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  • 山东黄金矿业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山东黄金矿业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山东黄金矿业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-18       来源:上海证券报      

    (上接B35版)

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    招远玲珑实业发展公司  1,767.110.02
    山东省黄金电力公司  17,229.6869.91
    山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司  2,670.430.03
    山东黄金集团建设工程有限公司  1,493.040.01
    山东黄金集团有限公司  3,285.820.03
    招远市玲珑矿山工程有限责任公司  832.790.01
    山东黄金集团阳光矿业有限公司  173.59 
    山东金兴黄金设备有限公司    
    海南山金矿业有限公司  7,266.130.38
    山东黄金集团蓬莱矿业有限公司  5,982.660.31
    山东黄金归来庄矿业有限公司  11,480.000.59
    嵩县天运矿业有限公司  2,770.960.14
    招远市玲珑矿山工程有限责任公司  240.96 
    招远玲珑实业发展公司  9.46 
    山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司  3090.38
    山东黄金集团建设工程有限公司  1,102.001.22
    山东烟台黄金技工学校  227.56
    山东黄金集团阳光矿业有限公司  44.090
    山东省装饰集团总公司  5,564.930.05
    山东省黄金工程建设监理中心  200
    山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司  216.390.1
    青岛黄金铅锌开发有限公司278.130  
    山东黄金集团昌邑矿业有限公司10.430  
    山东黄金归来庄矿业有限公司11.150  
    合计299.71 62,481.04 

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,997,100元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股改方案实施起70个月不上市交易或转让。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    发行时所作承诺在2008年非公开增发时,山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司承诺其认购的股份在36个月内不得转让。报告期内未发生违反相关承诺的事项。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 401,066,026.14287,160,984.29
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 5,150,000.0012,500,000.00
    应收账款 15,073,921.0057,444,400.15
    预付款项 456,331,150.73241,672,526.29
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 119,950,728.98178,762,140.48
    买入返售金融资产   
    存货 394,255,927.27248,830,715.55
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,391,827,754.121,026,370,766.76
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 50,672,112.8228,553,194.58
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 10,793,560.1510,793,560.15
    投资性房地产   
    固定资产 2,475,506,511.541,909,136,205.49
    在建工程 991,993,521.70877,026,592.34
    工程物资 72,919,506.0339,782,375.15
    固定资产清理 1,810,401.871,851,345.85
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 1,108,415,806.21255,282,441.00
    开发支出   
    商誉 117,586,380.47 
    长期待摊费用 990,408.012,016,618.59
    递延所得税资产 40,141,685.4841,657,383.38
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 4,870,829,894.283,166,099,716.53
    资产总计 6,262,657,648.404,192,470,483.29
    流动负债: 
    短期借款 1,790,000,000.00977,700,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 2,900,000.002,000,000.00
    应付账款 330,765,443.14314,714,653.90
    预收款项 20,106,087.603,147,082.15
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 42,901,611.5627,842,124.50
    应交税费 116,372,240.4637,122,133.76
    应付利息 255,000.00 
    应付股利 27,573,627.7526,508,974.85
    其他应付款 276,199,163.55274,120,914.49
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 2,607,073,174.061,663,155,883.65
    非流动负债: 
    长期借款 300,000,000.00 
    应付债券   
    长期应付款 71,322,429.5881,236,339.58
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 68,682,755.684,936,576.73
    其他非流动负债 27,178,607.4316,766,412.46
    非流动负债合计 467,183,792.69102,939,328.77
    负债合计 3,074,256,966.751,766,095,212.42
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 711,536,204.00355,768,102.00
    资本公积 463,752,020.71838,378,432.50
    减:库存股 1,360,000.00680,000.00
    专项储备   
    盈余公积 143,638,864.43124,053,298.14
    一般风险准备   
    未分配利润 1,562,131,679.50942,423,738.57
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,879,698,768.642,259,943,571.21
    少数股东权益 308,701,913.01166,431,699.66
    所有者权益合计 3,188,400,681.652,426,375,270.87
    负债和所有者权益总计 6,262,657,648.404,192,470,483.29

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 44,030,924.52200,240,887.87
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款  14,124,193.04
    预付款项 176,119,908.33344,293,814.62
    应收利息   
    应收股利 90,423,000.0075,888,000.00
    其他应收款 1,155,577,376.93385,700,858.57
    存货 40,431,411.69104,780,869.57
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,506,582,621.471,125,028,623.67
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 17,325.0017,325.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 862,821,531.67601,580,031.67
    投资性房地产   
    固定资产 718,295,687.37997,307,089.50
    在建工程 504,620,966.57633,156,377.24
    工程物资 12,405,194.9839,782,375.15
    固定资产清理 1,081,037.431,851,345.85
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 704,632,339.63111,000,216.16
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 18,828,432.5537,530,619.34
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,822,702,515.202,422,225,379.91
    资产总计 4,329,285,136.673,547,254,003.58
    流动负债: 
    短期借款 1,470,000,000.00889,700,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 96,064,610.15238,233,544.40
    预收款项 72,105,054.39436,942.98
    应付职工薪酬 10,770,738.5919,754,701.20
    应交税费 26,478,578.339,864,895.26
    应付利息   
    应付股利 372,300.00168,300.00
    其他应付款 249,993,179.61314,922,726.77
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,925,784,461.071,473,081,110.61
    非流动负债: 
    长期借款 300,000,000.00 
    应付债券   
    长期应付款 22,830,229.5881,206,339.58
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债  24,300.00
    其他非流动负债 3,348,584.464,745,624.08
    非流动负债合计 326,178,814.0485,976,263.66
    负债合计 2,251,963,275.111,559,057,374.27
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 711,536,204.00355,768,102.00
    资本公积 653,968,098.621,009,736,200.62
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 143,638,864.43124,053,298.14
    一般风险准备   
    未分配利润 568,178,694.51498,639,028.55
    所有者权益(或股东权益)合计 2,077,321,861.561,988,196,629.31
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,329,285,136.673,547,254,003.58

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    合并利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 23,360,095,222.3819,873,121,265.35
    其中:营业收入 23,360,095,222.3819,873,121,265.35
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 22,297,379,222.0619,018,042,495.88
    其中:营业成本 21,299,186,823.5018,136,482,953.35
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,693,749.491,710,552.75
    销售费用 27,780,245.3325,435,395.25
    管理费用 854,260,157.53711,774,445.03
    财务费用 80,781,648.9574,735,421.84
    资产减值损失 33,676,597.2667,903,727.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,375,350.0097,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 20,009,142.7046,497,469.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,087,100,493.02901,673,438.75
    加:营业外收入 40,726,556.5725,489,632.87
    减:营业外支出 33,822,395.4531,230,490.14
    其中:非流动资产处置损失 25,647,252.0121,399,695.42
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,094,004,654.14895,932,581.48
    减:所得税费用 279,990,208.27220,791,797.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 814,014,445.87675,140,784.48
    归属于母公司所有者的净利润 745,819,937.82636,993,959.97
    少数股东损益 68,194,508.0538,146,824.51
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 1.050.90
    (二)稀释每股收益 1.050.90
    七、其他综合收益 17,269,188.67-44,388,365.58
    八、综合收益总额 831,283,634.54630,752,418.90
    归属于母公司所有者的综合收益总额 726,961,628.03625,125,020.42
    归属于少数股东的综合收益总额 104,322,006.515,627,398.48

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    母公司利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,192,566,237.7619,499,525,167.70
    减:营业成本 573,347,755.2818,327,995,078.32
    营业税金及附加 103,731.621,100,611.08
    销售费用 112,682.8820,309,172.71
    管理费用 309,928,669.74506,008,537.34
    财务费用 70,959,821.6059,074,034.51
    资产减值损失 1,034,069.2862,209,569.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  97,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,535,000.0067,955,246.79
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -605,695.40
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 251,614,507.36590,880,610.62
    加:营业外收入 12,084,589.858,678,280.61
    减:营业外支出 7,045,069.3826,563,338.32
    其中:非流动资产处置损失 5,215,751.3118,410,245.08
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 256,654,027.83572,995,552.91
    减:所得税费用 60,798,364.98135,198,854.55
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,855,662.85437,796,698.36
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 195,855,662.85437,796,698.36

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    合并现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 23,296,049,158.6819,785,815,213.81
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 59,311.63239,978.24
    收到其他与经营活动有关的现金 97,827,250.53450,104,648.48
    经营活动现金流入小计 23,393,935,720.8420,236,159,840.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 20,689,953,423.0417,542,667,963.20
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 798,375,085.75700,599,383.52
    支付的各项税费 356,635,127.01360,538,908.23
    支付其他与经营活动有关的现金 386,681,564.87487,183,845.58
    经营活动现金流出小计 22,231,645,200.6719,090,990,100.53
    经营活动产生的现金流量净额 1,162,290,520.171,145,169,740.00
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 7,500,000.00139,212.08
    取得投资收益收到的现金 20,009,142.7046,789,782.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,210,022.082,117,071.33
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  2,379,888.24
    收到其他与投资活动有关的现金 612,043,829.46819,946,229.17
    投资活动现金流入小计 640,762,994.24871,372,182.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,752,181,006.10784,292,742.12
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 253,401,500.00968,837,319.06
    支付其他与投资活动有关的现金 601,662,054.70843,251,625.17
    投资活动现金流出小计 2,607,244,560.802,596,381,686.35
    投资活动产生的现金流量净额 -1,966,481,566.56-1,725,009,503.52
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  981,284,629.30
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,450,000,000.001,447,200,790.56
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,450,000,000.002,428,485,419.86
    偿还债务支付的现金 2,333,000,000.001,660,393,171.20
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,903,911.76228,902,173.64
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  21,260,204.63
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,841,959.15
    筹资活动现金流出小计 2,531,903,911.761,891,137,303.99
    筹资活动产生的现金流量净额 918,096,088.24537,348,115.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 113,905,041.85-42,491,647.65
    加:期初现金及现金等价物余额 287,160,984.29329,652,631.94
    六、期末现金及现金等价物余额 401,066,026.14287,160,984.29

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    母公司现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,003,098,986.9619,466,369,618.93
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 378,666,498.66284,987,194.81
    经营活动现金流入小计 1,381,765,485.6219,751,356,813.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 304,753,733.0118,068,619,691.74
    支付给职工以及为职工支付的现金 281,847,798.29506,680,611.44
    支付的各项税费 58,385,626.73246,385,591.83
    支付其他与经营活动有关的现金 414,252,090.03486,214,860.25
    经营活动现金流出小计 1,059,239,248.0619,307,900,755.26
    经营活动产生的现金流量净额 322,526,237.56443,456,058.48
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 7,500,000.00 
    取得投资收益收到的现金  44,335,942.19
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,344.00610,969.84
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  819,946,229.17
    投资活动现金流入小计 7,600,344.00864,893,141.20
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,082,867,889.01604,169,018.90
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 253,401,500.00987,998,998.83
    支付其他与投资活动有关的现金 163,184,142.63843,251,625.17
    投资活动现金流出小计 1,499,453,531.642,435,419,642.90
    投资活动产生的现金流量净额 -1,491,853,187.64-1,570,526,501.70
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  981,284,629.30
    取得借款收到的现金 3,130,000,000.001,228,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,130,000,000.002,209,284,629.30
    偿还债务支付的现金 1,945,000,000.00988,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,883,013.27189,042,794.67
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,210,000.00
    筹资活动现金流出小计 2,116,883,013.271,178,252,794.67
    筹资活动产生的现金流量净额 1,013,116,986.731,031,031,834.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -156,209,963.35-96,038,608.59
    加:期初现金及现金等价物余额 200,240,887.87296,279,496.46
    六、期末现金及现金等价物余额 44,030,924.52200,240,887.87

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额355,768,102.00838,378,432.50680,000.00 124,037,750.87 943,491,208.86 167,469,466.012,428,464,960.24
    加:会计政策变更    15,547.27 -1,067,470.29 -1,037,766.35-2,089,689.37
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额355,768,102.00838,378,432.50680,000.00 124,053,298.14 942,423,738.57 166,431,699.662,426,375,270.87
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)355,768,102.00-374,626,411.79680,000.00 19,585,566.29 619,707,940.93 142,270,213.35762,025,410.78
    (一)净利润      745,819,937.82 68,194,508.05814,014,445.87
    (二)其他综合收益 -18,858,309.79      36,127,498.4617,269,188.67
    上述(一)和(二)小计 -18,858,309.79    745,819,937.82 104,322,006.51831,283,634.54
    (三)所有者投入和减少资本        51,913,206.8451,913,206.84
    1.所有者投入资本        51,913,206.8451,913,206.84
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    19,585,566.29 -126,111,996.89 -13,965,000.00-120,491,430.60
    1.提取盈余公积    19,585,566.29 -19,585,566.29   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -106,526,430.60 -13,965,000.00-120,491,430.60
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转355,768,102.00-355,768,102.00680,000.00      -680,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)355,768,102.00-355,768,102.00680,000.00      -680,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取   61,735,721.78      
    2.本期使用   -61,735,721.78      
    四、本期期末余额711,536,204.00463,752,020.711,360,000.00 143,638,864.43 1,562,131,679.50 308,701,913.013,188,400,681.65

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额160,000,000.001,030,568,163.81340,000.00155,472.6280,273,628.30 477,120,878.67 184,079,301.181,931,857,444.58
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额160,000,000.001,030,568,163.81340,000.00155,472.6280,273,628.30 477,120,878.67 184,079,301.181,931,857,444.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)195,768,102.00-192,189,731.31340,000.00-155,472.6243,779,669.84 465,302,859.90 -17,647,601.52494,517,826.29
    (一)净利润      636,993,959.97 38,146,824.51675,140,784.48
    (二)其他综合收益 -11,868,939.55      -32,519,426.03-44,388,365.58
    上述(一)和(二)小计 -11,868,939.55    636,993,959.97 5,627,398.48630,752,418.90
    (三)所有者投入和减少资本17,884,051.00-2,436,740.76    -79,713.51  15,367,596.73
    1.所有者投入资本17,884,051.00927,143,373.99       945,027,424.99
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -929,580,114.75    -79,713.51  -929,659,828.26
    (四)利润分配    43,779,669.84 -171,611,386.56 -23,275,000.00-151,106,716.72
    1.提取盈余公积    43,779,669.84 -43,779,669.84   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -127,831,716.72 -23,275,000.00-151,106,716.72
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转177,884,051.00-177,884,051.00340,000.00      -340,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)177,884,051.00-177,884,051.00340,000.00      -340,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   -155,472.62     -155,472.62
    1.本期提取   35,392,976.00     35,392,976.00
    2.本期使用   -35,548,448.62     -35,548,448.62
    四、本期期末余额355,768,102.00838,378,432.50680,000.00 124,053,298.14 942,423,738.57 166,431,699.662,426,375,270.87

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额355,768,102.001,009,736,200.62  124,053,298.14 498,639,028.551,988,196,629.31
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额355,768,102.001,009,736,200.62  124,053,298.14 498,639,028.551,988,196,629.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)355,768,102.00-355,768,102.00  19,585,566.29 69,539,665.9689,125,232.25
    (一)净利润      195,855,662.85195,855,662.85
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      195,855,662.85195,855,662.85
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    19,585,566.29 -126,315,996.89-106,730,430.60
    1.提取盈余公积    19,585,566.29 -19,585,566.29 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -106,730,430.60-106,730,430.60
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转355,768,102.00-355,768,102.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)355,768,102.00-355,768,102.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取   17,928,256.00    
    2.本期使用   -17,928,256.00    
    四、本期期末余额711,536,204.00653,968,098.62  143,638,864.43 568,178,694.512,077,321,861.56

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额160,000,000.00260,476,877.63 155,472.6280,273,628.30 232,698,516.75733,604,495.30
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额160,000,000.00260,476,877.63 155,472.6280,273,628.30 232,698,516.75733,604,495.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)195,768,102.00749,259,322.99 -155,472.6243,779,669.84 265,940,511.801,254,592,134.01
    (一)净利润      437,796,698.36437,796,698.36
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      437,796,698.36437,796,698.36
    (三)所有者投入和减少资本17,884,051.00927,143,373.99     945,027,424.99
    1.所有者投入资本17,884,051.00927,143,373.99     945,027,424.99
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    43,779,669.84 -171,856,186.56-128,076,516.72
    1.提取盈余公积    43,779,669.84 -43,779,669.84 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -128,076,516.72-128,076,516.72
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转177,884,051.00-177,884,051.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)177,884,051.00-177,884,051.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备   -155,472.62   -155,472.62
    1.本期提取   35,392,976.00   35,392,976.00
    2.本期使用   -35,548,448.62   -35,548,448.62
    四、本期期末余额355,768,102.001,009,736,200.62  124,053,298.14 498,639,028.551,988,196,629.31

    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

    9.3 主要会计政策、会计估计的变更

    9.3.1 会计政策变更

    单位:元 币种:人民币

    会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    《企业会计准则解释第3号》第三条:企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 固定资产-2,089,689.37
      未分配利润-1,067,470.29
      盈余公积15,547.27
      少数股东权益-1,037,766.35
      营业成本-181,426.85
      净利润181,426.85

    9.3.2 会计估计变更

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    公司第三届董事会第三十九次会议于2008 年12 月23 日审议通过《关于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的协议》。自然人马春明及其代表的赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司273 名股东拥有赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司100%的股权,将其持有的73.5229%的股权转让给本公司,双方最终确定转让价格为人民币26174.15 万元。实际收购日为2009年1月1日。本期将赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司纳入合并范围。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司206,685,836.8010,617,510.43

    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

    单位:元 币种:人民币

    被合并方商誉金额商誉计算方法
    赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司117,586,380.47企业合并成本大于取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉

    董事长:陈玉民

    山东黄金矿业股份有限公司

    2010年3月16日