(上接B31版)
母公司利润表
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 852,447,246.31 | 1,083,395,287.74 | |
减:营业成本 | 754,148,624.12 | 933,465,249.00 | |
营业税金及附加 | 1,014,154.51 | 3,978,263.65 | |
销售费用 | 43,079,756.24 | 42,606,439.63 | |
管理费用 | 46,353,077.43 | 43,209,451.30 | |
财务费用 | 18,696,107.44 | 42,119,175.89 | |
资产减值损失 | -7,104,073.80 | 6,928,704.38 | |
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | |||
投资收益 (损失以“-”号填列) | 53,202,702.37 | 52,481,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,462,302.74 | 63,569,003.89 | |
加:营业外收入 | 10,799,881.06 | 3,275,817.69 | |
减:营业外支出 | 2,266,625.18 | 2,398,462.53 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 57,995,558.62 | 64,446,359.05 | |
减:所得税费用 | 1,969,891.57 | 153,144.99 | |
四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 56,025,667.05 | 64,293,214.06 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 56,025,667.050 | 64,293,214.06 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,243,866,270.13 | 5,745,665,140.86 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,437,822.00 | 4,546,123.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,670,930.33 | 39,099,987.65 | |
经营活动现金流入小计 | 4,271,975,022.46 | 5,789,311,251.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,727,004,047.18 | 4,689,121,371.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,414,829.49 | 203,957,049.52 | |
支付的各项税费 | 212,092,709.69 | 378,958,129.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,045,172.64 | 68,778,535.65 | |
经营活动现金流出小计 | 4,209,556,759.00 | 5,340,815,085.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,418,263.46 | 448,496,166.31 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表(续)
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 294,536.13 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,781,189.80 | 2,327,998.30 | |
投资活动现金流入小计 | 3,084,725.93 | 2,327,998.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,114,391,844.98 | 1,552,237,416.63 | |
投资支付的现金 | 168,807,766.50 | 43,422,052.97 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 581,122.84 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,283,199,611.48 | 1,596,240,592.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,280,114,885.55 | -1,593,912,594.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 889,798,529.22 | 74,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,500,000.00 | 74,400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,350,290,000.00 | 2,611,650,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 315,147,600.00 | 139,412,772.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,555,236,129.22 | 2,825,462,772.22 | |
偿还债务支付的现金 | 2,800,000,000.00 | 970,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,237,817.98 | 411,014,231.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,600,000.00 | 14,103,038.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,264,110.30 | 3,648,011.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,146,501,928.28 | 1,384,662,243.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,408,734,200.94 | 1,440,800,528.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,539.44 | -422,560.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 191,041,118.29 | 294,961,539.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,715,412.90 | 215,753,872.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 701,756,531.19 | 510,715,412.90 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,574,408.49 | 1,049,963,891.44 | |
收到的税费返还 | 531,376.50 | 3,684,537.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,708,450.04 | 4,357,799.71 | |
经营活动现金流入小计 | 673,814,235.03 | 1,058,006,228.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,872,095.11 | 827,329,845.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,380,068.65 | 85,505,156.22 | |
支付的各项税费 | 13,554,827.87 | 59,260,174.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,554,726.71 | 16,260,378.79 | |
经营活动现金流出小计 | 673,361,718.34 | 988,355,555.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 452,516.69 | 69,650,673.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 35,319,595.56 | 52,481,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 35,328,595.56 | 52,481,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,797,127.42 | 584,200,131.90 | |
投资支付的现金 | 287,008,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,205,680.21 | ||
投资活动现金流出小计 | 527,797,127.42 | 880,413,812.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -492,468,531.86 | -827,932,812.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 818,298,529.22 | ||
取得借款收到的现金 | 1,960,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,484,000.00 | 554,115,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,782,782,529.22 | 1,254,115,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,650,000,000.00 | 277,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,114,560.97 | 130,439,769.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,264,110.30 | 16,648,011.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,283,378,671.27 | 424,087,781.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 499,403,857.95 | 830,027,218.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,539.44 | -422,560.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,391,382.22 | 71,322,519.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,576,291.37 | 28,253,771.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,967,673.59 | 99,576,291.37 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星