(上接B18版)
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,182.38万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
宏润建设购买资产（宏润地产100%的权益）在2008年度、2009年度、2010年度实现净利润将分别不低于12,700万元、13,800万元、14,000万元。若其中某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由宏润控股在该年度财务报告公告后15日内以现金形式向宏润建设无偿补足。
上述资产2008年度、2009年度实际实现净利润为13,446万元、14,222万元。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、监事会工作情况
2009年，监事会共召开4次会议，三名监事每次都出席了会议，对会议议题进行了认真审议，并作出会议决议。同时，监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，审议了董事会各项议题以及董事会提交股东大会的各项报告和提案。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务进行一定的查看，主要查看每月会计报表（重点是季报、半年报和年报），对财务管理存在的问题提出了看法和建议。通过对财务工作的检查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实的、客观的、准确的。
3、对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在一定的关联交易，通过对财务资料的查看，公司发生的关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
9.2.2 利润表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.4合并所有者权益变动表 (附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部2009年6月25日发布《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)有关规定及公司5届26次董事会决议，安全生产费用不再于未分配利润中提取，应当计入相关产品的成本或当期损益，并在资产负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目单独反映。本次会计政策变更日为 2009年1月1日。此项会计政策变更采用追溯调整法。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
宏润建设集团股份有限公司董事会
2010年3月16日
9.2.4合并所有者权益变动表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 246,529,631.65 | 10,995,806.74 | 166,311,107.43 | 611,805,781.42 | 43,621,735.63 | 1,279,264,062.87 | 200,000,000.00 | 248,515,060.98 | 156,263,832.55 | 374,212,484.11 | 61,250,867.21 | 1,040,242,244.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 246,529,631.65 | 10,995,806.74 | 166,311,107.43 | 611,805,781.42 | 43,621,735.63 | 1,279,264,062.87 | 200,000,000.00 | 248,515,060.98 | 156,263,832.55 | 374,212,484.11 | 61,250,867.21 | 1,040,242,244.85 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -99,098,188.05 | 20,555,095.30 | 15,349,240.47 | 254,095,370.87 | -640.00 | 145,095,730.65 | 435,996,609.24 | -1,985,429.33 | 10,995,806.74 | 10,047,274.88 | 237,593,297.31 | -17,629,131.58 | 239,021,818.02 | ||||||
| （一）净利润 | 309,444,611.34 | 8,313.80 | 309,452,925.14 | 247,640,572.19 | 801,806.37 | 248,442,378.56 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 901,811.95 | -640.00 | 187,416.85 | 1,088,588.80 | -574,125.61 | -574,125.61 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 901,811.95 | 309,444,611.34 | -640.00 | 195,730.65 | 310,541,513.94 | -574,125.61 | 247,640,572.19 | 801,806.37 | 247,868,252.95 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 144,900,000.00 | 144,900,000.00 | -1,411,303.72 | -18,430,937.95 | -19,842,241.67 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 144,900,000.00 | 144,900,000.00 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 1,588,696.28 | -18,430,937.95 | -16,842,241.67 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 15,349,240.47 | -55,349,240.47 | -40,000,000.00 | 10,047,274.88 | -10,047,274.88 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,349,240.47 | -15,349,240.47 | 10,047,274.88 | -10,047,274.88 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 20,555,095.30 | 20,555,095.30 | 10,995,806.74 | 10,995,806.74 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 56,906,268.72 | 56,906,268.72 | 42,754,294.30 | 42,754,294.30 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 36,351,173.42 | 36,351,173.42 | 31,758,487.56 | 31,758,487.56 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 147,431,443.60 | 31,550,902.04 | 181,660,347.90 | 865,901,152.29 | -640.00 | 188,717,466.28 | 1,715,260,672.11 | 200,000,000.00 | 246,529,631.65 | 10,995,806.74 | 166,311,107.43 | 611,805,781.42 | 43,621,735.63 | 1,279,264,062.87 | |||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 484,661,180.89 | 10,995,806.74 | 147,643,250.97 | 236,117,198.00 | 1,079,417,436.60 | 166,230,000.00 | 226,927,424.50 | 137,595,976.09 | 145,691,724.02 | 676,445,124.61 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 484,661,180.89 | 10,995,806.74 | 147,643,250.97 | 236,117,198.00 | 1,079,417,436.60 | 166,230,000.00 | 226,927,424.50 | 137,595,976.09 | 145,691,724.02 | 676,445,124.61 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -99,098,188.05 | 20,555,095.30 | 15,349,240.47 | 98,143,164.19 | 134,949,311.91 | 33,770,000.00 | 257,733,756.39 | 10,995,806.74 | 10,047,274.88 | 90,425,473.98 | 402,972,311.99 | ||||
| （一）净利润 | 153,492,404.66 | 153,492,404.66 | 100,472,748.86 | 100,472,748.86 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 901,811.95 | 901,811.95 | -574,125.61 | -574,125.61 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 901,811.95 | 153,492,404.66 | 154,394,216.61 | -574,125.61 | 100,472,748.86 | 99,898,623.25 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,770,000.00 | 258,307,882.00 | 292,077,882.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 33,770,000.00 | 258,307,882.00 | 292,077,882.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 15,349,240.47 | -55,349,240.47 | -40,000,000.00 | 10,047,274.88 | -10,047,274.88 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,349,240.47 | -15,349,240.47 | 10,047,274.88 | -10,047,274.88 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 20,555,095.30 | 20,555,095.30 | 10,995,806.74 | 10,995,806.74 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 56,906,268.72 | 56,906,268.72 | 42,754,294.30 | 42,754,294.30 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 36,351,173.42 | 36,351,173.42 | 31,758,487.56 | 31,758,487.56 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 385,562,992.84 | 31,550,902.04 | 162,992,491.44 | 334,260,362.19 | 1,214,366,748.51 | 200,000,000.00 | 484,661,180.89 | 10,995,806.74 | 147,643,250.97 | 236,117,198.00 | 1,079,417,436.60 | ||||