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  • 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
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    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
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    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-18       来源:上海证券报      

    (上接B33版)

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    逾期借款本息3,124.66已达成和解协议 已归还本金
    工程量核定纠纷2,084.85尚未判决  
    拖欠水泥款1,363.05收回938.35万元 尚有424.7万元未收回

    ⑴招商银行西安城北支行诉讼本公司贷款案件

    招商银行西安城北支行因公司逾期未归还其借款本金2700.00万元及利息424.66万元,而向法院申请财产保全。2008年9月11日,经陕西省西安市中级人民法院(2008)西立保字第10号民事裁定书裁定:查封、冻结公司和陕西省耀县水泥厂所有的价值3130万元的财产。

    2008年12月2日,经陕西省西安市中级人民法院(2008)西民三初字第115号民事调解书确认,招商银行西安城北支行与本公司、陕西省耀县水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。

    截至2009年12月31日,公司已归还上述银行借款本金。因2009年8月份公司进入破产重整程序,案件中止执行,并按破产法相关规定办理。

    ⑵河北省第四建筑工程公司诉讼本公司拖欠工程款案件

    2008年5月14日,河北省第四建筑工程公司向陕西省铜川市中级人民法院提交民事起诉书,诉讼请求判定本公司及公司子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司支付拖欠的工程款7,111,082.58元、支付工程款至2008年5月的利息1,281,983.63元,并偿还各项损失12,455,428.09元,以上三项诉讼请求金额共20,848,494.30元。

    截至2009年12月31日,该诉讼案件尚未判决。

    (3)公司诉陕西长城建筑制品有限公司拖欠水泥款纠纷案件

    陕西长城建筑制品有限公司拖欠公司货款一直未偿还,公司于2006年6月20将其诉讼于陕西省西安市中级人民法院。法院判决陕西长城建筑制品有限公司归还公司货款,并裁定查封、拍卖陕西长城建筑制品有限公司所有的位于西安市东方城市花园“皇家公馆”英郡2号楼18套房屋及位于“海佳云顶”的3套房屋。

    2008年11月,法院裁定确认对上述皇家公馆的17套房屋及海佳云顶的1套房屋的拍卖结果,公司收回7,269,111.08元的款项。

    本报告期内,收回2,114,315.7元(房屋及现金)。

    截至2009年12月31日,公司账面尚有4,247,043.75元货款未收回。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2009年公司董事会、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作,并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制,重大决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很好落实,未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查,认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,未发现有违反财务管理制度的行为。中瑞岳华会计师事务有限公司对公司2009年度的财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,参与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵循了保密的原则。

    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    公司监事会成员认真检查了公司财务报告,并审阅了中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具的公司2009年年度审计报告。公司监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,符合公正客观、实事求是的原则,审计意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。认为董事会对此所作的专项说明的内容是客观、真实的,同时要求董事会和管理层进一步加大力度落实,使公司重整计划如期推进,确保公司持续经营发展。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见□标准无保留意见      √非标意见
    审计意见全文
    中国北京

    2010年3月16日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 170,193,151.6719,059,193.69
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 200,000.001,000,000.00
    应收账款 65,123,488.05129,649,497.74
    预付款项 24,026,283.3631,743,768.98
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 18,069,824.7928,057,036.82
    买入返售金融资产   
    存货 136,104,982.98111,636,830.76
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 413,717,730.85321,146,327.99
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 2,040,000.002,040,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 997,739,988.311,049,690,131.55
    在建工程 56,612,586.5390,243,282.28
    工程物资 612,236.35755,315.21
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 238,758,043.02244,082,348.88
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,295,762,854.211,386,811,077.92
    资产总计 1,709,480,585.061,707,957,405.91
    流动负债: 
    短期借款 475,028,088.75391,904,304.59
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 215,136,141.49205,193,124.51
    预收款项 40,653,212.6957,449,725.58
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 360,945,929.50249,917,960.48
    应交税费 91,708,171.9577,632,747.26
    应付利息 82,228,332.1234,702,753.76
    应付股利 357,030.00357,030.00
    其他应付款 292,667,978.97229,221,410.61
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 367,611,831.81233,052,866.09
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,926,336,717.281,479,431,922.88
    非流动负债: 
    长期借款  130,864,404.32
    应付债券   
    长期应付款 2,268,318.032,990,991.24
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 559,836.18559,836.18
    非流动负债合计 2,828,154.21134,415,231.74
    负债合计 1,929,164,871.491,613,847,154.62
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 660,800,000.00660,800,000.00
    资本公积 37,384,968.8437,384,968.84
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 68,433,631.1568,433,631.15
    一般风险准备   
    未分配利润 -1,017,621,265.09-709,559,678.63
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -251,002,665.1057,058,921.36
    少数股东权益 31,318,378.6737,051,329.93
    所有者权益合计 -219,684,286.4394,110,251.29
    负债和所有者权益总计 1,709,480,585.061,707,957,405.91

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 167,510,202.7114,807,693.96
    交易性金融资产   
    应收票据 200,000.001,000,000.00
    应收账款 53,867,830.40120,209,443.24
    预付款项 13,813,415.2920,577,683.77
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 89,619,735.96104,655,960.96
    存货 107,035,274.8384,269,497.91
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 432,046,459.19345,520,279.84
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 144,383,091.41229,949,190.79
    投资性房地产   
    固定资产 561,181,799.07616,924,194.87
    在建工程 4,517,062.042,156,393.29
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 185,138,663.38189,267,094.31
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 895,220,615.901,038,296,873.26
    资产总计 1,327,267,075.091,383,817,153.10
    流动负债: 
    短期借款 475,028,088.75391,904,304.59
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 166,191,981.61148,231,757.79
    预收款项 30,134,281.2051,283,926.11
    应付职工薪酬 342,412,614.71226,688,713.57
    应交税费 73,350,209.8260,657,687.20
    应付利息 48,382,411.2718,030,006.11
    应付股利 352,500.00352,500.00
    其他应付款 262,759,069.70181,272,426.10
    一年内到期的非流动负债 169,511,831.81134,552,866.09
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,568,122,988.871,212,974,187.56
    非流动负债: 
    长期借款  30,864,404.32
    应付债券   
    长期应付款 2,268,318.032,990,991.24
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 559,836.18559,836.18
    非流动负债合计 2,828,154.2134,415,231.74
    负债合计 1,570,951,143.081,247,389,419.30
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 660,800,000.00660,800,000.00
    资本公积 37,313,358.0837,313,358.08
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 68,433,631.1568,433,631.15
    一般风险准备   
    未分配利润 -1,010,231,057.22-630,119,255.43
    所有者权益(或股东权益)合计 -243,684,067.99136,427,733.80
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,327,267,075.091,383,817,153.10

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    合并利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 587,854,629.63688,560,014.19
    其中:营业收入 587,854,629.63688,560,014.19
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 939,318,603.13991,677,250.05
    其中:营业成本 504,422,450.49687,923,225.21
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 4,540,687.923,595,720.53
    销售费用 75,489,539.4673,977,807.61
    管理费用 226,152,567.2693,430,594.61
    财务费用 83,974,471.9783,348,721.62
    资产减值损失 44,738,886.0349,401,180.47
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 535,564.91-1,122,019.43
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -350,928,408.59-304,239,255.29
    加:营业外收入 39,627,207.947,681,428.13
    减:营业外支出 2,493,337.0753,403,266.09
    其中:非流动资产处置损失 812,520.1138,991,251.70
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -313,794,537.72-349,961,093.25
    减:所得税费用  335,813.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -313,794,537.72-350,296,906.80
    归属于母公司所有者的净利润 -308,061,586.46-336,136,659.82
    少数股东损益 -5,732,951.26-14,160,246.98
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 -0.466-0.509
    (二)稀释每股收益 -0.466-0.509
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 -313,794,537.72-350,296,906.80
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -308,061,586.46-336,136,659.82
    归属于少数股东的综合收益总额 -5,732,951.26-14,160,246.98

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    母公司利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 610,714,533.52634,136,990.82
    减:营业成本 560,234,269.50632,468,548.34
    营业税金及附加 2,892,528.182,240,830.97
    销售费用 58,654,582.3358,450,682.18
    管理费用 195,036,317.3666,062,130.12
    财务费用 65,985,115.5661,044,998.10
    资产减值损失 144,638,896.0757,678,053.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -416,727,175.48-243,808,252.82
    加:营业外收入 38,208,912.914,828,852.52
    减:营业外支出 1,593,539.2250,898,851.89
    其中:非流动资产处置损失 767,083.0537,931,737.19
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -380,111,801.79-289,878,252.19
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -380,111,801.79-289,878,252.19
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 -380,111,801.79-289,878,252.19

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    合并现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 501,293,875.60537,292,827.68
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 11,980.863,018,178.98
    收到其他与经营活动有关的现金 8,966,798.998,697,742.04
    经营活动现金流入小计 510,272,655.45549,008,748.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 389,930,412.68349,605,321.93
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 87,456,218.0684,292,906.05
    支付的各项税费 35,699,263.1435,930,493.87
    支付其他与经营活动有关的现金 30,939,346.8221,830,442.97
    经营活动现金流出小计 544,025,240.70491,659,164.82
    经营活动产生的现金流量净额 -33,752,585.2557,349,583.88
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 34,834,666.882,311,257.81
    取得投资收益收到的现金 535,564.9114,514.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,564,000.0010,522,880.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 39,934,231.7912,848,651.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,001,233.288,951,246.74
    投资支付的现金 34,834,666.881,519,123.10
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 43,835,900.1610,470,369.84
    投资活动产生的现金流量净额 -3,901,668.372,378,281.97
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 223,070,000.00134,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 26,040,000.00 
    筹资活动现金流入小计 249,110,000.00134,000,000.00
    偿还债务支付的现金 52,667,306.01149,343,953.41
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,426,882.3929,931,161.22
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,227,600.003,736,056.63
    筹资活动现金流出小计 60,321,788.40183,011,171.26
    筹资活动产生的现金流量净额 188,788,211.60-49,011,171.26
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 151,133,957.9810,716,694.59
    加:期初现金及现金等价物余额 19,059,193.698,342,499.10
    六、期末现金及现金等价物余额 170,193,151.6719,059,193.69

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    母公司现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 460,759,748.38469,363,447.21
    收到的税费返还  2,670,444.45
    收到其他与经营活动有关的现金 9,008,014.622,069,093.16
    经营活动现金流入小计 469,767,763.00474,102,984.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 367,310,266.85318,634,305.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 80,769,222.2274,047,290.07
    支付的各项税费 24,537,945.7430,918,802.21
    支付其他与经营活动有关的现金 29,601,443.9618,642,306.42
    经营活动现金流出小计 502,218,878.77442,242,704.05
    经营活动产生的现金流量净额 -32,451,115.7731,860,280.77
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,539,000.0010,421,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 4,539,000.0010,421,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,713,587.928,019,446.26
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 8,713,587.928,019,446.26
    投资活动产生的现金流量净额 -4,174,587.922,401,553.74
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 223,070,000.00134,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 26,040,000.00 
    筹资活动现金流入小计 249,110,000.00134,000,000.00
    偿还债务支付的现金 52,267,306.01128,343,953.41
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,286,881.5527,096,611.57
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,227,600.003,697,149.04
    筹资活动现金流出小计 59,781,787.56159,137,714.02
    筹资活动产生的现金流量净额 189,328,212.44-25,137,714.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 152,702,508.759,124,120.49
    加:期初现金及现金等价物余额 14,807,693.965,683,573.47
    六、期末现金及现金等价物余额 167,510,202.7114,807,693.96

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -704,238,206.61 37,203,207.7899,583,601.16
    加:会计政策变更          
    前期差错更正      -5,321,472.02 -151,877.85-5,473,349.87
    其他          
    二、本年年初余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -709,559,678.63 37,051,329.9394,110,251.29
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -308,061,586.46 -5,732,951.26-313,794,537.72
    (一)净利润      -308,061,586.46 -5,732,951.26-313,794,537.72
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -308,061,586.46 -5,732,951.26-313,794,537.72
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -1,017,621,265.09 31,318,378.67-219,684,286.43

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -368,095,680.31 51,211,576.91449,734,496.59
    加:会计政策变更          
    前期差错更正      -6,053,721.83 81,290.92-5,972,430.91
    其他          
    二、本年年初余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -374,149,402.14 51,292,867.83443,762,065.68
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -335,410,276.49 -14,241,537.90-349,651,814.39
    (一)净利润      -336,055,368.90 -14,241,537.90-350,296,906.80
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -336,055,368.90 -14,241,537.90-350,296,906.80
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      645,092.41  645,092.41
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他      645,092.41  645,092.41
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额660,800,000.0037,384,968.84  68,433,631.15 -709,559,678.63 37,051,329.9394,110,251.29

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -625,505,045.43141,041,943.80
    加:会计政策变更        
    前期差错更正      -4,614,210.00-4,614,210.00
    其他        
    二、本年年初余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -630,119,255.43136,427,733.80
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -380,111,801.79-380,111,801.79
    (一)净利润      -380,111,801.79-380,111,801.79
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -380,111,801.79-380,111,801.79
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -1,010,231,057.22-243,684,067.99

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -338,111,153.24428,435,835.99
    加:会计政策变更        
    前期差错更正      -2,129,850.00-2,129,850.00
    其他        
    二、本年年初余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -340,241,003.24426,305,985.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -289,878,252.19-289,878,252.19
    (一)净利润      -289,878,252.19-289,878,252.19
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -289,878,252.19-289,878,252.19
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额660,800,000.0037,313,358.08  68,433,631.15 -630,119,255.43136,427,733.80

    法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:兰启堂

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 会计差错更正

    9.4.1 追溯重述法

    单位:元 币种:人民币

    会计差错更正的

    内容

    批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
    支付职工2007-2008年度冬季取暖费按照国家相关规定,公司应支付职工2008年初未分配利润2,286,900.00
    支付职工2007-2008年度冬季取暖费按照国家相关规定,公司应支付职工2008年管理费用2,666,160.00
    支付职工2007-2008年度冬季取暖费按照国家相关规定,公司应支付职工其他应收款17,940.00
    支付职工2007-2008年度冬季取暖费按照国家相关规定,公司应支付职工应付职工薪酬4,971,000.00
    调整增加2009年年初应付职工薪酬公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川公司没有对部分职工计提2007至2008年度医疗保险费2008年初未分配利润297,885.36
    调整增加2009年年初应付职工薪酬公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川公司没有对部分职工计提2007至2008年度医疗保险费2008年管理费用222,404.51
    调整增加2009年年初应付职工薪酬公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川公司没有对部分职工计提2007至2008年度医疗保险费应付职工薪酬520,289.87
    合计 2009年年初未分配利润5,321,472.02
    合计 少数股东权益151,877.85

    9.4.2 未来适用法

    9.5 企业合并及合并财务报表