（上接B25版）

从总体来看，虽然报告期公司的经营成果及现金流量出现下降，但公司并未出现重大经营损失，职工队伍稳定，资产质量良好、结构合理，财务风险可控，现已基本平稳度过危机，公司采取的各项措施，有效地降低了危机的损失，并为公司生产经营活动在2010年的反弹和发展奠定了良好基础。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,450			本年度已使用募集资金总额		1,500
				已累计使用募集资金总额		1,500
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	否	12,006.92		1,500.00	是	1,801.67
高档、精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00		0	是	1,348.28
军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	否	4,660.00		0	是	590.53
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00		0	是	620.68
合计	/	27,566.92		1,500.00	/	4,361.16	/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009年公司面临金融海啸冲击，业绩出现下滑，同时公司定向增发工作完成，公司计划于2010年利用经济反弹机会，完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，故公司暂不进行现金分红。	将未分配资金用于公司流动资金周转及技改投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	16,010
报告期末对子公司担保余额合计	26,245
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	26,245
担保总额占公司净资产的比例(%)	35.04
其中：
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	青海重型机床有限责任公司承诺：持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 青海天象投资实业有限公司承诺：遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关限售条件的规定	目前仍按原承诺认真履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，监事会未发现公司存在任何违法生产经营问题。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2009年季度报告、半年度报告及年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信羊城会计师事务所有限公司对公司2009年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2009年7月8日完成非公开发行5000万股普通股，净融资23450万元的再融资工作，截至报告期末，公司已投入募集资金1500万元，用于大重型数控卧式机床产业化技术改造项目，各项目基本按预期投入建设。董事会出具了《青海华鼎实业股份有限公司二○○九年度募集资金使用情况专项报告》，立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		413,574,305.18	144,668,943.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0	0
应收票据		70,534,298.63	21,696,053.92
应收账款		243,284,847.16	238,999,391.28
预付款项		77,958,230.78	63,804,813.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		33,226,559.53	21,691,516.50
买入返售金融资产
存货		359,598,512.28	405,391,724.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,198,176,753.56	896,252,443.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,436,924.72	1,765,190.45
投资性房地产		7,264,854.31	6,339,169.12
固定资产		280,266,674.02	260,402,001.72
在建工程		42,018,327.94	45,890,845.31
工程物资		92,822.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,869,918.36	46,826,680.17
开发支出
商誉		4,107,611.22	4,107,611.22
长期待摊费用		9,079,086.64	3,452,415.51
递延所得税资产		9,174,827.00	7,624,741.77
其他非流动资产
非流动资产合计		401,311,046.69	376,408,655.27
资产总计		1,599,487,800.25	1,272,661,098.99
流动负债：
短期借款		217,100,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			17,550,000.00
应付账款		209,882,177.10	188,724,242.36
预收款项		113,895,054.69	195,576,466.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,034,249.20	7,521,150.20
应交税费		20,608,039.18	25,220,845.24
应付利息		228,286.54	228,286.54
应付股利
其他应付款		33,548,275.83	26,735,463.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		134,000,000.00	25,250,000.00
其他流动负债		752,415.65	1,852,614.14
流动负债合计		735,048,498.19	590,659,068.75
非流动负债：
长期借款		87,907,513.56	162,004,041.38
应付债券
长期应付款
专项应付款		5,070,000.00	5,070,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		17,141,517.65	10,212,704.57
非流动负债合计		110,119,031.21	177,286,745.95
负债合计		845,167,529.40	767,945,814.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		236,850,000.00	186,850,000.00
资本公积		380,922,012.80	196,422,012.80
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		17,251,490.41	17,251,490.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		113,873,755.52	98,756,165.03
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		748,897,258.73	499,279,668.24
少数股东权益		5,423,012.12	5,435,616.05
所有者权益合计		754,320,270.85	504,715,284.29
负债和所有者权益总计		1,599,487,800.25	1,272,661,098.99

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		257,291,722.84	7,436,613.05
交易性金融资产
应收票据		26,806,940.00	1,100,000.00
应收账款		5,471,577.17	775,035.85
预付款项		35,007,985.22	326,961.25
应收利息
应收股利
其他应收款		124,745,912.12	121,180,388.44
存货		28,944,994.13	26,466,575.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		478,269,131.48	157,285,573.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		361,782,906.01	346,782,906.01
投资性房地产		4,522,764.57	3,522,884.46
固定资产		14,709,872.40	17,991,757.61
在建工程			200,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,821,939.97	3,914,406.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		705,271.81	431,988.39
其他非流动资产
非流动资产合计		385,542,754.76	372,843,942.68
资产总计		863,811,886.24	530,129,516.66
流动负债：
短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,652,350.47	4,767,907.12
预收款项		18,735,136.61	2,670,372.14
应付职工薪酬		364,712.73	370,532.34
应交税费		963,123.42	650,476.55
应付利息
应付股利
其他应付款		32,518,371.28	36,356,643.38
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00	250,000.00
其他流动负债
流动负债合计		216,233,694.51	45,065,931.53
非流动负债：
长期借款		557,513.56	59,654,041.38
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,590,000.00	2,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		8,171,000.00	2,690,000.00
非流动负债合计		11,318,513.56	64,934,041.38
负债合计		227,552,208.07	109,999,972.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		236,850,000.00	186,850,000.00
资本公积		387,613,231.74	203,113,231.74
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		17,251,490.41	17,251,490.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-5,455,043.98	12,914,821.60
所有者权益（或股东权益）合计		636,259,678.17	420,129,543.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		863,811,886.24	530,129,516.66

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		955,233,962.82	1,032,151,165.76
其中：营业收入		955,233,962.82	1,032,151,165.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		953,217,287.00	1,011,954,312.07
其中：营业成本		750,284,878.29	826,613,854.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,582,079.90	4,531,848.35
销售费用		42,935,528.60	49,504,552.93
管理费用		125,480,743.55	102,642,208.91
财务费用		20,317,569.22	18,456,129.17
资产减值损失		9,616,487.44	10,205,717.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-328,265.73	-4,725,647.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-328,265.73	-234,809.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,688,410.09	15,471,206.45
加：营业外收入		24,127,839.34	23,234,371.98
减：营业外支出		6,288,122.04	1,383,616.00
其中：非流动资产处置损失			64,114.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,528,127.39	37,321,962.43
减：所得税费用		4,423,140.83	8,298,151.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,104,986.56	29,023,810.48
归属于母公司所有者的净利润		15,117,590.49	28,771,199.65
少数股东损益		-12,603.93	252,610.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.15
（二）稀释每股收益		0.06	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额		15,104,986.56	29,023,810.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,117,590.49	28,771,199.65
归属于少数股东的综合收益总额		-12,603.93	252,610.83

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,262,158.46	3,800,794.41
减：营业成本		31,534,205.08	3,245,021.14
营业税金及附加		457,329.53	78,359.14
销售费用		3,100
管理费用		10,465,052.15	6,555,117.5
财务费用		4,625,755.74	2,620,334.38
资产减值损失		-89,504.91	37,332.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	32,133,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,733,779.13	23,397,829.43
加：营业外收入		11,936.7	130,263.35
减：营业外支出		3,913,074.41	110,001
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,634,916.84	23,418,091.78
减：所得税费用		-265,051.26	-20,913.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,369,865.58	23,439,005.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.07	0.12
（二）稀释每股收益		-0.07	0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-18,369,865.58	23,439,005.11

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		739,780,490.96	807,720,039.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		10,482,502.14	10,009,715.03
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十一）	58,674,105.51	41,540,192.94
经营活动现金流入小计		808,937,098.61	859,269,947.21
购买商品、接受劳务支付的现金		590,666,931.57	584,917,337.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		154,420,612.98	139,632,736.92
支付的各项税费		73,069,684.28	65,784,761.42
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十一）	63,470,824.20	59,613,729.07
经营活动现金流出小计		881,628,053.03	849,948,565.10
经营活动产生的现金流量净额		-72,690,954.42	9,321,382.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			13,607,965.36
取得投资收益收到的现金			446,696.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,128.25	110,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十一）
投资活动现金流入小计		105,128.25	14,164,962.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,113,769.79	24,959,737.74
投资支付的现金		5,769,240.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十一）
投资活动现金流出小计		33,883,009.79	32,959,737.74
投资活动产生的现金流量净额		-33,777,881.54	-18,794,775.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		234,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		311,200,000.00	229,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十一）	10,816,445.13
筹资活动现金流入小计		556,516,445.13	229,100,000.00
偿还债务支付的现金		161,446,527.82	188,466,833.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,934,811.85	34,471,060.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十一）
筹资活动现金流出小计		184,381,339.67	222,937,893.61
筹资活动产生的现金流量净额		372,135,105.46	6,162,106.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		265,666,269.50	-3,311,286.93
加：期初现金及现金等价物余额		144,668,943.54	147,980,230.47
六、期末现金及现金等价物余额		410,335,213.04	144,668,943.54

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,228,955.35	1,228,247.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		128,173,033.29	91,485,808.93
经营活动现金流入小计		142,401,988.64	92,714,056.92
购买商品、接受劳务支付的现金		70,446,854.53	84,635.51
支付给职工以及为职工支付的现金		3,686,985.46	2,248,546.59
支付的各项税费		4,219,913.21	657,134.29
支付其他与经营活动有关的现金		125,950,989.79	63,407,949.61
经营活动现金流出小计		204,304,742.99	66,398,266.00
经营活动产生的现金流量净额		-61,902,754.35	26,315,790.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			154,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	80,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,000.00	6,234,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,323.33	196,482.50
投资支付的现金		15,000,000.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,045,323.33	9,696,482.50
投资活动产生的现金流量净额		-14,945,323.33	-3,461,962.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		234,500,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		334,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		346,527.82	30,966,833.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,450,284.71	18,198,049.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		7,796,812.53	49,164,883.42
筹资活动产生的现金流量净额		326,703,187.47	-34,164,883.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		249,855,109.79	-11,311,055.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,436,613.05	18,747,668.05
六、期末现金及现金等价物余额		257,291,722.84	7,436,613.05

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：韩刚 会计机构负责人：史峰

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	0.00	17,251,490.41	0.00	98,756,165.03	0.00	5,435,616.05	504,715,284.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	0.00	17,251,490.41	0.00	98,756,165.03	0.00	5,435,616.05	504,715,284.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	184,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117,590.49	0.00	-12,603.93	249,604,986.56
（一）净利润							15,117,590.49		-12,603.93	15,104,986.56
（二）其他综合收益								0.00		0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117,590.49	0.00	-12,603.93	15,104,986.56
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	184,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500,000.00
1．所有者投入资本	50,000,000.00	184,500,000.00								234,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配										0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）		0.00								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	236,850,000.00	380,922,012.80	0.00	0.00	17,251,490.41	0.00	113,873,755.52	0.00	5,423,012.12	754,320,270.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	0.00	14,907,589.90	0.00	85,408,365.89	0.00	5,183,005.22	488,770,973.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	0.00	14,907,589.90	0.00	85,408,365.89	0.00	5,183,005.22	488,770,973.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,900.51	0.00	13,347,799.14	0.00	252,610.83	15,944,310.48
（一）净利润							28,771,199.65		252,610.83	29,023,810.48
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,771,199.65	0.00	252,610.83	29,023,810.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,900.51	0.00	-15,423,400.51	0.00	0.00	-13,079,500.00
1．提取盈余公积					2,343,900.51		-2,343,900.51			0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-13,079,500.00			-13,079,500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	0.00	17,251,490.41	0.00	98,756,165.03	0.00	5,435,616.05	504,715,284.29