	2,273,159,397.27	2,146,809,996.75
其中：营业收入		2,273,159,397.27	2,146,809,996.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,093,168,325.92	1,961,052,727.66
其中：营业成本	30	1,683,868,708.32	1,576,485,209.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	31	17,835,467.73	19,268,488.33
销售费用		85,270,524.68	106,792,846.40
管理费用		299,836,669.93	264,631,087.12
财务费用	32	-2,166,049.10	-7,748,499.26
资产减值损失	35	8,523,004.36	1,623,595.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	33		-8,623,094.75
投资收益（损失以“－”号填列）	34	7,597,550.72	12,974,182.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,507.79	-574,948.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,588,622.07	190,108,356.88
加：营业外收入	36	34,636,976.08	18,443,872.31
减：营业外支出	37	465,524.20	1,093,299.49
其中：非流动资产处置损失		271,933.87	598,013.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,760,073.95	207,458,929.70
减：所得税费用	38	18,192,600.52	17,187,359.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,567,473.43	190,271,569.72
归属于母公司所有者的净利润		201,747,960.95	181,287,857.12
少数股东损益		1,819,512.48	8,983,712.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益	39	0.769	0.691
（二）稀释每股收益	39	0.769	0.691
七、其他综合收益	40	-100,293.81	665,945.70
八、综合收益总额		203,467,179.62	190,937,515.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,647,667.14	181,953,802.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,819,512.48	8,983,712.60

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

母公司利润表

2009年1—12月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,019,697,082.22	1,822,440,529.72
减：营业成本	4	1,521,933,198.47	1,363,716,460.39
营业税金及附加		13,492,656.47	14,801,951.94
销售费用		61,860,387.36	82,570,553.89
管理费用		249,673,268.21	224,146,860.42
财务费用		-2,342,173.11	-7,424,899.13
资产减值损失		7,011,453.12	1,656,408.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	15,207,595.02	8,775,338.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,507.79	-574,948.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		183,275,886.72	151,748,532.63
加：营业外收入		31,209,645.25	16,612,375.79
减：营业外支出		274,185.00	636,449.10
其中：非流动资产处置损失		256,145.61	514,584.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		214,211,346.97	167,724,459.32
减：所得税费用		16,691,211.72	9,303,592.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		197,520,135.25	158,420,866.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.753	0.604
（二）稀释每股收益		0.753	0.604
六、其他综合收益
七、综合收益总额		197,520,135.25	158,420,866.63

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,463,308,780.38	2,176,562,308.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,221,675.90	8,072,812.23
收到其他与经营活动有关的现金	41	56,419,141.38	59,719,087.10
经营活动现金流入小计		2,521,949,597.66	2,244,354,207.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,277,155,696.07	1,250,733,751.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		568,256,933.67	513,222,198.13
支付的各项税费		162,971,526.62	166,654,558.50
支付其他与经营活动有关的现金	41	248,985,344.47	256,151,780.70
经营活动现金流出小计		2,257,369,500.83	2,186,762,288.88
经营活动产生的现金流量净额		264,580,096.83	57,591,918.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,486,042.93	13,549,131.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,582.00	27,933.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,487,624.93	16,577,064.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,393,155.44	29,645,115.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,393,155.44	29,645,115.17
投资活动产生的现金流量净额		-13,905,530.51	-13,068,050.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		77,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,226,168.12	40,282,684.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			150,123.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		123,226,168.12	80,282,684.71
筹资活动产生的现金流量净额		-46,226,168.12	-40,282,684.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-293,847.78	7,530,467.44
五、现金及现金等价物净增加额		204,154,550.42	11,771,650.90
加：期初现金及现金等价物余额		294,760,126.89	282,988,475.99
六、期末现金及现金等价物余额		498,914,677.31	294,760,126.89

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,180,119,357.25	1,717,831,772.99
收到的税费返还		1,829,849.70	6,748,928.89
收到其他与经营活动有关的现金		150,089,082.52	57,042,318.55
经营活动现金流入小计		2,332,038,289.47	1,781,623,020.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,181,798,994.05	964,362,442.00
支付给职工以及为职工支付的现金		444,076,499.78	408,182,776.72
支付的各项税费		137,522,160.22	130,214,632.44
支付其他与经营活动有关的现金		324,105,086.42	236,393,981.26
经营活动现金流出小计		2,087,502,740.47	1,739,153,832.42
经营活动产生的现金流量净额		244,535,549.00	42,469,188.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		19,652,701.00
取得投资收益收到的现金		8,986,042.93	9,350,287.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,380.00	12,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		28,640,123.93	9,362,627.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,035,474.18	20,872,788.62
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,035,474.18	20,872,788.62
投资活动产生的现金流量净额		17,604,649.75	-11,510,161.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,448,814.00	39,336,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,448,814.00	39,336,610.50
筹资活动产生的现金流量净额		-52,448,814.00	-39,336,610.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-201,608.50	6,864,529.73
五、现金及现金等价物净增加额		209,489,776.25	-1,513,053.94
加：期初现金及现金等价物余额		220,400,664.44	221,913,718.38
六、期末现金及现金等价物余额		429,890,440.69	220,400,664.44

公司法定代表人：陈在根 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	262,244,070.00	24,985,008.64			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	262,244,070.00	24,985,008.64			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-60,722.13			19,752,013.53		129,607,855.55	-100,293.81	-680,487.52	148,518,365.62
（一）净利润							201,747,960.95		1,819,512.48	203,567,473.43
（二）其他综合收益								-100,293.81		-100,293.81
上述（一）和（二）小计							201,747,960.95	-100,293.81	1,819,512.48	203,467,179.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					19,752,013.53		-72,200,827.53		-2,500,000.00	-54,948,814.00
1．提取盈余公积					19,752,013.53		-19,752,013.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-52,448,814.00		-2,500,000.00	-54,948,814.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-60,722.13					60,722.13
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-60,722.13					60,722.13
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	262,244,070.00	24,924,286.51			99,322,812.69		563,442,622.83	248,004.13	31,220,147.27	981,401,943.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	262,244,070.00	24,985,008.64			63,728,712.50		307,725,607.32	-317,647.76	23,067,045.38	681,432,796.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	262,244,070.00	24,985,008.64			63,728,712.50		307,725,607.32	-317,647.76	23,067,045.38	681,432,796.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,842,086.66		126,109,159.96	665,945.70	8,833,589.41	151,450,781.73
（一）净利润							181,287,857.12		8,983,712.60	190,271,569.72
（二）其他综合收益								665,945.70		665,945.70
上述（一）和（二）小计							181,287,857.12	665,945.70	8,983,712.60	190,937,515.42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					15,842,086.66		-55,178,697.16		-150,123.19	-39,486,733.69
1．提取盈余公积					15,842,086.66		-15,842,086.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-39,336,610.50		-150,123.19	-39,486,733.69
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	262,244,070.00	24,985,008.64			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81