(上接B47版)

5． 长期股权投资增加系合并范围增加影响所致；

6． 长期待摊费用减少系按受益期平均摊销减少所致；

7． 无形资产增加主要系北京迪马工业有限公司购买工业用地土地使用权所致；

8． 应付票据大幅减少主要系公司与供应商的结算方式改变影响所致；

9． 预收账款大幅增加主要系东原宝镜公司开发的“锦悦项目”本期预售售楼款增加影响所致；

10、应交税费减少主要系地产业务根据预售售楼款预交营业税增加影响所致；

11、应付利息增加系分期付息到期还本的长期借款利息增加所致；

12、长期借款增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致；

13、股本增加系本报告期执行2008年度利润分配方案，以资本公积转增股本增加所致；

14、资本公积减少系本报告期以资本公积转增股本减少所致。

项目	2009年	2008年	增减额	增减幅度％
财务费用	1,717,842.24	-5,346,896.03	7,064,738.27	-132.13
资产减值损失	2,548,806.11	-54,476.71	2,603,282.82	-4778.71
营业外支出	212,763.40	7,775,111.83	-7,562,348.43	-97.26
所得税	5,347,375.89	21,010,957.15	-15,663,581.26	-74.55

1、财务费用增长主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致；

2、资产减值损失增长主要系本期对信用风险重大的往来款专项计提减值准备所致；

3、营业外支出减少系本报告期捐赠支出减少影响所致；

4、所得税减少主要系受利润总额下降影响所致。

（5）子公司生产经营情况

东原地产主营房地产开发销售。报告期末，公司持股比例达77.56%，截止2009年12 月31 日，总资产达258,471.61万元，净资产82,927.21万元，营业收入21,053.26万元，净利润176.86万元。

迪马工业持股比例100%，截止2009年12 月31 日，总资产达12,754.41万元，净资产4,694.51万元，营业收入3,749.42万元，净利润-106.53万元，相关专用车资质正在过户办理过程中。

(6)新年度的发展策略及工作计划

2010年，公司以“变革年”为契机夯实战略性转型，以提高效率为目标，完善公司组织架构，并加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国际，实质突破

房地产： “业务上扩张、管理上转型”。经营目标有效分解到各个体系及员工；以“为内外客户创造价值”为原则开展工作，确保目标的达成；特别关注2010年系统启动成本和工程转型工作，同时对营销和设计去年的转型进行观察和动态调整。特别要注意企业文化的打造和沉淀；流程的设置和改善；对工作的预见性和资源的统筹配置。

专用车：以“管理变革年”为契机夯实内部管理，以提高效率为目标，组织架构设计、部门职责确定、流程修订、制度修订等在新的迪马工业的组织架构下完成制造的组织建设，运行高效。

6.3公司未来发展展望及发展机遇

房地产：重庆是城市化率最低的直辖市，每年50万-60万人口进主城的主旋律近期不会改变，而且政府的旧城改造的“宜居重庆”工作方面也不会有很大的变化。因此预测2010年市场成交量为“1750-1800万㎡”，同比2009年下降30%-35%。

2009年官方统计的房价水平从3900上涨到4300左右，涨幅为10%，根据对一线项目的统计，平均涨幅为为2000元/㎡左右，幅度为30%左右。土地市场拿地门槛进一步提高，开发商的资金实力经过了疯狂的2009年已得到了稳固，因此房价不会出现2008年疯降的情况，预计整体房价情况为“销售压力增大，房价平稳，优惠力度加大”，因此2010年一线楼盘的房价维持在一定区间范围内浮动。

2010年适度宽松的货币政策仍是主题，重庆房地产的价格水平不具备很强的泡沫性，“二套房贷”和首付比例会有一定的收紧，投资和投机性需求会有一定的抑制，重庆2009年初出台的“十七条”救市政策已经到期，预计除了营业税的优惠外，其他刺激政策会仍然延续，新任市长对房地产及基建寄予很高的期望，不会放弃扶持房地产行业的发展。

“保税区、保税港”招商引资效果不显著，给重庆市政府带来了很大的难题，新任市长会在江北嘴和大学城上发力，会把江北嘴作为两江新区的引擎，重点打造和推广。 二环的开通带来了巨大的开发价值，2010年二环的土地市场将引爆，众多本土开发商将关注。 台资IT、汽摩、房地产基建、金融将是新任市长的王牌，房地产将得到进一步的洗牌和开发。

专用车：随着近几年来国家实施扩大内需的方针，积极投资基础设施建设和兴建大型工程，以及2008年的北京奥运会和2010上海世博会，都对相应的专用车需求量有大量的增长，这也给公司扩大规模生产提供有力的契机，但不是盲目的扩大产量，要全面及时做好市场信息收集及分析，贴切公司实际情况，稳步做好开拓工作。国家把机场建设确立为西部大开发的重点，随着机场的建成，机场大量需要舷梯车、行李运送车、食品供应车，飞机大型的加油车、飞机牵引车、救援车、消防车等。除机场专用的大功率消防车国内尚无生产以外，其他都已有企业生产，但其中的大吨位飞机加油车，在性能结构和技术保证上，还不能完全过关，急待尽快提高水平。

另外，市场对以下集中车型的需求也比较大：市政用车包括大型公交车、路面清扫车、可换车厢式的垃圾压缩车、吸粪车、下水道疏通车、各种邮政车，洒水车及清洗高层建筑物的屈臂登高车等。随着国家确立加快城市化进程，为适应城市建设需要的各类建筑工程专用车需求量将会很大，而且品种会十分丰富。   

我国高速公路的飞速发展，以“五纵七横”为主骨架的公路网的完成，我国高速公路通车总里程将达3.5万公里。高速公路的发展为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。同时大型高速公路清障车、路面养护车、路面清扫车、救援拖车、带大型起重机的救援车等也有巨大的需求。

公司面临的风险因素分析

房地产：公司受宏观政策调控、税收、银行信贷、土地供应、材料供应、住房供需市场等多方面因素的影响比较明显；而房地产市场竞争的激烈度也在日益增强，房企呈加速分化态势，弱者越弱、强者越强的趋势已经显现。若公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。

房地产开发是一项很复杂的系统工程，涉及环节多、开发时间长、投资金额大、涉及部门和协作单位多。在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等环节涉及众多合作单位，并受土地、规划、建筑、交通等多个政府部门的管理，从而加大了公司对开发项目的综合控制难度。公司将面临因设计、施工条件、环境条件变化等因素导致开发成本提高，因外部环境的变化导致土地的闲置或者延误项目进度及其他相关风险。

随着公司规模的迅速扩大，公司的负债规模可能扩大，更多的经营活动现金流被用于还本付息，可能减少用于流动资金、资本性支出等用途的现金流；若市场利率上升，将导致公司融资成本增加，财务费用相应增加；资产负债率的增加可能影响公司的再融资能力，增加再融资成本。

专用车： 近年来市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在专用汽车上得到广泛的应用，一些能够满足特殊功能要求的专用车底盘被开发研制。不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置，还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置；不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种箱体、罐体等车身结构，均在专用汽车上得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对专用车产品的多样化需求。而当前我国专用车无论在底盘、发动机、总成还是在生产技术上与国外先进国家相比，有很大差距。

由于专用车的特殊性，当前专用车行业使用比较严格，对于多品种、小批量生产的专用车行业来说限制比较大，公司对开拓新产品及成本上的控制得慎重。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	48,539.20	206.05	10,620.91	37,918.29	中央大街一、二期项目。
合计	/	48,539.20	206.05	10,620.91	37,918.29	/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司第三届三十一次董事会于2010年3月13日召开，会议通过2009年度利润分配预案如下：以母公司2009年度实现的净利润89,634,172.62元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计8,963,417.26 元；拟分配现金股利7,200,000元（即按照每10股派送现金红利0.1元（含税））

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、收购资产情况

（1）2009年10月22日召开第三届董事会第二十九次会议通过公司用自有资金出资29,000万元收购西藏玉昌商务咨询有限公司（简称：“西藏玉昌”）持有四川亿宸贸易有限公司（简称：“四川亿宸”）100%的股权的议案。公司根据重庆华康资产评估有限责任公司以2009年9月30日为评估基准日对西藏玉昌持有四川亿宸全部股权所涉及的所有股东权益进行评估结果定价，并出具资产评估报告书（重康评报字（2009）第125号）。

（2）第三届董事会第二十九次会议同时通过了公司收购控股子公司东原地产所持有的重庆东原创博房地产开发有限公司（简称：“东原创博”）100%的股权，收购价格800万元。并承诺股权收购完成后，将以自有资金对东原创博增资32,200万元，增资后，东原创博注册资本由800万元增加到33,000万元。增资依据为东原创博于2009 年8、9月，通过公开竞买方式取得了北碚区蔡家组团P标准分区部分国有建设用地使用权。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

重庆市迪马实业股份有限公司

公司本部

江苏江淮动力股份有限公司

116,000,000

2009年3月20日

2009年3月20日

2012年3月20日

连带责任担保

否

否

否

是

集团兄弟公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

116,000,000

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

116,000,000

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计（B）

0

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

116,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

11.22

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

116,000,000

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

116,000,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆南方迪马专用车股份有限公司	联营公司	购买商品	市场价格	18,755,506.89	3.41
重庆南方迪马专用车股份有限公司	联营公司	销售商品	市场价格	27,653,092.18	4.56

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
重庆东银实业（集团）有限公司	控股股东	0	0	83,147,708.67	50,904,100.34
关联债权债务形成原因		鉴于公司产业结构调整致力于从事专用汽车和房地产两大板块的生产及发展，公司零部件的采购供应及房地产项目开发资金需求量较大，在未来一年中有可能会出现公司资金供应紧张，为保证公司生产经营正常进行，保障股东合法经济利益，公司及控股子公司将在有资金需求时，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，向控股股东东银集团及其关联方拆借不超过50,000万元的资金。该事项通过公司第三届董事会第二十五次会议及2008年度股东大会审议通过。2009年度，本公司之控股股东东银集团向东原地产公司提供资金的平均占用额为83,147,708.67 元，期末借款余额50,904,100.34 元，本报告期公司共计支付资金占用利息人民币4,021,357.89元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	东银集团：2006年承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16 元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。	按承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2008 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司2009年度财务报告及深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

会计师对公司2009年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目—东原地产中央大街项目一、二期开发建设与募集说明书中披露情况一致。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼 2010年3月13日

9.2 财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	529,597,105.25	937,173,861.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	662,500.00
应收账款	3	199,198,029.53	143,440,328.01
预付款项	5	15,578,506.79	41,676,108.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	240,384,098.00	169,894,934.26
买入返售金融资产
存货	6	2,519,356,165.32	1,763,174,734.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,504,776,404.89	3,055,359,966.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	320,086,167.11	34,564,234.62
投资性房地产	8	12,073,144.95	12,549,748.11
固定资产	9	108,720,108.43	112,536,813.66
在建工程	10	358,000	62,000
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	31,691,902.76	890,539.63
开发支出
商誉
长期待摊费用	12	300,523.37	1,235,959.37
递延所得税资产	13	6,892,320.00	6,168,709.52
其他非流动资产
非流动资产合计		480,122,166.62	168,008,004.91
资产总计		3,984,898,571.51	3,223,367,971.66
流动负债：
短期借款	15	588,380,922.57	444,367,378.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16	158,037,514.66	248,873,229.96
应付账款	17	201,338,631.70	146,836,888.40
预收款项	18	544,761,587.78	154,094,479.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	1,434,054.54	1,256,321.77
应交税费	20	25,118,133.48	56,459,750.73
应付利息	21	6,908,611.11
应付股利
其他应付款	22	261,020,320.36	235,937,589.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	23		150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,786,999,776.20	1,437,825,638.42
非流动负债：
长期借款	24	955,800,000.00	533,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	13	7,870,400.00	11,805,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计		963,670,400.00	544,805,600.00
负债合计		2,750,670,176.20	1,982,631,238.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	720,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	26	44,516,575.63	365,941,845.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	27	54,891,268.37	45,927,851.11
一般风险准备	28
未分配利润		214,260,664.10	202,568,273.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,033,668,508.10	1,014,437,969.59
少数股东权益		200,559,887.21	226,298,763.65
所有者权益合计		1,234,228,395.31	1,240,736,733.24
负债和所有者权益总计		3,984,898,571.51	3,223,367,971.66

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		97,536,307.17	313,675,168.07
交易性金融资产
应收票据		662,500.00
应收账款	1	279,324,514.98	142,742,463.51
预付款项		10,615,722.10	37,771,844.27
应收利息
应收股利		62,048,000.00
其他应收款	2	267,638,231.55	561,291,975.90
存货		58,980,685.99	135,573,476.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		776,805,961.79	1,191,054,928.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	1,310,937,176.01	689,791,286.74
投资性房地产		6,907,199.21	7,209,152.93
固定资产		106,825,625.60	110,151,502.56
在建工程			62,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		351,168.59	260,121.24
开发支出
商誉
长期待摊费用		300,523.37	1,235,959.37
递延所得税资产		988,850.87	450,782.96
其他非流动资产
非流动资产合计		1,426,310,543.65	809,160,805.80
资产总计		2,203,116,505.44	2,000,215,734.07
流动负债：
短期借款		588,380,922.57	414,367,378.74
交易性金融负债
应付票据		145,562,560.35	240,596,590.24
应付账款		100,792,734.60	80,183,540.36
预收款项		57,329,319.63	66,140,899.46
应付职工薪酬		197,039.54	1,256,321.77
应交税费		25,028,759.84	26,027,603.78
应付利息
应付股利
其他应付款		61,610,161.80	62,062,565.23
一年内到期的非流动负债			150,000,000
其他流动负债
流动负债合计		978,901,498.33	1,040,634,899.58
非流动负债：
长期借款		183,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		183,000,000.00
负债合计		1,161,901,498.33	1,040,634,899.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		720,000,000.00	400,000,000.00

资本公积		73,418,697.25	393,418,697.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		54,891,268.37	45,927,851.11
一般风险准备
未分配利润		192,905,041.49	120,234,286.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,041,215,007.11	959,580,834.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,203,116,505.44	2,000,215,734.07

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		824,962,317.99	1,076,156,628.64
其中：营业收入	29	824,962,317.99	1,076,156,628.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		805,210,075.48	943,135,869.63
其中：营业成本	29	672,806,291.68	823,855,372.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30	17,957,198.05	29,893,571.34
销售费用		59,334,023.62	49,801,686.95
管理费用		50,845,913.78	44,986,611.53
财务费用	31	1,717,842.24	-5,346,896.03
资产减值损失	32	2,548,806.11	-54,476.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	33	11,482,728.63	10,746,027.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,482,728.63	9,431,339.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,234,971.14	143,766,786.97
加：营业外收入	34	1,548,830.22	1,312,958.72
减：营业外支出	35	212,763.40	7,775,111.83
其中：非流动资产处置损失		124,483.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,571,037.96	137,304,633.86
减：所得税费用	36	5,347,375.89	21,010,957.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的净利润		28,655,808.12	110,895,650.09
少数股东损益		-1,432,146.05	5,398,026.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	37	0.04	0.15
（二）稀释每股收益	37	0.04	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,655,808.12	110,895,650.09
归属于少数股东的综合收益总额		-1,432,146.05	5,398,026.62

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	721,042,313.63	932,815,037.21
减：营业成本	4	594,712,807.16	723,581,566.60
营业税金及附加		4,526,889.49	19,829,449.96
销售费用		35,659,206.36	32,523,293.31
管理费用		38,063,266.65	35,849,404.39
财务费用		15,209,055.61	9,608,106.15
资产减值损失		2,259,669.87	-252,972.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	62,193,889.27	-1,741,832.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		145,889.27	-1,741,832.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,805,307.76	109,934,357.62
加：营业外收入		1,410,079.22	1,233,789.57
减：营业外支出		201,867.90	6,544,870.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,013,519.08	104,623,277.14
减：所得税费用		4,379,346.46	15,726,650.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,634,172.62	88,896,626.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		89,634,172.62	88,896,626.45

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,285,752.88	1,012,699,482.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	38.1	33,027,187.48	9,002,903.17
经营活动现金流入小计		1,260,312,940.36	1,021,702,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金		929,566,808.72	1,135,179,998.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		45,529,233.39	44,303,523.73
支付的各项税费		93,271,689.14	74,211,565.53
支付其他与经营活动有关的现金	38.2	137,221,548.24	81,604,571.77
经营活动现金流出小计		1,205,589,279.49	1,335,299,659.18
经营活动产生的现金流量净额		54,723,660.87	-313,597,273.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-52,566.69
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			-52,566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,614,427.95	4,401,619.00
投资支付的现金		290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-8,782.90
支付其他与投资活动有关的现金	38.3	2,600,000.00
投资活动现金流出小计		599,205,645.05	4,401,619.00
投资活动产生的现金流量净额		-599,205,645.05	-4,454,185.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,920,000.00
取得借款收到的现金		1,322,218,233.08	1,357,367,378.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	38.4	35,926,102.40	44,274,945.24
筹资活动现金流入小计		1,362,064,335.48	1,401,642,323.98
偿还债务支付的现金		905,399,938.69	655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,628,370.76	29,765,165.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,952,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38.5	196,599,366.86	155,847,018.70
筹资活动现金流出小计		1,211,627,676.31	840,712,183.88
筹资活动产生的现金流量净额		150,436,659.17	560,930,140.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-394,045,325.01	242,878,680.74
加：期初现金及现金等价物余额		913,453,861.94	670,575,181.20
六、期末现金及现金等价物余额		519,408,536.93	913,453,861.94

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		617,456,006.24	789,737,722.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		35,108,981.59	2,754,495.96
经营活动现金流入小计		652,564,987.83	792,492,218.26
购买商品、接受劳务支付的现金		445,535,328.31	522,318,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金		35,625,904.20	32,086,751.71
支付的各项税费		50,898,505.54	51,035,991.10
支付其他与经营活动有关的现金		107,614,125.05	40,220,675.69
经营活动现金流出小计		639,673,863.10	645,662,240.20
经营活动产生的现金流量净额		12,891,124.73	146,829,978.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		382,052,595.06
投资活动现金流入小计		382,052,595.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,387,491.95	4,142,630.80
投资支付的现金		621,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		53,005,639.50	132,943,507.93
投资活动现金流出小计		678,393,131.45	187,086,138.73
投资活动产生的现金流量净额		-296,340,536.39	-187,086,138.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		797,218,233.08	604,367,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金		23,720,000.00	49,153,385.16
筹资活动现金流入小计		820,938,233.08	653,520,763.90
偿还债务支付的现金		590,199,938.69	439,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,707,743.63	59,304,559.46
支付其他与筹资活动有关的现金		103,188,568.32
筹资活动现金流出小计		740,096,250.64	498,404,559.46
筹资活动产生的现金流量净额		80,841,982.44	155,116,204.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-202,607,429.22	114,860,043.77
加：期初现金及现金等价物余额		289,955,168.07	175,095,124.30
六、期末现金及现金等价物余额		87,347,738.85	289,955,168.07

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：杨东升 会计机构负责人：周小红

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	320,000,000.00	-321,425,269.61			8,963,417.26		11,692,390.86		-25,738,876.44	-6,508,337.93
（一）净利润							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
（三）所有者投入和减少资本		-1,425,269.61							-6,354,730.39	-7,780,000.00
1．所有者投入资本									-6,354,730.39	-6,354,730.39
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,425,269.61								-1,425,269.61
（四）利润分配					8,963,417.26		-16,963,417.26		-17,952,000.00	-25,952,000.00
1．提取盈余公积					8,963,417.26		-8,963,417.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00		-17,952,000.00	-25,952,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	320,000,000.00	-320,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	320,000,000.00	-320,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,516,575.63			54,891,268.37		214,260,664.10		200,559,887.21	1,234,228,395.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		116,655,545.16		259,662,877.15	1,179,298,456.01
加：会计政策变更
前期差错更正							3,906,740.64		1,130,315.36	5,037,056.00
其他
二、本年年初余额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		120,562,285.80		260,793,192.51	1,184,335,512.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00			8,889,662.65		82,005,987.44		-34,494,428.86	56,401,221.23
（一）净利润							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
（三）所有者投入和减少资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
1．所有者投入资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					8,889,662.65		-28,889,662.65			-20,000,000.00
1．提取盈余公积					8,889,662.65		-8,889,662.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24